外汇常用术语Word下载.docx
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14、收盘价：
某品种某合约每一交易日收市的最后一笔成交价。
最后五笔加权平均价。
15、最高价：
是指当日所成交的价格中的最高价位。
16、最低价：
是指当日所成交的价格中的最低价位。
17、跳空高开：
今日开盘价在昨日收盘价之上。
18、平开：
今日开盘价与昨日收盘价持平。
19、跳空低开：
今日开盘价在昨日收盘价之下
20、止损：
进场出错时亏损的最大额度。
21、止盈：
进场正确时保护利润及时出场。
22、激进：
做单的风险性相对较大。
23、稳健：
做单的风险性相对较小。
专业名词
直盘
美元对其他货币的交易称为直盘。
如美元/日元，欧元/美元，英镑/美元等。
交叉盘
除美元之外的两种货币间的交易称为交叉盘。
如欧元/日元，欧元/英镑，澳元/瑞士法郎等。
实盘交易
实盘交易是指个人客户在银行通过柜面服务人员或其他电子金融服务方式进行的不可透支的可自由兑换外汇间的交易，即100%的全额交易。
虚盘交易
虚盘交易又称外汇保证金交易或按金交易，是指个人在缴纳一定的保证金后进行的交易金额可放大若干倍的外汇（或外币）间的交易。
“仓”的含义：
“仓”主要可解释为“头寸”或“盘”的意思，在保证金交易中，“头寸”或“盘”通常指客户拥有外汇的数量、金额、日期以及形式（如多头和空头）等资金状况。
“仓”一般有以下几种具体的含义：
开仓又称建仓或开盘，指客户入市买入或卖出外汇，开立或建立“头寸”。
开仓交易称为做新单，但“仓”开立后，所成交的新单，即刻可视为旧单（未平仓单）。
未平仓单可以称为未平仓合约或敞口头寸。
可以使用市场订单操作或挂单交易自动开启。
平仓是指投资者了结手中所持有的头寸，即对未平仓合约进行平盘，以结算盈亏差额。
可以使用市场定价平仓或止损止赢功能自动平仓。
锁仓又称锁单，是指客户做了产品相同、数量相同，但方向相反的交易。
持仓（持单、拿单）又称留仓，是指客户的未平仓单在当日收市前没有平仓，而是隔日或数日后才平仓。
斩仓是指交易商在客户保证金净值不足以维持交易时，对客户未平仓合约的强行平仓。
补仓（加仓）是指客户按规则向交易商补交保证金，即追加保证金。
持仓过夜
投资者买入/卖出建仓后，在结算时间前未予以平仓的，视为持仓过夜。
所有持仓过夜的持仓单，必须按外汇之利率支付利息，并在结算日反映在客户的交易账户中。
利息
客户持仓至第二天的结算时间仍未平仓的订单，将会产生过夜利息。
成交量
成交量即是指定交易份额（手数）。
订单类型
订单是交易商执行交易的一种指令。
客户终端为执行交易可以准备和发出交易指令，并且可以监控和管理开仓头寸。
客户终端下包含的订单类型有市价单、挂单交易、止损和止赢。
市价成交
以当时市价建立交易单
挂单交易
挂单交易是指由客户指定交易品种、金额以及交易目标价格，报价到达客户指定的价格时系统根据客户的指令自动完成的交易。
挂单分为以下4类：
止损买进（Buystop）：
相对目前现价而言，高于现价的挂单买进操作指令。
限价买进（buylimit）：
相对目前现价而言，低于现价的挂单买进的操作指令。
止损卖出（sellstop）：
相对目前现价而言，低于现价的挂单卖出操作指令。
限价卖出（selllimit）：
相对目前现价而言，高于现价的挂单卖出操作指令。
止损价
止损属于一种保护机制，当某一投资出现的亏损到达设定的止损价位时，系统自动执行指令并及时平仓出局，避免形成更大的亏损。
止盈价
止盈价又叫止赢价，当某一投资出现的盈利到达设定的目标价位时，系统便会自动执行平仓。
止赢的意义在见好就收，不要赢到最高。
追踪止损
它是以市价为参照物，在盈利的状态下始终与市价保持相应的距离，反向走则到达到达止损点位结束交易离场。
杠杆交易
杠杆交易又称按金交易。
投资者利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资，以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益，当然，这其中也存在着亏损的风险。
合约单位
合约单位是指交易1手所买卖的数量，1手对应的合约单位是100000元的基准货币。
交易明细
交易明细是指交易的详细记录，即客户所有的持仓数据和历史交易详情，如交易时间、手数、盈亏、买入价、卖出价等。
所有交易明细均可以通过电子交易平台即时查询。
