最新版再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告书Word下载.docx
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4.4经营网络齐全16
4.5销售渠道畅通16
5第五章建设内容及规模18
5.1建设标准18
5.2项目建设规模18
5.3项目主要建设内容19
5.4建设特色20
6第六章项目建设方案22
6.1指导思想22
6.2基本原则22
6.3总体目标23
6.4技术方案23
6.5管理方案24
6.6实施办法24
7第七章进度安排25
7.1项目实施计划25
7.2项目建设横道图25
8第八章环境保护与安全26
8.1环境保护26
8.2安全27
9第九章组织机构及人力资源配置28
9.1组织机构28
9.2劳动定员28
9.3员工来源及培训28
10第十章投资估算30
10.1投资估算30
10.2项目资金筹措31
11第十一章效益评价32
11.1经济评价依据、原则32
11.2基础数据测算32
11.3财务评价34
11.4不确定分析34
11.5财务评价结论36
12第十二章项目风险分析37
12.1风险因素识别37
12.2风险评估38
12.3风险防范对策38
12.4社会效益评价39
13第十三章结论与建议42
13.1结论42
13.2建议42
附表1项目投资估算表44
附表2项目建设折旧及摊销费估算表46
附表3项目工资及福利费用估算表47
附表4项目建设销售收入估算48
附表5项目总成本费用估算表49
附表6项目流动资估算表50
附表7项目损益表51
附表8项目资产负债务表52
附表9项目投资现金流量表53
1第一章总论
1.1基本情况
1.1.1项目名称：
***再生资源分拣中心新建项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3项目实施单位：
******再生资源回收有限公司
1.1.4法人代表：
***
1.1.5项目协作单位：
***供销合作社联合社
***再生资源行业协会
1.1.6项目建设地点：
******街道丁庄溪物流园区
1.1.7项目建设规模及建设内容
本项目的主要建设内容是对已建立的再生资源直营收购站点50个、加盟网点70个进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善、加强管理，建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心。
拟占地50亩。
分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400m2，完善分拣中心的集散、储存、分拣、加工、交易功能。
购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机、半自动废纸打包机、刨车、变压器、金属削皮机、粉碎机、甩干机、消防设施、回收车等设施设备。
1.1.8建设期限：
8个月，即2010年2月至2010年9月。
1.1.9项目总投资：
本项目建设总投资500.00万元，其中工程建设投资469.00万元（土地征用费及新建厂房、仓库等基础设施建设费343.00万元、设备购置投资126.00万元），占项目总投资93.80%；
工程建设其他费用31.00万元，占项目总投资6.20%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、建设工程质量监督费、招标代理费、勘察设计费、预备费等。
1.1.10项目资金筹措：
本项目总投资500.00万元，资金筹措采取两种方式筹集。
一是项目实施单位自筹300.00万元，占项目总投资的60.00%；
申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的40.00%。
1.2项目业主简介
1.2.1项目实施单位介绍
******再生资源回收有限公司系***供销合作社联合社参股的再生资源重点企业，由原***物资回收利用公司改制后于2004年5月重组，公司注册资金为人民币300万元，现有员工60人，公司位于***镇峡南溪村一社，属***再生资源行业协会理事单位、***再生资源行业协会会员单位，该公司已于2006年至2008年建成直营收购网点50个，年收购销售废钢铁及各类废旧物资2000余吨，同时经营***物华再生资源有限责任公司报废汽车回收拆解专营分公司丰都回收拆解站，负责***报废汽车的回收和拆解。
项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。
公司有完善的管理制度，规范的经营措施，2007年度被***再生资源行业协会评为全市再生资源行业先进企业;
2008年被***商业委员会确定为***再生资源回收体系建设试点单位；
