云江桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性报告.docx
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云江桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性报告
第一章总论3
1.1概述3
1.2建设单位基本情况5
1.3可行性研究报告编制依据和原则6
1.4主要技术经济指标9
1.5研究结论10
第二章项目建设背景及必要性12
2.1项目提出的背景12
2.2投资的必要性17
第三章市场预测22
3.1项目产品需求预测22
3.2市场定位25
3.3市场营销26
第四章生产规模及产品方案29
4.1生产规模29
4.2产品方案29
第五章建设条件和厂址方案31
5.1建厂条件31
5.2厂址方案32
第六章项目建设方案34
6.1建设指导思想、原则与目标34
6.2项目建设规模和布局35
6.3项目生产技术方案36
6.4项目主要工程建设方案66
6.5项目其它工程方案66
6.6设备方案68
6.7燃料动力供应68
第七章节能69
7.1设计原则69
7.2主要节能措施69
第八章环境保护71
8.1设计依据及执行标准71
8.2环境影响71
8.3环境保护与治理措施74
8.4结论75
第九章工厂组织、劳动定员76
9.1组织机构76
9.2人力资源配置78
9.3人员培训78
第十章项目实施进度安排81
10.1项目实施进度安排的依据81
10.2项目实施进度安排81
10.3实施进度表81
第十一章项目总投资估算83
11.1项目总投资估算的依据83
11.2编制范围及方法83
11.3项目总投资估算的原则84
11.4项目总投资估算84
11.5项目资金来源与筹措84
11.6资金使用和管理84
第十二章项目财务评价86
12.1项目评价的依据86
12.2销售收入、销售税金及附加估算86
12.3成本估算87
12.4利润87
12.5财务效益分析87
12.6不确定性分析89
12.7项目财务评价结论91
第十三章社会经济效益评价92
13.1社会效益评价92
13.2经济效益评价93
13.3社会经济效益评价结论94
第十四章项目风险分析95
14.1项目主要风险因素识别分析95
14.2防范和降低风险措施96
第十五章招投标98
15.1招投标原则98
15.2招投标内容98
15.3招投标方法100
15.4招投标步骤100
15.5招投标管理100
15.6招标范围104
第十六章可行性研究结论与建议106
16.1结论106
16.2建议106
第一章总论
1.1概述
1.项目名称：
临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目
2.项目策划单位：
甘肃智联策划研究院
3.项目主管单位：
临夏县招商局
4.项目建设单位：
临夏云江生态实业有限责任公司
5.项目法人：
李云江
6.项目地址：
甘肃省临夏县莲花乡莲城村
7.项目性质：
新建
8.建设期限：
2013年-2014年。
9.建设规模与主要建设内容
建设规模：
临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。
建设内容：
①在原有3500亩桑田的基础上改造蚕桑田1000亩；②推广种植丰产桑田9000亩；③购置GL99-100型热风烘茧机建设项目40万元；④1000平米茧库及附属设施投资45万元；⑤种蚕站建设30万元；⑥方格簇推广项目；⑦建设400平方米共育室；⑧建设1000平方米催青室；⑨“3+1”养蚕大棚12000平方米；⑩桑叶桑果深加工厂房5000平方米；
公共设施投资项目（取暖、供电、运输等）；
植桑养蚕技术推广培训；
购买养蚕用具；
购置运输设备及车辆
9.项目建设目标
通过实施“临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目”，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。
10.投资规模及资金来源
一、投资规模：
项目总投资2762万元，其中建设投资2712.3万元，建设期利息49.7万元。
建设投资2712.3万元中，包括建筑工程费用1715.7万元、设备及工器具购置549.9万元、安装工程费用55万元、工程建设其他费用190.8万元、预备费200.9万元。
二、资金来源：
资金筹措分为四部分组成。
其中：
1、企业、农户自筹资金1412万元，占总投资的51.12%；
2、银行贷款800万元，占总投资的28.96%；
3、申请国家扶持45万元，占总投资的0.162%；
4、政府配套资金500万元，占总投资的18.11%。
11.项目建设效益