市场报价
平台市场报价窗口显示金融品种的实时价格，窗口的指令能够操作交易头寸和图表。
市场现价交易
市场现价交易指在可成交范围内以市场当前价格进行交易。
若市场变化剧烈导致价格超出此范围，交易就无法完成。
常用货币、货币对
美元
USD
欧元
EUR
英镑
GBP
澳元
AUD
纽元（新西兰元）
NZD
日元
JPY
加元
CAD
瑞郎
CHF
EURUSD欧元兑美元简称欧美
GBOUSD英镑兑美元简称镑美
AUDUSD澳元兑美元简称澳美
NZDUSD纽元（新西兰元）兑美元简称纽美
USDJPY美元兑日元简称美日
USDCAD美元兑加元简称美加
USDCHF美元兑瑞郎简称美瑞
XAUUSD黄金
XTIUSD原油
USOIL西德克萨斯原油
UKOIL布伦特原油
影响美元的因素
货币名称：
美元（UnitedStatesDollar）
发行机构：
美国联邦储备银行（FederalReserveBank）
货币符号：
USD
美国联邦储备银行
美国联邦储备银行（Fed），简称美联储，即美国中央银行。
美联储完全独立地制定货币政策，来保证经济获得最大程度的非通货膨胀增长。
Fed主要政策指标包括：
公开市场运作、贴现率（DiscountRate）和联邦资金利率（FedFundsrate）。
利率
利率（FedFundsRate），即联邦资金利率，是最为重要的利率指标，也是储蓄机构之间相互贷款的隔夜贷款利率。
当Fed希望向市场表达明确的货币政策信号时，就会宣布新的利率水平。
每次利率的宣布都会引起股票、债券和货币市场较大的波动。
30年期国库券
30年期国库券，也叫长期债券，是市场衡量通货膨胀情况的最为重要的指标。
市场多数情况下都是用债券的收益率而不是价格来衡量债券的等级。
和所有的债券相同，30年期的国库券和价格呈负相关。
长期债券和美元汇率之间没有明确的联系，但是，一般会有如下的联系：
因为考虑到通货膨胀的原因导致的债券价格下跌，即收益率上升，可能会使美元受压。
这些考虑可能由于一些经济数据引起。
新兴市场的金融或政治动荡会推高美元资产，此时，美元资产作为一种避险工具，间接的会推高美元汇率。
3月期欧洲美元存款
欧洲美元是指存放于美国国外银行中的美元存款。
例如，存放于日本本国外银行中的日元存款称为“欧洲日元”。
这种存款利率的差别可以作为一个对评估外汇利率很有价值的基准。
以USD/JPY为例，当欧洲美元和欧洲日元存款之间的正差越大，USD/JPY的汇价越有可能得到支撑。
10年期短期国库券
当我们比较各国之间相同种类债券收益率时，一般使用的是10年期短期国库券。
债券间的收益率差异会影响到汇率。
如果美元资产收益率高，会推升美元汇率。
财政部
美国财政部负责发行政府债券，制订财政预算。
财政部对货币政策没有发言权，但是其对美元的评论可能会对美元汇率产生较大影响。
经济数据
美国公布的经济数据中，最为重要的包括：
劳动力报告（薪酬水平、失业率和平均小时收入），CPI（ConsumerPriceIndex消费者价格指数）、PPI、GDP（grossdomesticproduct，国内生产总值）、国际贸易水平、工业生产、房屋开工、房屋许可和消费信心。
股市
3种主要的股票指数为：
道琼斯工业指数、标普500指数和纳斯达克指数。
其中，道琼斯工业指数对美元汇率影响最大。
从20世纪90年代中以来，道琼斯工业指数和美元汇率有着极大的正关联性（因为外国投资者购买美国资产的缘故）。
经济指标及数据分析的意义
国内生产总值（GDP）
国内生产总值指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
它不但可反映一个国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。
一般来说，国内生产总值共有四个不同的组成部分，其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。
用公式表示为：
GDP=C+I+G+X在该公式中：
C为消费，I为私人投资，G为政府支出，X为净出口额。
GDP的增长数字处于正数时，即显示该地区经济处于扩张阶段；
反之，如果处于负数，即表示该地区的经济进入衰退时期了。
以美国来说，国内生产总值能有3%的增长，便是理想水平；
低于1.5%的增长，就显示经济放缓和有步入衰退的迹象。
失业率（UnemploymentRate）
