金蝶KIS专业版V110解决方案.docx
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金蝶KIS专业版V110解决方案
面向小企业
专业版解决方案
镇江金蝶软件有限公司
目录：
一、小企业管理现状及问题0
缺乏有效的货品管理0
不能很好管理应收应付款0
不能获得真实成本0
无法有效进行系统财务管理0
二、小企业管理需求0
高效的货品管理0
完善的应收应付款管理1
可以获得真实成本1
有效而系统的财务管理1
三、解决方案1
总体架构1
解决方案2
采购管理2
销售管理3
仓存管理3
应收应付5
存货核算5
账务处理5
固定资产6
工资管理6
报表与分析7
出纳管理7
四、产品功能7
采购管理7
销售管理8
仓存管理8
应收应付8
存货核算9
账务处理9
固定资产10
工资管理11
报表与分析12
出纳管理12
报表与分析12
权限与安全13
系统工具13
其他特殊功能13
五、产品亮点14
易学、易用、易维护14
高度成熟，高可靠性15
专业品质、领先经验15
灵活系统配置选项和自定义15
产品生命力强，可长期稳健发展15
强大的数据交换功能15
适合于单机\网络应用16
六、应用价值16
精细财务核算与管理帮助企业管好钱、用好钱16
促进企业管理水平提升，有效降低管理成本16
投资少、性价比高16
风险低、见效快16
可持续升级，提供企业全生命周期的完美解决方案17
一、小企业管理现状及问题
小企业是中国最大的企业群体，数量现在已经占到了中国现有企业总数的85%以上。
一方面，小企业经历着高速的增长，另一方面却又受到管理水平低下等因素的制约缺乏后续竞争力。
正是因为存在这种管理能力与快速增长间矛盾，小企业才迫切需要解决企业所面临的各种问题。
那么，小企业目前面临的主要管理问题有哪些呢？
缺乏有效的货品管理
企业主往往不能及时了解仓库中还有多少货，有哪些货；在仓库内无法立即找到需要的产品；不知道畅销产品和滞销产品是哪些；不知道哪些商品即将过期，哪些还在保质期内。
对于生产型的企业更是很难对半成品、原材料以及成品的各自数量和完成情况进行跟踪。
不能很好管理应收应付款
无法知道已经出了多少货以及有多少应收款，或者采购了多少商品对应产生了多少应付款；对于超期或即将到期的货款无法统计，导致呆账或坏账；与其他企业对账时总是漏洞百出
不能获得真实成本
虽然每天做大量的报表，但是总是缺乏真实有效的成本来做分析；销售毛利很难得到，不能清楚自己赚了多少，亏了多少。
生产一个产品，生产成本是多少，很难算清楚。
无法有效进行系统财务管理
公司业务量大，会计工作量繁重；公司往来业务频繁，无法及时催款；月底出具报表，加班加点；固定资产种类繁多，管理费劲；折旧方法不一，计算每月折旧麻烦；员工类别不同，计算方法不同；个人所得税计算烦琐；工资计算、分配和发放工作量大；职员调配、新进和离职频繁，无法有效跟踪；企业资金流动频繁，无法及时有效跟踪和对账
二、小企业管理需求
针对小企业管理过程中存在的问题和面临的挑战，企业需要加强管理力度，通过采用现代化的管理软件，提高企业物流、资金流和信息流的管理手段，实现全面集中的管理。
小企业管理者提出了一下方面的要求：
高效的货品管理
及时了解仓库中货品的数量和属性；
提供细致批次和货位管理，便于在仓库内立即找到需要的产品；
随时知道畅销产品和滞销产品；
知晓哪些商品即将过期，哪些还在保质期内；
对应商品的价格都能够即时查询
完善的应收应付款管理
知道已经出了多少货以及有多少应收款；
或者采购了多少商品对应产生了多少应付款；
对于超期或即将到期的货款及时统计，不至于导致呆账或坏账；
与其他企业对账时保证数据准确
可以获得真实成本
有真实有效的成本来做分析；
随时可查的销售毛利；
清楚盈亏情况；
清楚货品的实际成本
有效而系统的财务管理
降低会计工作量；
快速得到有效财务报表；
有效的固定资产管理；
员工工资计算、分配和发放要能有效辅助；
企业资金流动频繁，要及时有效跟踪和对账
三、金蝶产品的定位和应对
金蝶集团面向中国成长型企业的不同发展阶段提供不同的产品解决方案，随着企业的管理发展和技术的发展形成了不同的产品线和对应的定位：
金蝶KIS主要目标是覆盖更广泛的小型企业用户：
金蝶KIS是面向小型企业财务和进销存应用以及其他简易辅助功能应用的基础产品。
KIS产品的定位有别于K/3和EAS的全面ERP方案，主要侧重为企业正常运转所需的进销存管理以及财务管理。
也就是说，KIS产品面向的是小企业用户。
这部分用户拥有的共同特点是：
企业规模不大（年销售额不超过5000万，员工不超过200人），信息化建设可投入资金有限（5万元以下），同时，最迫切需求为提升企业资金和库存管理的及时性和准确性。
在这样的企业用户群体中，同样有层次。
较高端的用户偏向于订单驱动的简单进销存管理辅以标准财务核算；而较低端用户更侧重的是单一的库存管理和资金管理，以及由此需求衍生的较独立的零售管理、人事管理等。
目前专业版所侧重的就是前者偏向生产型的企业用户。
四、解决方案
总体架构
主要的功能架构如下：
针对企业面临的诸多财务管理问题，秉承“让管理更简单”的设计理念，经过多年的知识积累，针对小企业发展各阶段的特点，推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件——金蝶KIS专业版。
金蝶KIS专业版是构建于SQLSERVER数据库之上，以“让管理更简单”为核心设计理念，充分汲取四十万客户的成功应用经验，面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用，是一套简单易用、安全可靠的专业企业管理软件。
金蝶财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、往来管理、固定资产管理、工资管理、出纳管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案，帮助小企业快速成长。
解决方案
以下将分模块介绍具体的解决方案
采购管理
采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
