如皋汽车客运站工程可行性研究报告.docx
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如皋汽车客运站工程可行性研究报告
如皋汽车客运站工程
可行性研究报告
第一章概述
1.1项目背景
如皋是著名的长寿之乡，地处长江三角洲北翼，与张家港市隔江相望，紧邻上海，是江苏省沿江战略开发节点城市之一。
近年来，如皋市社会经济获得了较快发展，2007年全市实现地区生产总值216.92亿元，按可比价计算比上年增长21.6%，增幅继续保持南通六县（市）首位。
工业化进程明显加快，产业结构逐渐优化，三次产业结构由2006年的13.7：
52.2：
31.4调整为12.1：
53.6：
34.3，三次产业协调发展。
全市人均GDP达15338元，人们生活水平逐渐提高，探亲访友、休闲旅游等生活性出行需求增长迅速，带动了公路客运业的快速发展。
随着如皋城市规模的不断扩大，城市布局发生了较大变化，原有客运枢纽布局已经不能适应社会经济和城市发展需要。
目前如皋市市区仅有如皋汽车客运站和一个农公班线临时发车站，其客运服务设施难以满足客运发展要求。
如皋汽车客运站作为市区唯一综合性客运服务站场，占地面积不足12亩，无法满足客运站正常生产需要，也不能达到公路客运服务的要求。
随着如皋社会经济发展速度加快，如皋城市建设速度加快，老城区改造也进行的如火如荼，根据《如皋市城市总体规划（2008～2020）》，未来如皋老城核心组团主要发展商业、金融、文化、旅游、娱乐休闲，现有如皋汽车客运站将改造为公交车停车场，在城区南部建设新的客运站。
鉴于以上背景情况，为提高客运站生产能力和客运服务水平，促进城市建设发展，在城区南部新建客运站已是势在必行，受南通汽运实业集团有限公司的委托，江苏伟信工程咨询有限公司承担如皋汽车客运站工程可行性研究报告编制工作。
1.2编制依据
本项目工可报告编制的主要工作依据有：
◆《如皋市城市总体规划（2008～2020）》；
◆《如皋市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
◆《南通公路运输枢纽总体规划》；
◆《如皋市交通“十一五”发展规划》；
◆《江苏省统计年鉴》（1996-2008）；
◆《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T200－2004，交通部，2004年7月；
◆《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》，交通部，2007年12月；
◆《江苏省汽车客运站标准化建设体系》，江苏省交通厅，2003年12月；
◆《江苏省公路客货运场站工程可行性研究报告编制办法（试行）》，江苏省交通厅；
◆《建筑防火设计规范》GB50016-2006，建设部，2006年；
◆《江苏省建筑工程综合预算定额》，2001年；
◆《全国统一安装预算定额江苏省估价表》，2001年；
◆《投资项目可行性研究指南（试用版）》，国家发展和改革委员会。
1.3主要内容
项目可行性研究是项目前期工作的重要组成部分，是建设项目立项、决策的重要依据。
根据项目可行性研究有关标准和规定，本报告的编制内容主要包括以下五个方面：
◆分析客运站发展现状和未来运输需求，论证项目建设的必要性；
◆分析客运站建设方案和建设条件，论证项目建设的技术可行性；
◆分析项目建成后的经济财务效益，论证项目建设的经济可行性；
◆分析项目投融资方案，论证项目的实施可行性；
◆提出项目实施的保障措施和建议。
1.4工作过程
项目组在接到项目委托后，立即着手开展工作。
报告编制工作主要分为以下几个阶段：
第一阶段：
资料收集，调查研究阶段
2008年12月初，项目组在南通汽运实业集团有限公司及其如皋分公司等相关负责人的大力协同下，收集与客运站相关的社会经济、交通运输资料，对拟建站址进行了实地考察，并就站场位置的选择、建设方案和设想等问题与站场相关负责人进行了探讨研究。
第二阶段：
报告编制阶段
资料收集、前期调研完成后，项目组立即组织开展了工可报告的编制工作，2008年12月底，项目组从技术及经济两方面进行系统、全面性的研究和分析，编制出工可初步报告。
第三阶段：
报告修改完善阶段
初步报告完成后，2009年1月中旬，业主对初步报告进行了认真的讨论，提出了相应的修改意见，项目组参考业主单位提供的修改意见，并通过补充调研，收集相关资料，对初步报告进行了认真的修改和完善，于2009年2月份完成了如皋汽车客运站工程可行性研究的报告送审稿。
1.5主要结论
1.5.1建设必要性
1、提高旅客发送能力，满足客运发展的需要；
