某公司物资管理办法实施细则(DOC 47页).docx
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公联养护公司
物资管理办法实施细则
（征求意见）
物资计划管理
物资计划管理是物资管理工作的前提和基础。
搞好物资计划管理，可保证工程所需材料有序地供应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周转和节约流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。
物资计划包括：
《年度物资需求计划》、《月度物资需求计划》、《季度物资用款计划》。
项目部是物资计划编制的实施部门，必须严肃和高度重视物资计划编制工作，本着严谨、科学、客观的态度编制物资计划，同时必须具备超前思维和系统思维意识，杜绝随意性、盲目性的情况发生。
物资计划分为《年度物资需求计划》、《月度物资需求计划》及《临时零星物资采购计划》。
计划编制依据
1、生产指挥中心下达的施工任务；
2、工程进度计划；
3、图纸及设计变更（通知、图纸等）；
4、施工预算、材料预算和工程量清单；
5、预算定额、材料消耗定额；
6、现场物资消耗情况；
7、编报计划时，要充分考虑产品制造、货物运输所需时间，避免因时间仓促不能按期供货。
（物资计划申请量=需用量+储备量-计划期初库存量）。
计划编制的内容
1、所需物资的名称、规格型号、技术参数、数量
2、所需物资需用时间、使用工程部位；
3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。
项目部计划编制要求及规定
物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据。
1、年度物资需求计划：
项目部根据生产指挥中心下达年度工程计划预估本年度生产材料需求与采购计划，每年于1月31日前按要求上报。
2、月度物资需求计划：
日常养护工程根据生产指挥中心每月分配施工计划于每月25日申报次月物资需求计划。
中修、专项、抢修、掘占路等单项工程=在工程立项后单独申报物资需求计划。
3、临时物资采购计划：
因工程临时需要不能按照正常流程进行统计进入年度、月度物资需求计划的零星材料，在采购前及时补报临时、零星物资采购计划。
4、物资计划由项目部预算员、材料员、施工员、技术员共同编制，项目部总工程师审核，项目经理批准后以纸质文件将汇总后的物资需求计划上报合同部（采购备料依据）、财务部（资金备款凭据），计划应体现及时性、准确性、完整性。
申请计划一式三份，合同部、财务部各执一份，一份项目部留底存查。
5、 如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整物资计划时应及时上报审批。
累计使用总量超出物资需求计划时，项目部应及时分析原因；属于物资计划不足时，由项目部材料员补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确认，上报合同部经主管领导审批后，交合同部备案后方可采购。
6、 其他原因造成的使用量超出计划量的，由材料员、项目总工编写分析报告，经项目经理签字确认，报合同部，由主管领导决定处理方案。
7、临时、零星材料的采购，除意外因素造成的急用外，所有临时、零星材料采购计划必须提前上报合同部。
上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。
合同部、项目部可同时询价，但必须将询价结果报合同部，每次采购限额1000元，经合同部经理批准，由合同部相关负责人或经办人直接采购；在没有得到合同部采购批准之前，项目部自行采购材料公司将不予支付报销。
计划用量与实际用量的对比分析
1、月度计划与实际用量的分析，项目部材料员每月根据实际采购量和耗用量与所报计划量进行对比，编写《计划用量和实际用量对比分析表》，经项目总工和项目经理审核后，上报合同部。
合同部将不定期检查项目计划量与实际用
量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，合同部将提出警示，情节严重的，将对项目部及相关责任人进行处罚。
2、计划量与实际量偏差原则上不超10%，超出部分需具体说明情况、写明原因，原因不合理的，将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处罚，因偏差过大影响材料供应与工程进度的责任由项目部自行承担。
计划合同部主要职责
1、根据各项目部申报年度物资需求计划，整合公司全年生产物资需求计划并进行合理规划，报主管领导审核、总经理审批。
2、根据批准的审批规划，建立主要物资库并组织物资供应商进行洽商，准备合格供方的初步评审。
3、根据各项目部申报月度物资需求计划，对照年度计划及工程实际情况与生产指挥中心意见进行综合审核，报公司主管领导审批，核算公司材料库物资情况，为项目部领用料做好储备。
4、审核项目部上报的《计划用量和实际用量对比分析表》，总结公司月度材料使用情况，报主管领导审批。
5、及时掌握市场行情与价格走势，建立主要材料信息库并及时更新。
财务部主要职责
根据各项目部申报年度物资需求计划、月度物资需求计划及季度物资用款计划，及时做好公司年度生产物资资金使用规划及财务备款工作。
生产指挥中心主要职责
根据各项目部申报需求采购计划结合工程实际情况对计划采购量进行审核，审核结果于审核完当日转交合同部。
（年度/月度）物资需求计划表
申请单位（盖章）：
年月 填报日期：
序号
材料名称
规格型号
计量单位
预估数量
到货地点
使用工程
使用时间
情况说明
备注
主管领导：
：
合同主管领导：
合同部：
项目负责人：
编制人：
注：
