工程项目管理课程设计报告书Word格式.docx

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编号

项目名称

单位

工程量

班组数量

班组产量

每周产量

工期

1月份

2月份

3月份

4月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

（2）项目进度计划—工程量完成计划

工程量完成计划

工序名称

施工状态

1月

2月

3月

4月

绑钢筋

完成

在施

支模板

浇筑混凝土

（3）项目风险预防措施计划

风险预防措施

风险项目

安全投入

雨季投入

合计

（4）资源计划

劳务资源计划

劳务班组进出场计划

时间

钢筋劳务班组

进场

出场

模板劳务班组

混凝土劳务班组

运输费合计

月度运输费合计

说明：

每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费

材料资源计划

材料使用计划

时间

钢筋

使用数量

月度合计

混凝土

材料采购计划

钢筋原材

采购数量

采购金额

水泥原材

砂石原材

钢筋成品

混凝土成品

模板资源计划

模板使用计划

模板（周转材料）

模板需用（进出场）计划

模板

进场数量

出场数量

运输费

租赁费

机械资源计划

机械需用（进出场）计划

钢筋加工机械

混凝土机械

小型发电机组

大型发电机组

小型供水泵机

大型供水泵机

保证金合计

租赁费合计

临时设施建造计划

临时设施名称

容量要求

建造费用

用电量

用水量

钢筋原材库房

钢筋成品库房

水泥库房

砂石库房

模板库房

劳务宿舍

（5）资金计划

现金测算表

第1月

第2月

第3月

第4月

合计

一、报量前现金流入（1+2）

公司借款

银行贷款

二、月初现金结余（一+上月八）

三、报量前现金流出（∑（1-8））

临设建造

劳务班组进、出场运输费

周转材料（模板）进、出场运输费

机械进、出场运输费和保证金

原材料（钢筋、水泥、砂石）采购

风险投入

预定成品钢筋或成品混凝土

支出待工费

四、月末报量前现金缺口（二-三）

五、报量后现金流入（1+2）

甲方报量

资产变卖、其它收入

六、月中现金结余（四+五）

七、报量后现金流出（∑（1-9））

税金支出

劳务结算支付

周转（模板租赁费）结算支付

机械结算支付（租赁费）

现场管理费支出

偿还贷款

贷款利息支出

劳务费、其他费用欠付还款

欠付利息支出

八、月末现金结余（六-七）

项目收入计划

收入计划

其他收入计划

甲方报量收入

完成百分比

项目结算费用欠付计划

欠付计划

劳务费欠付

劳务费欠付还款

劳务费欠付利息

模板费用欠付

模板费用欠付还款

模板费用欠付利息

机械费用欠付

机械费用欠付还款

机械费用欠付利息

项目融资计划

融资计划

公司还款

公司借款利息支出

银行还款

银行贷款利息支出

高利贷贷款

高利贷还款

高利贷利息支出

贷款合计

还款合计

利息合计

1）成本-利润计划

成本预测表

费用项目

一、分部分项工程量（1+2+3+4）

1、材料费

2、人工费

3、机械使用费

4、现场管理费

二、措施项目（5+6+7+8+9）

5、模板费用

6、临设费

7、大型机械费

8、雨季、安全施工措施费

9、贷款利息

三、其他项目

四、规费

五、税金

六、合计（一+二+三+四+五）

七、本月收入（10+11）

10、报量收入

11、其他收入

八、本月利润（七—六）