年度财务决算报告Word格式.docx

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1,658.36

-10.38

-2.75

5、利润完成（万元）

-4,147.25

-5,747.64

8325.43

-27.84

-149.81

1、产量：

全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；

较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。

2、销量：

全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；

比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。

3、年均售价（不含税价）：

全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；

较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。

4、单位成本：

吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；

完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。

5、利润：

全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；

较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。

二、收入、成本及利润完成情况单位：

亿元

1、销售收入

12.07

10.74

12.81

12.38

-5.78

主营业务

10.34

9.98

11.73

3.61

-11.85

其他业务

1.73

0.76

1.07

127.63

61.68

2、销售成本

8.77

8.78

7.95

-0.11

10.31

7.85

6.92

7.19

13.44

9.18

0.92

0.52

76.92

21.05

3、销售费用

0.75

1.42

1.77

-47.18

-57.63

4、管理费用

1.39

1.33

1.2

4.51

15.83

5、财务费用

1.09

1.01

7.92

18.48

6、营业外收支

0.06

-0.02

-400.00

7、税费附加

0.18

0.1

0.08

80.00

125.00

8、资产减值

0.35

0.03

1066.67

9、利润总额

-0.41

-0.57

0.83

-28.07

-149.40

（一）销售收入情况

1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；

较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。

2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。

（二）销售成本与单位产品成本情况

1、销售成本

全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；

较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；

2、产品成本情况：

单位：

元/吨

本年实际（单耗）

本年实际（金额）

上年同期（单耗）

上年同期（金额）

1、直接成本

1107.88

原料煤

1.56

268.03

204.13

1.57

229.12

31.30

16.98

燃料煤

0.67

115.05

94.96

0.64

94.75

21.16

21.42

原水

16.68

56.67

42.5

15.89

54.01

33.34

4.93

用电

336.97

134.26

156.31

286.42

128.12

-14.11

4.79

化工三剂

30.79

45.86

37.82

-32.86

-18.59

折旧

310.71

331.55

303.22

-6.29

2.47

人工成本（制造费用）

155.49

43.54

138.25

257.12

12.47

人工成本（全口径）

197.68

206.92

176.68

-4.47

11.89

其他

36.88

77.50

12.37

-52.41

198.14

2、管理费用

206.36

226.08

169.55

-8.72

21.71

110.72

198.24

249.94

-44.15

-55.70

4、财务费用

161.43

156.5

129.29

3.15

24.86

5、税费

26.3

15.4

11.63

70.78

126.14

6、完全成本

全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%；

较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。

全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%；

较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。

化工试剂单位成本为30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了32.86%。

外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。

（三）销售费用分析情况万元

项目

同计划比较%

与上年同期比较%

合计

7,481.26

14,217.87

17,726.64

-47.38

-57.80

1、人工成本

684.6

933.67

689.64

-26.68

-0.73

2、行政车辆费

3、低值易耗品摊销

10.72

4.72

127.12

4、折旧及摊销

424.87

410.34

415.15

3.54

2.34

5、办公费

4.39

3.05

43.93

6、差旅费

9.52

10

12.34

-4.80

-22.85

7、业务招待费

3.33

6.98

-66.70

-52.29

8、网络费

1.65

4.95

-66.67

9、会议费

2.87

0.81

254.32

10、租赁费

3,171.92

3,706.82

3,417.52

-14.43

-7.19

11、劳保费

21.87

14.27

53.26

12、劳务费

13、运输代理费

404.5

609.6

-100.00

14、运输费

3,024.98

8,659.63

11,137.58

-65.07

-72.84

15、其他

120.54

82.91

1,410.03

45.39

-91.45

销售费用万元7,481.26，较计划14,217.87万元减少了6,736.61万元，降低了47.38%，较上年同期减少10,245.38万元，降低了57.80%。

（四）管理费用分析情况万元

同计划比%

同期比%

13,942.29

13,278.86

12,024.74

5.00

15.95

2,218.33

1,570.37

2,046.16

41.26

8.41

74.75

75.00

79

-0.33

-5.38

18.5

60.00

103.14

-69.17

-82.06

200.71

218.44

220.55

-8.12

-9.00

5、修理费

9,850.57

9,383.00

7,273.22

4.98

35.44

6、办公费

57.13

36.00

64.92

58.69

-12.00

7、差旅费

28.75

37.00

28.53

-22.30

0.77

8、业务招待费

23.49

11.00

21.36

113.55

9.97

9、电费

13.77

-

13.43

2.53

10、水费（水资源费）

387.02

73.26

428.28

11、宣传费

7.73

13.00

0.93

-40.54

731.18

12、会议费

0.45

9.00

7.37

-95.00

-93.89

13、租赁费

87.6

240.50

114.08

-63.58

-23.21

14、董事会费

15.54

10.00

9.92

55.40

56.65

15、聘请中介机构费用

16.2

236.00

124

-93.14

-86.94

16、保险费

47.96

17.98

17、劳务费

455.27

423.59

408.88

7.48

11.35

18、税费

498.92

908.00

846.73

-45.05

-41.08

19、其他

-12.44

571.06

-102.18

全年发生管理费用13,942.29万元，较计划13,278.86万元增加663.43万元,增长5%，较上年同期12,027.74万元增加了1917.55万元，增长了15.95%。

（五）财务费用分析情况万元

贷款利息

8,522.55

10,141.17

9,169.84

-15.96

-7.06

计提陕投委贷罚息和违约金

2,209.73

10,732.28

本年财务费用中贷款利息0.85亿元，较本年计划的1.01亿元下降了15.96%，较上年同期的0.92亿元下降了7.06%。

财务费用较上年同期下降，主要为偿还4.3亿元长期借款；

财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。

（六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期8325.43万元，减少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了1,600.39元。

三、现金流量情况

2016年现金净流量为-12,662.11万元，其中：

1、经营活动现金净流量为31,272.14万元,主要为产品生产收支盈余；

投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；

筹资活动现金净流量为-52,026.88万元，主要是还贷和付息支出。

2、经营活动现金流入125,547.19万元中，其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元，占94.60%，较上年同期97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。

经营活动现金流出94,275.05万元，其中，购买商品支出65,771.15万元，占69.77%，较上年同期55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；

为职工的支出占14.28%，较上年同期18.03%有所降低；

支付税费款项占12.76%，较上年同期20.50%降低了7.74%。

3、投资活动现金流出量为11,000.00万元，主要为技改支出。

4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元，其中流入量50,000.00万元；

流出量-102,026.87万元,其中93,000.00万元为归还到期贷款支出，占91.16%；

8,613.06万元为支付利息，占8.45%。

四、资产负债构成及变动情况

2016年末，公司资产总额212,050.54万元，其中流动资产10,799.44万元，占5.10%,非流动资产201,251.10万元，占总资产的94.90%。

负债总额195，296.73万元，其中流动负债123,247.73万元，非流动负债72,049.00万元，资产负债率92.06%，较上年的93.59%下降了1.53%。

公司所有者权益16,753.81万元,其中，实收资本6.5亿元，未分配利润-4.99亿元。

五、亮点事项

1、捂紧钱袋子，压缩财务费用

加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17提高到11.67，提升89%，2016年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。

2、强化成本控制，紧抓重点费用

认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价上涨等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本8.54%。

3、加强税收管理，积极争取优惠政策

加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。

专题组织合同对接会，与供应商谈判，降低税负50.35万元。

请予审议。