星辰老年康复理疗中心项目计划书Word文档格式.docx
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六、发展规划和目标…………………………………22
一、企业概况
（一）、企业基本情况
香港星辰房地产综合开发有限公司2010年3月在香港注册。
其公司的前身黑龙江鑫辰农业发展有限公司，是一家长期活跃在东北农业和经济贸易领域，以生态农业、种植、养殖、老年康复等产业为根本，以服务社会为宗旨，具有一定经济实力的民营企业。
长期以来，一直从事新农村生态农业建设示范区、对俄边境贸易经营和老年产业项目的研究、开发、建设、与发展。
公司班子由多名具有老年产业开发与管理经验的专业人士组成。
整个班子团结、高效、积极、务实，具有养老产业开发、管理、营运能力，期望与社会各界人事携手合作，共同发展老龄事业，全力为社会提供多元化、立体型的养老需求综合服务，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的社会价值追求和崇高目标！
公司宗旨：
关爱老人，服务社会
公司理念：
创造价值，感恩回报
公司文化：
以人为本，和谐至尚
公司目标：
敬奉天下，福报无边
（二）、企业机构设置
企业机构实行“三会”（董事会、理事会、监事会）管理机制。
董事会机构设置为：
董事会→董事长→执行总裁→总经理→部门经理→项目经理→其他常设部门；
理事会→理事长→执行理事→理事→常设部门；
监事会→监事。
（三）、企业职业队伍
企业职业队伍是保证项目成功的关键。
为了实现本项目高水准建设、管理以及服务，公司以香港、日本、瑞士、新加坡、美国等国际化的养老服务体系和服务水平为参照，全部股东及其中上层以上的管理人员，都相应接受过专门的业务训练和学习。
全体养老服务人员，包括新上岗介护人员，其业务素质和等级超过国内的护理员标准，以保证整个企业的职业队伍的综合服务能力达到国际化水平，为项目的营运管理、发展壮大提供了坚实的保障。
二、项目简介
（一）、项目建设背景
1、中国是拥有13亿人口的大国，人口年龄结构已开始进入老龄化阶段，今后一个时期我国老年人口还将以较快速度增长，老龄化程度在不断加剧。
据不完全统计，目前我国60岁以上老年人口数量已达1.53亿之多，占总人口的12%；
预计2020年将达到2.5亿，占总人口的16%左右；
到2030年将突破3亿。
面对如此庞大而又日益增长的老年群体，加快推进老年服务社会化、产业发展已迫在眉睫。
2、老年人是社会的重要组成部分，在中国革命和社会主义建设事业中，他们做出了重要贡献。
因此，满足广大老年人日益增长的物质文化需要，是党全心全意为人民服务的根本宗旨的体现，是国家和社会义不容辞的，的是建设和谐社会的重要内容，对促进经济建设和社会发展有着深远的意义。
3、目前，我国社会养老保险体制处于初级阶段，尚不健全。
由于国有企业改制，多数下岗人员保险丢失，养老保险金管理不规范等诸多因素，致使中国养老制度没有形成一个健康完善的体制。
虽然养老模式在部分大中城市已有初步发展，但其主要依靠“国办、公办、街道办和私办”四种模式，都不是很完善和不适合形势发展的需要，造成这种状况的因素有以下几方面：
①、世俗观念
我国是有着几千年历史的文明古国，世代以孝为大，更为重要的是封建统治者以孝治天下的伦理道德观念长期束缚和禁锢人们的思想，年迈老人和儿孙们都不能按现实社会发展进步和现实的家庭实际情况决定和安排自身的晚年生活，顾及儿女脸面或感到自己让儿女们抛弃等陈旧思想导致其顾虑重重并滋生出各种不应有的思想压力，严重阻碍了养老体制的改革、演进和顺利实施。
②、养老规模小、模式不健全
现有的各种养老院集中存在以下问题：
规模小，设施不健全。
大部分经营中存在服务不到位，老年人想要的环境没保障，对伤病残老人护理服务不达标，资金短缺，经营理念不能满足老年人不同层次、不同类型的精神文化需求和消费需求。
③、资金负担重，存在两极状态