失业率指一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍没有工作的劳动力数字。
通过该指标可以判断一定时期内全部劳动人口的就业情况。
一直以来，失业率数字被视为一个反映整体经济状况的指标，而它又是每个月最先发表的经济数据，所以外汇交易员与研究者们喜欢利用失业率指标，来对工业生产、个人收人甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测。
在外汇交易的基本分析中，失业率指标被称为所有经济指标的“皇冠上的明珠”，它是市场上最为敏感的月度经济指标。
一般情况下，失业率下降，代表整体经济健康发展，利于货币升值；
失业率上升，便代表经济发展放缓衰退，不利于货币升值。
利率（Interestrate）
就表现形式来说，利率是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。
当经济过热、通货膨胀上升时，便提高利率、收紧信贷；
当过热的经济和通货膨胀得到控制时，便会把利率适当地调低。
因此，利率是重要的基本经济因素之一。
某种货币的利率上升，则持有该种货币的利息收益增加，吸引投资者买入该种货币，因此，对该货币有利好支持；
如果利率下降，持有该种货币的收益便会减少，该种货币的吸引力也就减弱了。
因此，可以说“利率升，货币强；
利率跌，货币弱”。
通货膨胀率（InflationRate）
衡量通货膨胀率的变化主要有生产者价格指数、消费者价格指数和零售物价指数三个指标。
生产者价格指数（PPI）是衡量制造商和农场主向商店出售商品的价格指数。
它主要反映生产资料的价格变化状况，用于衡量各种商品在不同生产阶段的成本价格变化情况。
如果生产物价指数较预期为高，则有通货膨胀的可能，央行可能会实行紧缩货币政策，对该国货币有利好影响。
如果生产物价指数下跌，则会带来相反效果的影响。
消费者价格指数（CPI）是对一个固定的消费品篮子价格的衡量，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况，也是一种度量通货膨胀水平的工具，以百分比变化为表达形式。
零售物价指数（RPI）是指以现金或信用卡形式支付的零售商品的价格指数。
该指标持续地上升，将可能带来通货膨胀上升的压力，令政府收紧货币供应，利率趋升为该国货币带来利好的支持。
因此，该指数向好，理论上亦利好于该国货币。
贸易平衡（TradeBalanceFigure）
贸易平衡反映了国与国之间的商品贸易状况，是判断宏观经济运行状况的重要指标，也是外汇交易基本分析的重要指标之一。
如果一个国家的进口总额大于出口，于是便会出现“贸易逆差”的情形；
如果出口大于进口，便称之为“贸易顺差”；
如果出口等于进口，就称之为“贸易平衡”。
当一国资本项目有大量逆差，国际收支的其他项目又不足以弥补时，该国国际收支会出现逆差，从而引起本国货币对外汇率下跌。
反之，则会引起本国货币汇率的上升。
预算赤字（BudgetDeficit）
预算赤字由财政部每月公布，主要描述政府预算执行情况，说明政府的总收入与总支出状况：
若入不敷出即为预算赤字；
若收入大于支出即为预算盈余；
收支相等即为预算平衡。
一般情况下，外汇交易市场对政府预算赤字持怀疑态度，当赤字增加时，市场会预期该货币走低，当赤字减少时，会利好该货币。
零售销售（RetailSale）
零售销售是零售销售数额的统计汇总，包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
一国零售销售的提升，代表该国消费支出的增加，经济情况好转，利率可能会被调高，对该国货币有利，反之如果零售销售下降，则代表经济发展趋缓或景气不佳，利率可能调降，对该国货币偏向利空。
外汇储备状况与外债水平
外汇储备状况是外汇交易基本分析的一个重要因素，其重要功能就是维持外汇市场的稳定。
外债的结构和水平也是外汇交易基本分析的重要因素之一。
如果一个国家对外有负债，必然要影响外汇市场；
如果外债的管理失当，其外汇储备的抵御力将要被削弱，对货币的稳定性会带来冲击。
除此之外，还有以下数据值得关注：
∙消费者信心指数和采购经理人指数；
∙卖主交货指数、工业生产指数以及设备开工率；
∙个人收入和个人的消费支出以及按揭付款；
∙住宅开工与许可、建筑支出和新住宅销售额；
∙消费品订单和商业库存；
∙雇佣成本指数和平均每小时收入。
外汇市场不可轻视突发事件的影响
