铁路物资管理信息系统站段操作手册Word文档格式.docx
《铁路物资管理信息系统站段操作手册Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路物资管理信息系统站段操作手册Word文档格式.docx（144页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
4.5对外调拨登卡34
5.仓储管理35
5.1物资卡片管理35
5.1.1物资卡片维护35
5.1.2物资卡片查询36
5.1.3四号定位维护37
5.2进库料管理38
5.2.1进库料登记薄维护38
5.2.2进库料登记薄查询39
5.2.3进库料登记薄核对处理40
5.3库存盘点单管理41
5.3.1生成盘点单41
5.3.2盘点单维护42
5.3.3盘盈盘亏单生成43
5.4物资调价管理43
5.4.1物资调价单维护43
5.5内部调拨管理46
5.5.1内部调拨单调出维护46
5.5.2内部调拨单调入维护47
6.专项物资48
6.1设定互换配件属性48
6.2互换配件卡片管理49
6.3互换配件管理49
6.4互换配件综合查询50
7.目录管理52
7.1物资编码查询52
7.2物资编码申请53
7.3申请编码查询54
7.4段管物资大类维护55
7.5本地物资字典维护56
8.存货核算57
8.1单据审核57
8.1.1入库单审核57
8.1.2出库单审核58
8.1.3盘盈盘亏单审核59
8.1.4物资调价单审核60
8.1.5对外调拨审核60
8.2账单管理61
8.2.1账单维护61
8.2.2帐料单核对62
8.3凭证处理63
8.3.1帐料单核算63
8.3.2支出核算64
8.3.3对外调拨核算65
8.3.4盘盈盘亏核算66
8.3.5内部调拨核算66
8.3.6物资调价单核算68
8.3.7料差分摊68
8.3.8运杂费处理69
8.4系统维护70
8.4.1科目字典维护70
8.4.2核算项目字典71
8.4.3材料分类字典72
8.4.4卡片分类维护73
8.4.5往来单位科目字典73
8.4.6凭证导出及科目导入74
8.5系统状态控制75
8.5.1结转75
8.5.2数据安全检查76
8.6转账通知单管理77
8.6.1转账通知单签认77
9.综合查询78
9.1收发料查询78
9.1.1入库综合查询78
9.1.2入库分类查询79
9.1.3出库单综合查询81
9.1.4出库分类查询82
9.1.5对外调拨查询85
9.1.6内部调拨查询86
9.1.7入库自定义查询88
9.1.8出库自定义查询88
9.2财务查询89
9.2.1账单查询89
9.2.2料差汇总查询90
9.2.3班组汇总查询92
9.2.4凭证查询93
9.3其他查询93
9.3.1计划明细查询93
9.3.2物资台帐查询95
9.3.3库存综合查询96
9.3.4盘点单查询97
9.3.5盘盈盘亏查询98
10.系统维护99
10.1用户权限管理99
10.1.1部门管理99
10.1.2角色管理100
10.1.3用户管理101
10.1.4职工管理物资范围102
10.1.5审批流程设定103
10.2系统帮助104
10.2.1系统帮助管理104
10.2.2系统公告管理105
10.2.3系统日志管理106
10.2.4备份与恢复107
10.3系统初始化108
10.3.1料差科目余额108
10.3.2在途账单109
10.3.3暂估料单109
10.4基础数据维护111
10.4.1合同结算信息模版111
10.4.2通用字典111
10.4.3仓库字典112
10.4.4设备字典113
10.4.5设备部件字典114
10.4.6系统参数设置115
10.4.7站段需方维护115
10.4.8预算信息导入（此功能未完）116
11.报表统计116
11.1报表查询116
11.2报表管理117
11.3报表汇总120
12.供方管理121
12.1供方准入管理121
12.1.1维护临时供方121