国家给补养老金有限，不能满足养老正常开支，对于家庭困难群体入住养老场所受资金限制，负担不起。
对于有支付能力的群体入住养老场所，其服务条件和水平又不能满足消费需求而不愿入住的两极现象。
④、儿孙义务的拖累
由于现代社会节奏比较快，大部分老年人儿女们在工作，其孙子孙女便成了老年人照顾的对象，责无旁贷做保姆。
这虽然是人类延续的规律和不可推卸的义务，但却导致这部分老人不能按自己意愿安度晚年。
4、综上所述，我国在加强老龄工作，发展老龄事业方面的重视力度大大增强，并把养老服务业的建设列入重要议事日程，成为党政工作的重要组成部分。
坚持“以人为本”的科学发展观，鼓励和支持社会力量兴办老年福利服务机构，满足广大老龄群体日益增长的养老服务需求，已成为全社会的共同责任。
（二）、项目建设地点
项目地址：
海南省三亚市田独镇
田独镇位于三亚市东北10余公里处，一个随着历史变迁而自然形成的村镇。
这里地域开阔、民风朴实，其地理位置十分独特。
田独镇新村居民委员会下新村处于镇中去往亚龙湾公路的右侧，安游公路的北侧。
基本地貌以坡地和低洼地为主。
由于近年来自然水源减少，大部分土地处于闲置状态，此种闲地弃地，种之无收，弃之可惜。
田独镇新村居委会下新村的村南部、安游公路的北侧，有大约200亩近13万平方米的闲置土地，东西长435米，南北宽约为300米。
田独老年康复理疗中心的项目建设将在这里进行。
（三）项目建设合作形式
项目建设将以和下新村合作的形式进行，公司甲方独资建设，下新村乙方出建设土地，以租赁的形式，公司进行经营，期限为70年。
为使村民的利益得到保障，收入得以提高，也可采取公司与农户松散式联合的方式进行合作。
农户以项目所需土地参股，公司对所建项目全额投资，项目建成后按经测算农户所得的最高回报率，或规划出一定比例的资产给农户独立经营。
项目建成后，田独老年康复理疗中心将成为海南省乃至三亚市养老行业的骨干企业，将极大地拉动当地经济发展和农村富余人员的就业，使田独镇的产业结构发生根本变化。
农村环境、道桥等基础设施建设都有很大改观。
新村居民委员会下新村的村民对该项目的展开，都表现出极大的兴趣和期望，表示要全力配合，争取尽快把项目完成，使他们的生活出现一个新的质的变化。
（四）、项目建设内容和规模
A、项目建设内容：
将充分利用当地优质自然资源，为老年朋友提供集体休闲、度假、养生、康健、医疗一体化的优良场所，分担日益凸显的社会养老问题，满足“机构养老、旅游养老、家庭养老”的庞大需要和社会优质养老服务的需要，开创一个集中规模生态养生养老的新模式，以实际行动关注并提升老年人的生活质量和生命质量，让更多老年人重返自然怀抱，享受乡村田园牧歌式的安逸生活，进一步缓解目前老龄人口急剧增长给社会带来的负担和压力，使养老服务业规范化、规模化、多功能化，同时也将带动周边经济的发展，开辟新兴产业，拓展就业渠道，为构建和谐社会尽一份绵薄之力。
B、项目建设规模：
1、项目规划首期商务会所总占地面积80亩，第二期占地120亩，计划总占地200亩。
2、项目规划首期商务会所总建筑面积21000平方米，医院面积1500平方米，职工宿舍建筑面积1000平方米，多功能会馆建筑面积500平方米，标准公寓式住宅10000平方米。
建筑容积率为3：
7；
绿化覆盖率达到70%以上。
二期养老公寓建筑面积20万平方米，建筑容积为4：
6，绿化覆盖率达到60%。
3、建成后将是三亚市规模最大、环境最好、功能最齐、设施最全的养老园区，能为近10000老年人提供富有亲情和人文特色的专业服务，以及丰富的娱乐、休闲、文化生活，并可接待会议、旅游和各种商务活动。
（五）、项目投资规模和资金筹措方案
1、项目总投资额为4亿元人民币，公司主要通过自有资金投资和财团合作投资。
2、建设资金来源主要有三方面：
第一，通过投资组合寻找财团合作共同投资，投资额为2亿元人民币；
第二，通过银行贷款和国家政策扶持1亿元人民币；
第三，企业自筹1亿元人民币。
（六）、产品开发内容
