储备库管理制度Word格式文档下载.docx

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因病请假的，需持有医院证明，只扣除当天工资的50%。

6、一个月内累计请假7天以上，迟到、早退5次以上或旷工1天以上的职工，均取消当月的岗位工资和效益工资。

7、职工可以申请请长期假（10个月以上），由本人提交书面请假条并签订“储备库与职工长期请假协议书”，经批准后执行。

8、旷工达10天者，自动解除劳动合同。

9、星期天正常上班（值班）者均以加班计，加班计发当日工资。

三、门卫岗位工作制度

1、门卫人员必须严守岗位，认真履行职责，坚持文明用语，礼貌待人，不得擅离职守。

熟悉工作业务，认真学习法律、法规、《社会治安条例》等，熟悉本库各项规章制度并严格执行。

2、按时开关大门，检查好办公场所及各个库房的门窗，确保安全。

3、时刻保持高度的责任心，严禁小商小贩、闲杂人员和不明身份人员进入院内。

对外来人员和车辆应认真查询，让其登记，向领导请示后方可放行。

4、大件物品运出院内应认真检查，情况不明不得放行。

5、提高安全防范意识，作好防火、防盗工作，发现重大事故隐患，应及时报告。

6、负责管理本单位和外来的车辆、摩托车的停放秩序。

保持院内卫生。

7、仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报警协助处理。

四、主任岗位职责

1、代表企业法人行使职权，对本企业的经营管理，生产指挥工作统一领导，全面负责。

2、严格执行党和国家的方针、政策，自觉遵守国家法律、法规，以及执行主管单位的决定。

3、领导全体职工团结奋进，努力拼搏，保证实施完成各项工作计划和上级下达的各项工作任务，注重市场信息，把握市场先机，加强质量管理，不断扩大商品流通，降低成本和费用，增强企业应变和竞争能力，推进企业的技术进步和现代化管理水平，努力提高经济效益，增强企业的自我改造和自我发展能力。

4、自觉遵守国家财经纪律，严格执行财务制度，督促和指导本单位的财务活动，加强资金管理，合理的组织和使用资金，坚持配合农发行搞好收购资金的封闭运行工作。

5、建立健全科学、民主、严格的管理制度，坚持德才兼备，任人唯贤的原则，要严格要求自己，虚心接受职工的监督，团结好干部职工，关心职工生活，在发展生产，提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件。

6、要经常主持召开领导班子会议和职工会议，充分发扬民主，集体研究解决企业的重大问题和经营决策。

五、副主任岗位职责

1、按照主任岗位职责的要求，认真贯彻执行党和国家的方针、政策，自觉遵守国家法律、法规，执行本单位的各项规章制度。

2、团结协助，密切配合，协助主任工作，充分发挥其参谋和助手作用。

3、全面负责所分管的生产经营、安全质量等日常事务工作，深入实际，检查落实，及时发现和解决问题，确保所分管工作和任务的全面完成。

4、加强对分管部门的管理，并协助完善规章制度，，经常召开会议汇报工作，搞好管理人员和职工的思想政治工作，进行业务技术培训，努力提高管理水平。

六、站、点负责人岗位职责

1、在库主任和分管主任的领导下，对本站、点的经营管理、安全质量等日常事务工作统一领导、全面负责。

深入实际，检查落实，及时发现和解决问题。

2、认真贯彻执行党和国家的方针、政策，自觉遵守国家法律、法规，执行本单位的各项规章制度。

3、组织本站各方面的力量，保证实施完成工作计划和上级下达的各项任务。

4、注重市场信息，不断开创新的经营渠道，增强企业的市场竞争能力。

5、采取切实措施，加强基础管理，统筹安排，节能降耗，努力提高科学储粮水平，为上级主管领导及时提供合理化建议。

6、团结协助，密切配合，关心职工生活，经常召开会议，汇报工作，加强职工的思想政治、业务素质教育，努力提高管理水平。

第二部分财务管理

一、财务管理制度

1、总则

严格执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关法律法规，按章办理有关会计业务，严格会计核算，定期作出会计分析，实行会计监督，规范库内各项经济业务秩序。

