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过滤贮水站
1
工段长
日班
2
化验
3
司泵及过滤
4
消毒
小计
8
第九章项目实施规划
XXX净水厂改造工程,根据工程项目的建设程序,各单项工程的特点,建设周期和相互关系逐项开展,分步实施。
为方便各阶段工作紧密衔接,工程进度初步安排如下:
工程进度初步安排表
表9-1
工程内容
工程完成时间
可行性研究报告及审批
1996年12月~1997年2月
初步设计及审批
1997年3月~1997年5月
设备订货、施工前
准备
1997年6月~1997年8月
施工图设计
1997年6月~1997年9月
5
施工安排
1997年8月~1998年12月
6
试运投产、验收
及正式投产
1999年1月~1999年4月
第十章工程投资估算
第一节基本概况
一、生产规模
本次技术改造的目标是使XXX净水厂的工艺处理流程完善,贮水能力达到2000M3,做到全天均衡供水,最大时供水量达到200M3。
二、实施进度
本改造项目拟一年建成,投产后装置的生产负荷达到设计能力的100%。
三、固定资产投资
本项目固定资产投资估算为116.39万元。
详见表10-1。
第二节投资及生产成本估算
本技术改造项目投资总额116.39万元。
其中,建筑工程费用38.83万元,设备费用40.98万元,安装工程费用19.51万元,其它费用18.78万元,详见投资估算表10-1。
3工程投资估算表表10-1
序
工程或费用
名称
估
算
价
值(万
元)
占总估算
号
设备
安装
土建
其它
合计
比例(%)
一
、工程费用
工艺设备部分
36.45
0.95
37.4
30.8
仪表部分
0.14
0.05
0.19
0.2
电气部分
1.56
0.12
1.68
1.5
土建部分
38.83
34.1
管道安装部分
16.31
3.2
19.51
17
工程材料调差
11.5
10.1
小计
109.11
93.7
二
、其它工程费用
施工管理费用
2.78
2.5
其它费用
4.5
3.8
7.28
6.3
三
、工程总投资
116.39
100
第三节基建指标
基建指标:
钢材吨56.1
木材M312.9
水泥吨135.2
第十一章经济评价
第一节基本依据和基本数据
一、基本依据
1、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)(以下简称“方法与参考”)。
2、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》(SL—72—94)(以下简称“规范”)。
3、国务院发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》(国发1985年94号)(以下简称“办法”)。
二、基本数据
(1)工程估算总投资100万元。
(2)根据业主的意见,总投资为自筹。
(3)工程建设期为1年。
(4)正常运行期为20年。
(5)水资源费:
0.2元/m3原水。
(6)固定资产折旧年限:
土建工程折旧年限20年,设备折旧年限15年,车辆及电子设备5年。
(7)无形资产摊销年限为12.5年,递延资产摊销年限为5年。
(8)增值税:
6%,城市建设维护税:
增值税的5%,教育附加税:
增值税的3%。
(9)所得税率:
33%。
(10)流动资金估算中,应收账款周转天数为60天,存货周转天数为12天,现金45天。
(11)供水项目基准收益率为6%,基准折现率为12%。
第二节财务评价
一、建设资金筹措方案
本项目建设资金筹措方案为:
业主自筹。
二、财务支出
(1)工程总投资
工程总投资主要包括固定资产投资。
根据资金筹措方案,计算工程总投资为100万元。
(2)年运行费
根据新河县提供资料,核算年运行费为20万元。
(3)流动资金
参照工程实际运营情况,流动资金按固定资产投资的1%估列为1万元。
三、供水成本
(1)折旧费
折旧费按各类固定资产的折旧年限,采用平均年限计提,计算公式为:
年折旧费=固定资产原值×
折旧率
固定资产原值=固定资产投资×
固定资产形成率+固定资产投资贷款建设期利息
参照已建工程和有关规范,固定资产形成率采用90%,建筑工程折旧年限采用20年,金属结构和机电设备折旧年限采用15年。
计算年折旧费为万元。
根据新河县提供资料,核算年运行费为万元。
(3)贷款利息支出
无
四、水费核定
根据物价局《关于XXX自来水价格的批复》文件,测算综合水价为元/m3,详见表12-5。
表12-5综合水价计算表
项目
日用水量(m3)
年用水量(万m3)
单价(元)
年水费
(万元)
1居民生活用水
2机关团体用水
3工商企业用水
合计
五、财务报表
根据《规范》,编制财务评价报表,
六、财务评价结论
由财务评价报表可以看出,贷款本息偿还年限为4.1年,全部投资的财务内部收益率为17.8%,按10%的基准收益率计算净现值为万元,投资回收期为年。
因此在财务上具有可行性。
第十二章结论
第一节综合评价
本可行性研究报告根据中国石油天然气总公司《建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定》和XXX东观技校《任务委托书》(附件二),结合XXX东观技校净水厂现有的水处理设施、人员素质和技术力量,确定了改造后的净水厂生产规模和工艺处理流程、并就主要处理方案以及主要设备选型,净水厂的总图布置、自动控制方式和水平、公用系统工程及辅助生产设施、环境保护、工业卫生、劳动安全、消防、交通运输、施工条件、项目的建设进度、工程投资估算等方面进行了可行性研究。
通过可行性研究,XXX东观技校净水厂技术改造完成后,可完全保障该校全体师生的生活用水,且使供水水质满足GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求,解决目前XXX突出的供水矛盾。
第二节可行性研究结论
一、研究结论
本项目利用XXX东观技校净水厂现有的水处理设施及构筑物,增加过滤、消毒的工艺处理流程通过可行性研究是合理的,也是可行的。
通过本次技术改造后,XXX净水厂的贮水能力将由1000M3提高到2000M3;
最大供水能力将由90M3/h增大到200M3/h,在水处理系统正常运
行时,能够完全满足该校全体师生的生活用水要求,达到全天均衡供水。
在本工艺流程上充分合理地利用了净水厂原有的处理构筑物及设备,大幅度降低了工程投资费用;
在设备选型方面,选用了目前国内较先进水处理设备,如装填有高效滤料的WSG型中高速过滤器、新型的WJ型次氯酸钠发生器以及高效、节能型水泵等。
有效地确保供水水质的水质指标符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求。
本技术改造项目的实施,使得该校净水厂的水处理工艺流程完善配套,解决了该校长期存在的师生生活用水问题,具有显著的社会效益和一定的经济效益。
二、存在的问题和建议
由于各种因素的影响及历史原因,在本技术改造项目实施后,该校净水厂水处理系统和供水系统仍存在一些问题,主要有以下几个方面:
1.净水厂位于该校校园内,如果今后需进一步扩大生产规模,可供发展的余地较小。
2.该校龙门镇取水泵站至校内净水厂的19公里长输管线,因敷设时间较早,管线材质复杂且穿越地区的地形及地质情况较差,使该管线腐蚀、结垢和泄漏十分严重,在长距离的输送中,造成了供水水质易受二次污染。
3.正如本可研第二章所述,由于该校净水厂的沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺落后,使得供水水质的指标在洪水期间可能达不到GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求。
对于以上问题,本可研提出如下改造建议:
1.关于净水厂今后的发展问题,学校应在全校的发展规划中同时进行整
体考虑,以避免再次出现供水矛盾。
2.关于长输管线的腐蚀、结垢和泄漏问题,学校应专门立项进行管线改造和更换,重新考虑管线穿越的区域。
杜绝供水水质的二次污染。
3.关于充49井沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺的改造问题,在本可研第二章总工艺流程中关于方案的说明中,已提出了较详细的改造方。
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