吐鲁番常新纺织商业计划书.docx
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吐鲁番常新纺织商业计划书
吐鲁番常新纺织有限公司转杯纺纱技术研究与示范项目
商业计划书
项目实施单位：
吐鲁番常新纺织有限公司
二零一八年七月
目录
目录II
摘要4
第一章项目概述5
1.1项目名称5
1.2项目实施建设单位5
1.3项目实施单位简介5
1.4项目知识产权6
1.5政策支持6
第二章产品与服务8
2.1产品种类8
2.2产品主要工艺8
2.3项目解决技术难点9
2.4项目创新点9
2.5项目主要技术指标10
2.6项目主要经济指标10
第三章商业模式13
3.1项目定位13
3.2运营模式14
3.3盈利模式14
第四章市场分析15
4.1纺织行业现状15
4.2市场竞争格局16
4.3棉纺行业发展趋势分析16
4.4市场需求及预测17
第五章投资计划20
5.1投资金额20
5.2资金使用计划20
5.3资金筹措机退出21
第六章财务分析22
6.1项目主要经济来源22
6.2项目收入预测22
6.3社会效益23
第七章风险分析24
7.1市场风险与对策24
7.2营运风险与对策24
7.3财务风险与对策24
7.4不可抗力风险与对策24
第八章结论与建议25
8.1结论25
8.2建议25
摘要
新疆棉纺织业主要以纺纱织布为主,产业链短,产业集聚度底,严重制约着新疆棉纺织业发展能力的提升。
东部地区传统加工业正向中西部地区转移,新疆实施优势资源转换战略。
国家出台纺织工业调整和振兴规划,鼓励西部地区发挥资源优势,积极承接产业转移,发展纺织品加工基地,支持棉纺织业大企业集团将其产业链的一端移入新疆发展,构建跨区域上下游紧密联系、协同发展的产业链,把新疆建成依托内地面向中亚乃至欧洲的纺织品服装出口加工基地。
基于以上背景,在深入了解新疆棉纺织产业实际情况和发展的基础上,试图运用纺织产业技术研究与示范,在研究我国东部产业集群化动因的基础上,以具体成熟的产业集群案例,从理论与实际的结合上,研究新疆棉纺织产业集群化发展。
结合新疆优势资源,在借鉴东部地区产业集群成功经验的基础上,注重区域内产业梯度,协同延伸新疆棉纺织产业链,积极主动承接东部产业转移。
以棉纺织产业集群化发展理念取代传统的棉纺织工业发展观念的新发展观,走产业集群化发展道路,从而实现新疆棉纺织产业跨越式发展。
通过技术引进、集成与示范,提高对东部棉纺织产业转移的承接能力和资源优势转化为经济优势的效率,着力提高新疆棉纺织产业集群化发展水平,做到棉纺织加工制造与市场建设协调发展,形成以政府推动、市场拉动、企业互动的良好发展局面,在重点区域打造棉纺织产业示范园区。
第1章项目概述
1.1项目名称
吐鲁番常新纺织有限公司一期年生产4万吨棉纱项目
1.2项目实施建设单位
吐鲁番常新纺织有限公司
1.3项目实施单位简介
吐鲁番常新纺织有限公司于2016年3月注册成立，主要从事棉纺织品的加工、销售，注册资金6000万，由5位股东出资组建，金平25%；葛新安13.33%；葛长玉23.33%；陈刚26.17%；朱玉贤12.17%；建立董事会和相应的公司章程。
5位股东均一直从事纺纱、织布的生产和销售工作，积累了丰富的管理和销售经验，并且在内地有着自己独立公司，分别为独立法人代表。
新疆建厂投资具备强大的技术支持和顺畅的销售渠道。
在高昌区党委政府的大力支持下，公司自2016年8月开始投入基础建设，2017年6月正式生产，截止2017年12月底，共生产4500多吨棉纱，销售收入8000多万元，每月用电100万度左右。
采购原料5000多吨，全部来自新疆本地，实现了100%的棉花就地转化率，有效地实现了产业链的延伸。
公司引进了全世界先进水平的气流纺生产线，清梳联选用国产郑纺机的宽幅梳棉机，增强了梳理能力，立达是最新的D50并条机，使熟条重量不匀率控制在0.5%之内，赐来福的气流纺纱机，它完全颠覆了原有气流纺纱机的传统设计理念。
接头于自洛一体化，单锭自动生头，自动落纱，劳动生产率大大提高，产量是同类设备的1.5倍以上，同时由于自动化程度提高，用工成本也减少了30%左右，设备的先进性，满足了产品高档化的发展要求，原来气流纱一直以中低档为主，冬季面料服装居多。
目前我司通过改良工艺，优化配棉，最低可以纺到40支，条干达到世界5%水平，供于针织T恤等夏季面料。
由于气纺纱和环纺纱的结构不一，带来了不同的风格效果。
很受市场欢迎。
公司有着强大的技术创新队伍，技术管理人员占到员工总人数的30%以上，高级技术人才从事纺织生产20多年，在以总经理为首的企业技术研发队伍的不断钻研下，对现有设备的不足之处进行改造，提出多项创新申请，开发了气纺竹节纱、低捻超柔纱，通过引进USTER公司异纤机，满足了生产高档全漂白面料的要求.在本土的牛仔用纱、常州特色的灯芯绒用纱市场占有率50%以上，是多家知名企业如：