2009年被***供销合作社联合社评为“两社两化”先进集体称号。
1.2.2项目协作单位介绍
***供销合作社联合社位于***滨江中路商业二路346号，成立于2002年，参控企业5家，开放办社企业6个，专业合作社245个，净资产2500万元。
主要职能：
由县人民政府直接领导，研究制定全县供销社发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，承担政府委托任务，指导供销社基层组织建设等。
***再生资源行业协会成立于2007年1月，有会员单位及会员150余个，网点分布在全县城乡，是再生资源行业的指导机构，通过行业管理、信息服务、技术培训、技术交流与合作实现其职能；
再生资源行业协会是与政府、社会组织协调关系的纽带、桥梁，具有庞大的经营和信息网络、创新组织形式和体制。
1.3编制依据及原则
1.3.1编制依据
1.国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）
2.《再生资源回收管理办法》（商务部令2007的第8号）
3.《试点城市再生资源回收站（点）建设规范》（商办改函【2007】103号）
4.财政部经济建设司《关于组织申报2011年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（财办建【2010】82号）
5.《供销合作社薄弱与空白县经营服务网络振兴方案》（供销经字【2009】46号）
6.《关于印发2011年县级经营服务网络建设重点扶持供销合作社名单的通知》（供销厅经联字【2010】6号）
7.***人民政府《关于加快全市再生资源回收体系建设的意见》（*府发【2008】16号）
8.***财政局《关于开展2011年新农村现代流通服务网络工程专项资金申报工作的通知》（*财企【2010】576号）
9.《***再生资源回收利用体系建设十二五规划》
10***人民政府《关于加快全县再生资源回收体系建设的意见》（丰都府发【2008】56号）
11.《***再生资源回收体系建设十二五规划》
12.本可行性研究报告编制委托书及项目业主提供的其他资料。
1.3.2编制原则与范围
1.编制原则
（1）认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策，遵守相关法律法规，严格执行各项规范，力求技术领先、安全可靠。
（2）以商务部《试点城市再生资源回收站（点）建设规范》为指导，认真落实***人民政府《关于加快全市再生资源回收体系建设的意见》精神，按照“七统一、一规范”要求，以科技为动力，龙头企业为载体，以网点建设为基础，以加盟方式加快我县再生资源回收体系建设，推动县域经济快速发展。
（3）落实节约资源和保护环境基本国策，选择先进、高效的设施设备，提高再生资源利用率，建设低投资、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。
（4）充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。
（5）充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。
2.编制范围
本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的环境、资源、条件和再生资源回收体系的市场需求、建设内容及规模等进行研究，提出建设方案，对投资进行估算，对环境的影响与安全防护等进行研究，对生态效益、社会效益和经济效益进行分析评价，提出结论性的意见。
1.4主要经济指标
本项目主要经济指标见表1-1所示。
表1-1主要经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
年总产值
万元
1990.00
2
成本
2.1
总成本费用
1620.87
2.2
经营成本
1563.92
3
利润总额
153.58
4
所得税
38.40
5
税后利润
115.19
6
财务内部收益率
%
27.40
税后
7
投资利润率
23.04
8
财务净现值
382.99
9
投资回收期
年
5.09
10
产量盈亏平衡点
29.70
1.5主要研究结论
项目建设总投资500.00万元，其中工程建设费用469.00万元，占总投资的93.80%；
主要包括征地及土建工程费343.00万元，机械设备购置费用126.00万元；
工程建设其他费用31.00万元，占总投资的6.20%。
项目建成达产后，年总产值1990.00万元，总成本1620.87万元，经营成本1563.92万元，财务内部收益率27.40％，财务净现值382.99万元，实现收入153.58万元，税收38.40万元，税后利润115.19万元，动态投资回收期5.09年，投资利润率23.04%，盈亏平衡点29.70%。
以上数据充分说明本项目具有良好的经济效益。
