海澜之家年报word版Word文件下载.docx

海澜之家年报word版Word文件下载.docx

《海澜之家年报word版Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海澜之家年报word版Word文件下载.docx（271页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

公司、本公司、海澜之家

指

海澜之家股份有限公司

海澜集团

本公司控股股东海澜集团有限公司

圣凯诺

本公司控股子公司圣凯诺服饰有限公司

爱居兔

江阴爱居兔服装有限公司

海一家

江阴海一家服饰有限公司（原江阴百衣百顺服饰有限公司）

公司章程

海澜之家股份有限公司章程

股东大会

海澜之家股份有限公司股东大会

董事会

海澜之家股份有限公司董事会

监事会

海澜之家股份有限公司监事会

上交所

上海证券交易所

元、万元

人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称

公司的中文简称

公司的外文名称

HEILANHOMECO.,LTD

公司的外文名称缩写

HEILANHOME

公司的法定代表人

周建平

二、联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

许庆华

卞晓霞、薛丹青

联系地址

江苏省江阴市新桥镇

电话

（0510）86121071

传真

（0510）86126877

电子信箱

600398@

三、基本情况简介

公司注册地址

公司注册地址的邮政编码

214426

公司办公地址

公司办公地址的邮政编码

公司网址

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称

《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报

、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

公司年度报告备置地点

证券投资部

》

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

600398

凯诺科技

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所

（境内）

名称

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址

南京建邺区江东中路106号1907室

签字会计师姓名

骆竞、陆德忠

报告期内履行持续督导职责的财务顾问

华泰联合证券有限责任公司

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋22层

签字的财务顾问主办人姓名

王骥跃、田来

持续督导的期间

2014年1月15日-2017年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：

元币种：

人民币

主要会计数据

2016年

2015年

本期比上年

同期增减

（%）

2014年

营业收入

16,999,591,676.22

15,830,109,605.83

7.39

12,338,441,100.72

归属于上市公司股东的净利润

3,122,647,316.53

2,953,131,679.30

5.74

2,374,772,139.59

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润

3,067,129,051.91

2,907,546,340.09

5.49

2,241,164,669.63

经营活动产生的现金流量净额

2,927,780,740.38

2,787,161,941.34

5.05

1,923,411,728.92

2016年末

2015年末

本期末比上

年同期末增减（%）

2014年末

归属于上市公司股东的净资产

10,044,013,957.78

8,289,167,771.66

21.17

7,040,849,480.37

总资产

24,376,793,663.65

23,441,736,536.41

3.99

18,530,432,040.44

（二）主要财务指标

主要财务指标

本期比上年同期增

减（%）

基本每股收益（元／股）

0.70

0.66

6.06

0.54

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

0.68

0.65

4.62

0.51

加权平均净资产收益率（%）

34.64

40.02

减少5.38个百分点

40.63

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

34.03

39.40

减少5.37个百分点

38.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

期末总股本的情况说明：

因2014年公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交易行为构成反向收购，导致合并报表的期末总股本为1,168,117,060股（即会计上的母公司总股本），但公司实际发行在外的普通股数量为4,492,757,924股（即法律的母公司总股本）。

公司2014年每股收益的计算方法：

根据反向收购的相关规定，发生反向购买当期（即2014

年度），用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：

（1）自当期期初至购买日（即2014

年1-2月），发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发

行的普通股数量（即公司向海澜之家服饰有限公司的股东发行的普通股3,846,153,846股）；

（2）

自购买日至期末（即2014年3-12月）发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普

通股股数（即4,492,757,924股）。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除

以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数（即3,846,153,846股）计算确定。

公司2015年、2016年的每股收益按照公司实际发行在外的普通股数量4,492,757,924股计算

确定。

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

（三）境内外会计准则差异的说明：

九、2016年分季度主要财务数据

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

5,130,544,753.45

3,631,969,915.89

3,304,834,219.60

4,932,242,787.28

957,618,848.39

815,219,968.79

641,585,108.52

708,223,390.83

经常性损益后的净利润

923,750,513.82

798,828,658.54

639,160,034.41

705,389,845.14

754,539,948.41

-21,653,824.54

-80,014,075.84

2,274,908,692.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

十、非经常性损益项目和金额

单位:

元币种:

非经常性损益项目

2016年金额

2015年金额

2014年金额

非流动资产处置损益

1,177,623.19

-2,657,041.68

-57,405,090.83

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

19,743,116.52

37,432,700.00

45,950,200.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

133,093,566.85

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

40,362,473.94

2,404,121.02

1,330,157.72

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

12,743,275.05

23,437,446.81

10,137,639.89

少数股东权益影响额

-1,601.89

122,419.61

-31,266.56

所得税影响额

-18,506,622.19

-15,154,306.55

532,262.89

合计

55,518,264.62

45,585,339.21

133,607,469.96

十一、采用公允价值计量的项目

项目名称

期初余额

期末余额

当期变动

对当期利润的影

响金额

交易性权益性工具投资

5,092,346.00

106,468.00

交易性债权性工具投资

256,005.94

可供出售权益工具

10,000,000.00

159,747,245.37

149,747,245.37

164,839,591.37

154,839,591.37

362,473.94

十二、其他

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

海澜之家成立于1997年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售，品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。

公司拥有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺四大服装品牌，其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，爱居兔定位于时尚、休闲风格的都市女装，海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装，圣凯诺定位于量身定制的商务职业装。

（二）公司经营模式公司主要经营业务为“海澜之家”品牌服装连锁经营。

“爱居兔”和“海一家”品牌目前经

营规模较小，因此以下服装连锁经营模式主要指“海澜之家”品牌的经营模式。

“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式。

1、服装连锁经营模式

1）海澜之家的销售分线下销售和线上销售。

线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的类直营管理模式，与加盟商结为利益共同体，实现低成本快速扩张。

海澜之家不收取加盟费，加盟店

是加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立的，加盟商拥有加盟店的所有权；

为保证海澜之家全国特许经营体系统一的营运管理模式和品牌形象，加盟商只负责支付相关费用，

不必参与加盟店的具体经营，所有门店的内部管理均委托海澜之家全面负责；

海澜之家与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式，拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险，商品实现

最终销售后，加盟店与海澜之家根据协议约定结算公司的营业收入。

海澜之家的线上销售由公司全资子公司负责，销售渠道除了一些主流电商平台以外，还有公司官网及移动APP无线平台，“海

澜之家”品牌的线上销售采取与线下同时同款同价的销售模式。

2）海澜之家在采购环节主要采取零售导向的赊购、联合开发、滞销商品退货及二次采购相结合的模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源。

商品以赊购为主，货款逐月与

供应商结算，减少采购端的资金占用；

海澜之家与供应商联合开发产品，公司既始终掌握产品设计的主导权，又充分利用供应商的设计资源；

海澜之家与供应商签订滞销商品可退货条款，不承担尾货风险；

为了加强与供应商的紧密合作关系，公司成立海一家子公司，通过二次采购退货商品，减轻供应商的资金压力和经营压力，同时也是对海澜之家业务模式的有效补充。

在海澜之家销售和采购模式下，加盟商承担加盟店经营费用，海澜之家负责品牌维护和加盟店具体管理；

供应商提供高品质产品，海澜之家保障品牌美誉度并做好商品的供应链管理和销售

管理；

产品畅销则海澜之家、加盟商和供应商均能获利，产品滞销则三方均有损失，海澜之家将

自身的利益与加盟商、供应商的利益有机结合在一起，三方各司其职、各获其利、共同发展。

2、自主生产经营模式公司通过市场拓展开发获得产品订单，并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生