年报申请计划于当年1月31日前上报使用时间为月，月报每月25日前上报使用时间为周。
零星物资计划采购审批表
申请单位（盖章） 申报时间：
序号
供应商全称
材料名称
数量
总额（元）
批准供应商
备注
合同部经理：
项目负责人：
经办人：
说明：
项目部材料员向多家供应商询价后，经合同部批准后确定批准供应商，并在相应栏内打“√”后交项目部材料员视情况及分工进行采购。
季度物资用款计划
申请单位（盖章）：
年 月 日
编号
物资名称
规格材质
计量单位
数量
预估单价
备款金额
资金使用期
主管领导：
财务总监：
财务部：
合同部：
项目负责人：
注明：
每季度初第一个工作日（次月10日前编制补充计划）由项目部根据当季度物资需求计划汇总编制季度物资用款计划，将最终审批后计划交合同部，初始计划由项目部留存，备查。
年、月度物资计划用量与实际用量对比分析表
项目部名称：
：
分析期间：
年 月 日- 年 月 日
序号
材料名称
规格型号
计量单位
月度需用计划用量
本月实际用量
剩余/不足数量
（剩余为+，不足为-
）
差异分析
备注
项目负责人：
审核人：
编制人：
合格供方管理
为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，公司每年第一、三季度将对物资供应商进行集中评价审核，去除不合格的供应商，形成养护公司《合格供应商名录》，并适时更新。
不合格供应商进入《不合格供应商名录》当年将不予进行物资采购。
评审小组组织机构
生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）组 长：
总经理
副组长:
副总经理、总工程师、财务总监
成 员：
计划合同部、财务部、生产指挥中心、综合技术部、安全保卫部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、
110国道项目部、路政队等相关单位负责人。
适用范围
1、本办法适用于公司各项目部施工所需生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
2、生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外部加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
供方筛选及评定依据
1、原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，每种物资择优选择不少于3家进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解：
供方的基本情况，包括：
企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。
合法经营证件，包括：
营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。
质量水平，包括：
物料来件的质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。
交货能力，包括：
交货的及时性；扩大供货的弹性；增、减订货的反应能力。
价格结算，包括：
优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。
技术能力，包括：
工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；
后援服务，包括：
零星订货能力；配套售后服务能力。
现有合作状况，包括：
合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。
人力资源，包括：
经营团队精神；员工素质。
2、供方为代理商的除应审查生产厂家所需资料外还应提供代理证明及代理商的相应资质证明。
（除特殊物资或指定代理外公司将不准代理商或商贸公司作为合格供方）
3、承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。
合格供方评定
1、按照“谁使用，谁评价”的原则，由项目部按《新增合格供应商初步评审表》所列要求进行初步筛选评审打分，总分值60分以上供方可按要求填写
《供应商信息登记表》并向评审小组提请进行综合评定。
评审小组将依照《合格供方评级标准》对上报供方资料进行逐一评审。
2、经评审小组评审合格的供方由合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》，评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行复评或直接纳入《不合格供应商名录》。
合格供方分类
合格供应商分为优等供方、合格供方、临时供方三种状态。
由评审部门依照《合格供方评审标准》进行评选；
优等供方：
能够直接影响工程质量、进度的主要材料供应商及公司年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方，必须符合优等供方相应标准。
合格供方：
对影响工程质量、进度的材料供应商及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方，须符合合格供方相应标准。
临时供方：
生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总,10万以下材料供方，应符合临时供方相应标准。
合格供方评定
1、已合作供应商的合格评定：