12.1.2提交临时供方审核122
12.1.3临时供方审核123
12.2合格供方管理124
12.2.1维护合格供方124
12.2.2管理合格供方125
12.2.3供方物资明细维护125
12.3查询往来单位127
系统登录
运行IE，在地址栏输入系统的网址后，将出现下图所示的系统登录页面
首先选择登录单位的帐套，输入登录号和密码，然后点击【登录】按钮，进入系统主页面。
系统主页面
上图中用红线标出的区域都有文字说明。
点击日期，将显示日程安排的录入页面，见下图
日程安排的录入页面
1.计划管理
（1）
1.1需求计划维护
（1）功能描述
班组或车间的相关人员通过该项来增加、修改、删除用料需求计划。
（2）用户界面
（3）操作步骤
第一步、车间计划员制定的需求计划必须经过领导审核。
第二步、进入需求计划维护模块后，单击【新增】按钮或执行Alt+N快捷键。
第三步、在出现的新增界面里选择申请单位、申请部门、项目、计划类型。
第四步、鼠标移动到物资编码下的输入框中后按下回车键，系统会出现物资选择卡片。
双击卡片中的你希望录入的物资行，系统自动会将物资信息添加进去。
当然如果你清楚的记得每个物资的编码可以直接输入到输入框中即可。
第五步、接着上面的操作继续添加物资的数量和建议合格供应商。
什么是建议合格供应商呢？
建议合格供应商就是通过曾经的使用经验或其他分析你觉得去这家单位采购的物资比较合适，通过这里可以建议给采购员，采购员会按照你的建议去采购。
第六步、添加完物资后单击【保存】按钮或执行Alt+S快捷键保存你刚才的操作，系统提示保存成功后说明你新增需求计划已经顺利完成。
第七步、如果这个时候或以后你发现你添加的需求计划申请有问题或想增加删除，可以重新进入到需求计划维护模块选择你要修改的记录，然后单击【编辑】按钮或【删除】按钮即可，提交审核及提交的需求计划无法进行修改，删除操作。
1.2查询需求计划
登录用户只能查询本人处理的需求计划。
第一步、进入查询模块后输入查询条件。
查询条件包括：
需求计划号，物资编号，处理日期范围及需求计划的状态，如果需求计划号，物资编号，处理日期范围为空且状态为所有将查询所有的需求计划，否则可查询出符合条件的需求计划信息列表。
第二步、单击需求计划列表的行，页面下方显示此需求计划的历史操作记录。
1.3计划汇总
（2）功能描述
将计划汇总处理、发料处理、回退、终止。
（3）用户界面
（4）操作步骤
第一步、进入页面选择查询条件，点击【查询】按钮。
计划周期，状态（计划的执行状态），物资编号，用料地区，车间，支出班组。
根据条件可查询出符合条件的需求计划信息列表。
第二步、单击需求计划列表的行，页面下方显示此需求计划的相关信息。
第三步、汇总：
选择需要汇总的需求计划，点击汇总按钮，生成新的计划号。
汇总时选择【是否按照以下条件汇总】，则根据供应商、参考价、到站、备注进行汇总。
第四步、发料：
选择有库存的需求计划，点击【发料】，将此计划直接发料处理。
第五步、回退、终止：
选择需求计划，点击【回退】或【终止】，计划将被退回或终止。
1.4计划处理
对需求计划进行处理操作，处理方式分为上报，发料与市场采购，根据处理方式分别形成采购清单，发料计划与采购清单。
第一步、页面中默认显示所有的需求计划，有四个查询条件：
用料地区，申请单位，计划号，物资编号。
选择查询条件之后单击【查询】按钮显示符合查询条件的需求计划列表。
第二步、单击【回退单据】按钮将需求计划回退，需求计划采用整单回退，如果某一笔物资已经处理，此需求计划的其余物资也无法回退。
第三步、选择处理方式不同，单击【生成单据】按钮生成不同的单据。
第四步、选择处理方式为市场采购时必须填写供货单位。
1.5计划异常处理
对出现异常的需求计划进行处理。
异常计划：
一般指没有人处理的计划。
异常类型（需求计划、采购清单）、计划号、物资编号。
默认选择需求计划。
根据条件可查询出符合条件的出现异常的需求计划信息列表。
第二步、回退：
在查询的结果中选择要回退的计划，点击【回退】按钮计划被回退到
上一步；
保存：
