仓储存量管理系统Word文档下载推荐.docx

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如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。

对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。

但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

第九条　劳保用品计划　

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理。

对独立核算部门的劳保用品，由本部门自行解决。

各部门在领取劳保用品时，必须到公司人力资源部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

第十条　业务单据计划　

业务单据计划由公司业务部统一计划安排。

各部门必须根据本部门业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单据，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单据，应向物资部申请办理，以便保证业务单据格式和内容的完整性，并逐步使业务单据有一个完整的管理制度。

第十一条　计划外材料的申请　

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其他物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。

工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3～4个月才能完成。

因此希望各部门在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

　　　第十二条　执行材料计划的实施办法

1．凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2．为了掌握好各部门计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立账本，以便累计全年的材料使用情况。

3．各部门领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

二、物资下发管理规定

第一条　目的

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，特制定此规定。

第二条　重要物资的归口管理　

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。

物资供应部是物资归口管理的职能部门。

重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。

第三条　加强物资的计划管理　

凡属公司生产所需的物资（引进设备和器材除外），各部门必须按规定向物资供应部申报计划。

物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各部门在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。

在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。

根据供应计划的要求，各部门需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；

追加计划必须提前一个月申报。

物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写（填报时必须将工程料和维护料分开填报）。

如不按时送报计划，影响供应，责任由各部门承担。

第四条　加强物资的采购管理　

各部门所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。

部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。

物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。

同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制定，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并会同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

第五条　加强工余料、拆旧料、废旧料的管理　

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。

违者追究有关集体和个人的责任。

固定资产报废由相关部门提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

第六条　加强物资材料的转让和外售的管理　

各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准。

第七条　加强物资仓储的管理　

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。

仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。

放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。

切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。

坚持先进先出，切实做到快收快发。

认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到账、卡、物三相符。

第八条　加强物资供应人员队伍的建设　

为了提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。

物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经营活动。

同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为用户服务的思想。

要充分发挥公司物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本公司的物资供应工作。

三、用料预算管理规定　

（一）用料预算

第一条　常备材料

由生产管理部门依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算。

第二条　预备材料

由生产管理部门依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。

第三条　非常备材料

订货生产的用料，由生产管理部门依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用部门定期拟订用料预算。

（二）存量管理

第四条　常备材料

物料管理部门依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理部门应即修正存量管理基准。

第五条　预备材料

物料管理部门应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理部门必须修正其存量管理基准。

第六条　非常备材料

由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。

（三）用料差异分析

第七条　材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：

1．常备材料

物料管理部门应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用），其差异率在管理基准（各公司自订）以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。

2．预备材料

物料管理部门以每月或每3个月为一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”，送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。

3．非常备材料

订货生产的用料，由生产管理部门于每批产品制造完成后，分析用料异常。

四、物资领用制度

第一条　凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，进口材料及国产材料均一式五份分列填写。

填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、工程编号、施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

第二条　各部门领用正常的维护材料时，只需填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

第三条　在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。

如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。

第四条　坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。

第五条　各部需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部门主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

第六条　各部门要严格按本部门拟定的年度材料计划进行领料。

对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。

同时不允许对维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

关于明确领用物资材料授权人及有关的规定

第一条　各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。

第二条　赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。

第三条　办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

第四条　车辆、计算机、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值在1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；

属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。

第五条　工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。

　　第六条　维护材料的领用由维护部审批。

领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。

第七条　各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。

计划内的物资材料由物资供应部计划室核准后凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。

第八条　各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。

不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。

对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

五、仓储存量管理作业细则

（一）存量基准设定

第一条　预估月用量设（修）订

1．用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等）应修订月用量。

2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第二条　请购点设定

1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。

2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。

3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％（差异管理率），再加上装船延误日数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）。

第三条　采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第四条　设定请购量

1．考虑要项

采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量。

2．设定数量

外购材料的，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为两个月用量，内购材料则每次请购25天用量。

第五条　存量基准呈准建档

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”，呈总经理核准后，送物料管理部门建档。

（二）请购作业

第六条　请购单提出时由物料管理部门，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购部门办理采购。

（三）用料差异管理作业

第七条　用料差异管理基准

1．上旬（1～10日）实际用量超出该旬设定量　×

　％以上者（由公司自订）。

2．中旬（1～20日）实际用量超出该旬设定量　×

3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量　×

第八条　用料差异反应及处理

生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”。

如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理部门以便修改存量基准、库存查询及采取措施。

第九条　库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量进度，研判是否需要修改交货期。

第十条　采取措施

物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”，送请采购部门采取措施，采购部门应将处理结果于“采购部门答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

（四）存量管理作业部门及其职责

第十一条　物控人员

为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。

第十二条　采购部门

负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。

六、企业物资消耗定额管理制度　

（一）总则

第一条　物资消耗定额是企业计划中的一个重要经济技术指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。

实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

第二条　物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济、最合理的消耗定额。

（二）物资消耗定额的内容

第三条　物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

工艺消耗定额：

1．主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2．工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州土等。

非工艺消耗定额指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。

但不包括途耗、磅差、库耗等，此部分作仓库盘盈盘亏处理。

（三）物资消耗定额的制定和修改

第四条　材料工艺消耗定额由工艺科负责制定，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。

非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

　　第五条　工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制定。

第六条　物资消耗定额一般一年修订一次。

由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。

由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

第七条　凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

1．产品结构设计的变更。

2．加工工艺方式的变更，影响到消耗定额。

3．定额计算或编写中的错误和遗漏。

（四）限额供料

第八条　限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

第九条　限额供料范围：

1．产品用料，包括本厂自制件和外协加工件。

2．大宗的辅料和能源。

第十条　限额供料的依据：

1．工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额。

2．生产调度科和车间提供的月度生产作业计划。

3．车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。

第二节　仓储管理规定

第一条　为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

第二条　仓库管理工作的任务：

1．根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2．做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3．积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。

协助做好呆滞物资的处理工作。

4．做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

第三条　公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条　本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

（二）入库管理规定　　第五条　采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条　如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

第七条　物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

第八条　发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

第九条　入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。

每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

（三）出库管理规定

第十条　办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。

发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十一条　发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

第十二条　优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

第十三条　出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。

每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

（四）物资储存保管规定

第十四条　物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。

第十五条　　物资堆放的原则是：

1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。

第十六条　建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

第十七条　库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十八条　仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第十九条　经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。

第二十条　仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第二十一条　做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

预防内容包括：

防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第二十二条　切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。

建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。

夜间定时巡逻，提高警惕。

第二十三条　确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。

对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

（五）库存控制与分析管理规定

第二十四条　掌握和应用现代仓储管理技术与ＡＢＣ分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

Ａ、Ｂ、Ｃ分析法指按成本比重高低将各存货项目分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。

Ａ、Ｂ、Ｃ分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：

类别

划分标准

控制方法

适用范围

占储存成本比重

实物量比重

Ａ类

70％左右

不超过20％

重点控制

品种少、单位价值高的存货

Ｂ类

20％左右

不超过30％

一般控制

介于两者之