日用品消费品配送中心项目可行性研究报告.docx
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日用品消费品配送中心项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
*县日用消费品配送中心网络升级改造项目
1.1.2建设单位及法人代表
建设单位：
*县供销超市连锁有限公司
法人代表：
陈谦虚
1.1.3建设地点
*县*镇供销社院内及9个乡镇。
1.1.4总投资
项目工程总投资总投资900万元，其中建设投资828.3万元，流动资金71.7万元。
1.1.5建设内容
在*县日用消费品配送中心建仓库2000m2，11个直营店、41个加盟店改造面积2950m2，购置仓储及检测设施2套，运输车2辆，电脑、软件、收款机和PC机52套。
1.1.6建设性质：
改扩建
1.1.7资金来源与筹措
项目总投资900万元，资金来源全部由企业自筹。
1.2项目研究工作的依据和范围
1.2.1项目研究工作依据
（1）国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》
（2）国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发2005）19号
（3）《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》
（4）商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发2008（53号）
（5）《*县国民经济社会发展“十一五”规划》；
（6）国家发改委、建设部《建设项目的经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.2研究范围
根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
（1）论述项目建设的必要性和可行性；
（2）落实项目建设的条件；
（3）确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；
（4）估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划；
（5）进行财务分析和经济评价。
1.3技术经济指标
技术经济指标完成情况表1-1：
表1-1扩建项目技术经济指标汇总表
序号
技术指标名称
单位
完成结果
备注
1
工程建筑工程量
m2
4950
1.1
改扩建物流中心2栋仓库
m2
2000
轻钢砖混结构
1.2
改建连锁店
m2
2950
砖混结构
2
购置设备
56
2.1
物流中心仓储设备
套
2
2.2
运输工具
辆
2
2.3
电脑、软件、收款机和PC机
套
52
3
项目总投资
万元
900
4
增量总收入
万元/年
1340
正常年
5
增量应缴经营税金及附加税
万元/年
73.7
正常年
6
增量应缴所得税
万元/年
41.3
正常年
7
投资利税率
%
26.56
8
投资利润率
%
18.37
9
盈亏平衡点
%
28.39
10
财务内部收益率（税后）
%
20.33
11
增量净现值（税后）
万元
546.39
i=10%；n=13年
12
投资回收期（税后）
年
7.91
含建设期
1.4结论
经过调研、测算、编制财务报表、进行经济评估和财务分析，可以看出：
（1）本项目符合国家、*省和*市产业政策和城乡商品流通发展方向，是国家大力扶持倡导的产业项目。
项目建成后，对促进*县经济发展，改善农村消费环境，增加农民收入，扩大城乡居民就业，提高城乡居民的消费质量和产品市场竞争力，带动周边县经济的发展都具有十分重要的意义。
（2）*县具有明显的商品资源优势、地缘优势和市场优势。
农副产品品质好、产量多。
*县东临安徽，北靠长江，南接昌九高速公路，铜九铁路贯穿县城，公路、铁路、水运四通八达，十分便利。
因此在*县建设一个日用消费品配送中心网络，具有较好的物资基础和巨大的市场潜力。
