化工项目商业计划书.docx

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化工项目商业计划书

化工项目商业计划书

编制单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

商业计划书的用途

一、获得VC/PE投资

　　商业计划书作为开启财富之门的“钥匙”，主要用途是获得投资资金，一份撰写优秀的商业计书能够把公司和项目的优势、潜力、运营思路、商业模式等完美的展现给投资者，从而获得风险投资商的的青睐。

风险投资商通过股权、债权的方式投入资金，最终退出企业资本体系，获得高额回报。

二、获得政府资金投入

　　国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发出通知，对符合《国家高技术产业发展“十一五”规划》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》范围的高成长企业，实行创业风险投资支持。

　　创业风险投资不是财政拨款补助项目，国家资金采取直接投资、资本金注入，以股权投资形式投入企业，由受托管理机构行使投资权利。

三、获得银行贷款

　　目前，部分银行也涉足风险投资领域，主要采取债权、股权回购等方式进行投资，这类商业计划书与专业风险投资商要求的内容基本一致。

四、实现企业并购

　　在企业并购过程中，被收购企业为了体现自身的优势和价值，往往策划完善的商业计划书，着重在市场前景、竞争环境、管理团队、风险控制和财务预测等方面进行分析，从而在并购过程中获得主动权和竞争优势，最终实现企业的收益目标。

五、规划公司和项目

　　一个酝酿中的项目往往是模糊不清的，通过商业计划书和创业投资策划的撰写，可以使一个完整可行的创业投资行为跃然纸上。

成为创业企业的行动指南和吸引投资的“金钥匙”。

【引言】

　　广义上说凡运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质的，都属于化学生产技术，也就是化学工艺，所得的产品被称为化学品或化工产品。

　　化工是原料材料能源生产的主要行业。

去年世界化工产品销售额为2.5万亿美元，欧共体厂家的销售占1/3，美国约占1/5，我国与日本接近，均约3千亿美元左右，约占世界的1/8。

　　我国的化工生产居机电之后列第三位，占GDP的20%左右，其增长速度明显快于同期GDP，主要是化工要为整体生产提供原材料和动力。

　　我国经济的发展对化工产品有着强大的刚性需求，2010年，化工行业规模以上企业3.32万家，实现总产值5.23万亿元，同比增长32.6%；完成固定资产投资7348.7亿元，同比增长15.3%；进出口总额2600.2亿美元，同比增长35.7%，其中进口和出口总额分别为1517亿美元和1083.2亿美元，分别增长34.4%和37.5%。

2010年1～11月，行业利润总额2760亿元，同比增长57.9%；主营业务收入4.66万亿元，同比增长33.3%；资产总计4.03万亿元，同比增长21.7%。

【目录】

第一部分摘要

　　一、公司概况描述

　　二、公司的宗旨和目标

　　三、公司目前股权结构

　　四、已投入的资金及用途

　　五、公司目前主要产品或服务介绍

　　六、市场概况和营销策略

　　七、主要业务部门及业绩简介

　　八、核心经营团队

　　九、公司优势说明

　　十、目前公司为实现目标的增资需求：

原因、数量、方式、用途、偿还

　　十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

　　十二、财务分析

　　　　1.财务历史数据

　　　　2.财务预计

　　　　3.资产负债情况

第二部分综述

　　第一章公司介绍　　　　一、公司的宗旨

　　　　二、公司简介资料

　　　　三、各部门职能和经营目标

　　　　四、公司管理

　　　　　　1.董事会

　　　　　　2.经营团队

　　　　　　3.外部支持

　　第二章技术与产品　　　　一、技术描述及技术持有

　　　　二、产品状况

　　　　　　1.主要产品目录

　　　　　　2.产品特性

　　　　　　3.正在开发/待开发产品简介

　　　　　　4.研发计划及时间表

　　　　　　5.知识产权策略

　　　　　　6.无形资产

　　　　三、产品生产

　　　　　　1.资源及原材料供应

　　　　　　2.现有生产条件和生产能力

　　　　　　3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

　　　　　　4.原有主要设备及需添置设备

　　　　　　5.产品标准、质检和生产成本控制

　　　　　　6.包装与储运

　　第三章市场分析　　　　一、市场规模、市场结构与划分

　　　　二、目标市场的设定

　　　　三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

　　　　四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况

　　　　五、市场趋势预测和市场机会

　　　　六、行业政策

　　第四章竞争分析　　　　一、有无行业垄断

　　　　二、从市场细分看竞争者市场份额

　　　　三、主要竞争对手情况：

公司实力、产品情况

　　　　四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

　　　　五、公司产品竞争优势

　　第五章市场营销　　　　一、概述营销计划

　　　　二、销售政策的制定

　　　　三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

　　　　四、主要业务关系状况

　　　　五、销售队伍情况及销售福利分配政策

　　　　六、促销和市场渗透

　　　　　　1.主要促销方式

　　　　　　2.广告/公关策略、媒体评估

　　　　七、产品价格方案

　　　　　　1.定价依据和价格结构

　　　　　　2.影响价格变化的因素和对策

　　　　八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

　　　　九、市场开发规划，销售目标

　　第六章投资说明　　　　一、资金需求说明（用量/期限）

　　　　二、资金使用计划及进度

　　　　三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

　　　　四、资本结构

　　　　五、回报/偿还计划

　　　　六、资本原负债结构说明

　　　　七、投资抵押

　　　　八、投资担保

　　　　九、吸纳投资后股权结构

　　　　十、股权成本

　　　　十一、投资者介入公司管理之程度说明

　　　　十二、报告

　　　　十三、杂费支付

　　第七章投资报酬与退出　　　　一、股票上市

　　　　二、股权转让

　　　　三、股权回购

　　　　四、股利

　　第八章风险分析　　　　一、资源风险

　　　　二、市场不确定性风险

　　　　三、研发风险

　　　　四、生产不确定性风险

　　　　五、成本控制风险

　　　　六、竞争风险

　　　　七、政策风险

　　　　八、财务风险

　　　　九、管理风险

　　　　十、破产风险

　　第九章管理

　　　　一、公司组织结构

　　　　二、管理制度及劳动合同

　　　　三、人事计划

　　　　四、薪资、福利方案

　　　　五、股权分配和认股计划

　　第十章财务分析

　　　　一、财务分析说明

　　　　二、财务数据预测

　　　　　　1.销售收入明细表

　　　　　　2.成本费用明细表

　　　　　　3.薪金水平明细表

　　　　　　4.固定资产明细表

　　　　　　5.资产负债表

　　　　　　6.利润及利润分配明细表

　　　　　　7.现金流量表

　　　　　　8.财务指标分析