项目计划分二期开发建设完成。
A、第一期开发
以商务会所和医院为主，并辅助开发标准公寓式住宅。
规划占地面积80亩，建筑面积34000平方米，可为整个中心提供酒店、娱乐、商务会议以及医疗服务。
具体建设内容：
1、商务会所：
1幢，21000平方米；
2、标准公寓式住宅：
10000平方米；
3、职工宿舍：
1幢，1000平方米；
4、三甲医院：
1幢，1500平方米；
5、多功能馆：
1幢，500平方米；
6、园区内服务设施建设：
（1）管理中心；
（2）超级连锁市场；
（3）交通枢纽中心（公共停车场、服务站）；
（4）电信枢纽中心；
（5）安全消防中心；
（6）园林式公园；
（7）拓展训练基地；
（8）休闲娱乐中心；
（9）多功能馆（①科技馆；
②图书馆；
③展览馆；
④民族艺术馆；
⑤影视中心）；
第一期开发计划建设期为1年，第二年开始营运。
总投资预计1.5亿元人民币。
B、第二期开发
以普通消费和经济消费群体为重点服务对象。
规划占地面积120亩，建筑面积20万平方米，可为10000人提供服务。
1普通型标准公寓：
20幢，每幢350人共可居住7000人；
2经济型标准公寓：
10幢，每幢300人共可居住3000人；
3区内服务设施建设：
（1）管理中心分支机构；
（2）医疗中心（保健、上门护理）；
（3）运动场；
（4）交通服务中心分支机构；
（5）园林式公园；
（6）宾馆、餐饮、家政服务；
（7）安全消防中心分支机构；
（8）超级连锁市场；
（9）综合会所分支机构。
第二期开发计划工期为两年，第三年开始营运。
总投资为2.5亿元人民币。
（七）、项目规划策划方案
规划建设为13格局，即一个综合服务区，三个生活服务区。
1、综合服务区
规划占地面积80亩，区域内设置管理中心、综合会所、运动场馆、三甲级医院、宾馆、餐厅、超级市场、交通枢纽中心、电信枢纽中心、安全消防中心、多功能场馆、特殊服务中心等。
将综合项目总体进度配套建设。
2、生活居住区
规划占地面积120亩，由3个相对独立的生活居住区组成。
每个生活区域分别设置医疗保健、应急救护、运动健身、文化娱乐、交通服务、超市连锁、家政服务等配套设施。
为老年群体提供全方位、多功能、高品质、最完善的生活服务。
园区建成后可同时为10000人提供优质服务。
（八）、项目资金来源
项目总投资额为4亿元人民币，公司主要通过自有资金投资和与财团合作投资。
（九）、投资回收期限
项目建设期3年，计算期50年，回报期5年
三、项目概述
（一）、项目背景
随着时代的变化，我国的养老模式已发生重大的变化。
最明显的是，自我国实施计划生育政策以来，传统的多子女家庭结构大量朝着“421”家庭结构转变。
据调查统计，在各行各业竞争形势日趋严峻的今天，承担着工作、生活、赡老抚幼的中青年人几乎都有送家中老人去养老院的想法。
家庭养老承受能力越来越弱化，向社会养老彻底转变已成必然之势。
另外，从社会养老与机构养老来看，我国的养老服务一直停留在粗放型阶段，无论是数量或质量都不能满足养老需求。
中国是拥有13亿人口的大国，人口年龄结构已开始进入老龄化阶段，今后一个时期我国老年人口还将以较快速度增长，老龄化程度在不断加剧。
预计2020年将达到2.5亿，到2030年将突破3亿。
老年人是社会的重要组成部分，在中国革命和社会主义建设事业中，他们做出了重要贡献。
因此，满足广大老年人日益增长的物质文化需要，是党全心全意为人民服务的根本宗旨的体现，是国家和社会义不容辞的，是那建设和谐的小康社会的重要内容，对促进经济建设和社会发展有深远意义。
目前，我国社会养老保险体制处于初级阶段，尚不健全。
虽然养老模式在部分大中城市已有初步发展，但其主要依靠“国办、公办、街道办、私办”四种模式，都不是很完善和不适合形势发展的需要。
综上所述，我国在加强老龄工作，发展老龄事业方面的重视力度逐步增强，并把养老服务业的建设列入重要议事日程，成为党政工作的重要组成部分。