（3）目前，*县的日用消费品流通设施建设严重滞后于生产发展，日用消费品市场体系不健全、批发交易市场的档次不高，市场信息网络建设滞后，经营主体分散、流通的组织化程度低。
这些都已严重的影响了*县的经济发展，成了经济发展的瓶颈和必须尽快解决的问题。
本项目的建设，为提升*县的日用消费品流通设施建设水平；解决现在的日用消费品流通设施分散、混乱等局面，打下了基础。
（4）项目的各项经济指标都可以接受，有一定的盈余能力、经济效益较好、投资回收期较短、有一定的抗风险能力，是一个符合国家产业发展政策，多、快、好、省的项目，建议有关部门给予大力扶持。
第二章项目承担单位情况
本项目改造由*县供销超市连锁有限公司实施。
*县供销超市连锁有限公司企业性质为股份制，现有员工180人（不含加盟店），其中：
大专文化程度以上的员工22人，占12%；中专文化程度以上的员工35人，占19%。
公司员工中，拥有中级技术职称的10人，占5%，IT类专门人才3名。
公司总资产1532.2万元，其中固定资产462.2万元，净资产658.6万元，资产负债率57%，资产利润率3.79%，年营业额2656.2万元，上缴税款102.2万元，年净利润43.6万元。
*县供销超市连锁有限公司自成立之日起，先后两次获得*县工商局“消费者信得过单位”，公司位于*县*镇*大道568号*供销社院内。
公司按照“新业态、新机制、供销、新气象”的要求，采取靠大、联强、捆绑加盟等形式，积极构成遍布城乡的连锁配送网络，打造现代营销服务体系，对区域内连锁加盟店货物配送实现了12小时送达，对直营店的配送率达到75%，加盟店配送率达到35%。
经过近两年的努力，公司已发展成为集商业零售、物流配送为一体的综合性现代化企业。
第三章项目建设背景、必要性和可行性
3.1项目建设背景
3.1.1国家政策
党和政府历来非常重视民生问题,特别把“三农”问题作为国家长治久安的重大战略来抓,近几年中央连续出台5个“一号文件”,从增加农民收入到提高农业综合生产能力,再到建设社会主义新农村、发展现代农业和加强农村基础建设,实施了一系列亲民、惠民、富民的政策,大大改善了农村面貌,提高了农民生产生活水平,深得民心。
党的十七大又再次强调,高度关注民生,统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设;并特别强调,“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”。
“建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局”。
市场体系不完备,商品流通就不畅,农村经济就不活,农民生产生活就不便,小康及和谐社会就难于实现。
因此,2007年中央一号文件明确提出“健全农村市场体系,发展适应现代农业需求的物流产业”,要求“必须强化农村流通基础设施建设,发展现代流通方式和新型流通业态,培育多元化、多层次的市场流通主体,构建开放统一、竞争有序的市场体系”。
由此可见,农村要构建和谐社会,实现小康,就必须要建设好商品流通体系,加快建设农村现代商品流通体系是党和政府亲民政策的重要内容。
3.1.2*县日用消费品配送网络的现状
现代日用消费品配送是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的重要抓手。
*县现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快发展物流配送服务业不仅是*实现全面协调可持续发展的战略，也是*县经济社会发展的现实需要。
*县日用消费品配送中心把商务部的“万村千乡市场工程”与供销总社的“新网工程”有机结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了农村现代流通网络建设步伐，加大配送中心建设力度，提高网络配送能力。
配送中心是连锁网络的中心环节，没有配送就不能实现连锁，没有配送网络就不会发展。