2、改善客运设施，提高客运服务水平的需要；
3、整合客运服务设施，促进城市发展的需要。
1.5.2客运站选址
选址地处惠政路和花市路东北角，具体位置见“如皋汽车客运站项目位置图”。
1.5.3运量预测结果
通过收集并分析如皋市国民经济指标、交通运输量的历史资料，采用定性分析和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表1-1。
表1-1如皋汽车客运站旅客发送量预测结果
年份
年旅客发送量（万人）
2010年
412.5
2015年
504.7
2020年
609.5
1.5.4建设标准
根据如皋汽车客运站未来适站量的预测结果，并结合《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），该客运站按一级站标准进行建设。
通过对如皋汽车客运站建筑面积和用地面积进行测算。
总建筑面积（包括站房、生产辅助设施和生活辅助设施）为12410平方米，建筑物占地面积为5000平方米。
各分项测算结果如表1-2所示：
表1-2如皋汽车客运站建筑物占地面积测算表单位：
平方米
建筑物名称
建筑面积
建筑物占地面积
站房
5910
3000
生产辅助用房
1000
1000
生活辅助用房
2500
1000
三产用房
3000
合计
12410
5000
客运站占地面积约80亩（包括建筑物占地面积、道路广场面积和绿地面积（绿地率取27.6%））。
按照客运站相关标准计算所得的如皋汽车客运站设施占地规模指标见表1-3：
表1-3如皋汽车客运站占地规模指标表
指标
客运站指标值
总占地面积
53330m2（约80亩）
建筑物占地面积
5000m2
道路广场面积
35600m2（含绿化面积2000m2）
绿化面积
（含广场和停车场内绿化面积）
14730m2（绿化率约为27.6%）
建筑总面积
12410m2
站房
5910m2
生产辅助用房
1000m2
生活服务用房
2500m2
三产用房
3000m2
1.5.5投资估算及融资方案
根据如皋市现状的建筑安装和设备购置费用价格，参考国内其它客运站建设设施造价和设备购置情况，综合测算出各部分的费用。
总造价6520万元，其中建安费3372万元，占51.7％；设备购置费633万元，占9.7％；其它费用2015万元，占30.9％；预留费500万元，占7.7％。
本客运站建设采取“企业自筹＋政府补助＋银行贷款”的方式进行资金筹措。
具体资金筹措方式为：
企业自筹3820万元，占总投资的58.6%；省交通厅补助700万元，占总投资的10.7%；通过银行贷款2000万元，占总投资的30.7%。
1.5.6财务评价
（1）盈利能力计算
根据经济损益表计算财务内部收益率、财务净现值、效益费用比、投资回收期等项财务指标，其结果见表1-4。
表1-4财务评价指标结果表
指标
拟建项目
财务内部收益率
9.52%
财务净现值（万元）
1210
静态投资回收期（含建设期）（年）
10.60
财务效益费用比
1.07
（2）敏感性分析
由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用、经营成本及营运收入等因素变化的敏感性分析如下：
表1-5敏感性分析结果表
序号
变化因素
10%
基本方案
-10%
1
建设费用变化
财务内部收益率
8.38%
9.52%
10.84%
财务净现值（万元）
785
1210
1635
静态投资回收期（含建设期）（年）
11.45
10.60
9.75
财务效益费用比
1.05
1.07
1.10
2
经营成本变化
财务内部收益率
7.43%
9.52%
11.46%
财务净现值（万元）
316
1210
2104
静态投资回收期（含建设期）（年）
12.19
10.60
9.46
财务效益费用比
1.02
1.07
1.13
3
营运收入变化
财务内部收益率
12.55%
9.52%
6.15%
财务净现值（万元）
2618
1210
-198
静态投资回收期（含建设期）（年）
8.87
10.60
13.60
财务效益费用比
1.16
1.07
0.99
从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入最为敏感，其次为经营成本和建设费用。
在营运收入减少10％的情况下，项目财务状况不佳，因此，保证营运收入是实现财务盈利的最重要因素。
（3）财务评价结论