宜家、HM、云鑫、东恒的供应商。
已经申报多项知识产权和创新点。
同时企业也是良好棉花的供应链企业，在企业取得良好经济效益的同时，下一步，这些新技术新工艺将为常新带来新的经济增速。
1.4项目知识产权
已申报知识产权情况
序号
知识产权
类型
暂定名称
备注
1
发明
一种仿气流型竹节纱的纺纱工艺
2
发明
一种仿气流型超柔纱的纺纱工艺
3
实用新型
一种自动化异物分离装置
4
实用新型
一种清梳联合智能化控制系统
5
实用新型
一种用于气流纺的自动收集排杂装置
6
实用新型
自动抓棉喷洒装置
1.5政策支持
国务院出台的《纺织工业调整和振兴规划》
《纺织工业“十三五”规划》
《兵团纺织工业调整振兴指导意见》
《兵团棉纺织补助资金管理暂行办法》
《关于加快发展新疆服装产业的意见》
《发展纺织服装产业带动就业的意见》
《发展纺织服装产业带动就业规划纲要》（2014～2023）
《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》
《关于支持新疆纺织服装产业发展的指导意见》
第二章产品与服务
2.1产品种类
吐鲁番常新纺织有限公司主要从事棉、化纤纺织品加工、销售，旅游产品开发，销售，引进了较为先进的纺纱生产设备及管理经验。
公司以市场为导向，以科技为依托，项目采用新型纺纱机等主要工艺设备，大大提高企业装备水平；通过调整产品结构，提高纱线质量和档次，实现产业升级。
公司以立足纺织，服务纺织为宗旨，打造向上下游持续延伸全流程优质产业链。
由专业的研发团队，以市场为导向，打造集设计、生产、研发等功能为一体性的创新平台，致力于为全球纺织产业提供设计研发超前、生产品质一流的产品及服务。
公司组织研发团队，结合转杯纺纱的优势和弱捻纱特点，在装备引进、改进和生产工艺进行研究，主要产品为超柔纱。
根据企业目前销售情况及市场预测和产品销售方向，本项目推荐产品为各类棉纱、粘胶为主，根据市场品种变化的需求，选择具有代表性的纱支品种，以满足不同层次消费者的需要。
表2-1纺纱产品方案表
序号
产品名称
年产量
（吨）
比例
（%）
配棉
备注
1
8s棉纱
40000
100
3、4、5级细绒棉
2.2产品主要工艺
本项目选用德国赐来福Autocoro8气流纺纱机、郑州纺机清梳联设备、立达的并条机，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，技术上是先进可行的。
清梳联设备及并条机选用国产设备，既能满足生产要求，又能节约投资
设备及工艺设备流程：
主要设备，清梳联设备（抓棉机、开棉机、混棉系统、异物分离系统、梳棉机）、并条机、气流纺纱机
流程：
FA002D抓棉机→TF45重物分离器→JWF1102单轴流开棉机→JWF1026十仓混棉机→JWF1124C-160精细开棉机→FA151降微尘机→JWF1204B-120梳棉机→RitterD45并条机→Autocoro-8气流纺。
工艺流程：
整个机组包括以下六部分：
清棉、梳棉、并条、气流纺、成品检测和包装入库。
2.3项目解决技术难点
前纺工序
首先转杯纺的配棉要配好，尤其是再用棉的配用比例要控制好。
清棉流程，因转杯纺配棉成分有差异，混合均匀十分有必要。
同时转杯纺配棉含杂质，除杂效率一定要保证。
转杯纺工艺流程短，牵伸倍数大，梳条的重量不均匀，及眼与眼、台与台之间的外不均一定要控制好，才能保证成纱的百米重量CV%不超标，熟条的重量不匀率在1%以内。
转杯纺工序
弱捻纱线由于其大大降低了纺纱捻度，在传统工艺和器材上，会形成强力低，断头高，不可能形成规模生产，后道工序也不能正常生产。
要生产弱捻纱一定要解决断头的问题。
弱捻纱断头除了因杂质造成的断头外，其他原因是由于工艺负压不够造成的断头，特别是靠近车头。
从优选纺纱器材，如纺杯型号，阻捻头型号，假捻器及张力补偿器的开发选用，另外日常的运转、操作管理也十分重要，采用编号，号与纺锭相对应，便于及时查找问题，在操作中加强培训和监督，解决弱捻纱断头问题。
2.4项目创新点
结合转杯纺的优点和弱捻纱易断头为题，公司研发团队优选纺纱器材，如纺杯型号，阻捻头型号，假捻器及张力补偿器的开发选用，还有卷绕成型软件的开发，使我们的纱线既具有环纺纱线的特性，解决了弱捻纱断头问题，又能形成批量生产的能力。
采用国内先进的清梳联合流程，通过新型开棉、混棉、清棉等机型缩短了流程，提高了开松和除杂的效果。
先进的异物分离系统，一整套低纤维损失率的模块化义务检测和安全分离系统，特制的模块化系统用于分离金属颗粒、重物、异纤、微尘（特点：
光学检测异纤、安全检测白色和透明异物、有效分离异物和金属、灵活、可与除尘装置合并）。