销售管理
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。
该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。
仓存管理
仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库）、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。
其中有一些特殊应用方式，列示如下：
以下为退货业务的应用流程
生产管理
生产管理模块，为实现以订单驱动生产的小型生产型企业业务流程，增加了生产任务单和费用分摊单、提供简单MRP运算，并形成采购建议直接生成采购订单，并最终实现生产产品的入库成本自动核算，系统还提供相关报表供用户查询。
客户通过使用该模块可以完成整套生产流程。
应收应付
应收应付模块，是实现业务全程管理的关键点，通过此模块对收付款的即时管理，客户可以随时查看当前往来单位的收付款情况，追溯每笔业务的全程跟踪过程，有效避免财务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题。
存货核算
存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
账务处理
KIS专业版给企业提供了一个仿真的会计处理环境，能够快捷方便地处理凭证，进行往来管理，对外币进行期末调汇，自动结转损益，账簿报表随时查询，让会计人员从繁重的工作中解脱出来。
固定资产
固定资产是企业的重要财产，是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件。
固定资产管理的好坏，对企业经济效益有重要的影响。
自动计提折旧为正确计算产品成本，计算损益提供资料。
金蝶KIS专业版固定资产系统为用户提供了完善的管理功能，准确计提折旧并自动生成记账凭证，输出报表，大量减轻了会计人员的工作量。
工资管理
金蝶KIS专业版工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。
工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。
报表与分析
金蝶KIS专业版全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》，提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表，只要做好日常会计工作，月底报表轻轻松松就自动计算出来。
另外系统还提供了各项财务指标的分析，结构分析、比较分析和趋势分析三大分析方式以及图文并貌的显示方式，帮助你从各个角度分析企业的经营情况。
同时系统提供了强大的自定义功能，可以解决不同企业个性化的需求。
出纳管理
KIS专业版结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。
它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。
五、产品功能
采购管理
实现多种类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务。
提供供应商管理功能：
供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询。
订单管理：
具有跟踪、催查采购订单的功能；随时跟踪采购订单的执行情况。
同时还支持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。
入库管理：
红蓝字功能，蓝字用于采购入库业务，采购退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购入库单。
发票管理：
红蓝字功能，蓝字用于采购发票业务，采购退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购发票。
支持普通发票和增值税发票业务处理。
丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。
销售管理
实现多种类型的销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析。
销售报价管理：
支持价格从销售价格资料中自动获取。
订单管理：
具有跟踪、催查销售订单的功能；随时跟踪销售订单的执行情况（发货量、结算发票等）功能。
同时还支持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。
入库管理：
红蓝字功能，蓝字用于销售入库业务，销售退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售出库单。
发票管理：
红蓝字功能，蓝字用于销售发票业务，销售退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售发票。
支持普通发票和增值税发票业务处理。
丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。
仓存管理
提供了八种常规入\出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管。
启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。
同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪。
智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。
丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告。