项目建设实现了临夏县经济和社会的“协调”、“可续”发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平迅速提高的矛盾，加快了临夏县的可持续发展；改善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济的快速发展。
初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入9016.7万元，可实现利税1212.2万元左右。
1.2建设单位基本情况
临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。
始建于一九九六年四月。
主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。
公司现有员工86人，其中管理人员10人，聘用技术人员5人，其中高级职称1人，中级职称4人。
现有固定资产1500万元，拥有生产车间5800m2，办公室765m2，自有产权土地215亩，租赁荒山共1000亩，各种生产设备370万元，已投入开发资金500多万元。
其中600亩已开发并产生经济效益。
现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。
2007年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为AA级信用企业。
临夏县云江生态实业有限公司成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。
通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。
在当地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。
主要有：
桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木15万株，育苗200万株。
云江公司于2000年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植3500亩，13万株，现长势旺盛。
经过三年的桑树种植，四年生以上的有4万多株，每棵桑树可结桑果40kg，产桑叶60kg，每亩年可产桑果400—600公斤、桑叶1000—1500公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。
经济价值高，具有很高的推广价值。
2006年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种100万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户40个，2008年引进蚕种120万粒，发展养殖户40个，建成养蚕大棚（房）40个，小蚕共育室1个，初步取得了成功。
2007年，桑园亩产值达到1.0万元。
1.3可行性研究报告编制依据和原则
本项目依据商务部、财政部《关于做好2008年“东桑西移”工程基地建设的通知》（商财发[2008]417号急件）、《商务部关于实施“东桑西移”工程的通知》（商运发[2006]190号）、《商务部关于“东桑西移”工程为家支持蚕桑基地项目建设规范的通知》（商运发[2006]211号）、《商务部财政产关于做好2006年茧丝绸基地工作的通知》（商财发[2006]282号）及《甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知》（甘政办发[2003]22号）、《临夏州国民经济和社会发展“十一五”总体规划刚要》等文件编制而成。
其主要编制依据与原则如下：
1编制依据
（1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资【2002】15号文件）；
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2006年8月；
（3）国家商务部{商运发（2006）190号}文
（4）《商务部“东桑西移”工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南》
（5）《西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿）》
（6）《方格蔟上蔟技术规范（DB62T637—1999）》
（7）《丰产桑园栽培技术规范》
（8）《桑蚕一代杂交种催青技术规范》
（9）《桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范》
（10）《桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范》
（11）《上蔟及蔟中管理技术规范》