在查询的结果中选择要保存的计划，点击【保存】按钮把计划保存。
1.6上报计划处理
站段将计划处理中生成的上报计划传递到相应的物资供应部门（物资处或供应段）。
（2）用户界面
第一步、选中要提交的单据，单击【提交】按钮将需求计划提交给所选单位的所选车间。
使用接收部门的有物资管理权限的人员登录之后在计划处理页面中可以看到。
第二步、单击【回退】按钮将所选的需求计划回退到计划处理页面。
第三步、单击【终止】按钮即结束此单据。
1.7采购清单处理
对采购清单进行新增，修改，删除，提交，完成操作。
第一步、选择一条采购清单单击【提交】按钮即把采购清单提交采购。
第二步、选择要删除的采购清单后，单击【删除】按钮，将会删除该采购清单，从需求计划中生成的采购清单不能被删除。
第三步、单击【回退】按钮可以将需求计划生成的采购清单回退到计划处理页面。
第四步、系统设置采购清单审批流程之后，在采购清单处理页面中显示【报批】按钮，单击【报批】按钮，选择审批人将采购清单提交至所选领导审批。
第五步、单击采购清单列表最后一列的“导出（打印）”弹出采购清单查询页面，选择合同信息，结算信息，可以选择新增合同，新增结算模板创建新的合同，结算样式，单击【打印合同】按钮或【打印清单】按钮将采购清单按所选合同，结算模板样式进行打印。
1.8采购清单审批
对系统中存在采购清单审批流程时对提报的采购清单进行审批。
第一步、输入下单日期范围，选择计划周期，审批状态单击【查询】按钮查询出采购清单号列表，选择采购清单号。
第二步、选择审批结果，输入审批意见，单击【提交】将采购清单提交。
1.9需求计划审核
（4）功能描述
对车间计划员提报的需求计划进行审批操作。
（5）用户界面
（6）操作步骤
第一步、页面左侧显示从车间计划员提报来的单据号列表，单击列表中的“查看”，需求计划基本信息描述显示在右侧。
第二步、选择页面下方的审批结果，输入审批意见。
审批结果有三种：
同意，生效，不同意。
第三步、选择“同意”与“接收人”，单击【提交】按钮将审批后的需求计划转到下一环节。
第四步、选择“生效”，接收人下拉列表框不可用，单击【提交】按钮需求计划进入“接受部门”中有物资管理权限用户的计划处理页面。
第五步、在审批之前，可以单击【修改】按钮对需求计划进行修改操作。
2.消耗定额
2
2.1费用定额维护
（1）功能描述
消耗定额的作用是用来管理和控制班组在进行项目维修时所需要的费用开销。
按照实际的生产情况在每年的年初给每个班组设定其各个项目在各个科目每个月费用开销上限。
如：
设备车间（班组）的行车公寓费用（项目）科目是维修科目：
1月份定额为：
1000元，2月份定额为：
1200元……
第一步、页面分三部分：
班组，项目，科目。
选择班组，项目，科目单击【建立对应关系】按钮将建立班组，项目与科目的对应关系。
页面中部显示出已选择的班组，已选择的项目及已选择的科目。
页面下方显示费用限额输入域。
第二步、选择超额处理方式：
忽略，警告，拒绝，输入每个月的费用限额，单击【保存】按钮完成班组，项目，科目费用定额操作。
2.2费用定额调整
费用定额调整的作用是用来调整已经存在或设定过的定额记录。
设备车间（班组）的行车公寓费用（项目）9月份定额原来为：
1000元。
但是由于一些客观因素该班组1月份至少得需要2000元。
那么我们就可以通过调整定额来满足这样的需求。
第一步、输入查询条件：
班组编码，项目编码，科目编码，单击【查询】按钮页面左下方显示符合查询条件的班组-项目-科目费用定额信息列表。
第二步、单击班组-项目-科目费用定额信息列表，页面右侧中的查询条件将自动填充。
单击页面右侧的【查询】按钮，页面右侧下方将显示调整量输入域。
输入调整量，备注之后单击【保存】按钮将完成班组-项目-科目费用定额调整。
2.3费用定额删除
（1）主要功能
费用定额删除主要功能对费用定额信息进行删除操作。
第一步、进入页面，输入查询条件，点击【查询】按钮，显示所有符合条件的费用定额信息。
第二步、删除，单项删除：
点击列表中《操作》列的【删除】按钮，即将此列信息删除；