选用德国赐来福Autocoro8气流纺纱机，采用了革命性的单钉驱动技术，该设备锭数多达552锭，转速高达20万转，自动化程度高，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好。
2.5项目主要技术指标
主要技术指标：
达到USTER公报20135%--25%水平
例如：
16s
百米重量CV%：
0.6—0.9
单纱强力CV%：
6.7
单纱断裂强度（CN/tex）：
10.7
条干CV%：
12.8
千米细节-50%（个）：
3
千米粗节+50%（个）：
19
千米棉节+200%（个）：
50
捻系数：
380-400
千锭时断头根数（根）：
80
2.6项目主要经济指标
项目主要技术指标
表2-2主要技术经济指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
技改规模
1.1
气流纺纱机
台
10
2
产品方案
2.1
8s棉纱
吨/年
40000
3
主要原辅材料用量
3.1
用棉量
吨/年
41660
4
年工作日
天
300
三班制
5
公用动力消耗量
5.1
年用水量
104m3
2.1
5.2
年用电量
104kwh
2145
6
运输量
t/a
90243
7
总定员
人
120
8
土建
8.1
厂区总面积
m2
62619
合93.9285亩
8.2
新增建（构）筑面积
m2
28430
9
新增项目总投资
万元
25000
9.1
固定资产投资
万元
15000
其中:
建设期利息
万元
0
9.2
新增流动资金
万元
10000
10
年销售收入
万元
58800
11
年总成本费用
万元
52787
12
年增值税金及附加
万元
1643
13
年利润总额
万元
4370
14
财务评价指标
14.1
投资利润率
%
17.48
14.2
投资利税率
%
24.05
14.3
投资回收期
年
5.47
所得税前（含建设期一年）
年
6.40
所得税后（含建设期一年）
14.4
财务内部收益率
%
23.10
所得税前
%
17.96
所得税后
14.5
财务净现值（ic=12%）
万元
11094
所得税前
万元
5888
所得税后
15
盈亏平衡点
%
48.28
第三章商业模式
3.1项目定位
目前，国际高档面料的国薄化倾向已成定局，并形成新的发展趋势，一是原料的合理选配改良织物性能提高面料的质量，传统的化纤混纺交织产品的比例呈下降趋势，加大了差别化纤维等的应用，使产品向多元化、功能化、高性能化方向发展。
面料的弹性成为不可或缺的性能，氨纶、低弹涤纶丝、高收缩纤维等各类弹性纤维得到广泛运用。
二是纱线的多样化使面料的质感与外观大大丰富起来。
三是新型的印染和后整理工艺赋予织物更多功能，拓展产品的适用范围。
近一些年我国的棉花产量进一步下降，主要是由于市场竞争激烈，利润低，近期以及未来棉花价格都将不会有大幅度的增高，棉花会保持在相对合理的产量，因为原材料价格不会出现大起大落的情况，有利于纺纱企业原材料采成本的控制，本项目地位于新疆吐鲁番，是我国优质棉的主要产区，棉花品质优良，同时居民生活水平的提高，消费的升级对服装原料的要求，服装行业棉纱订单小，品种多，品质要求高，针对这种情况，我公司紧跟市场流行趋势走差异化路线，规模适中，产品种类多，品种好，生产产品主要销售在江苏、广东、浙江一带，同时出口逐步向好，投资增速持续保持稳定，最终产品是外贸为主。
3.2运营模式
根据其经销商和客户的订单进行生产，也就是根据消费者的需求来接受预定。
订单式生产的优点主要是消费者可以对产品进行广泛的选择，满足消费者的需求；
经销商避免库存对资金的占用，降低经营风险；生产厂商降低或避免库存，从而降低成本和积压的风险.另外还可以减少资金占用，缓解资金压力。
理论上讲，订单生产是一种生产组织方式的创新，符合供给侧结构性改革的要求，有助于纺纱生产过程中原材料、劳动力等生产要素的优化配置压力。
达到缓解企业资金压力目的，又能有效避免盲目扩大规模化生产带来的市场波动风险，起到稳定产品市场价格
企业也可以采用订单融资筹集企业后期发展资金；订单融资通常是指在订单产品生产过程中，纺纱企业凭借买方产品订单作为授信依据，由银行或者其他金融组织提供专项贷款，纺纱企业或将获得资金用于购买订单产品所需材料并组织生产产品，订单融资属于产品供应链金融范畴，是金融供给侧改革的创新举措，能够为纺纱订单生产主体提供生产所需资金及技术改造资金，优化企业金融资源配置，促进企业持续发展。
3.3盈利模式
本项目盈利模式主要运用：
产品定制型盈利模式，产品定制型盈利模式是不盲目追求规模和产量，更在意品质及用户的感受。
它主要靠单品的高毛利来获得盈利。
第四章市场分析
4.1纺织行业现状