生产管理
生产管理模块，为实现以订单驱动生产的小型生产型企业业务流程，增加了生产任务单和费用分摊单、提供简单MRP运算，并形成采购建议直接生成采购订单，并最终实现生产产品的入库成本自动核算，系统还提供相关报表供用户查询。
客户通过使用该模块可以完成整套生产流程。
生产任务单，由销售订单下推或关联生成，支持单据自定义等所有业务单据功能；
采购建议，根据销售订单中组装件或自制的物料数量或生产任务单中明细子件的需求量，结合损耗率、现有库存量、安全库存、采购在途等，计算出建议采购量，并根据计算出来的建议采购量自动生成采购订单；
为实现成本自动核算，生产领料单必须由生产任务单下推或关联生成，领料的数量反写到生产任务单上，如多次领料，则生产任务单反写时自动进行累加；
成本自动核算，产品入库单必须由生产任务单下推或关联生成，入库的数量反写到生产任务单上，如多次入库，则生产任务单反写时自动进行累加；
费用分摊单，实现费用分摊功能，能够录入直接人工、辅助材料、制造费用、折旧费用、水电费、其他费用等内容，并支持按产成品数量、产成品成本金额、工时和手工分摊四种方式分摊，凭证模版增加费用分摊单类型；
对于跨期生产的情况，采取约当产量法进行成本计算，有“在产品产量录入”功能；
单独的生产成本核算功能，解决自动核算成本的问题，生产成本核算包含两部分：
存货出库核算和产品入库核算；
报表包括生产任务执行情况汇总表、生产任务执行情况明细表、生产任务领料差异分析表、产品成本综合表、产品成本明细表、生产任务超期预警表；
应收应付
提供了5种常规单据（收款单、付款单、核销单、其他收款单、其他付款单）满足应收和预收的收款类型，完成日常收付（付款流程同）。
并通过多种核销模式（预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收）来完善后续流程；同时，其他收款单和其他付款单可处理非主营业务的其他收付款业务并且能够对日常采购、销售以外形成的应收应付业务进行登记，并支持后续收付款
提供详细的往来对账、账龄分析、应收（付）账款预警以及有效的信用额度控制。
期初支持按明细和币别录入
完善的凭证生成功能，做到和财务系统紧密结合。
多维度的报表分析支持往来单位以及部门业务员的考核。
存货核算
实现了完备的总仓、分仓核算管理。
内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。
提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。
综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。
使核算能完全真实地反映实际存货成本。
灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。
账务处理
凭证录入时支持指定现金流量
凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。
凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证
凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。
提供模式凭证
对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。
提供凭证整理功能
对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。
多角度的核算功能
包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等，满足企业全方位财务核算的需要。
强大的往来管理
系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。
同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。
系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。
强大的自动转账功能
系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。
系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。
提供结转损益功能
系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。
系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。
提供了期末调汇功能
对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
系统同样可以根据用户需要按照汇兑收益和汇兑损失分别结转，也可以直接按汇兑损益一次性结转。
提供了丰富的账簿报表
系统除提供了总账、明细账、多栏账、科目余额表、试算平衡表等常规账簿报表外，针对核算项目从不同角度提供了丰富的报表，如核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目汇总表、核算项目明细表以及核算项目组合表。
各账簿报表系统都提供了跨年跨期查询，提供了“包括未过账凭证”的选项，能够实现科目和核算项目的分级汇总查询。
同时系统还提供了非常强大的联查功能，如总账可以联查明细账，明细账联查凭证，凭证可以联查到业务单据。
固定资产
能够处理固定资产的各种业务
系统能够通过卡片录入实现固定资产的增加、减少、变动和清理。
提供丰富的折旧方法
系统共提供8种固定资产折旧方法，除提供5种静态折旧方法外（2种平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法），还提供了3种动态折旧方法，即动态双倍余额法、动态年数总和法和动态平均年限法。
能够自动计提折旧