坚持“以人为本”的科学发展观，鼓励和支持社会力量兴办老年福利服务设施，满足广大老龄群体日益增长的养老服务需求，已成为全社会的共同责任。
针对这种情况，我们提出了集中规模养老的模式。
为了实现这一构想，我们立意在海南省三亚市合作兴办规模养老中心，即“星辰老年康复理疗中心”项目。
（二）、项目优势
首先，理念先进。
在国内首先提出了集中规模养老的新概念，借鉴国际上先进的多元化养老服务新模式，充分体现以人为本，尊敬老人的服务意识。
其二，多功能、规模化。
通过全方位配套功能模块建设，如三甲医院、分类居所、老年综合大学、文化娱乐中心、创业平台等服务功能设施，满足长者对物质、文化、精神的多元需求，服务人数届时将达到10000人。
这种集中投入的建设方式将大大节约营运成本，起到良好的养老服务效果；
其三，国际化。
采用国际化会员式的经营模式来经营，达到项目辐射面广、持续时间长、可延展性高、竞争力强的目的。
其四，可持续性。
为了保证本项目的可持续发展，以本项目为母体，合理举办各种配套的产业以及延长项目增值链，通过这些实体产生赢利来夯实企业的基础，保证企业的可持续发展。
其五，地理位置优越
海南省三亚市是中国最好的海景城市之一，整个沿海最好的海水在三亚。
三亚集中了全中国最美丽海滨风光、最顶级的度假酒店和最完善的旅游设施。
三亚市也拥有比较完备的城市服务配套设施，集秀美的自然风光、缤纷的热带作物、醇厚的文化民风和浓郁的民族风情于一体，被公认为中国最具旅游、度假、养老、康复的特色城市。
田独镇是三亚市近郊集商贸、旅游集散、农工商并存的卫星城镇。
是三亚去海口、博鳌、五指山、亚龙湾、海棠湾的必经之路。
距三亚市中心12公里，距大东海景区8公里，距亚龙湾景区6公里。
去机场、火车站、汽车总站的车程均在30分钟以内。
交通十分便利。
田独镇内酒店、宾馆和其他配套服务设施齐全，渔牧业和蔬菜业是这里的支柱产业，田独集贸市场的农副产品和小商品琳琅满目、物美价廉。
其六，自然品赋极高
老年康复理疗中心所在的海南省三亚市，年平均气温在25.9℃，气候温暖，无明显季节变化，适宜老年群体生活居住。
这里自然环境秀美，没有工业和生活污染，空气清新，素有“天然氧吧”之称，对老年人生活健康有很大帮助。
这里既远离城市的尘嚣，又贴近乡村田园的自然，远眺巍巍群山缠绕，近去亚龙湾、大东海、三亚湾观海，近海不靠海，空气质量高，干湿度适宜。
从地理位置讲，是交通便捷的旅游度假休息、修生养性放松的理想之地。
（三）、项目预测
从本项目的规模上看，本项目建设建成后可容纳10000人。
这在国内是绝无仅有的。
显示了项目的规模性。
从本项目功能设置上看，整个项目内容包含了居住、疗养、旅游、度假、学习、文化娱乐、探亲接待、购物、创业致富等内容，几乎满足了各个层次的老年人对物质生活、健康安全、文化娱乐、实现价值等综合需求。
从管理上看，本项目将采用国际先进的管理模式与国情相结合的创新模式来实施管理。
管理体系建立在国际养老标准体系之上，侧重考虑老年人群的生理健康需要和心理需求特点，提供专业化、优质化、人性化的全面服务。
从经营模式上看，将采用的国际会员制的经营模式，具有强大的吸引能力。
从国内市场需求上看，有中、高养老服务需求的老人约占整个老龄群体的18%，人口总数近3000万，这些老人需要我们这样的养老平台。
由此可见，本项目具有长效发展的巨大潜力。
四、项目评估
（一）、风险系数
本项目投资开发的风险系数大小，决定因素在于本项目本身的可行性程度，即构成本项目的充要条件是否具备。
取决于本项目的宏观、中观环境的优良程度，以及经营模式、管理水平、赢利能力等微观环境因素。
本项目顺应全球老龄化趋势，符合国家老龄事业政策，针对的是庞大的养老市场迫切需求，经过专家多次反复论证后一致认为是切实可行的。
从项目的建设地点的优惠政策、气候条件、环境因素、交通状况、消费水平等各方面来看，其得天独厚的条件为本项目提供了最有利的保障。
从经营模式的设置上看，我们采取的是多位一体的会员吸收方式。