我国纺织行业整体持续增长，已成为世界纺织大国纺织服装是人类生存最基本的需求之一，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。
纺织行业的发展对于促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。
我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展，行业规模和经济效益持续增长。
2006年至2016年，我国纺织工业规模以上企业工业增加值年均复合增长率9.48%，主营业务收入年均复合增长率10.67%，利润总额年均复合增长率15.15%。
我国主要纺织产品，化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世界第一位，我国已经发展成为名副其实的纺织大国，行业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。
根据2016年9月工业和信息化部《纺织工业“十三五”发展规划》，我国纺织品出口总额占世界总量的比重也已从2000年的10.42%上升到2015年的38.60%。
4.2市场竞争格局
从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响，无论是化纤纺织大行业还是具体到锦纶纺织产业，产能均已完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。
在产量方面，我国继超越日本、韩国和我国台湾地区后，已经跃升为第一生产大国，同时在产品品种、质量、技术、新产品开发等方面，正逐渐缩小与发达国家的差距。
从国内来看，我国锦纶纺织行业已经步入充分竞争时期，行业内企业数量众多，以中小型企业为主；低端产品比重较大、高附加值产品占比小、高档差别化功能性产品生产厂家较少，高端产品主要依靠进口。
我国目前是世界纺织品消费第一大国，超过14亿的人口基数，构成了纺织服装行业的巨大市场潜力。
我国国民经济仍保持一定速度增长，城乡居民的人均收入水平和消费能力提升，为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。
预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速2.5%以上，预计国内居民服装与家纺消费支出年均增长8%左右。
未来人均纤维消费量需求的提升给锦纶纺织品提供了广阔的市场空间。
4.3棉纺行业发展趋势分析
2018年以来，随着景气程度上升，种植棉花意向的农户与面积稳定增加。
外紧内松的环境从棉花进口量上也能看出来。
这样的环境造成了国内棉花企业竞争力下降。
预计，2018年储备棉依然会按计划轮出。
不过经过几年的大规模去库存，也可能会出台轮入的政策。
这对棉花价格无疑会有一定的提振作用。
由于进口棉纱和纺织品成长较快，而成衣出口成长趋缓，中国大陆“被压抑”的棉花消费量前景看好。
预测全球棉花价格预计在未来五年逐渐上涨。
1、国内纺织服装消费持续升温，行业增长的驱动因素由出口拉动向国内消费转变我国纺织需求增加呈现“内销增长、外销拉动”内外销并举的市场特征。
我国纺织品外销每年大幅增长的同时，国内销售比例也在不断提高。
我国拥有13亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。
2、技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。
纺织行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快纺织先进生产力建设。
主要包括“三大创新”：
科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。
运用电子计算机技术、CAD辅助设计等高新技术改造传统纺织行业，以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国纺织行业的结构调整，大大提高我国纺织工艺技术水平，提高我国纺织品的技术含量和产品档次。
ERP企业资源计划、PDM产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快纺织企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。
纺织行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。
4.4市场需求及预测