多项删除：
选择要删除的费用定额信息，点击页面右下方的【删除】按钮，可将选中的信息批量删除。
2.4费用定额消耗统计
费用定额消耗统计的目的是统计出已有定额记录的消耗情况。
通过查看统计数据可以总体把握某个班组的定额、实际消耗情况。
班组编码，项目编码，科目编码单击【查询】按钮，页面左下方显示符合查询条件的班组-项目-科目费用定额信息列表。
日期范围值可以修改，单击右侧【查询】按钮页面右侧显示符合条件的费用定额列表。
第三步、单击费用定额列表的行，列表下方显示消耗历史记录。
2.5实物定额维护
实物定额维护的作用是用来限制班组在执行某个项目科目时候的物资用料开销。
按照实际情况在班组执行某个项目之前针对该项目做出的物资用料数量定额的设定。
例如：
检修车间（班组），东风10型机车小修（项目）规定用铜芯电缆8根铜芯电缆的定额。
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码，单击【查询】按钮显示班组-项目-科目列表，单击列表右侧页面上的“班组-项目-科目名称”项自动填充。
第二步、单击物资大类或编码文本框弹出物资列表窗口，选择物资输入定额数量及超额处理，单击【保存】按钮完成实物定额新增。
第三步、单击行最后列的“编辑”，输入1月到12月的计划工作量或完成工作量，单击【保存明细】按钮将此实物费用定额的明细信息保存。
2.6实物定额调整
实物定额调整的目的是调整已经存在的实物定额记录的物资数量。
可以对某个班组的某个项目中的某个物资进行多次的数量调整。
输入正数则表示在原来的基础上追加数量，输入负数则表示在原来的基础上减少。
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码查询条件，单击【查询】按钮页面左侧下方将显示班组-项目-科目列表，单击列表页面右侧中的“班组-项目-科目名称”项将自动填充。
第二步、单击物资列表信息列表最后“操作”列中的“调整”，页面右侧下方显示输入调整量输入域，输入调整量与备注信息，单击【保存】按钮完成实物等额调整。
2.7实物定额查询
（1）功能描述
实物定额查询
（3）操作步骤
根据班组编号，项目编号，科目编号，月份，物资编码等查询条件进行查询，默认显示所有的实物定额信息。
2.8实物定额消耗统计
实物定额消耗统计的目的是统计出在实际消耗过程中与已有定额记录的对比消耗情况。
通过查看统计数据可以总体把握某个班组在某项目中的数量定额与实际消耗情况的对比。
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码单击【查询】按钮页面左侧下方显示符合条件的班组-项目-科目列表。
第二步、单击列表，页面右侧上方的查询条件域中班组，项目，科目，日期范围项自动填充，其中日期范围可以修改，单击【查询】按钮，页面下方显示此班组-项目-科目的实物物资信息列表，显示实物的定额数量，定额调整量等信息。
第三步、单击实物列表中的行，实物列表下方显示具体的实物消耗历史信息。
2.9工作量维护
工作量是针对所设定好的项目设置的，根据实际的生产情况建立的项目信息执行工作量，然后在生产领料的时候将工作量和项目结合进行领料控制。
第一步、通过导入按钮将已有的项目信息导入。
第二步、单击列表中某个记录后面的“编辑”按钮，输入工作量等信息。
第三步、单击“保存”按钮保存即可。
单击“删除”按钮删除项目及工作量。
3.收料管理
3
3.1入库单维护
此模块主要完成收料单的录入、编辑、登卡，收料单的简单查询、修改、删除等工作，是采购员/管库员最常使用的一个重要模块。
可以填写收料单的库位、供货单位、料单编号、合同号、运杂费、物资编码、到货数量、购入单价、购入金额、技证号等信息。
在收料单输入完成后，如果发现输入有错，可以直接修改再保存，若没有问题进行登卡处理更新物资卡片；
登卡后如果发现有问题，在财务人员没有审核的情况下，可以把需要修改的收料单首先进行撤消登卡，然后再修改处理，再执行登卡处理即可将需要修改的已登卡收料单进行修改。