外汇汇率的波动主要受到经济和政策影响，但短期而言，还存在其它影响因素，其中突发事件和投机交易就是通过影响短期的外汇市场投资心理和判断对汇市构成影响。
曾经听到这样的一个观点，认为外汇投资不需要太多的分析和准备，只要等待突发性事件时入市买卖就可以了。
这其实是一种错误的观点，而形成这种观点的主要原因就是因为片面的看待突发事件对市场影响。
突发事件：
顾名思义，就是在无法预知而突然发生的事件。
突发事件对外汇市场冲击往往十分巨大。
重大突发事件的发生会对外汇市场的心理带来骤然的影响，带动市场激烈波动。
这种突发事件经常会引起一个国家的金融市场动荡，有的时候，这种事件会直接作用于外汇市场。
但有时候也许不是如此，我们知道外汇市场不是一个孤立的市场，往往在很多方面与其它金融市场有着密不可分的关联，主要包括股票市场、债券市场、衍生产品市场、黄金市场、原油市场等
如果在事件发生以后可以迅速把握外汇市场趋势并跟进操作，的确可以获得良好的效果，但突发事件由于其本的特点，存在以下不足：
1、无法预知性：
突发事件由于无法预知，因此也无法知道何时发生，更无法预测可能的影响，因此等待突发事件进行操作是不现实的。
2、信息滞后性：
突发事件的发生往往十分突然，作为普通投资者我们很难在短时间内获得信息和资料，往往等我们了解情况的时候，汇率已经大幅波动因此，我们对突发事件的态度是“做好防范、迅速跟进”。
3、由于存在突发性，因此在无法预期的情况下，必须严格按照操作计划操作，注意设好止损，防止突发事件后走势激烈变化可能造成的严重损失。
4、在事件发生后迅速的判断市场趋势，跟进方向进行操作。
哪些突发事件影响外汇汇率
从具体形式上看，政治事件一般有战争、边界冲突、大选、政治丑闻、政府首脑更迭、政局不稳以及由此引发的金融危机等。
由于突发事件发生的地点、原因和所影响的地区不同，反映在各外汇币种上的波动幅度也不尽相同，外汇投资者对此类影响汇率的重要因素要具体问题具体分析，从全面、公正、客观的角度出发判断其结果对外汇汇率产生的影响，那种以偏概全、从个人喜好出发的推测极可能会招致惨痛的代价。
美国主要经济指标公布时间表
采购经理人指数PurchasingManagers'
Index
统计频率：
每月
发布时间：
美东部时间10:
00AM，逢每月第一个工作日发布前一月份的资料
首次申请失业救济金人数InitialJoblessClaims
每周
美东部时间每周四8:
30AM，发布截至前一周周六的资料
就业报告包括失业率（Unemployment）和非农就业人口（Nonfarmpayrolls）
美东时间8:
30AM，每月第一个星期五发布前一月份的统计
零售销售RetailSales
30AM，通常在每月的第12日左右发布前一月份的资料，一个月后再发布修正数据。
消费者物价指数ConsumerPriceIndex/密歇根大学消费者信心指数
每月
美东部时间8：
30AM，通常在每月第二个星期五
生产者物价指数ProducerPriceIndex（PPI）
美东部时间8:
30AM，通常在每月的第13日左右发布前一月份的资料
新屋开工与营建许可HousingStartsandBuildingPermits
美东时间8：
30AM，每月18日左右发布前一月的数据
财政预算TreasuryBudget
美东时间9：
00AM，每个月的第17个政府工作天会公布
国际贸易InternationalTrade
美东时间8：
30AM，通常在每月下旬公布前两个月的资料
经常帐CurrentAccount
30AM，通常每月下旬公布
消费者信心指数ConsumerConfidenceIndex
00AM，每月最后一个周二发布当月份的数据
成屋销售ExistingHomeSales
美东时间10：
00AM，通常在每月25日或之后的第一个工作日发布前一月份的资料。
新屋销售NewHomeSales
00AM，每月最后一个工作日或次月第一个工作日左右发布前一月份的数据。
国内生产总额GrossDomesticProduct
每季与每年，而且每次数据会修正两次
美东部时间8:
30AM，逢1、4、7及10月底时，所发布的资料为前一季度的先期报告（advancereport），次月底修正
美联储议息会议声明FOMCMeetingAnnouncement
会议日程都是提前安排
重要性：
非常高，影响金融市场走势。
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