2、货币资金管理

2.1遵循钱帐分管的原则，即管钱者不管帐、管帐者不管钱。

经管现金的出纳会计不得兼管收入、费用、债权、债务、帐簿的登记和稽核以及会计档案、银行印鉴的管理工作。

2.2严格遵守现金结算纪律：

不准用“白条”顶抵库存现金；

不准私自借支公款；

不准单位间擅自相互借用现金；

不准保留帐外公款，私设“小金库”；

不准用各种债券、存单抵作库存现金；

不准开具空头现金支票；

不准将单位现金以个人名义存入银行；

不准编造用途套取现金。

2.3切实保证现金安全。

每日业务终了，一时难以解缴银行的现金余额，要及时存放保险柜。

单位到银行提取或解缴现金时，若现金数额较大，必须由两人同行和专车接送。

2.4保证帐帐、帐款相符一致。

企业应实行定期或不定期地盘点检查，做到总帐与现金日记帐一致、现金日记帐与现金库存一致。

2.5严密借款手续，工作人员出差如需要适量的备用现金，须经单位主要负责人审批。

出差回来后，七日内办理报销手续，否则不予报销。

2.6会计必须每月与银行核对存款对帐单，如有未达帐款，必须当月编好“银行未达帐余额调节表”。

2.7严格遵守银行有关结算纪律：

不准出借银行帐户给其他单位或个人使用；

不准签发空头支票；

不准替外单位抵押或担保贷款。

2.8严格按照《企业会计准则》传递手续，保证业务办理及时无差错。

3、债权债务管理

3.1“应收帐款”的管理。

粮食业务要遵循“钱进来、货出去；

货进来、钱出去”的原则，对合同期内应收款项，应落实到人，明确责任，及时收回。

3.2“其他应收款”的管理。

一般情况下，单位职工不准借用公款。

确因特殊情况需要借款的，应由当事人提出申请，订出归还计划，并经单位领导审批。

3.3应付款项、其他应付款的管理。

每笔结算支付必须有凭有据。

尤其是对长期不结算支付的应付帐款或其他应付款，必须做到手续完备，加强监管。

4、费用管理

4.1所有费用支出单据，必须由经手人、证明人、审批人签字，并说明事由或用途。

白条及不合法凭证一律不予报销。

4.2财务负责人要认真审核费用支出凭证，对不符合规定要求的费用单据一律拒绝支出。

凡超过有关报销规定或支出范围的费用开支应拒绝报销，严禁弄虚作假，虚报冒领。

4.3业务招待费，严格控制招待人数、标准。

业务招待费开支不得超过规定标准。

4.4电话费管理：

长期在外联系业务的每天话费不得超过30元，预缴话费每次不能超出100元，超出部分自行承担。

报销话费凭话费消费单报销，预缴话费单据只作为参考（特殊情况另议）。

4.5差旅费管理

4.5.1单位人员因公到省、市外出差者凭票据报销往返车、船票，每人每天伙食补助30元,住宿费每天不得超出120元，超出部分由个人承担。

特殊情况另行规定。

4.5.2单位用车由办公室统一指派，凭派车单只准报销实际加油费和过路费（排量1.0以下的加油不超过8公升/百公里,1.6以上的加油不超过12公升/百公里），年终根据里程多少再给予适当补贴。

因日常工作在县城内用车不予报销任何费用。

5、会计报表和财务成果分析制度

各站点必须在规定的时间内上报购销情况。

财务部必须在规定时间内做好月报、季报、半年报和年报。

年终要搞好全年的盈亏情况统计，分析库与各站点的经营情况盈亏实绩。

对库与各站点的经营情况进行考核。

二、资产管理制度

为了加强储备库的资产管理，提高资产使用效率，保证资产的安全完整，促进我库各项事业的健康发展，特制定本管理办法：

资产管理内容包括：

流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

1、库存商品按粮油商品性质：

分年限、品种、数量，单价、金额设立总账和明细分类账，库、站点要设立仓号：

分品种、年度、数量、单价明细账。

粮食收购季节，各库、站点的收购价格，必须服从宏观指导，严禁相互抢购、哄抬物价。

随时上报收购数量、单价、总金额。

严禁低收高报和虚报数量、金额。

商品销售原则上集中销售，为充分调动库与各站点的积极性，提高经济效益，也可采集销售和分散销售，但各站点销售时必须向库主管领导报告同意后方可销售，以防止效益流失。

库与各站点要建立健全严格的岗位责任制度。

强化对库存商品的安全监管。

若有损失、短缺等，责任人必须对所保管的商品负直接责任。

2、长期投资（略）

3、库、各站点占有，使用的固定资产不论其是在用的资产还是闲置的资产，都必须建立资产账、证、卡管理，随时向主管部门报告其使用和变化情况。

资产处置要提前向主管部门报告资产处置计划、方案经批准后方可实施，未经批准任何单位不准擅自处置。

3.1对精密贵重以及容易发生安全事故的仪器设备，应制定具体操作规程，指定专人进行操作。

3.2对大型机械设施、精密仪器等设备的技术资料，各归口管理，部门必须及时收集、整理并妥善管理。

3.3对单位所有财产一律不得外借、出租，则一经发现，严肃处理相关人员。

确需出租出借的，经库领导批准后方可执行，并且及时收回，回收时应进行检验。

对新购置的帐篷任何人不得向外出借。

3.4供单位使用的办公、生活、招待等低值易耗品和劳动保护品，由库办公室进行统一采购、管理。

。

3.5凡各部门，各站点所需的物品，均须填写购物申请，经办公室汇总编制计划报领导审批后，本着节省资金、价廉物美、急需办理、不谋私利的原则，进行采购后，办理入库和领用手续并由专人管理。

