计费账务业务流程1.docx
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计费账务业务流程1
4.3计费账务业务流程
内控手册内容
省公司内控流程现状描述
内控手册控制点
省公司内控流程现状描述控制点
省公司业务流程控制点修改建议
省公司管理层对修改建议的意见
一、业务流程范围
一、业务流程范围
1所涉及的业务范围
主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理及对数据的备份与恢复。
1所涉及的业务范围
主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理、财务处理及对数据的备份与恢复。
2所涉及的部门范围
市场部门，业务支撑中心/计费账务部门，运行维护部门，财务部门，大客户事业部门。
2所涉及的部门范围
省公司市场部、信息业务部、大客户部、商业客户部、公众客户部、省公话中心，计划财务部、省计费结算中心、运行维护部
地市公司市场经营部、大客户部、计划财务部、业务支持中心、网络管理中心、运行维护部、区分局、县分公司
二、目标
二、目标
1确保计费数据采集记录及用户账务资料的真实性、准确性、完整性和及时性
2确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性
3确保数据能够得到安全及时的备份与恢复
1确保计费数据采集、处理、传递及用户资料的记录的真实性、准确性、完整性和及时性
2确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性
3确保数据能够得到安全及时的备份与恢复
三、风险
三、风险
1计费数据采集和用户账务资料的不真实，不准确，不完整和不及时，导致通信业务收入多计或少计
2多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款
3数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失
1计费数据不能正常的采集、处理和传递
2多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款、应收账款。
3数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失。
四、相关会计科目
四、相关会计科目
信通信业务收入、应收账款、预收账款
通信业务收入、应收账款、预收账款
五、流程概述
五、流程概述
1采集数据
计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。
以上各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时采集、文件传递和脱机这四种方式。
1采集数据
计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。
以上各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时/定时采集、文件传递和脱机这四种方式。
1.1实时采集方式
目前暂无此类采集方式的业务。
1.1实时采集方式
目前暂无此类采集方式的业务。
1.2准实时/定时采集方式
程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。
计费系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件格式。
操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。
若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护部门等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。
该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相关主管人员审阅后保存备案。
如果采集机进行格式转换，操作人员还需要每日监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员检查原因，并跟踪分析。
操作人员需要每日对监控情况进行记录和签字，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后保存备案。
股份公司运行维护部门每季度与移动运营商交换移动H码，并将H码变更情况限时下发省市子公司，省市子公司和地市分公司调整计费数据，计费账务部门会同财物部门定期对计费数据进行检查、核对。
交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线使用。
1.2准实时/定时采集方式
程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。
计费账务系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件格式。
操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。
若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。
该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅签名后保存备案。
如果采集机进行格式转换，操作人员还需要监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员检查原因，并跟踪分析。
操作人员需要对监控情况进行记录和签字，经由业务支持中心相关主管人员审阅后保存备案。
股份公司网络运行维护部定期（每季度或半年）通过OA下发包含H码更新内容的传真电报，省公司运行维护部收到文件后，以部门文件形式转发至地市分公司，抄送省公司市场部、省计费结算中心等部门，同时在省公司运行维护部内部网站上公布。