各项目部配合合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期一年以上）的供应商相关资料及履约情况，依照《合格供方评审标准》报评审小组进行综合评定，评定结论及评审资料经公司公示后交由项目部存档。
2、新增供方的选定原则：
《养护公司生产材料合格供方名录》不能或不能完全满足生产所需物资；现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求；
新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。
3、新增供方的评定
新增供方应满足新增供方选定原则；
其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供方评审要求
合格供方有效时限
1、为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准，除特殊情况外每年年末公司将集中对已合格供方进行一次统一复审。
评价合格将列入下一年度《养护公司生产材料合格供方名录》，评价不合格随即取消其合格供方资格，并从
《养护公司生产材料合格供方名录》中删除。
2、评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。
一年内未发生采购合同关系的合格供方，可不进行评价，在每年更新
《合格供方名单》时可暂不列入，如再用需重新进行评价。
在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。
因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。
当合格供方法人、组织机构发生重大变动时，应重新对其评价。
合格供方的合格性跟踪及取消资格
1、合格供方的物料进厂，仍应根据有关规定严格进行检测。
并在实际使用中进行跟踪了解。
2、合格供方供应价格高于市场一般价格水平，经协商仍保持原价格水平的取消合格供方资格。
3、合格供方供应出现一次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格或擅自更改供应点，应对供方提出警告。
4、合格供方供应连续二次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，随即取消合格供方资格，并停止供货。
5、如出现严重违约事件，取消供方资格。
6、取消供方资格的供应商，三年内公司将不再与其合作。
特殊情况
如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或其他特殊情况，由使用单位填写《生产材料特批供货审批表》并收集供方相关
资料直接上报评审小组副组长及组长审批，审批结果报计划合同部备案。
合同部建立《合格供应商名录》，并在公司内下发使用。
供方情况登记调查表
供方名称
联系人
名
称
法人代表
部
门
地
址
身份证号
职工人数
联系电话
固定资产
固定资产总额（元）
注册资金
其中：
厂房（m2）
生产许可证
主要生产设备（名称）：
质量体系
主要检测设备（名称）：
执行标准
主要销售客户业绩
产
品
情
况
产品名称
规格型号
计量单位
月供货量
供应价格
以上由供方填写（本表格填写属实，如有不实愿承担不实赔偿责任）
注：
表格如填不下可另附材料；并附相应证明材料
供方单位盖章：
使用部门调查核实：
调查核实人：
年 月 日
新增合格供应商初步评审表
供应商名称：
NO
一级指标
满分
实际
得分
二级指标
满分
实际
得分
评分标准
一
企业资质及业绩
30
企业注册资金
10
注册资金大于500万元：
10分
注册资金大于300万元小于等于500万元：
8分
注册资金大于100万元小于等于300万元：
5分
注册资金小于100万元：
3分
企业业绩
5
提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的5份：
5分
提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及客户联系方式的3份：
3分
提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的不得分：
0分
企业年资
5
企业经营十年以上：
5分
企业经营五年以上十年以下：
3分
企业经营三年以下：
1分
质量体系认证
5
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及
ISO14001：
5分
企业未通过国际质量体系认证：
0分
其他合法经营证件
5
营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产、特种经营许可证每项计1分。
二
产品质量
20
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：
20分
产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：
10分
三
产品执行标准
20
执行国家标准：
20分；执行地方或行业标准：
15分
执行企业标准：
10分；无技术生产标准：
0分
四
技术能力
15
厂家能进行施工技术支持及解决技术问题：
15分
厂家仅能提供产品，不能进行施工技术支持及解决技术问题：
10分
五
现场考察情况
15
资料提供完整齐全，真实有效：
15分
资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：
5分
合计得分：
评审结论：
经初步考察该供应商
是□否□符合养护公司合格供方准入条件。
评审人：
供应商名称
地 址
备注
联系人
电话
主要产品
序号
主要审查内容
1.