4、各部门必须严密手续传递制度，建立健全实物负责制、实物账薄和财产清查盘点制度，明确责任人严格管理，出现损失，一律由责任人全额陪偿。

5、企业的各项资产是国有资产的重要组成部分，各库站点管好用好国有资产的义务和责任，必须依法维护其安全，保持其完整。

库、各站点使用的国有资产有下列行为之一者，要追究直接责任人的责任：

5.1对使用的国有资产不履行保养义务造成损失的；

对未使用的闲置资产不妥善保管造成损失的。

5.2不按规定的权限，擅自租赁、转让、担保、抵押、处置国有资产，造成严重后果的。

5.3对管辖的国有资产，以各种名义侵占和利用职权谋取私利，造成国有资产流失的。

5.4资产管理部门对各单位不监管，不检查，不反应，不报告，造成资产流失的。

三、发票管理制度

发票是财务收支的法定凭证，是经济活动中的重要依据，为加强发票的管理，根据国家税务局的有关规定，特制定本制度。

1、发票只限在本单位合法经营范围内使用，不准向外转让、出售。

2、开具发票时，项目填写齐全、字迹清楚、书写规范，不得缺联填写，加盖发票专用章，使用防伪印油。

3、发票内容填写要求：

日期写准，购物单位栏不得简化或空白，品名、数量、大小写金额如实，不准开具品名金额与购物不相符的发票；

发票的空白处划斜线封闭，注明开票人姓名。

4、开错的发票不得撕毁，应在全部联次上注明“作废”字样，保留在原本发票上。

5、对用完的发票存根，按发票的顺序整理好，发现缺本少页，按税务局发票管理规定罚款并追究当事人的责任。

四、工资分配制度

为了充分调动广大职工的工作积极性,根据《劳动法》有关规定，结合我库实际制订本制度：

1、储备库职工工资由基本工资、职务工资、岗位工资、绩效工资（由部门考核兑现）、特种津贴（熏蒸一次每人补助100元，打药一次每人补助20元）和年终奖金（根据整体情况，按照超完成计划数比例提取）组成。

2、储备库所有职工基本工资一律定为400元/月。

3、职务工资：

主任300元/月，副主任200元/月，部门经理、粮站负责人100元/月。

4、岗位工资：

管理岗位（主任、副主任、各部门经理、各粮站负责人）350元/月；

业务岗位（会计、出纳、保管、库管员、报帐员、购销员）300元/月；

聘用临时工除外。

5、效益工资：

每人每月最高500元。

根据储备库下达给各站、各部门全年任务的月平均量的完成情况而定，按照月平均量完成的百分比例来计发。

当月未完成，而在年终统算完成全年任务的，将一次性计发全年效益工资。

主任、副主任的效益工资根据储备库经营情况而定，若经营出现亏损取消主任、副主任的所有效益工资。

6、奖励工资：

按各站、各部门当月多营利润超出的50%提取或按超额完成当月购销量实现利润的50%提取。

由站、部门负责人根据职工工作表现和贡献大小自行分配。

7、特种津贴：

储备库结合实际按照有关规定执行。

8、年终奖金：

根据储备库全年盈利统算利润完成情况，除去应完成或上交利润后由库领导根据职工贡献大小和工作表现分配。

五、财务部经理岗位职责

1、在主任和分管主任的领导下负责财务部全面工作，并根据本单位的工作安排情况对各项财务会计工作进行研究、部署、检查和总结。

2、严格遵守财经纪律，和单位制定的相关规章制度，坚持原则，廉洁奉公，不断加强财务会计管理工作，积极推广应用现代化会计方法和会计手段，提高企业财务管理水平。

3、负责本部门各项财务会计制度的制定，督促贯彻执行，并及时总结经验，结合本部门实际情况，不断完善、修订各项财务管理和会计核算制度。

4、负责监督本库的各项经济核算业务，坚决抵制弄虚作假、徇私舞弊、挥霍浪费国家财产、损害国家利益的行为。

5、认真组织编制本库年度财务预算、资金使用计划和财务决算，并组织实施。

6、及时向库主任报告库内的财务状况和经营成果，负责做好库内各类财务收支和会计资料的事前审核工作，审核对外提供的会计资料。

7、积极组织开展财务状况分析，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转，提高资金使用效果。

为库主任经营管理决策提供可靠的财务依据，并提出合理化建议。

8、负责与上级主管部门、农发行、税务部门、下属各粮站的业务联系和协调工作，及时了解法规政策的变动情况，保证各项政策性补贴收入和信贷资金及时、足额到位，为库内的经营管理提供良好的资金保障，并积极争取政策补贴和税收等方面的优惠政策。