地市分公司运行维护部在接到移动运营商正式启用H码的文件后，发电子工单给网络管理中心设置相关数据
交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，业务支持中心必须对话单数据进行测试，由测试人签字后提交测试报告，网络管理中心才能正式上线使用。
正常采集的原始文件序列号是连续的。
操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。
该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相关主管人员审阅后保存备案。
如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员配合检查原因，并进行跟踪和分析。
操作人员需要每日记录监控情况和签字确认，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后，保存备案。
对于H码变更调整情况，应由计费账务部门会同财务部门定期对计费数据进行检查、核对。
交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线使用。
正常采集的原始文件序列号是连续的。
操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。
该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅后保存备案。
如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员配合检查原因，并进行跟踪和分析。
操作人员需要每日记录监控情况和签字确认，经由业务支持中心等相关主管人员审阅后，保存备案。
交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，业务支持中心必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交网络管理中心正式上线使用。
对于H码变更调整情况，应由网络管理中心专人定期和运行维护部人员进行检查、核对。
1.3文件传递方式
传出方系统自动传送或相应部门人工传送文件，并定期生成传送文件说明。
该文件说明会记录传送的文件名和字节记录数。
接收方操作人员根据传送文件说明核对所接收文件的完整性和准确性，并将结果填入运营维护日志/文件交接记录。
质监工作人员定期审阅检查运营维护日志/文件交接记录。
1.3文件传递方式
文件传递方式有人工和自动两种方式。
计费数据分本地网数据和省级平台数据。
地市分公司业务支持中心通过电子邮件或DCN方式接收省级计费平台数据。
本地计费数据通过联机直采、FTP文件方式和人工传送文件方式接收。
在传送计费文件的同时，生成传送文件说明。
该文件说明会记录传送的文件名和字节记录数。
业务支持中心操作人员根据传送文件说明核对所接收文件的完整性和准确性，并将结果填入运营维护日志/文件交接记录。
质监工作人员每月定期审阅检查运营维护日志/文件交接记录并签字。
操作人员通过对传送文件说明与接受文件的核对，确认文件接收的完整性，并将结果填入运行维护日志。
质监工作人员定期审阅检查运营维护日志。
业务支持中心操作人员通过对传送文件说明与接受文件的核对，确认文件接收的完整性，并将结果填入运行维护日志。
质监工作人员定期审阅检查运营维护日志。
1.4脱机方式
计费操作员负责定期联系机房维护人员采取直接交接或通过网络接收数据。
该数据会保存在脱机磁带、特殊加密数据光盘或MO光盘等介质中。
计费操作员接收计费维护人员填写的《计费数据签收表》。
《计费数据签收表》中记录计费数据来源的支局、机楼、系统号、号码段、采集日期、采集原因（例如：
新开局、割接前备份、割接后启用、升版前备份、升版后启用、月末计费等）、存储介质、存储说明（数据文件名、数据在光盘的盘面、分区号、文件号等）、分局交接人、计费操作员、接收日期等。
计费操作员按《计费数据签收表》清点接收的数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要脱机处理的交换系统数据，然后在《计费数据签收表》上签字，并且将《计费数据签收表》交给机房维护人员，同时将《计费数据签收表》的复印件交计费账务部门相关主管人员存档。
计费操作员从所接收的数据介质中，对数据进行采集，并按照《计费数据签收表》核对采集结果，检查数据是否有多余、缺少的情况。
如果发现数据有多余、缺少的情况，计费操作员负责联系机房维护人员进行确认，并要求机房维护人员重新报送正确的数据。
该计费操作员还负责将采集结果记录在采集操作记录表中，并签字确认。
1.4脱机方式
省计费结算中心、区分局、县分公司等部门分别在每月21日前将长途智能网话单、市话计费带（光盘）、专网计费带（光盘）等，采取直接交接或通过网络发送至地市分公司业务支持中心计费操作员。
该数据会保存在脱机磁带、特殊加密数据光盘或MO光盘等介质中。
计费操作员接收数据发送方填写的《计费数据签收表》。
《计费数据签收表》中记录计费数据来源的支局、系统号、号码段、采集日期、采集原因（例如：
新开局、割接前备份、割接后启用、升版前备份、升版后启用、月末计费等）、存储介质、存储说明（数据文件名、数据在光盘的盘面、分区号、文件号等）、分局交接人、计费操作员、接收日期等。
计费操作员按《计费数据签收表》清点接收的数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要脱机处理的交换系统数据，然后在《计费数据签收表》上签字，并且将《计费数据签收表》交给机房维护人员，同时将《计费数据签收表》的复印件交业务支持中心相关主管人员存档。
计费操作员从所接收的数据介质中，对数据进行采集，并按照《计费数据签收表》核对采集结果，检查数据是否有多余、缺少的情况。
如果发现数据有多余、缺少的情况，计费操作员负责联系机房维护人员进行确认，并要求机房维护人员重新报送正确的数据。