（12）《临夏州特色经济发展优惠政策》
（13）《国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）》（国茧协[1997]11号）
（14）《小蚕共育技术规范（DB62T633—1999）》
（15）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准
（16）建设单位与村社签定的有关合同等
（17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面；
（18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。
2编制原则
（1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。
（2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。
（3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。
（4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。
（5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。
1.4主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
生产规模和产品产量
1
干蚕茧
万公斤
83.33
商品量
2
桑葚酒
万公斤
30
商品量
3
桑果醋
万公斤
50
商品量
4
桑叶茶
万公斤
8
商品量
5
桑叶白酒
万公斤
60
商品量
6
桑叶饮料
万公斤
50
商品量
7
桑叶面食
万公斤
100
商品量
8
桑饲料
万公斤
200
商品量
9
桑芽菜
万公斤
5
商品量
二
项目定员
人
150
1
管理人员
人
15
2
技术人员
人
15
3
其他人员
人
120
三
项目总投资
万元
2762
1
建设投资
万元
2712.3
1.1
建筑工程费用
万元
1715.7
1.2
设备及工器具购置
万元
549.9
1.3
安装工程费用
万元
55
按设备购置费的10%计
1.4
工程建设其他费用
万元
190.8
1.5
预备费用
万元
200.9
2
建设期利息
万元
49.7
四
资金筹措
万元
2762
1
企业、农户自筹资金
万元
1162
2
长期借款（银行贷款）
万元
800
3
申请国家扶持
万元
300
4
政府配套资金
万元
500
五
财务估算
1
年经营收入
万元
9016.7
正常运营第1年时
2
年总成本费用
万元
7804.5
正常运营第1年时
3
年经营成本
万元
7524
正常运营第1年时
4
年利润总额
万元
868.4
正常运营第1年时
5
年上缴税金
万元
343.8
正常运营第1年时
6
所得税
万元
217.1
正常运营第1年时
7
年净利润
万元
651.3
正常运营第1年时
六
财务评价
1
财务内部收益率
%
26.8
所得税后
2
财务净现值
万元
13189.58
所得税后
3
动态投资回收期
年
5.38
所得税后
4
静态投资回收期
年
5.35
所得税后
5
投资利税率
%
43.9
正常运营第1年时
6
投资利润率
%
31.4
正常运营第1年时
1.5研究结论
种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区的生态环境，使水库地区的移民脱贫致富，取得生态经济效益，发展黄河三峡地区的旅游事业，安排农村剩余劳动力，科学调整农业结构，为国家上缴税收，企业得力都具有重要的意义。
经过反复论证，筹资实施“东桑西移”工程，市场前景广阔，是一项带动性强，产业链长，加快少数民族地区脱贫致富步伐，增加地方财政收入的支柱性产业项目。
特别是该项目的生态经济效益，社会效益远远大于其企业利润，对临夏州发展经济，调整农业产业结构具有示范作用，对推进西部大开发，贯彻临夏州制定的“一线两点”战略和“打民族牌，走民营路，谋富皿策，建和协州”的总体思路都具有重要的作用。
该项目符合国家的产业政策，更加符合临夏州关于水库周边移民地区的生态开发、退耕还林政策，黄河库区周边，水源丰富，光照充足，非常有利于桑树的成长和种植，而且由于黄河流域的光合作用比长江流域好，雾少与长江流域，桑叶肉质好，亩产产量比长江地区高，气候适于植桑养蚕，是东桑西移，建设优质蚕茧基地的优势产区。
植桑养蚕科技含量高，投入产出较高，经济效益、社会效益、生态效益显著。
项目切实可行，建议国家蚕丝办对甘肃省临夏州云江生态有限公司的10000亩蚕桑生态基地建设予以扶持。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目提出的背景
1、企业概况