系统能够根据固定资产的折旧方法自动计提折旧，并生成折旧凭证到总账。
实现了固定资产与总账对账功能
固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误。
实现固定资产系统凭证集中管理
固定资产的各项业务通过卡片的形式进行记录，为了实现业务与财务的数据共享和一致，在固定资产模块提供了单独的凭证管理功能，能够生成、查看、审核、修改和删除凭证，其中生成凭证时系统提供了按单生成和汇总生成两种方式。
实现了固定资产卡片的引入和引出
为了充分利用企业已有的固定资产数据，简化数据的录入工作量，固定资产系统提供了标准卡片的引入功能。
同时为了便于客户进行数据分析，以及数据在不同数据库账套间的传递，系统还提供了标准卡片的引出功能。
丰富的报表
固定资产管理系统提供了丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度查询固定资产信息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。
工资管理
实现了工资类别管理
按类别进行处理，能够满足企业按不同标准分工处理和集权管理。
企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。
满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。
可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算（如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类）。
提供了个人所得税计算功能
按照税法规定，员工的所得税均由实行公司代扣代缴，通过所得税的设置，可以轻松计算出每个员工当月应纳所得税税额，并能将数据直接引入到工资录入界面。
灵活的工资项目和公式计算
除了系统提供的一些工资项目，企业可以根据实际情况通过“项目设置”添加或删除新的工资项目，添加的工资项目类型可以是货币型、文本型、日期型、逻辑型等等，能够满足企业的各种需要。
同时排序功能还能重新排列工资项目的先后顺序，以符合用户的操作习惯，并在工资录入界面中得以体现。
在公式设置功能中，系统除提供工资项目间的数学运算外，还提供了条件语句以及各种函数，帮助用户根据企业的工资制度建立工资计算公式。
同时系统还提供了“公式检查”，帮助用户检查公式设置是否正确。
支持职员变动管理
企业中的人员在部门间的流动、人员的职称变动、职位异动等人事变动信息都可能会造成工资数据需要重新计算，因此工资系统提供了职员变动的处理功能，以满足工资核算的需要。
同时系统能够并且保留历史变动记录，以供后期查询。
提供了扣零处理
该功能可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积，达到一定数目后再发放。
能够设置多个计算方案进行工资计算
在工资计算中，可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。
强大、灵活的工资费用分配功能
工资费用分配功能可计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务。
系统通过部门、职员和工资项目获得取数来源，用户根据需要设定相应的分配比例以及工资和费用科目，即可实现工资分配，并能生成凭证到总账。
能够实现银行代发工资功能
系统通过银行代发表可生成向银行提供的代发文件数据，以进行银行代发工资的业务。
丰富的工资报表
在工资报表中系统提供了工资管理所需用的一些统计分析报表，如工资发放表，工资汇总表，银行所需用的代发文件表等，通过这些报表，可以全面掌握企业工资总额、分部门水平构成，人员工龄、年龄结构等，为制定合理的工资管理体系提供详细的报表。
报表与分析
强大的报表自定义功能
系统提供的提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。
提供标准的3大报表
金蝶KIS专业版全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》，提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表，只要做好日常会计工作，月底报表轻轻松松就自动计算出来。
提供现金流量表的制作和查询功能
如果用户在制作凭证时就指定了现金流量主表和附表项目，则可以直接查看现金流量表。
如果用户需要集中处理现金流量项目，则可以通过T型账户和附表项目指定现金流量主附表项目后再查看现金流量表。
强大的报表分析功能
在账务和报表的基础之上提供了财务分析功能，包括资产负债分析、利润分析、财务指标分析三种固定格式分析报表以及简易的自定义分析报表；系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能是分析的结果简洁直观，可读性强。
出纳管理
提供两种日记账录入方法
用户可以通过手工录入或从总账引入两种方式进行现金和银行存款日记账的录入，其中手工录入还提供了单行录入和多行录入两种方式，满足用户各种不同录入要求。
提供了现金盘点单进行现金的实地盘点
现金盘点单不但可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。
提供现金对账功能
系统根据现金日记账、总账和实际盘点情况进行自动对账，并可按日期和科目进行查询。
可以直接引入银行对账单
除手工直接录入银行对账单外，系统还可以定义引入方案直接从外部引入银行对账单，提高录入效率，减少了企业了工作量。
提供了银行对账功能
系统不仅能够实现银行日记账与银行对账单的对账，还能够实现银行日记账与总账的对账，保证数据的正确。
提供了支票管理功能
支票管理可以实现支票的购置、领用和报销等处理，加强对银行支票的使用监督控制。
丰富的出纳报表
系统能够自动生成现金日报表、余额调节表、银行存款日报表和银行对账日报表，用户可以随时查询企业的资金运作情况。
提供现金日记账和
升级会员 