项目的实施符合***城市总体规划和国家现行有关规定；
符合环境保护基本要求；
符合当地县政府再生资源网点布局规划。
符合国家产业投资方向。
建设内容具体，规模适度、进度安排合理、财务分析全面、细致，建设方案可行。
项目技术成熟度高、创新性强、学科优势明显，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。
2第二章项目背景及必要性
2.1项目建设的目的意义
提高人民群众的生活质量和健康水平，必须加强环境保护。
随着经济总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生量还会不断增多，生态压力还会进一步加大，环境问题会更加突出。
近年来，一些地方空气质量下降，水源受到污染，直接影响到人民群众的生活。
一些地方环境事故频发，老百姓反映强烈，有关环境问题的投诉和纠纷明显增多。
一些地方发生的重大环境污染事件，严重损害了人民群众的利益，甚至影响社会和谐稳定。
随着人民生活水平的提高，广大群众对环境质量的要求越来越高。
我们必须把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好，让人们喝上干净的水，呼吸清新的空气，吃上放心的食品，有一个良好的生产生活环境。
人类社会要实现可持续发展，就必须减少对自然资源的消耗和生态系统的破坏，这在客观上要求我们必须转变经济增长方式，探索新的发展模式。
发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。
循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式，是一个“资源-产品-再生资源”的闭环反馈式循环过程，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，通过减少进入生产流程的物质量和多次反复使用某种物品，最终实现“最佳生产，最适消费，最少废弃”。
即发展“静脉产业”。
因此，再生资源与循环经济发展，有着非常重要的现实意义。
2.2项目背景
***政府与中华全国供销合作总社市正式签署合作备忘录，商定共同推进“新网工程”（新农村现代流通网络工程）建设，加快农村合作经济发展。
备忘录将依托部市合作这一战略平台，进一步加强合作，共建农村合作经济发展试验示范区，积极探索西部供销社改革发展新模式，努力走出一条统筹城乡合作经济发展的新路子。
根据合作备忘录，***政府将把“新网工程”和农村合作经济发展纳入统筹城乡综合配套改革的重要内容，为“新网工程”建设和农村合作经济发展营造良好的政策环境，同时与中央财政“新网工程”专项扶持资金配套，市财政列出专项资金，用于培育和扶持连锁配送骨干龙头企业和市场的建设，以及扶持农村合作经济组织开展信息、技术、培训服务，引进推广新品种、新技术、农产品质量标准认证，实施标准化生产，开拓市场和合作经济组织贷款贴息等项目。
此外，市政府将敦促工商部门创新合作经济组织的准入、登记和管理服务，放宽合作组织登记政策、降低门槛、简化程序、提高效率、改善服务。
而中华全国供销合作总社把重庆作为“新网工程”建设和农村合作经济发展试验区，进一步加大对重庆“新网工程”建设、农村合作经济发展的指导和推动力度，积极争取中央财政“新网工程”专项资金予以优先支持，并在县级供销合作社综合改革试点、标准化示范基地、“千村千品”富农工程、农业综合开发等相关项目资金安排上，给予倾斜。
目前，***供销系统初步形成了农资、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大流通网络体系，实现了“绿色农产品进城，放心工业品下乡”，有效解决了农民买难卖难问题。
再生资源回收利用体系是社会层面上废弃物的回收再利用体系，又称DSD模式。
在20世纪七八十年代，以德国为代表的发达工业国家，在为解决环保问题而对废弃物处理的过程中，逐步由单纯的末端治理，发展到从源头预防,减少废弃物的产生，并对废弃物进行资源化处理后再生循环利用，将物质流动方式由传统的“资源-产品-废弃物”单向式直线过程，转变为“资源-产品-废弃物-再生资源”闭合的、反馈式的循环过程，对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式进行根本变革，实现循环经济的“低消耗、低排放、高效率”的基本特征，使资源流程和经济增长对资源、环境的负面影响最小。
2.3项目建设必要性分析
为贯彻党的十六届五中全会提出的“大力发展循环经济，完善再生资源收购网点及分拣中心改扩建体系”的精神，落实《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求，要充分认识做好再生资源回收工作的重要性，再生资源回收是缓解资源短缺的有效途径，是节约利用资源的有效手段，是减轻环境污染的有效措施，是发展循环经济的有效形式，是保障经济安全的有效举措，也是一项功在当代、利在千秋的公益事业和民心工程。