本项目主要评价指标内部收益率9.52％大于基准收益率6.65％，财务净现值为1210万元大于零，财务效益费用比1.07大于1，表明项目除能满足最低收支平衡要求外还有盈余；从敏感性分析来看，该项目具有一定的抗风险能力，但在营运收入减少10％的情况下，财务内部收益率为6.15%低于基准收益率6.65%，财务状况不佳，可见保证营运收入是实现财务盈利的关键。
综上所述，本项目财务上是可行的。
第二章市场分析与需求预测
2.1项目外部环境发展现状及趋势分析
2.1.1社会经济发展现状
1、地理位置及自然条件
如皋是南通市所辖县级市，地处北纬32°00′～32°30′、东径120°21′～120°50′之间。
南邻长江，与张家港隔江相望，北与海安相接，西与靖江、泰兴相连，东与如东县、通州市相毗邻。
全市域总面积1447平方公里。
如皋位于长江三角洲，地形相当平坦，地势由西北向东南方向微微倾斜。
海拔最高处不超过6米，最低处约2米。
境内河网稠密、湖荡众多，河网密度每平方千米高达4千米以上。
如皋属北亚热带湿润气候区，常年平均气温14.7℃，最热的7月份平均气温27.1℃，近40年中最低温度低于零下10℃的只有7天，大于35℃的平均每年仅有5.4天。
常年降水量1056.8毫米左右，平均降水日数119.4天，大于50毫米的暴雨日数仅3.2天，常年平均相对湿度80%。
如皋境内土壤主要来源为长江冲积物，且受淮河冲积物的影响，使土壤母质的矿物构成比较复杂，为土壤元素组成的多样性奠定了基础。
复杂的土壤资源形成了如皋市丰富的种植基础资源，加上气候条件优越，水资源丰富，为如皋市植物资源的多样性奠定了坚实的基础。
如皋除了盛产稻米、麦类、玉米、豆类、薯类、花生等外，有许多久负盛名的土特产：
如“如皋萝卜条”、“如皋黄酒”、“如皋火腿”、“如皋香肠”、“如皋肉松”、“白蒲茶干”、“林梓潮糕”等，是著名的花木盆景之乡。
2、行政区划及人口
如皋属南通市所辖县级市，现辖如城镇、柴湾镇、雪岸镇、东陈镇、丁埝镇、白蒲镇、林梓镇、下原镇、九华镇、郭园镇、石庄镇、长江镇、吴窑镇、江安镇、高明镇、常青镇、搬经镇、磨头镇、桃园镇、袁桥镇共20镇，市人民政府驻如城镇。
图2.2如皋市行政区划图
2007年末全市总户数44.90万户，总人口141.01万人，常住人口126.67万人。
当年人口出生率6.06‰，人口死亡率6.90‰，人口自然增长率-0.84‰。
3、经济状况
在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全面腾飞的总体目标，以“学赶张家港，建设新如皋”为动力，坚定不移走跨越发展、科学发展、和谐发展之路，经济社会持续健康发展，质量效益明显提升，产业结构不断优化。
2007年全市实现地区生产总值216.92亿元，比上年增长16.5%。
按户籍人口计算，全市人均GDP达15338元。
其中，第一产业增加值26.29亿元，比上年增长4.0%；第二产业增加值116.25亿元，比上年增长20.0%；第三产业增加值74.38亿元，比上年增长16.2%。
工业业化进程加快，产业结构进一步优化，三次产业结构由2006年的13.7：
52.2：
34.1调整为12.1：
53.6：
34.3，二三产业比重上升了1.6个百分点，其中第二产业比重上升了1.4个百分点。
2007年全市财政总收入27.07亿元，比上年增长54.7%，其中，一般预算收入11.51亿元，增长53.3%；全部工业实现增加值96.95亿元，比上年增长22.9%，工业产品销售率99.72%，比上年提高2.90个百分点；全社会固定资产投资152.03亿元，比上年增长22.08%；社会消费品零售总额98.61亿元，比上年增长17.4%；实现新批协议注册外资17.3亿元，增长51.7%；实际利用外资7.61亿美元，增长87.9%；在岗职工平均工资22594元，增长25.96%；城镇居民人均可支配收入13503元，增长17.3%；农民人均纯收入5742元，增长14.8%。
表2-1 如皋市社会经济指标汇总表
年份
地区生产总值
（亿元）
第一产业
（亿元）
第二产业
（亿元）
第三产业
（亿元）
人口
（万人）
1995
49.81
15.76
21.20
12.85
145.18
1996
59.35
17.21
24.76
17.38
145.14
1997
62.12
3.44
5.62
0.63
145.37
1998
65.43
3.40
6.55
3.05
146.55
1999
68.01
17.01
26.66
24.34
146.21
2000
71.54
17.07
28.29
26.19
145.67
2001
78.07
17.80
31.02
29.25
145.28
2002
84.89
18.59
