城乡绿化专项资金绩效评价报告.docx

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城乡绿化专项资金绩效评价报告

2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

现就2016年城乡绿化专项资金绩效评价相关事宜报告如下：

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。

根据市财政局2016年部门专项资金预算安排，我委负责的城乡绿化专项资金项目分为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等5大类，主要用于城市基础设施完善工作。

主要依据：

青建城字〔2013〕36号、青建城字〔2014〕62号、青建城字〔2016〕69号、青建城字〔2016〕174号、青建城字〔2014〕123号、青建城字〔2016〕170号、青建城字〔2016〕162号、青建城字〔2016〕185号、青建城字〔2014〕73号、青建城字〔2014〕116号、青财建指〔2015〕253号等相关文件。

2.绩效目标。

专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道和黑臭水体、市政道路整治、浮山管理、地下综合管廊和海绵城市建设等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

专项资金项目按照市财政局2016年资金支出预算，主要分为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等项目。

2016年度共有26个项目，项目承担单位包括：

市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、青岛市城乡建设委员会、青岛新都市设计集团、青岛市政设计研究院、青岛市政发展集团等。

2.各项目绩效目标。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论

1.专项资金实际到位和支出情况。

2016年度实际下达支出预算资金51300.13万元，支出40377.98万元，执行率为78.71%。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。

26个项目中，有22个项目已完成绩效目标。

其余4个未完成绩效目标的原因如下：

（1）关于2011年实施第八届中国（重庆）国际园林博览会“青岛园”项目。

因该项目市发改委下达投资概算资金来源为太平山中央公园建设项目（二期），目前，太平山中央公园建设项目（二期）未完成审计，因此，申请2016年专项资金未完成支出。

（2）关于2013、2015年园林绿化建设项目。

共包含22个工程，因世园会太平山综合整治项目房屋征收未完成，6719.49万元房屋征收费未支出，其余项目按审计批复基本完成资金支付。

（3）关于浮山环山生态公园总体规划编制项目。

因项目未完成审计，暂按80%支付项目经费。

（4）关于李村河、张村河下游景观环境工程项目。

一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资金未拨付。

二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）

1.2011年园林绿化建设项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数179万元，预算执行数0万元。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标未完成。

2.2013年道路综合整治项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数262万元，预算执行数262万元。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标完成。

3.2013、2015年园林绿化建设项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛新都市设计集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数20737万元，预算执行数14017.51万元（其中，35.58万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行13981.93万元）。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标未完成。

4.2014年市政道路和背街小巷整治项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数500万元，预算执行数500万元。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标完成。

5.2014年市重点道路桥梁增设隔音屏项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司。

（1）2016年专项资金预算安排数400万元，预算执行数400万元。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标完成。

6.2014年园林绿化建设项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛新都市设计集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数819.13万元，预算执行数819.13万元（其中，164.42万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行654.71万元）。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标完成。

7.道路绿篱整治项目。

项目承担单位：

市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2480万元，预算执行数2100万元。

（2）绩效目标：

完成考核。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

据实拨付。

8.地下综合管廊建设前期研究项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数223万元，预算执行数223万元（该项目总投资237.5万元，其他14.5万元系从海绵城市及地下管廊前期研究项目经费中调剂使用）。

（2）绩效目标：

完成项目前期研究并申报试点城市。

绩效目标完成。

9.浮山城市绿线调整及编制项目。

项目承担单位：

青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数16万元，预算执行数16万元。

（2）绩效目标：

完成绿线调整。

绩效目标完成。

10.浮山城市生态公园建设项目。

项目承担单位：

市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：

完成考核。

绩效目标完成。

11.浮山环山生态公园总体规划编制项目。

项目承担单位：

青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数195万元，预算执行数151.84万元。

（2）绩效目标：

完成审计和资金拨付。

绩效目标未完成。

12.浮山生态园基础设施建设（三期）项目。

项目承担单位：

青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元（其中，212万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行788万元）。

（2）绩效目标：

完成资金拨付。

绩效目标完成。

13.浮山土地租赁补偿项目。

项目承担单位：

市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1389万元，预算执行数1389万元。

（2）绩效目标：

完成资金支付。

绩效目标完成。

14.海泊河流域河道综合治理项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会；代建单位:

青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1500万元（其中，1294万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行206万元）。

（2）绩效目标：

完成资金支付。

绩效目标完成。

15.杭州支路5号泵站改扩建工程项目。

，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位:

青岛水务集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数2237万元。

（2）绩效目标：

泵站主体验收移交并投入使用。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

项目代建、施工单位在工程建设期间存在部分工序返工整改问题，为确保资金安全，未全部支付。

16.环湾绿道建设奖补项目。

项目承担单位市北区、李沧区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：

完成资金奖补。

绩效目标完成。

17.李村河、张村河下游景观环境工程项目。

项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:

青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数1200万元。

（2）绩效目标：

工程完工。

绩效目标未完成。

（3）资金未执行完成原因：

一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资金未拨付。

二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

18.李村河、张村河下游综合整治工程项目。

项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:

青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数2773万元，预算执行数2773万元。

（2）绩效目标：

工程完工。

绩效目标完成。

19.海绵城市及地下管廊前期研究项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数1227万元，预算执行数1092.5万元（其中，14.5万元调剂用于地下综合管廊建设前期研究项目，原安排项目执行1078万元）。

（2）绩效目标：

完成项目前期研究并申报试点城市。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

据实结算。

20.青岛市郊野（山头）公园总体规划及部分山头公园专项规划编制项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数50万元。

（2）绩效目标：

完成规划编制和资金拨付。

绩效目标完成。

21.市区公共停车场建设及停车场智能化改造奖补项目。

项目承担单位市北区、李沧区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：

完成资金奖补。

绩效目标完成。

22.市区河道黑臭水体污染治理奖补项目。

项目承担单位：

市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、即墨市、胶州市、平度市政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2000万元，预算执行数2000万元。

（2）绩效目标：

完成资金奖补。

绩效目标完成。

23.市政设施大中修项目。

项目承担单位：

市南区、市北区、李沧区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数3500万元，预算执行数3500万元。

（2）绩效目标：

完成资金奖补。

绩效目标完成。

24.新建植物园项目前期可研论证项目。

项目承担单位：

青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数47万元。

（2）绩效目标：

完成规划编制和资金拨付。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

据实结算。

25.张村河下游景观环境工程（崂山区段）项目。

项目承担单位：

崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1050万元。

（2）绩效目标：

完成资金拨付。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

据实结算。

26.张村河下游综合整治工程（崂山区段）项目。

项目承担单位：

崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1050万元。

（2）绩效目标：

完成资金拨付。

绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：

据实结算。

三、主要经验和做法

为确保专项资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）等相关文件，我委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2016年专项资金项目不同阶段的工作目标。

四、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

1.项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。

2.申报2016年预算资金时，部分工程项目审计未定案，在此时间节点上还款资金难以准确申报。

（二）改进建议

1.建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可及时用于来年拨付资金。

2.建议申报的预算资金，在总项目资金额度内，子项工程可调剂使用。