从某种意义上说，垃圾是放错地方的资源，必须充分开发和利用这部分资源，大力挖掘再生资源中蕴藏的巨大潜力，为我国经济的长远和可持续发展服务。
必须看到，一方面我国国民经济快速发展，但经济粗放型增长方式没有根本改变，表现在单位资源产出效率较低，资源消耗比重较高，再生资源收购网点及分拣中心改扩建率低，资源环境与经济快速增长的矛盾比较突出；
我们还必须看到，我国再生资源回收行业近年来取得了较快发展，全国再生资源回收企业达5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员超过1000万人，但同时也存在着网点布局不够合理，经营不尽规范有序，法制化和标准化程度不高，回收技术相对落后等问题。
因此，必须大力加强再生资源回收体系建设，这既是我国发展循环经济、建设节约型社会、建设和谐社会的需要，也是其中不可缺少的重要组成部分。
2.3.1是节约能源的需要
为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，完善再生资源回收利用体系的总体部署，商务部于2006年2月出台了《关于加快再生资源回收体系建设的指导意见》。
从2006年开始，商务部已在24个中心城县开展再生资源回收体系建设试点工作。
以提高回收率、规范回收市场为目标，从完善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进。
因此进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程，逐步完善标准化网络体系，形成利用、改造和提升现有再生资源回收网络，提高再生资源回收体系建设的技术,生产和生活的废弃物进行专门化分类回收加工分拣处理势在必行，因而建立以废钢铁的专业化回收分拣中心项目很有必要。
2.3.2是落实科学发展观、建设环境友好型社会的需要
保护环境关系到我国现代化建设的全局和长远发展，是造福当代、惠及子孙的事业。
党中央、国务院历来重视环境保护工作，把保护环境作为一项基本国策，把可持续发展作为一项重大战略。
党的十六大以后，我们提出树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要思想，提出建设资源节约型、环境友好型社会的奋斗目标。
这是我们党对社会主义现代化建设规律认识的新飞跃，也是加强环境保护工作的根本指导方针。
2.3.3是实施可持续发展战略的重要途径
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济社会的可持续发展。
加强再生资源回收，提高资源利用率、是治理污染、保护环境、建设资源节约型社的重要组成部分。
据不完全统计，2006年我国再生资源回收总量达15810万吨，比2005年增长22%，极大地缓解了我国经济发展的资源瓶颈问题。
如何规范、经济、高效地利用再生资源，再生资源回收体系的建设是重中之重。
目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为25%，废橡胶的回收率为32%，废纸质制品的回收率为35%，废玻璃的回收率只有13%，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来，资源流失严重。
建立现代再生资源回收体系将是逐步缓解我国资源短缺状况的有效途径。
2.3.4是经济社会发展的必然要求
目前，再生资源回收行业的经营已放开，再生资源回收市场由过去国有物资回收企业一统天下，演变为多种所有制并存。
大批农村及流动人口加入到这个投资少、技术含量低的行业，其中绝大多数居民废旧生活资料，由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、经营，出现了回收市场无序化经营，回收网点无序化发展的局面。
而且，这些分散的回收摊点已成为流动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点。
不仅给城市环境综合治理带来了困难，也导致大量低效益再生资源流失为垃圾。
因而社会经济发展到一定阶段必然要求建立完善的规范化再生资源回收网的络体系。
2.3.5是推动我市再生资源回收体系建设的重要内容
再生资源回收体系建设是一项涉及面广、复杂而艰巨的系统工程。
虽然近年来各地在构建城市再生资源回收体系方面取得了一定的进展，但从整体上看，还面临着思想观念、法规建设、激励机制、技术创新等诸多的困难和障碍。
开展***再生资源分拣中心改造建设，对于大力推进循环经济发展，完善再生资源收购网点及分拣中心改扩建体系是十分必要的。
。
2.3.6是打造宜居城市的需要