第一步、首先选取收料单类型是站段自制品还是外部采购。
点选自制后界面与外购界面略有不同。
自制品不用选择供应商而是选择段产品的项目，因此自制品不能有供货单号或合同编号调出料单的相关信息等。
第二步、到货时间用户可手工填写，也可单击右侧日历图标弹出日期选取小界面，用户可以通过日历控件设定所需的到货日期。
第三步、填写供货单位时如果知道单位编码可直接输入单位编码，输入后将鼠移至任意位置或敲回车即可。
如果将单位编码填错，需通过新增操作重新填写入库单（主要因为供货单位有可能通过供货合同中选择出来，所对应的明细也将被选择出来，所以供货单位一经输入就不能修改）。
第四步、填写供货单位时还可通过单击Enter即回车键，弹出供货单位信息窗口进行选择所需要得供应单位如果单位过多，可通过最上面的查询功能将所需单位查询出来，当所需单位出现后，可双击窗口中记录，即可将单位信息带入供货单位一栏。
第五步、物资编码一栏，可用户手工填写，也可输入物资编码的前几位，单击Enter即回车键，弹出符合条件的物资卡片信息窗口。
第六步、双击窗口中记录，即可将物资信息带入供货单位一栏。
在物资过多的情况下，可将查询条件输入上面的文本框中，单击查询即可查出一个范围内的物资。
如果未找到欲填写物资，可单击新增物资卡片增加新物资信息，在以后的查询中即可查到该物资。
第七步、如需填写第二条记录，在填写完第一条记录后可单击Enter即回车键添加一行，也可直接单击添加【添加一行】按钮。
第八步、输入基本信息之后单击【保存】按钮入库单新增操作完成，页面中输入域中的所有项不可用。
单击【编辑】按钮可以对信息进行修改。
第九步、单击【登卡】按钮或【撤销登卡】按钮对入库单进行登卡或撤销登卡操作。
第十步、单击【查询】按钮进入的页面可以根据查询条件查询入库单，对查询出的入库单进行编辑，打印操作。
第十一步、选中账单菜单，即可弹出在途料小窗口，可以对在途料进行入库单维护。
第十二步、选中一收一支菜单、即做一收一支入库单。
3.2入库单查询
主要完成收料单信息的查询。
第一步、设定查询条件，默认查询条件为空，查询出的结果为全部入库单。
第二步、单击【查询】按钮显示入库单主表信息。
第三步、单击收料单主表列表，显示该入库单的明细信息。
第四步、当查询结果是多页时可通过翻页来查询。
第五步、可以单击列表中每一行最后一列中的“输出”将入库单打印。
第六步、单击页面下方的【输出】按钮将所有查询出的入库单打印。
3.3入库单登卡
将入库物资登录物资卡片。
第一步、进入页面，输入查询条件，点击【查询】，显示符合条件的出库单。
第二步、选择单据，点击【登卡】，将所选单据登录物资卡片。
点击【撤销登卡】，撤销登卡状态。
点击数据行，页面下方会显示此单据物资明细。
点击【输出】按钮，将查询结果输出打印。
说明：
如果单据已登卡，则【登卡】按钮为灰色，【撤销登卡】按钮为可用；
未登卡，反之。
3.4供货单确认
用户登录基层站段帐户后单击【收料管理】【供货单确认】进入供货单确认界面（注意：
供货单的确认是指从物资供应段发出的发料单作为站段的入库单，实现信息的共享，供应段的发料单到基层站段的用料车间，基层站段的管库员根据本单位编码、车间编码及自己所管物资去查询供应段发来的发料单，为形成自己的入库单做好前期确认）。
主要完成对供应段供货单据的查询确认,为入库操作做准备。
第一步、设定查询条件，默认查询条件为空，查询出的结果为全部供货单信息，单击【查询】按钮显示符合条件的供货单信息。
第二步、默认情况下【签认】按钮，【撤销】按钮不可用，查询条件中站段签认标志选择“未签认”时查询出所有站段未签认的供货单，单击列表最后的复选框，【签认】按钮可用，签认之后的供货单才可以进行入库单操作。
第三步、查询条件中站段签认标志选择“已签认”时查询出所有站段已签认未做入库单的供货单，单击列表最后的复选框，【撤销】按钮可用，在供应段未登卡时可以将供货单撤销签认。
3.5直达验收确认
直达验收是指厂家直接把货发到站段，站段直接验收入库，不经过供应段。
这里要做的就是对厂家发到站段的货进行签认。
升级会员 