通过国际范围内的长期会员、短期会员、临时会员会员入会购买或租用养老居所（床位）等多种手段来达到经营收益平衡。
再通过超值服务（如医疗服务、临终关怀等）来实现利润。
在管理上，放弃国内传统的粗放式的管理模式，实行以香港、新加坡、瑞士、日本为依托的国际化得先进管理模式。
在服务项目的设置上，有机结合高级养老、医疗保健、休闲度假、颐情养性等各项服务功能，通过专业化的服务来实现增值。
同时，将考虑项目的慈善公益面，以体现本项目的社会价值。
（二）、资金收益
1、收益评估方案
①、运营收入以养老公寓入住为来源；
公益性项目和旅游、餐饮娱乐项目经营收入暂不作为评估因素。
入住收费标准根据初步市场调研，第一、二年暂按每人每月1500元人民币计算（取平均值）；
第三年以后各年按每人每月2000元人民币计算（取平均值）。
②、员工人数第一、二年按600人，第三、四年按1000人，第五年按1200人；
员工工资平均水平第一、二年按每人每月2000元，第三、四年每人每月2300元，以后各年每人每月2500元。
③、第一期项目付息还贷期为5年（不含建设期），建设期利息1.2亿元人民币于营运3年内分期偿还。
贷款利息于营运八年内偿还（取平均值10500万元）.
④、人口入住以及入住率表：
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
入住人数
4000
8000
10000
入住率
80%
85%
90%
实际入住
3200
6400
8500
9000
⑤、项目总成本及收益、还贷计划方案详见附表（计算单位为万元人民币）。
2、经济效益分析：
①、投资利润率：
经测算;
58%
利润总额
×
100%=
固定资产+周转金
②、一期投资回收期：
一期总投资
+建设期=
+4≈
5年
净利+折旧
第一期项目运营5年后可收回一期投资。
附表：
项目总成本及收益、还贷计划方案（计算单位：
万元）
序号
内容
一
总收入
5760
11520
19200
20400
21600
1
月收入
480
960
1600
1700
1800
2
年收入
二
总成本（
3960
3,140
4,112
4142
5920
员工工资
1,580
2612
3900
水电杂费
800
950
1,050
1,250
1,300
3
设施维护
80
90
100
110
120
4
折旧费
2,000
3,000
5
管理费
150
170
200
三
毛利润
2240
9460
13068
14098
15,120
四
应缴税金
免
1,103
1,166
1,106
五
计划还贷
10,000
8,000
六
转周转金
1,640
4,060
8,965
12,032
19,014
五、项目资金
（一）投资金额
1、建设期投入类：
建设期间，项目总投资为人民币4亿元，基础建设期间共需要资金人民币3.1亿元，配套建设资金需要人民币0.9亿元。
2、经营期投入类：
经营期间的投资主要是：
环境的建设和配套设施建设，以及相关服务设施等，共需要资金人民币0.8亿元。
（二）、融资方式
1、合作投资，参与分红方式：
计划市场融资2亿元，参加公司33%的利润分红，分红的时间为5年。
5年后偿还融资款项，结束利润分红。
2、合作投资，持有原始股方式：
在市场融资1亿元，持有公司16%的股权，并参与监督公司的董事会议和经营状况，股权可以转让，但需要经过公司董事会议决定。
3、其他方式
经与投资方商议，可采取除以上两种方式以外的其他方式进行融资。
（三）、规避措施
1、建立严格的财务管理制度，实行专款专用，保证资金的合理用途；
2、实行资金使用预案制。
资金使用计划根据项目的实际需要划拨，并由财务总监按照通过审批的资金使用计划监督使用；
3、项目投资实行优先退出制。
即项目在增资扩股的前提下，可先行退出资方
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