34.31
31.99
144.56
2003
98.76
18.93
43.26
36.57
143.87
2004
120.15
20.44
57.30
42.40
142.61
2005
150.64
23.29
77.65
49.70
142.01
2006
180.27
24.75
94.13
61.39
141.85
2007
216.92
26.29
116.25
74.38
141.01
数据来源《江苏统计年鉴》（1996-2008）
图2.3如皋市历年地区生产总值增长趋势图
2.1.2社会经济发展规划
根据《如皋市城市总体规划（2008～2020年）》，如皋市性质定位如皋市政治、经济、文化中心，上海经济区工商发达的历史文化、旅游、港口型宜居城市。
1、城市发展规模
如皋城区人口近期（2010年）达到30万人，远期（2020年）达到42万人。
如皋市区用地近期（2010年）31.69达到平方公里，远期（2020年）达到105.63平方公里。
如皋市经济发展目标近期（2010年）GDP达到230亿元，远期（2020年）GDP达到480亿元。
2、城市发展方向
规划城市发展方向重点向南和向东拓展。
图2.4如皋市用地规划图
3、规划布局结构
城区用地规划通过城市主干道以及绿色空间的围合、划分，形成“六组团”的空间结构。
◆老城核心组团：
商业、金融、文化、旅游、娱乐休闲；
◆城北组团：
工业、物流、居住；城西组团：
居住、商业；
◆城东组团：
居住、商业；
◆城南新城组团：
行政办公、商业金融、娱乐休闲、高尚居住、商务办公；
◆铁东工业组团：
工业、仓储、物流。
图2.5如皋市城市结构分析图
4、城镇体系规划
规划形成三个等级的城镇体系结构。
第一等级为如皋市区，即一城一区；第二等级为重点镇与老市属镇；第三等级为一般城镇。
图2.6如皋市城镇体系规划图
2.1.3交通运输发展现状
1、交通基础设施现状
如皋市经过近几年对交通大力建设，综合交通体系骨架网已经基本形成，交通设施逐渐完善，为交通运输发展提供了支撑。
◆公路
公路交通形成以高速公路为主干，普通干线公路为补充的干线公路网，境内县乡公路实现黑色化。
高速公路建设趋于成熟，沿海高速公路、G204纵贯南北，宁通高速公路、省道334、省道336和正在建设的江海高速公路横跨东西。
通过江阴长江大桥可以在2小时内到达苏州、无锡、常州，通过苏通长江大桥2小时内可以到达上海。
县道公路网在全社会公路网中起到“上承国、省道公路，下联乡、村道公路”的作用，主要承担区域中短距离的客货运输。
截止2007年底，如皋市公路总里程为2729公里，其中高速公路为63公里，一级公路为53公里，二级公路为170公里。
◆水运
水运发展较快，2007年底，如皋境内共有航道29条，通航里程442.1公里，其中等级航道7条计214.6公里，等外级航道22条计227.5公里。
如皋港为国家一类开放口岸，在建4座5万吨级公用散杂货码头以及多座千吨级以上的码头。
◆铁路
新长铁路2004年开通运营，突破了如皋市没有铁路的历史。
它北与陇海线、胶新线相通，南与沪宁线、宣杭线相连，在海安与宁启线相接，成为贯穿江苏南北的干线通道。
新长铁路境内沿线共设置了如皋火车站。
◆航空
如皋境内无民用机场，市区距离南通机场仅30公里。
图2.7如皋综合交通现状图
2、运输业发展状况
2007年，如皋市拥有营运客车715辆，货车2969辆。
全社会货运量1013万吨，比上年增长3.4%；货物周转量86132万吨公里，增长3.8%；全社会客运量912万人次，增长3.3%；客运周转量47910万人公里，增长3.5%。
2.1.4交通运输发展规划
根据如皋市交通发展规划，如皋市将形成水陆一体化的综合交通系统。
◆公路
骨架层及干线层公路呈“八纵八横”布局，“八纵”即双新线、丁平线、沿海高速公路、G204、如港公路、G204扩建、搬石线、江曲线；“八横”即丁柴线、雪搬线（暂名）、新东线+S334、S334复线、蒲黄线、宁通高速公路、S336、沿江公路。
农村公路为解决乡镇内部村与镇、村与村之间居民出行的方便问题，“十一五”期间以四级公路为主，以后逐步改善到三级公路为主。
◆铁路
建设从新长铁路白蒲站引出至如皋港的专用线。
◆港口
发挥长江岸线优势，建设30万吨级码头，提升水路运输地位。
完成通扬运河主骨干河的建设；建设如泰运河、焦港河等支线及焦港船闸，建设如海河支线航道。
图2.8如皋市综合交通规划图
2.2市场需求分析
2.2.1客运需求发展分析
近几年，随着江苏省委省政府沿江和沿海战略的实施，如皋市抓住机遇，充分利用优越的区位条件，积极发展经济。