为了壮大龙头企业经营实力，*县供销社组建了“*县供销超市连锁有限公司”，公司下设日用消费品公司及时组建了“日用消费品配送中心”，在商品采购上，坚持物美、价廉、质优的原则，实行自采与上级公司供货相结合，逐步扩大供销贴牌商品比率；在商品配送上，坚持及时、准确、高效的原则，实行商品配送预约制，保证对连锁网点订货24时内送到。
实行配送不仅保证了商品质量安全，而且达到了高效、便捷降低成本的目的。
虽然*县供销超市连锁有限公司组建后在服务三农方面发挥了重要作用，但是也存一些急待解决的问题：
一仓库采用的是老式木制货架，仓库利用率很低；二是采用人工装卸货物，劳动强度高、效率低；三是没有食品检验设施，对食品质量无法控制；四是配送中心与各加盟店没有实现电脑联网，对加盟店的进、销、存信息无法进管理与控制。
为了更好地发挥发挥自身优势，服务三农，方便广大人民群众，以连锁、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络显得尤为重要。
3.2项目建设的必要性
3.2.1符合国家产业政策和发展方向
“日用消费品配送中心”建设的终端受益者是广大农村的消费者，目的就是为便农和惠农。
近些年农村的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。
一是建设社会主义新农村的需要。
打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体。
二是建设发展现代服务业的需要。
促进服务业发展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业，推进连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的发展。
三是广大农村有这种需求。
建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容，是农民购买安全、放心、方便商品的有效载体，*县供销超市连锁有限公司站在建设社会主义新农村的高度、及时满足农民的这一需求，把现代流通网络平台建设好、维护好、发展好。
四是有强有力的政策支持。
中发[2007]1号和国阅[2006]52号都对供销社启动农村现代流通网络工程提出了明确的要求：
原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点、目标和原则、发展改革、财政、金融、商务等部门要积极主动提供服务，给予必要的支持，供销社要采取切实措施，有力、有序、有效地组织实施。
按照国家新农村现代流通服务网络建设的要求，统筹城乡经济发展，运用现代流通方式，建立新型农村市场流通网络，改善农村消费环境，保障农民方便消费和放心消费，扩大内需，促进国民经济持续、快速、健康发展。
*县日用消费品配送中心网络改造项目符合国家产业政策和发展方向，是完全必要的。
3.2.2项目实施是深化日用消费品流通体制改革的需要
中国加入WTO后，专家预测：
中国的GDP将拉动2.98%，并对中国的消费品市场，特别是日用消费品将产生重大影响；从而对加快我国消费品管理体制改革，建立完善国内消费品宏观调控体系，深化消费品外贸体制和国内流通体制改革产生了极大的推动作用。
同时，入世后按协议规定3—4年将逐步取消对分销服务业的所有限制（包括批发、直销、零售、维修、租赁等）。
这对我国目前批发市场存在的规模小，组织化程度低，交易手段滞后，法规不健全的局面是一个严峻的挑战。
残酷的现实要求我们必须加快日用消费品流通设施的建设步伐。
3.2.3项目实施是改善和提高城乡居民的生活质量的需要
由于生产的发展，技术的进步，社会环境的不断完善，农民日用品消费服务多元化和质量化，就近、方便快捷的农村连锁店已经成为广大农民首选。
进一步加快乡村流通服务体系，随时提供品种齐全、价格实惠的商品，对于挖掘农村市场，扩大内需，和改善和提高农村居民的生活质量都有现实意义。
3.2.4项目实施是促进城市商贸流通快速发展的需要
商贸流通作为该县第三产业中第一大产业，只占该县第三产业的15%，发展明显滞后，与*县的经济发展水平和市场经济发展的要求相比还有相当大的差距。
商业在全县国民经济中确实占有重要地位，而且贡献率还在逐年提高。