云江生态实业有限公司座落在刘家峡水库旁，依山傍水，在园内既可观看水库的风景，又可浏览锦秀风光，一副独特的风景画卷，秀丽河山一览眼中，黄河‘三峡’的两岸风光尽收眼底，置身于云江生态园内，一片郁郁葱葱，桑树林立，蚕茧遍布，各种植物的花香果香飘香四溢。
让人留恋忘返。
云江生态园是以蚕桑和花卉种植为主业的经济实体，始建于一九九六年四月，到二OO八年为止，已形成固定资产1500万元，其中生产车间5800m2，办公室200m2，自有产权土地215亩，设备370万元，无形资产100万元；租赁荒山600亩+400亩两处共1000亩，期限50年，其中600亩已开发8年，已投入开发资金90多万元。
已形成桑园300亩，桑果挂果三年，已突现经济优势，现在已建成育苗体系，灌溉体系。
二00五年——二00七年采用“公司+村社+农户”的形式，合同签约种植果桑3000多亩，加上临夏地区的古有桑树林800多亩，现临夏州范围内有桑树林3800多亩。
这几年每到桑果成熟季节，果农便提着篮子到城市和集市去卖桑果，每斤卖到6——8元左右，农民利用荒山荒坡种植桑树既改善了生态，又增加了收入。
我们公司利用桑果尝试开发桑果露酒，已取得成功，经过甘肃省轻工质量检验站的化验，各项指标均符合标准要求。
小规模的试制已取得市场的热销，很受消费者的青睐。
桑果露酒完全天然，营养保健，保健功能明显，求购者反映保健效果很好。
由于桑蚕的连带关系，二00六年我公司从甘肃康县引进蚕卵进行孵化养殖实验，也取得了成功。
建立云江生态实业有限公司的初衷是治理荒山荒坡，特别是桑树，长势旺盛，经济价值高，具有很高的推广价值，该园一九九七年种植桑树30亩,经过三年的桑树种植，每棵桑树可结桑果10kg，产桑叶60kg，对桑椹进行深加工后可变为保健饮品和保健饮料，桑叶又含有抗氧化的黄酮类物质和萜类，羟基蒽醌，多酚等活性物质，日本、新家坡已将其加工成挂面，面包，减肥茶，保健饮料等产品。
经考证，丝绸之路的形成表明，我国是世界上蚕桑生产发源地，载桑养蚕有3000多年的历史。
临夏地区载桑历史悠久，《资治通鉴》记述唐代包括临夏在内的陇佑地区是“闾闫相望桑麻翳野，天下称富者无出陇佑”。
意思是说在唐代包括临夏在内的陇佑地区村子与村子之间、各家的门与门之间一眼望去都是一片桑树和大麻，满山遍野也是桑树和大麻。
从某种意义上说临夏是我国古代桑蚕产业的发祥地之一，也是古丝绸之路上的重镇之一。
本地区桑树的种资源历史悠久、但对它的作用和对人类的直接利用研究甚少，经过现代科学日新月异的发展进步，人类才揭示了桑树对人类的健康功能秘密，但这仅仅才是拉开了序幕，相信通过人类的不断研究，桑树对人类的多元化更大的功能会呈显在人类的面前，桑树这个植物物种对人类的贡献和利益将会越来越大，随着人们对桑树的认识不断深入，桑树将呈现出无限的前景。
2、国内经济发展背景
党和国家制定的西部大开发战略机遇。
国家蚕茧办公室紧紧围绕提高我国茧丝绸产业国际竞争力的目标，坚持以市场为导向，通过完善投资机制和结构调整，体制创新、技术进步，逐步实现“东桑西移”的战略转移，为巩固我国茧丝绸产业在国际上的主导地位，建设“丝绸强国”打下坚实的基础。
国家明确云南、四川、甘肃、宁夏、广西等地为蚕桑生产转移的重点地区，这是对蚕桑产业布局进行的重大调整。
《国家茧丝绸行业“十五”规划》中提出“有计划、有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区转移，利用国家“退耕还林”政策，给于必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧地基，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地”。
我们临夏州是少数民族水库移民地区，也是老少边穷地区，享受国家的移民优惠政策，把退耕还林（草），加强生态环境建设确定为今后工作重点。
国家蚕业权威机构明确提出：
西部地区要利用退耕还林机遇，建立我国西部优质蚕茧基地。
桑树既是经济树种，也是生态树种，植桑养蚕可以增加植被，保持水土，改善生态环境，又能增加群众收入，这为临夏县蚕业大发展提供了难得的历史机遇。
我国已加入世贸组织，对蚕茧丝绸出口带来新的机遇，入世后受益最大的应数纺织行业，丝绸是我国纺织业中的拳头产品，我国既是蚕茧和丝绸生产大国，又是出口大国，蚕茧丝绸产品占到国际丝绸产品的75%，入关后一些国家按照协议逐步取消了丝绸出口配额限制和减让关税，这将更有利于我国茧丝绸产品出口创汇。
面临农业产业结构的调整，扶贫开发，财源建设等方面的发展机遇。
植桑养蚕经济效益、社会效益、生态效益并举，是实现“山川秀美”和农民增收，财政增税三重目标的重要内容之一。
该项目的有效实施，不仅可以改善生态环境，而且能快速帮助农民脱贫致富奔小康。
同时，茧丝绸产业链条长，旁测效应大，加工增值效益高，从育苗、鲜茧、干茧到巢丝、织绸、服装加工等各个方面都能为地方财政上缴可观的税收，是典型的财源建设项目。