该计费操作员还负责将采集结果记录在采集操作记录表中，并签字确认。
计费操作员接收《计费数据签收表》，清点计费数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要计费的交换系统，然后在《计费数据签收表》上签字，并且将《计费数据签收表》交给机房维护人员，同时将《计费数据签收表》的复印件交计费账务部门相关主管人员存档。
计费操作员对所接收的数据介质进行采集，并按照《计费数据签收表》核对采集结果。
该操作员还需要将采集结果记录在采集操作记录表中，并签字确认。
计费操作员接收《计费数据签收表》，清点计费数据（介质），并确认计费数据的可处理性，然后在《计费数据签收表》上签字。
计费操作员清点接收的所有数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要脱机处理的交换系统数据。
计费操作员对所接收的数据介质进行采集，并按照《计费数据签收表》核对采集结果。
该操作员还需要将采集结果记录在采集操作记录表中，并签字确认。
2预处理数据
本地计费账务系统在通过可靠传输协议，接收到采集系统获取的计费数据文件后，系统生成核对文件，将该文件与采集系统传送来的计费数据文件中的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。
当本地计费账务部门发现已传送的话单丢失或被破坏时，可以发送恢复信息，再次请求重新发送这部分话单。
计费账务系统同时还需要对数据的有效性进行检查，将结果与历史数据进行比较。
这种数据的检查主要是根据交换机机号、交换机话单序列号等来进行的。
计费账务系统通过核对计费数据中计费号码与支局、机楼、系统号的对应关系来分拣正常计费的数据记录和异常数据记录。
异常数据记录分为重单、无效话单和错单这3类。
计费账务系统将重单，无效话单，错单，正常话单分类保存。
重单、无效话单和错单的发生量超过一定数量时，应有系统告警/人工审核，并通知计费负责人员，检查账务与采集的衔接，采集与交换机的衔接，并协调交换部门检查程控交换机本身的运行情况。
该负责人员在发现问题后，提交相应部门进行处理，并跟踪系统是否恢复正常。
该人员还需要记录处理日志，签字确认，并由计费账务部门相关主管人员审阅，备份存档。
系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。
当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知计费账务部门。
计费账务系统的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由主管人员审阅。
计费账务系统的工作人员负责提供话务分析数据，交与运行维护部门。
运行维护部门定期对其话务量进行分析和核对。
2预处理数据
本地计费账务系统在通过可靠传输协议，接收到采集系统获取的计费数据文件后，系统生成核对文件，将该文件采集系统与传送来的计费数据文件中的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。
当地市业务支持中心发现已传送的话单丢失或被破坏时，可以发送恢复信息，再次请求重新发送这部分话单。
计费账务系统同时还需要对数据的有效性进行检查，将结果与历史数据进行比较。
这种数据的检查主要是根据交换机机号、交换机话单序列号等来进行的。
计费账务系统通过核对计费数据中计费号码与支局、系统号的对应关系来分拣正常计费的数据记录和异常数据记录。
异常数据记录分为重单、无效话单和错单这3类。
计费账务系统将重单，无效话单，错单，正常话单分类保存。
重单、无效话单和错单的发生量超过上月10%，应有系统告警/人工审核，并通知计费负责人员，检查账务与采集的衔接，采集与交换机的衔接，并协调网络管理中心检查程控交换机本身的运行情况。
该负责人员在发现问题后，提交相应部门进行处理，并跟踪系统是否恢复正常。
该人员还需要记录处理日志，签字确认，并由地市分公司业务支持中心相关主管人员审阅，备份存档。
系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认并签字。
当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，地市分公司网络管理中心等部门应提前书面通知业务支持中心。
业务支持中心的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具测试报告，签字确认后，交由业务支持中心部门经理审阅。
业务支持中心的工作人员每月进行话务数据分析，正常话务分析数据提供给市场部数据管理人员审阅；异常话务分析数据提交相关分局。
相关分局专人进行分析处理，对于确属异常的数据，出具分析报告抄送业务支持中心。
计费账务系统在接收到采集系统获取的计费数据文件后，生成核对文件，将该文件与采集系统传送来的计费数据文件中的话单总数进行核对，保证系统衔接无误。
当本地计费账务部门发现已传送的话单丢失或被破坏时，可以发送恢复信息，再次请求重新发送这部分话单。
计费账务系统需要对数据的有效性进行检查，将结果与历史数据进行比较。
重单、无效话单和错单的发生量超过一定数量时，会有系统告警，并立即通知本地计费账务负责人员。
该人员还需要记录处理日志，签字确认，并由计费账务部门相关主管人员审阅，备份存档。
系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。
当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知计费账务部门。
计费账务系统的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由主管人员审阅。
计费账务系统的工作人员负责提供话务分析数据，交与运行维护部门，运行维护部门定期对其话务量进行分析和核对。
计费账务系统在接收到采集系统获取的计费数据文件后，生成核对文件，将该文件与采集系统传送来的计费数据文件中的话单总数进行核对，保证系统衔接无误。
当地市业务支持中心发现已传送的话单丢失或被破坏时，可以发送恢复信息，再次请求重新发送这部分话单。