正是如此，近年来该县提出推进产业结构调整，加快发展第三产业的战略措施。
国内商贸流通产业发展增势强劲及该县商贸流通产业发展战略，为*县农村“双向”物流网络体系提供了宽松的政策环境和良好的发展机遇，指出了发展方向、提供了政策支持。
*县日用消费品连锁经营服务网络改造升级后，必将成为该县商品流通产业的龙头、重要的经济增长点、强劲的辐射源。
将进一步带动周边地区第三产业的发展，促进*县的经贸发展，对吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。
3.2.5改造*县日用消费品配送中心网络是农业现代化发展的需要
*县是农业大县，日用消费品的购买者是广大农民，项目改建后使城乡形成“龙头+中心+连锁店”的格局，有利于推动农业产业结构调整，推进农业产业化进程。
改造*县日用消费品物流中心，实施信息化管理，拓宽市场信息渠道。
该项目的实施可以进一步增加项目区人流、物流、信息流、金融流的流量，促进*县经济社会高速运转。
3.2.6项目实施有利于保证消费安全，创建放心工程
食品安全问题，是当前商贸领域的重大问题，食品安全问题已成为社会普遍关注的热点。
搞好“放心食品”工程成为提高人民生活水平，稳定市场、稳定社会、体现城市综合实力、促进地区经济发展的重大问题。
项目中果蔬农药残留及食品检测中心的建成，不仅满足中心的需要，而且保证了“绿色食品”进入百姓家庭，使人民群众生活水平大幅度提高。
同时，通过实施市场准入制，强化市场监管、规范交易行为、推行标识化流通，全面加强商品质量安全监管，改善市场食品安全状况，创建放心市场；改善市场消费环境，增强百姓对农产品消费的信心，推动“放心工程”的建设，引导绿色消费。
3.3项目建设的可行性
3.3.1*省提出面发展服务业战略，为配送中心发展带来机遇
*省“十一五”规划纲要指出，全省需全面发展服务业、提升社会化服务水平，以开拓城乡市场、支撑生产建设、扩大居民消费为重点，构建安全、便捷、畅通、高效的现代商贸物流体系。
以大中城市为依托，形成“城内大商场、城中特色街、城郊大市场、城外大物流”的发展格局。
加快建设规模大、集散能力强、功能齐全的现代物流园区，重点建设南昌、*、赣州、鹰潭等区域性物流集聚中心。
为适应中部崛起的客观需求，借助这股强有力的东风，加速*经济发展的步伐，客观要求必须加快市场和流通设施的建设。
为人流、物流、信息流、资金流提供较好的活动平台。
*省“十一五计划发展纲要”中提出“建设和发挥市场的交易功能，金融、物流、信息、服务功能。
规划建设功能完善、技术设施先进，信息服务管理手段先进的现代物流中心和农副产品大型交易批发商场”。
这些都为本项目建设和发展带来来了千载难逢的机遇。
3.3.2区域位置优越，交通便利，基础设施完备
*县位于*省最北部，长江中下游,*市东北角上。
总面积1544平方公里，人口35万。
介于北纬29°35′—30°06′，东经116°22′—116°53′之间。
素有“七省扼塞”、“赣北大门”之称。
县境东邻安徽省东至县，南抵本省鄱阳、都昌县毗邻，西连本省*县，北与安徽省宿松、望江县隔江相望。
东西最宽处约48公里，南北最长处约57公里。
地势南高北低，由东南逐渐向西北倾斜，东南为山区，中部为丘陵，西北为沿江冲积洲和滨湖平原。
全县地貌概括为“五山二水两分田，一分道路和庄园”。
*县现辖10个镇3个乡1个区4个场1个所。
包括*镇、棉船镇、马当镇、定山镇、杨梓镇、芙蓉墩镇、浪溪镇、黄花镇、东升镇、天红镇、浩山乡、太平关乡、黄岭乡、芙蓉农场、太泊湖区、棉科所、原种场、上十岭垦殖场、红光建材厂。
*水陆交通十分便利，濒临长江，有中型客运码头1座、5000吨级货运码头7座，*港距武汉港约330公里，距上海港600余公里。
*距杭瑞高速公路20公里，连接安徽、江苏、上海的省际水泥公路和已经竣工通车的铜陵——*铁路穿境而过，距*机场70公里，距昌北国际机场百余公里。
横穿全境的沿江南岸高速彭湖高速已经于2010年10月建成通车。
已形成以长江航运、铜九铁路、省际公路为骨架的四通八达交通网络。
装机容量为800万千瓦级压水堆的*核电工程前期“五通一平”已基本结束，计划2013年第一台机组建成发电。