9、负责监督、审核各项会计资料的编制、上报工作，认真组织编写、上报季度、年度财务分析。

认真审核各类报销凭证和收付业务。

10、负责组织财务人员政治思想和业务知识的培训，不断提高财务人员的政治思想觉悟和业务水平。

11、按规定妥善保管有关财务印章，并严格按规定用途使用。

12、负责完成库主任交办的其他工作。

六、会计岗位职责

1、做好本单位的日常会计核算工作，定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，及时与银行对帐核对，对未达帐项要及时查询，保证帐证、帐帐、帐实相符。

2、经常清理往来帐户，理顺债权、债务关系，及时准确地反映本单位的债权、债务情况。

3、做好粮食出入库的核算工作，并及时与仓储保管进行帐务核对，确保财务、保管帐帐相符、粮食出入库数量准确。

4、按照《会计档案管理办法》的规定，负责按期整理、装订会计凭证和资料，集中保管，按规定归档、销毁；

负责财务档案的清查造册工作；

负责日常文件、合同等财务资料的登记、保管、装订和归档工作；

保证会计档案妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

5、负责本库各项税款的申报，办理免税手续，做到按时纳税申报，确保报税数据准确无误。

负责本库税务发票的购买、保管和开具工作。

6、负责银行贷款和贷款展期手续的业务办理工作。

7、负责本单位年度财务预算、资金使用计划和财务决算的具体编制工作。

8、按规定计提各项财政补贴和固定资产折旧，认真填制、复核会计凭证，监督、审核各类帐簿的登记、结转工作，按规定编制会计报表，真确反映资金动态和经营状况。

不得伪造、变造和私自篡改各类会计凭证、会计帐簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。

9、负责办理流动资金、固定资产的清查盘点和报批手续参与各类库存财产物资的清查盘点工作，对盘盈盘亏和报废的财产及时查明原因，经审批后进行帐务处理。

10、完成主管领导交办的其他工作。

七、出纳岗位职责

1、负责办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，做到收有凭，支有据，必须根据收付款凭证办理款项收付。