业务支持中心需要对数据的有效性进行检查，将结果与历史数据进行比较。
重单、无效话单、错单、黑户话单的发生量超过一定数量时，会有系统告警，并立即通知地市业务支持中心负责人员。
该人员还需要记录处理日志，签字确认，并由业务支持中心相关主管人员审阅，备份存档。
系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。
当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知业务支持中心。
业务支持中心的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由业务支持中心经理审阅。
业务支持中心的工作人员每月进行话务数据分析；异常数据报给相关分局。
相关分局专人进行分析处理，对于确属异常的数据，出具分析报告。
3计费
3计费
3.1资费修改
本地计费账务部门根据市场部门提供的资费标准文件，由该部门授权人员在计费系统中进行价目调整。
本地计费账务部门对修改后的费率需要作测试，并生成测试报告提交给该授权人员审阅。
在核对修改无误后，才能投入运用。
该测试报告需要和调价的书面文件同时归档保存。
只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。
3.1资费修改
地市分公司业务支持中心根据省公司市场部、大客户部、信息业务部等部门负责人签字确认的资费标准文件，由业务支持中心授权人员在计费账务系统中进行价目调整，并由专人进行测试，生成测试报告签字后，提交给业务支持中心部门经理审阅。
在核对修改无误后，才能投入运用。
该测试报告需要和调价的书面文件同时归档保存。
只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。
资费由市场部门出具书面文件，经过市场部门主管签字确认后，传送给本地计费账务部门。
只有本地计费账务部门的授权人员才有权限进入系统修改价目。
本地计费账务部门对修改后的费率需要作测试，并做出测试报告提交给费率管理授权人员审阅，核对修改无误后，才能投入运用。
市场部门的调价书面文件需要和测试报告同时归档保存。
只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。
资费由市场部、大客户部、信息业务部等部门出具书面文件，经过市场部门经理签字确认后，传送给本地业务支持中心。
本地业务支持中心对修改后的费率需要作测试，并做出测试报告提交给业务支持中心经理审阅，核对修改无误后，才能投入运用。
市场部、大客户部、信息业务部等部门的调价书面文件需要和测试报告同时归档保存。
只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。
3.2批价工作
计费系统对预处理后的标准话单，结合用户资料，根据市场部门提供的资费标准/协议/优惠文件，进行批价。
同时，系统形成符合标准的用户明细详单。
各种优惠事先都需要经过本地计费账务部门的测试，其修改过程与资费的修改过程相同。
3.2批价工作
计费账务系统对预处理后的标准话单，结合用户资料，根据市场部提供的资费标准/协议，进行批价。
同时，系统形成符合标准的用户明细详单。
协议中的各种优惠事先都需要经过地市分公司业务支持中心的测试，其修改过程与资费的修改过程相同。
资料的变动必须有系统保障或市场部门的书面依据。
各种优惠事先都需要经过本地计费账务部门的测试，其审批与修改的过程与资费的修改相同。
资料的变动必须有系统保障或市场部、大客户部、信息业务部等部门的书面依据。
各种优惠事先都需要经过本地业务支持中心的测试，其审批与修改的过程与资费的修改相同。
4账务合账处理
账务的合账处理包含：
资料处理、固定月租费的计算、合账处理、账单级优惠处理、补收补退处理、应收账单的生成。
资料处理：
营业受理系统中的用户资料通过工单传送到账务系统。
工单包括手工工单和接口工单。
手工工单需要发出方签字，处理人员签字，最后按业务归档保存。
接口工单由系统定期处理，并有运行记录。
系统所产生的异常工单需要人工做稽核并进行处理，正常工单也需要人工抽查复核，以保证运行的正确性。
用户资料在传送到账务系统，最后形成计费用户资料后，本地计费账务部门有关工作人员还需要对资料进行稽核，以保证资料的完整和正确。
一旦发现有错漏，本地计费账务部门通知市场部门等相关部门，进行相应的修补。
客户咨询投诉受理部门根据本周期客户的咨询投诉，通知本地计费账务部门，由后者对相关资料进行检查和修改，以保证资料的准确性。
在处理用户资料的时候，普通用户的优惠根据市场部门的文件来执行，大客户的优惠根据协议来执行，对某个或某些用户的特殊处理，要以经市场部门/服务部门或相关主管负责人批准的协查单作为依据。
这些文件、协议和协查单都需要留档。
系统/计费账务部门工作人员能对发生冲突的优惠发出告警。
本地计费账务部门工作人员比照客户优惠协议检查优惠处理的准确性，发现异常即提交技术人员复核，修正错误结果。
固定月租费：
根据用户资料，按电话属性、所开通的功能业务，资费等因素来计算语音电话应该收取的固定费用，包含月租、新功能月租等。
同时，根据用户资料中的计费类别、速率等信息，按照资费标准来计算数据等其他业务的月租等应收固定费用。
无主话单处理：
在合账之前，对于上一账务周期（天）的无主话单计费数据进行核对识别，补充处理。
合账处理：
计费账务部门首先生成一套账前报表，用于与之后生成的收入月报进行核对。
合账处理就是将长途账单、市话账单、信息费账单、代收费账单、短信费账单等各种语音电话的账单合并处理，形成电话业务的账单明细。
同时，将数据部门提供的163、ADSL、LAN等各种数据业务的账单数据，与用户资料合并处理，形成数据业务的账单明细。
账单级优惠处理：
根据优惠资料，按优惠规则，对语音电话或数据业务客户给予总量优惠、增量优惠、某项业务优惠等。
补收补退处理：
根据工单处理环节形成的补收补退数据，由计费系统自动做补收补退处理。
其他异
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