*的区位优势将更加凸现，这里将成为投资兴业的风水宝地。
近年来，*县根据经济社会发展形势需要，确立了“稳定农业经济发展、走工业强县之路”的发展战略，通过努力招商引资，大力发展外向型经济，县域经济发展步入了快速发展的周期，经济总量在短期内迅速扩张，经济社会发展取得了显著成就。
3.3.3经济发展迅速，日用消费品需求量大
近年来，*县根据经济社会发展形势需要，确立了“稳定农业经济发展、走工业强县之路”的发展战略，通过努力招商引资，大力发展外向型经济，县域经济发展步入了快速发展的周期，经济总量在短期内迅速扩张，经济社会发展取得了显著成就。
2008年全县实现生产总值265421万元，比上年增长18%，其中一产66281万元，比上年增长3%；二产130045万元，比上年增长35.4%；三产69065万元，比上年增长6.9%；三次产业比例由上年的28.6:
42.7:
28.7调整为24.9:
48.9:
26.2。
财政总收入21500万元，比上年增长22.8%，其中地方财政收入13564万元，比上年增长15.8%。
继续巩固农业基础地位。
全县棉花种植面积20.1万亩，棉花总产2.4万吨；粮食种植面积22.9万亩，粮食总产9万吨；油菜种植面积21.3万亩，油料实现产量2.6万吨。
不断壮大特色农业。
发展*水梨种植面积1.02万亩、浩山食用菌900万棒、*辰字村葡萄1000亩，太平油冬儿、芙蓉葛根、黄花花卉苗木、黄岭药材、东升药膳豚、芙蓉农场肉牛、太泊湖西瓜等特色农业不断发展，为农村经济发展增添活力。
全力推进造林绿化“一大四小”工程建设，林业生产积极性提高，顺利实施退耕还林、封山育林，加大人工造林力度，全年完成造林面积6万余亩，全县森林覆盖率达45.5%。
加快推进农业产业化步伐。
全县水产品总产量3.78万吨，比上年增长8%，完成计划的105%，其中*鲫产量达到1.3万吨；以县牧业公司为龙头的生猪生产发展迅速，全县生猪出栏11.2万头；培育芳湖米业等省市级龙头企业9个，新增雷峰山茶等农产品品牌9个，陶令酒被评为*省名牌产品，建立省级无公害标准化示范基地2个，发展东升豚合作社等农民专业合作组织21个，带动农户5000余户。
积极推进社会主义新农村建设。
新农村试点建设累计投入资金3100万元，全面完成130个新农村试点建设任务，广泛开展“三村十星”及“五好家庭”创评活动，修建水泥路137.2公里，改水5089户，改厕5089户，改栏3100间，安装太阳能1827户，建成沼气池1083个。
有线电视、广播电视进一步普及，红光株树峦陶、马当湖西新前屋自然村被评为全省先进，农村环境进一步改善，农村面貌焕然一新。
工业经济逆势上扬。
全县规模以上工业企业完成工业总产值33.5亿元，比上年增长71.8%，其中规模以上工业增加值100573万元，比上年增长37.9%，工业增加值占GDP比重达到43.5%，提高8.9个百分点，工业化水平明显提高，工业主导型经济日益显现。
万元GDP能耗下降4%，工业综合经济效益指数提高0.8个百分点，工业园区实现主营业务收入15亿元，上缴税金5014万元，分别比上年增长45.6%、38.9%。
工业企业用电量达1.67亿度，比上年增长40.3%。
新增规模以上企业8家。
企业改制继续稳步推进，国有（集体）企业改制达13家，部分企业改制后市场竞争力不断增强，重新发挥效益。
工业化、城镇化进程的加快，有力地促进保险、通讯、金融等服务行业的快速发展和消费结构的升级，带动了城乡消费市场的持续活跃，家用电器、汽车、摩托车等耐用消费品继续热销，餐饮娱乐、交通运输、商业贸易信息中介等行业繁荣发展。
全年三产增加值达6.9亿元，比上年增长6.9%；社会消费品零售总额9.2亿元，比上年增长24.2%；年末城乡居民储蓄存款余额28.7亿元，比上年增长26.3%。
资源丰富的一产、异军突起的二产、潜力巨大的三产，对日用消费品市场提供了快速发展的条件和空间。
第四章市场流量与需求预测分析
4.1国内消费品市场分析
建国60年以来，我国商品市场走过了一段从探索到逐渐壮大的过程，国内市场的供需总量同步快速增长，消费规模不断扩大，在国民经济迅速发展的背景下，国内市场呈现出持续、稳定、快速增长的态势，保持着繁荣活跃的景象。