质量体系
质量体系认证□ 无□
2.
执行标准
国家标准□ 地方标准□ 企业标准□ 无标生产□
3.
企业注册资金
五百万以上□ 一百万以上五百万以下□ 一百万以下□
4.
生产方式
流水作业成批生产□ 单件生产□
5.
企业年资
十年以上□ 五年以上十年以下□ 三年以下□
6.
合作年限
三年以上□ 一至三年□ 新增 □
7.
企业业绩
年产量100%-200%□ 年产量70%-90%□ 年产量60%以下□
8.
提供产品质量
优□ 良□ 一般□
9.
服务情况
优□ 良□ 一般□
10.
产品供应能力
满足□ 基本满足□ 不满足□
11.
按时交货情况
较好□ 一般□ 较差□
评审意见：
按照《合格供方评审标准》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议将该供应商确定为（优等供方
/合格供方/临时供方）并列入我公司相应《合格供应商档案》中。
评审人：
年 月 日
评审结论：
同意将该供应商确定为（优等供方/合格供方/临时供方）列为我公司合格供应商。
总经理：
年 月 日
年度复评记录
供应商评审表
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方评审标准
指标体系
优等供方
合格供方
临时供方
评定部门
合法经营证件
营业执照
有有效证件
有有效证件
有有效证件
计划合同部
组织机构代码证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
税务登记证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
生产、特种经营许可证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
质量水平
物料来件的品质质量情况
无质量问题
有一次质量问题
有两次因质量问题
使用部门
质量保证体系
完善
较完善
一般
综合技术部、化验室
样品质量
优
良
合格
对质量问题的处理
主动及时
按时
较及时
使用部门
交货能力
交货的及时性
很及时，能提前
按时
未按时，但征得同意
使用部门
扩大供货的弹性
大
较大
一般
样品的及时性
很及时
及时
较及时
增、减订货的反应能力
很快
快
较快
价格结算
优惠程度
高
较高
无
使用部门计划合同部财务部
消化涨价的能力
强
较强
一般
成本下降时价格下调
主动
一说即调
经谈判才调
结算方式的适宜性
适宜
较适宜
能接受
技术能力
工艺技术的先进性
领先
较先进
综合技术部
对技术问题的处理能力
强
较强
一般
质量标准
国家标准
行业标准、地方标准
企业标准
后援服务
零星订货保证
能保证
能保证
基本能保证
使用部门
配套售后服务能力
很好
较好
一般
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
供应现过一次违约
供应出现过多次违约
使用部门、计划合同部
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好
一般
员工素质
高
较高
一般
供方评审不合格项整改通知单
：
根据 年 月 日我公司供方评审小组对贵公司进行评审，评审结果显示贵公司存在以下不合格项目：
序号
不合格项目内容
要求贵公司在 年 月 日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方
评审小组，这些材料将作为合格供方评审的依据。
公司（盖章）
年 月 日
生产材料特批供货审批表
供方名称
法定代表人
供方地址
联系电话
供方经营范围
供应物料名称
规格型号
特比类型：
业主指定□ 急需物资□ 其他□
物料编码
申请特批原因：
申请人签名：
日期：
材料主管领导意见：
主管领导：
日期：
审批结论：
总经理：
日期：
总经理批准列入合格供方名单有效期至：
年 月 日
物资采购管理
为适应公司的快速发展加强生产
升级会员 