2007年全市实现地区生产总值216.92亿元，比上年增长16.5%。
其中，第一产业增加值26.29亿元，第二产业增加值116.25亿元，第三产业增加值74.38亿元。
工业比重增加，产业结构进一步优化，三次产业结构由2006年的13.7：
52.2：
34.1调整为12.1：
53.6：
34.3。
全市人均GDP达15338元。
如皋市加强基础设施投资建设，资环境的日益改善，加快大沿江开发进程，坚持走吸纳型、集聚式的发展道路，外向型经济取得新突破。
2007年新批外资投资企业114家。
实现新批协议注册外资17.3亿元，增长51.7%。
实际利用外资7.61亿美元，增长87.9%。
对外贸易稳步增长，全年完成自营出口总额5.7亿美元，增长26.9%；对外经济技术合作稳步发展，全年完成对外劳务营业额1.21亿美元，增长6.4%。
全市旅游产业方兴未艾，保持和发展了中国优秀旅游城市的创建成果。
白蒲法宝禅寺、大寿星园新批为AAA级旅游景区。
2007年接待国内外游客155万人次，实现旅游总收入15.4亿元，分别增长10.7%、10%。
人民生活水平不断提高。
全年在岗职工平均工资22594元，增长25.96%。
城镇居民人均可支配收入13503元，增长17.3%。
农民人均纯收入5742元，增长14.8%。
城乡居民人均储蓄存款12498元，增长14.2%。
由于经济发展速度加快、旅游产业兴起和人们生活水平不断提高提高，如皋市客运站发送旅客量逐年增长。
图2.9如皋市历年客运站发送量图（单位：
万人）
2.2.2场站设施现状
如皋市区目前有两个客运站点：
如皋汽车客运站和农公汽车客运站。
图2.10如皋市区客运站场现状图
1、如皋汽车客运站
该站隶属于南通汽运实业集团有限公司如皋分公司，现为二级站，位于中山路655号，该站始建于1949年，1984年根据部颁二级站客运站标准（80年版）进行了全面改造。
其建筑面积为5500平方米，占地面积7856平方米（约12亩），其中停车场面积5850平方米，站前广场800平方米，候车厅面积720平方米。
车站日发495个班次，发送旅客8200人次/日。
由于进出口合并设置在益寿路上，高峰时，交通组织困难。
图2.11如皋汽车客运站现状
2、农公汽车客运站
该站隶属于南通汽运实业集团有限公司如皋分公司，主要作为农公班线发车临时站点，位于中山西路99号。
该站占地面积为2300平方米（约4亩），仅有几间平房作为站场管理办公室和驾驶员休息室，总建筑面积为300平方米，车辆进出口与旅客进出口设置在一起，没有售票候车设施，实行上车卖票。
图2.12农公汽车客运站现状
如皋市区主要客运站基本情况汇总如下表所示。
表2-2如皋市区主要客运站基本情况表
序号
汽车站名称
如皋汽车客运站
农公汽车客运站
1
位置
中山路655号
中山西路99号
2
建站时间
1949年
2006
3
级别
二级
临时站
4
占地面积
7856m2
2300m2
5
建筑面积
5000m2
300m2
6
停车场面积
5850m2
2000m2
7
候车区面积
720m2
0m2
8
站前广场面积
800m2
0m2
9
设计发送能力
3000人次/日
-
10
实际发送客运量
8200人次/日
1000人次/日
11
日均发班次
495班
73班
12
发车位
10个
5个
13
公交线路
7条
3条
从上表可以看出，如皋汽车客运站客运服务设施不足，难以满足客运站生产需要，完全在超负荷状态下运行，尤其节假日期间，汽车站利用站前广场作为农公班车的发车位。
农公汽车客运站作为农公班线临时发车站，实行上车卖票，售票统计还处于手工操作阶段，跟目前客运智能化、现代化发展趋势相违背。
如皋市区客运服务设施不足，已经成为制约客运服务水平提高的首要因素。
2.2.3客运站运营状况
如皋市区两个客运站功能为：
如皋汽车客运站经营全部省际班线、市际班线、县际班线和大部分农公班线；农公汽车客运站经营少量农公班线。
各站具体班线见下表。
表2-3如皋汽车客运站省际班线时刻表
讫点
发车时间
讫点
发车时间
北京
9:
10
上海
6:
00
西安
8:
50
上海
6:
50
杭州
6:
10
上海
7:
30
义乌
15:
00
上海
8:
10
济南
8:
40
上海
9:
10
青岛
8:
15
上海
12:
35
长沙
8:
30
上海
13:
30
太原
8:
00
上海
14:
30
塘桥
6:
10
上海
15:
40
浦东
5:
40
合肥
8:
40
表2-4如皋汽车客运站市际班线时刻
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