纺织品服装贸易额的比重超过30%，已连续多年保持世界第一大纺织品、服装产品出口国地位。
产品远销世界二百多个国家和地区，成为美国、日本和欧共体等发达国家最大的纺织品供应者。
中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高。
2017年，规模以上纺织企业主营业务收入68936亿元，同比增长4.2%，增速比上年提高0.1个百分点；利润总额3769亿元，同比增长6.9%，增速比上年提高2.4个百分点；利润率5.47%，同比提高0.01个百分点。
化纤行业利润总额同比提高38.3%，增速比去年提高18.4个百分点。
内销和出口稳中有升，市场需求有所回暖；2017年，我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售14557亿元，同比增长7.8%，结束近7年增速持续下降势头，增速比上年提高0.8个百分点。
印染行业产量效益齐升，环保整治提升效果初显；2017年，印染产量同比增长4.8%，增速比2016年提高1.5个百分点，比2015年提高8.1个百分点。
棉印染加工主营业务收入同比增长6.5%，增速比上年同期提高6.4个百分点，比全行业平均增速高2.3个百分点；棉印染加工利润总额同比增长11%，增速比上年同期提高5.6个百分点。
工业增加值增速基本平稳，后道产品产量增速回落；2017年，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.8%，增速比上年下降0.1个百分点。
化纤产量4920万吨，同比增长5.0%；纱产量4050万吨，同比增长5.6%；布产量696亿米，同比增长1.2%；服装产量288亿件，同比下降2.6%。
除化纤产量增速提高外，其他后道产品增速均有回落。
2018年1-2月纺织行业运行有三个特点：
一、生产基本平稳。
据统计局数据，2018年1-2月，纺织行业工业增加值同比增3.8%，增速同比回落1.2个百分点。
规模以上纺织企业纱产量531万吨，同比增长6.7%；布产量88亿米，同比增长6.7%；化纤产量716万吨，同比增长3.2%。
二、内销市场增势良好。
2018年1-2月全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额2397亿元，同比增长7.7%，增速较上年同期提高1.6个百分点，全国网上穿着类商品零售额同比增长36.8%，较上年同期略加快21个百分点。
三、出口市场回暖明显。
今年以来，我国纺织品服装出口回暖势头较强。
海关统计，2018年1-2月，我国纺织品服装出口总额达434.43亿美元，同比增25.49%，较上年同期大幅回升34.61个百分点。
其中，纺织品累计出口189.01亿美元，同比增长34.4%；服装累计出口245.4亿美元，同比增19.39%。
纺织行业继续加快结构调整与转型升级的动力依然充足，进度仍将加快。
内需消费升级将发挥正面引导作用，国际市场及原料供给等外部环境虽略有改善，但市场竞争加剧、综合成本上升等压力依然存在，外部形势的倒逼作用仍然较强，产业结构优化与升级发展取得新成效，将成为纺织行业发展注入根本性的活力。
到2020年，居民纺织品消费增长率将提高到4%，中等消费水平将增加到21～22kg/人（表2-2），纺织纤维消费总量2882～2982万t，用棉比例下降到30％～33％，按中生育率全国人口14.21亿（联合国），满足居民消费需求皮棉950～1000万t，届时人均需棉6.6～7.0kg。
2015-2020年棉花需求测算
时间
人口
（亿人）
居民纺织品消费水平（Kg/人）
居民纤维消费总量（万吨）
纺纱用棉比例（%）
人均需棉（Kg/人）
原棉总需求（万吨）
2015
13.89
约18
2430-2450
33-35
5.7-6.1
800-850
2020
14.21
21-22
2882-2982
30-33
6.6-7.0
950-1000
注：
1、测算人均纺织品消费年增长率2015年为3%，2020年为4%。
第五章投资计划
5.1投资金额
本项目新增总投资25000万元，其中新增固定资产投资15000万元，新增流动资金10000万元。
资金由企业自筹。
经济效益分析，项目正常年可实现销售收入58800万元，利润总额为4370万元，增值税金及附加1643万元，全部投资所得税后财务内部收益率为17.96%，投资回收期为6.1年。
详见如下。
新增固定资产投资组成如下：
建筑工程3407.00万元22.71%
设备购置9810.00万元65.40%
安装工程373.00万元2.49%
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