4.1.1国内市场规模扩大
国内市场的繁荣可以从社会消费品零售总额的增长反映出来，从8582年的276.8亿元，到2008年的108488亿元，后者是前者的390倍，其中批发和零售贸易业增长430倍，住宿和餐饮业增长1091倍。
各行业的巨大发展为社会消费品零售总额的增长做出了巨大贡献。
4.1.2商品流通网络基本形成，新兴业态蓬勃发展
批发零售贸易业业态种类逐渐丰富，在传统的百货商场、杂货店等销售基础上，经营网点不断扩展，基本形成了购物中心、大型综合超市、专卖店、商品交易市场等不同功能、不同作用、互为补充的商业业态。
近几年发展迅速的电子商务、网上购物，正为越来越多的人所接受。
4.1.3供给总量充裕，消费规模不断扩大
社会商品供应量持续扩大。
建国以来农业消费品产量显著增长。
其中主要的消费品：
粮食产量由1949年的11318万吨增加到2008年的52850万吨；水果产量由1978年的657万吨增加到2007年的18136.3万吨；茶叶由1978年的26.8万吨增加到2008年的124万吨，猪牛羊肉2008年产量达7269万吨，牛奶达3651万吨。
居民农业消费品产量
工业类社会消费品供给充足。
其中主要消费品产量：
轿车由1980年的0.54万辆增加到2008年的503.7万辆；彩电由1978年的0.38万台一举跃为2008年的9033.1万台；移动电话自兴起以来迅速发展到2008年55964万部的产出水平，是2000年的10倍之多。
居民工业消费品产量
4.1.4买方市场初步形成，消费需求出现新变化
随着人民生活水平和消费水平的提升，对消费的需求也出现了新的变化。
以体现提升生活质量的汽车、住宅、教育等为主的消费热点基本形成，消费结构升级明显加快。
拉动社会消费品零售总额快速增长的商品，主要集中在：
以移动通讯和信息为代表的通讯器材消费；以私人汽车为代表的交通消费；以改善家居环境的家用电器、建筑装潢为代表的商品消费；以教育、旅游、体育为代表的精神文化消费。
近几年，居民在基本食品、日用品方面的消费比重明显下降，从反映居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出比重的恩格尔系数的变动情况就可以看出，城镇居民从1978年的57.5%，下降到2008年的37.9%，农村居民则由1978年的67.7%降为2008年的43.7%
汽车消费成为当今人们投入较多的交通消费，无论城市、农村，对汽车的拥有量均呈快速上升态势。
1949年全国民用汽车总计5.09万辆，到2008年增长到6467万辆。
其中私有汽车保有量呈现快速增长的态势，家用汽车正成为中等收入户追逐的目标，城镇居民每百户家庭拥有量由1997年的0.2辆增加到6.1辆。
4.1.5旅游市场迅猛发展
随着世界经济的发展，旅游业已成为全球经济发展势头最为强劲和规模最大的产业之一。
旅游业在国家经济发展中的重要地位、经济作用逐步增强，旅游业对经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。
旅游业作为国民经济的朝阳行业，已成为中国经济发展的支柱性产业之一。
随着我国对外开放程度的提高，来华从事商贸交流活动、旅游观光人数快速攀升。
从事旅游业的企业及员工逐年增加，到2007年我国已有旅行社18943个，比1987年增长14.2倍。
其中，国内旅行社17146个，增长30.1倍；旅行社从业人员达到30.8万人，增长5.8倍。
旅游业发展情况
4.1.6餐饮市场方兴未艾
随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快、生活方式的创新，以及消费观念的转变，外出就餐群体不断扩大。
加之市场经济中各种公务、商务活动的频繁需求以及国内旅游业的快速发展，直接拉动了餐饮市场商品销售的良好发展态势。
餐饮业零售额一路走高，保持了持续快速增长的格局，在社会消费品
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