因此，大力发展蚕桑生产，也是调整农业结构，扶贫开发，财源建设的需要。
国内外茧丝绸市场复苏、价格回升的机遇。
随着我国加入WTO，美国取消对我国丝绸产品配额限制和东南亚国家经济复苏，目前，国内外茧丝绸市场开始全面复苏。
今年目前市场价格春茧由去年的每吨9.2万元涨到了每吨10.8万元，目前被行内人士誉为蚕桑生产的“黄金”时期，这为蚕桑大发展带来了无限的商机。
南茧北移，东茧西移的机遇。
我国东南、华南和四川盆地等蚕茧主产区，由于乡镇企业的高速发展、劳动力价格偏高、进入了产业结构调整时期，蚕茧生产出现了大幅度的滑坡，2005年比1995年平均下降36.5%，出现了南茧北移和东桑西移的趋势。
目前全国蚕茧总产量43——45万吨之间，要恢复到67万吨，还需要较长时间。
因此，今后一段时间原料茧将缺口很大。
“东桑西移”是战略机遇期。
在上述背景下，临夏云江生态实业有限责任公司在多年发从事蚕桑种植的经验基础上，利用现有的自身优势与环境资源条件，借中央与省、市大力推进标准化规模蚕茧产业策略发展的机遇，并在市场调研、市场考察、产业扶持咨询，技术咨询以及结合对同类型农业开发示范基地典型观摩学习，专家征询等一系列的基础上，提出了项目的建设方案与目标，即符合县情、乡情，更适应当今农业发展的方向。
项目建成后，可为当地农业的发展起到良好的示范与典型引导作用，从而探索出一条生态环境治理与综合利用模式——荒地治理、利用有效的土地资源进行经济蚕桑产业的开发，在改善当地生态环境的同时，取得良好的经济效益。
临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目的实施，具有积极的意义。
a、承接东部产业向西部转移的产业链
b、国家重视林业及农业结构调整，扶持农业大力发展，积极建立防风林带；
c、西部大开发，积极推进生态经济林建设是重要举措；
d、科学技术的发展为蚕桑业提供了规范的科学保证；
e、我国经济的快速发展以及国际经济格局的发展变
化（我国加入WTO），为蚕桑产业发展提供了无限广阔的市场空间。
本项目的可研工作，时间紧，我公司投入了相应的设计力量。
在编制的过程中，设计人员作了认真的考察，收集了有关资料数据，对厂址、企业基本情况、工程地质条件、气象资料作了研究分析。
对项目主要问题同建设单位进行了认真的讨论，并取得了一致意见。
2.2投资的必要性
1.产业结构—我国蚕桑基地向西部地区转移的必要性与必然性
这里提到的西部地区，包括四川、重庆、云南、广西、贵州、陕西、新疆、甘肃、宁夏等地区。
我国蚕丝老生产区的江苏，其原产区的苏南地区由于经济发展较快而逐渐转移到经济滞后的苏北地区；广东蚕丝业原产区的顺德、南海、佛山也基本转移至经济滞后的湛江、肇庆和韶关等粤西粤北地区。
东部沿海地区，特别是上海、广东、江苏、浙江等地区，在历史上一直是我国蚕桑生产的主要地区。
改革开放以来，随着东部沿海地区的经济迅速崛起，工业化程度极大提高，许多问题伴随而来。
由于劳动力价格、土地费用的升值使得栽桑养蚕在经济发展中的地位相对减弱，由于工业污染对栽桑养蚕的影响日益严重及受价值规律和大气污染等多方面综合因素的影响，蚕农纷纷弃桑改种或从事工值高的工副业生产，老蚕区蚕桑生产逐渐失去了竞争优势。
仅以广东省为例，原佛山地区产茧量只剩下250吨左右，占全省的比例由原来的95%下降到现在的1.39%；1952年广东省生产蚕茧5200吨，生产蚕丝709吨，均超过四川省居国内第三位。
近二十年来，广东省经济腾飞，蚕丝生产大幅度下降，至1996年生产蚕茧降到12500吨，产丝600吨，降至全国第十位左右。
2.项目区优越的自然条件优势，为项目的建设提供了有利的条件
我国西北部地区，包括陕西、甘肃、新疆和内蒙西部，基本上属于半湿润、半干旱地区，是大陆性气候。
日光充足，太阳辐射强，年日照时数约2300至3300小时。
年降雨量低于全国平均值，约在300至700毫米之间。
无霜期约80到220天]。
每年的5月至9月，气温比较适中，对栽桑养蚕有利。
另外，与东部沿海地区相比，西部地区整体开发较晚，工业污染程度低，生态环境保护得较好。
工业废气、氟化物、农药等对栽桑养蚕影响较大的有害污染物较少，有利于栽桑养蚕，能生产出最干净的蚕丝纤维。
3.项目区充足的劳动力资源优势，为项目的建设提供了有利的条件
目前蚕丝业依然是劳动密集型行业，劳动力成本依然是决定着竞争能力强弱的主要条件。
据统计仅界定的西部地区，包括四川、重庆、广西、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、湖南省湘西地区，共计12.5个省市区，总人口3.57亿，农业人口2.97亿，农村劳动力占全国的32.5%。
另据内部参考资料，1998年西部地区除西藏外的11省市自治区城镇居民人均收入为4777.26元，只有东部沿海地区10省市的70%，西部
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