产。

设计上：

根据客户所在行业的特殊性，为客户设计能体现其行业独特性和标识性的职业服。

生产上：

公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，

并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。

销售上：

公司职业装主要以客户团购定制的模式进行销售。

随着电商发展，公司推出了线上

量身定制的销售渠道，不断满足客户的需求。

市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。

（三）行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

近年来，公司始终坚持以高性价比为核心，聚集整合产业链优势资源，加快线上线下全渠道融合互补，积累与提升品牌价值，实现了经营业绩的持续稳定增长。

2016年5月，公司被评为“首

批江苏省服务型制造示范企业”；

9月，被江苏省经济和信息化委员会推荐为“第一批全省智慧物流示范企业”；

海澜之家以品牌价值110亿元入选“2016年胡润品牌榜”，位列中国服装行业

之首；

11月，在2016年A股上市公司未来价值排行榜评选中，海澜之家获得“2016中国最佳上

市公司”；

12月，被评为“江苏省自主工业品牌五十强”、“2016年度标准化工作先进单位”。

2017年1月，在中国服装网络盛典中，海澜之家荣获“2016年度十大影响力服装品牌”。

（四）行业情况

2016年是“十三五”的第一年，整个国民经济继续呈现新常态，服装行业处于调整期，终端消费保持弱增长。

国家统计局数据显示，2016年国内社会消费品零售总额332,316亿元，同比增长10.4%，增速较2015年同期下滑0.3%；

在限额以上企业企业商品零售额中，服装鞋帽针纺织品类增长7.0%；

全年网上零售51,556亿元，比上年增长26.2%。

伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的

要求。

国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开店占领市场，对国内服装品牌形成冲击。

与此同时，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为

核心的新经济形态的出现及与传统纺织服装产业的深度跨界融合为行业发展提供了新思路和新动能，服装产业时尚化、细分化、扁平化趋势愈来愈明显。

面对新消费人群和新时代趋势，行业从

提升品牌竞争力、营销渠道经营效率方面出发，合理定位品牌的发展路线，创新实体商业的运营方式，提高产业链的效率及反应速度，打通线上线下加快推进全渠道发展，加大产品创新以满足

新的消费需求，使品牌服装在增长放缓和激烈竞争的市场中更具竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

三、报告期内核心竞争力分析

1、经营模式优势公司凭借“品牌+平台”的经营模式，通过打造产业链战略联盟、构筑千店一面的营销网络，

让每一位消费者尽享物超所值的产品和服务；

通过对加盟店的类直营管理，实现门店统一管理和快速扩张；

通过以共赢的理念整合服装产业链资源，带动整个产业链经营的良性循环，产业链各

方承担有限风险，有效化解经营风险，最大化的创造价值。

目前公司已形成独具特色与竞争优势

的“总部品牌管理-生产外包-总库物流-连锁销售”运营管理模式，在行业整体低迷形势下实现了持续发展。

2、品牌优势

公司主打品牌“海澜之家”通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，真正营造“海澜之家--男人的衣柜”的消费体验；

通过广告宣传、明星代言等整合营销模式，已经在消费者当中树立了鲜明的品牌形象，业绩获得了高速增长，现已成为男装行业的领头羊。

公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为“海澜之家”品牌带来了广泛的关注，也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造国民品牌更深刻的情感内涵与影响力。

3、管理优势

公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造，集各环节的管理职能于一身，将整个产业链中可标准化环节尽量标准化统一管理，充分利用了丰富的社会资源，达到了自身资源输出的规模经济效应，实现资源的优化配置和较高的投入产出比。

品牌管理上，公司对产品设计开发、采购及销售终端的有效管理，有利于维护品牌形象，提高了公司服装品牌的知名度和影响力。

供应链管理上，实现了货品采购、运输与销售的网络协同，实现了生产、运输、销售等社会

资源的高效结合，发挥了整个供应链各方的主观能动性和积极性，做到了资源的优化配置。

营销网络管理上，发展出一套成熟的营销网络管理方法，有力地支持了公司服装营销网络的

拓展与维护。

4、营销网络优势

报告期末，公司拥有门店5243家，其中“海澜之家”门店4237家，“爱居兔”门店