无经办人签字、办公室审核、分管主任签字，主任审批的收付凭证不得私自受理。

2、根据已经办理完毕的收付原始凭证，填制记帐凭证，逐笔登记现金日记帐，并逐日结出余额。

及时核对现金帐实是否相符，并做好与银行的对帐核对。

3、要及时掌握银行存款余额，不准将银行帐号出租、出借给任何单位和个人办理结算。

4、库存现金不得超过规定限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

临时周转金必须存入指定帐户，按时结报银行存款利息，以便统一管理。

5、对所保管的现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

6、空白收据、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

7、负责办理汇款，托收承付业务，并对有债权、债务关系的单位和个人设置往来备查帐，并及时督促清理。

8、完成部门经理交办的其他工作。

八、报帐员岗位职责

1、严格执行储备库财务部制定的有关财务制度，业务上要听从财务部的指挥和安排。

2、记录和管理储备库下拨的业务周转金的使用和节余情况，定期向财务部报帐（实行旬报制）。

3、根据财务部要求，设置现金、收购、销售及费用明细帐，进行辅助核算。

4、负责报帐原始票据的粘贴，装订整理，汇总及传递工作。

5、不得弄虚作假，私自更改票据，不得瞒报、漏报资金使用情况，现金存款设指定的专卡专户，并定期报结活期存款利息，由财务部统一管理。

6、不得挤占、挪用企业资金，一经发现，按照财务管理制度严肃处理，情节严重者，移交司法机关处理。

7、负责办理托收承付业务，并对有债权、债务关系的单位和个人设置备查帐，并及时督促清理。

8、对所保管的现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

第三部分仓储管理

一、仓储管理制度

1、仓储保管工作要贯彻“以防为主、综合防治”的保粮方针，按照《粮油仓储技范》的要求进行规范管理，认真遵守各项规章制度和粮食仓储品质控制指标规定。

2、保管员要认真学习仓储业务知识，不断提高业务技能。

要努力创造条件，积极推广应用仓储技术。

开展科学保粮活动，不断提高科学保粮的技术含量。

在确保粮食安全储存的前提下，积极探索储备粮食保鲜的新途经。

3、定期进行粮食储藏期的粮情检测与质量检验，危险水分粮食每天至少检测一次；

半安全粮三天内至少检测一次；

安全粮七天内至少检测一次；

认真做好粮情检测记录，发现问题及时上报。

4、储存粮食的仓库保证上不漏、下不潮、且通风，闭性能良好。

仓库和粮棚附近应长期保持良好的卫生。

所储的粮食应做到堆垛整齐，粮面平整，起脊规范。

5、认真做好账务登记，做到账实、账账、账卡相符，严禁弄虚作假，保管员要对库存粮食的性质、数量、质量、粮情做到心中有数。

6、把握好粮食的收购质量，坚持“以质论价、优质优价”的原则，杜绝压级压价，难为客户，提高服务质量，塑造企业良好形象。

7、为确保粮食的安全储存，做好防火、防盗、防潮工作，发现问题及时处理。

8未经领导批准，不得外借粮食和器材设施。

二、储粮害虫防治制度

1、认真执行“以防为主、综合防治”的保粮方针和“安全、经济、卫生、有效”的防治原则。

2、抓好防治工作，做到“清、消、隔、改”。

清：

即清洁卫生。

时常保持清洁、干燥、仓内墙角、窗台、铺垫物及至梁、柱等地方无杂物、无浮尘。

消：

即消毒杀虫。

对使用前及使用后的仓房、装具器材、仓储器械等及时消毒处理。

隔：

即隔离防护。

通过安装纱门、纱窗，打防虫线等措施，防止储粮害虫传播蔓延。

改：

即改造仓房不符合安全储粮要求的环节。

做到“上不漏下不潮，仓内面面光”。

3、严格按照检查时间和检查程序检查害虫。

根据当地当时的气候条件，粮仓特性及粮种、入库时间、粮食质量等具体情况，将定期检查、不定期检查、全面普查结合起来，必要时增加检查的频率，以便及时掌握仓库害虫活动的状况。

一般属于基本无虫粮的可以不作除治，但要做好防护工作，对即将调出的粮食，则应根据要求进行处理；

属于一般虫粮必须在半日内除治，严重虫粮七日内除治；

危险虫粮必须立即封存隔离，限五日内歼灭，同时报请上级主管部门。

4、化学药剂防治。

在进行化学药剂防治时，要做到“二个确定，一个明确”。

4.1对查出的储粮害虫要尽快、准确地确定其虫种、虫期、虫口密度及部位和活动的范围。

4.2根据具体情况确定施药方法：

常规施药法（包括粮面施药、埋藏施药），低剂量施药（包括缓释熏蒸、间歇熏蒸、低剂量熏蒸、低剂量混合环流熏蒸）。

4.3在进行化学防治时，应明确药剂种类，药剂性质、药剂使用范围、密闭时间、放气天数、熏蒸时要求的平均粮温、各种药剂使用前应注意的事项。

4.4熏蒸放气结束后，应检查熏蒸效果，并及时填写熏蒸记录。

5、综合防治。

即：

应优先采取控制环境条件的方法，如控制粮食水分，控制粮食温度及控制粮粒间大气成份等方法预防害虫的发生，使环境条件不利或可抑制害虫的发生发展。

在这些方法能成功地控制害虫发生时（即使有少数害虫但不发生严重危害时），按照经济原则，不必进行其它人工防治。

在这些方法不能成功地控制害虫的发展时，才应用化学防治法、物理防治法或生物防治法。

各种方法可科学配合使用，取得综合防治的效果。

三、检斤管理制度

1、严格执行《中华人民共和国计量法》及有关计量制度与司磅制度。

2、坚持原则，工作中不得接受礼物，严禁搞内外勾结，徇私舞弊。

要对出入库粮食数量负主要责任。

3、做好计量器具的周期鉴定工作，保持计量器具完好。

4、做好计量器具的保养、维护，对发生故障、损坏的器具应及时上报并安排检修。

5、做好进、出粮的检斤工作，正确签发检斤单。

6、妥善保管计量记录及相关凭证，防止丢失，便于备查。

7、常年保持计量器具及环境的清洁卫生。

四、仓储管理奖罚制度

为了进一步加强粮食仓储管理，提高仓储管理水平，按照严格制度、严格管理、严格责任的要求，以人为本，细化、量化保管人员考核指标，把责、权、利有机地结合。

对保管员实行责任目标分别考核，分别奖罚，以奖为主。

达标的，按