***再生资源回收利用现状要求尽快建立现代再生资源回收利用体系。
无论在规划、管理、利用率、技术、防污、认识等方面都显现建立再生资源回收体系是一项十分必要的工作，它既是贯彻科学发展观、发展循环经济的必然要求，又是健全城市功能，提升城市形象和城市竞争力的必然要求，更是扩大就业、改善环境、建设美好的家园的必然要求，本项目列入《***再生资源回收利用体系建设十一五规划》。
2008年2月出台的***人民政府关于加快全市再生资源回收体系建设的意见（*府发【2008】16号）文件中明确了商务部把***确定为全国首批再生资源回收体系建设试点地区。
要求构建布局合理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收网络体系。
县委政府提出了“强兴工业，壮优特色，统筹城乡，构建和谐”的发展战略；
确定了把丰都建设成为“中国畜牧生产科研重地、重庆特色农副产品生产加工创汇基地、*西川东结合部经济发展高地”的发展定位；
确立了“跨越发展，提速升位”、把丰都建设成为区域中心城市，项目建设必然助推丰都宜居城市的打造。
显著提高城市管理水平，人居环境得到进一步提升。
综上所述，***再生资源分拣中心建设项目，对***、全市经济与社会可持续发展，建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义。
特别是把丰都建设适宜产业发展和山水园林城市、宜居城市、生态环境良好的城市，城市的扩张、人口的聚集、产业的发展等因素，把丰都建成*东北地区再生资源回收利用第一县，废钢铁回收加工分拣集散地，因而本项目建设是一项十分必要而又紧迫的工作，同时也是适应经济发展需要，具有广阔前景的朝阳产业。
3第三章市场分析
3.1国际国内市场行情分析
再生资源回收和综合利用是发展循环经济的重要内容，随着经济的快速发展，能源、资源的紧缺趋势愈来愈明显，再生资源产业化进程将进一步加快，有极其广阔的发展前景。
并且国家、市、县在再生资源体系建设方面有诸多政策支持。
再生资源的回收是循环经济发展过程中一个必不可少的环节，可以说，没有再生资源回收体系的建立，就没有循环经济体系的发展。
而且与原生资源相比，使用再生资源具有节约能源、节约水、减少污染等特点。
如利用1吨废纸质制品，可以造纸0.8吨，节约木材3m3、电600kwh、标煤1.2t、水100m3，减少水污染35%；
利用废钢铁炼钢、废铜生产铜、废铝生产再生铝，资源节约效益更为可观。
许多矿产资源不可再生，更决定了再生资源具有不可估量的价值。
发达国家发展循环经济，大多是从废旧资源的回收和循环利用起步
目前，我国正处于工业化和城市化快速发展的时期，资源日益短缺和生态环境恶化成为我们面临的两大突出矛盾。
有关资料显示，从人均占有量上讲，我国淡水资源仅为世界平均水平的1/4，石油和天然气分别为11%和4.5%，铁矿石、铜和铝土矿分别仅为1/6、1/6和1/9，另有45种矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半。
在人均资源极其匮乏的同时，我国再生资源回收利用又严重滞后，这种状况加剧了对资源节约和环境保护的压力。
目前全球固体废弃物堆存量已达70多亿吨，占用土地5亿平方米，对土壤、地下水和大气造成的现实和潜在污染相当严重。
资源和环境问题已成为制约我国社会经济持续发展的主要瓶颈。
因此，党中央和国务院提出把发展循环经济作为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根本性转变的一项重大战略任务，党的十一届五中全会明确指出，“必须加快转变经济增长方式，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”。
3.2我国再生资源回收利用现状分析
3.2.1再生资源回收利用已初具规模
在国家一系列鼓励再生资源回收利用优惠政策的支持下，我国废旧物资回收行业得到较快发展，再生资源回收加工体系初步形成。
目前，全国已有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员140多万人；
据不完全统计，2010年我国再生资源回收量已突破5000万吨，年回收总值450亿元；
废旧物资回收企业主要品种年加工预处理量达2000多万吨，废旧车船和机械设备拆解能力近1000万吨，有色金属和贵金属回收、加工能力和加工质量大大提高。
目前，一个遍布全国、网络纵横的再生资源回收加工体系已初步形成。
3.2.2再生资源回收利用效益显著
“十一五”期间，我国累计回收利用废钢铁1.6亿吨，废有色金属600多万吨，废塑料1000多万吨，废纸4000多万吨。
“九五”时期，仅回收利用的废钢铁和废纸两项，相当于节约成品铁矿石3.2亿吨，节约标准煤6400万吨，节约木材1.2亿m3，节电240万千瓦，节水40亿m3。
目前我国钢、有色金属、纸浆等产品三分之一以上的原料来自再生资源。
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