年产250万件不锈钢水暖管件系列产品项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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6.1技术方案33
6.2设备方案40
6.3工程方案42
第七章总图运输与公用辅助工程44
7.1总图运输44
7.2场内外运输46
7.3公用辅助工程47
第八章环境保护与资源节约49
8.1环境保护49
8.2资源节约51
第九章组织机构与人力资源配置55
9.1组织机构设置55
9.2人力资源配置及培训55
第十章项目管理及实施进度安排57
10.1项目组织管理57
10.2建设模式及管理制度57
10.3项目实施进度58
第十一章投资估算与资金筹措59
11.1投资估算59
11.2资金筹措61
11.3资金使用计划61
第十二章经济评价62
12.1经济评价依据及范围62
12.2基础数据及参数选取62
12.3财务效益与费用估算62
12.4财务分析67
12.5不确定性分析70
12.6经济评价结论74
第十三章结论与建议77
13.1结论77
13.2建议77
附表、附图
附表：
1、利润与利润分配表……………………………………………78
2、财务计划现金流量表……………………………………………79
3、资产负债表………………………………………………………80
4、项目资本金现金流量表…………………………………………81
5、项目投资现金流量表……………………………………………82
6、生产销售目标与相关税费………………………………………83
7、原辅料件年用量与相关税费……………………………………84
8、年经营成本概算表………………………………………………85
9、流动资金估算表………………………………………………86
10、建设投资估算表………………………………………………87
11、项目资金使用计划及资金筹措表……………………………88
11、总成本费用估算表……………………………………………89
12、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表…………………90
13、内销应纳增值税与出口抵退税………………………………91
14、营业税金及附加和增值税计算表……………………………92
15、价格构成分析表………………………………………………93
16、项目主要参数指标表…………………………………………94
17、借款还本付息估算表…………………………………………95
附件/附图：
1、项目所在地理位置图
2、厂区总平面布置示意图
3、工艺流程图
第一章总论
1.1项目名称及工作阶段
项目名称：
XX县XX建筑安装工程总公司年产250万件不锈钢水暖管件系列项目
工作阶段：
可行性研究
1.2项目建设单位概况
∙法人名称：
XX县XX建筑安装工程总公司
∙地址：
XX普集镇兴汇路
∙行政区号：
XXXX
∙邮编：
∙电话：
∙注册资金：
XXXX（万元）
∙营业范围：
土木工程建筑，市政、道路、桥涵及安装工程，建筑构件生产，工程装饰，装璜
XX县XX建筑安装总公司始建于1984年10月，现有在职职工1688人，各类技术人员175人。
其中，中级职称28人，高级职称5人，是国家工业与民用建筑工程施工二级企业，可承担30层、36米跨度、高度120米以下建筑物施工以及面积12万平方米以下住宅小区或建筑群体施工。
还可承担三级标准以下公路和单孔跨度20米以下桥梁工程。
几年来共完成产值5亿多元，建筑面积达40万平方米。
施工队伍已先后打入西安、XX、甘肃等地，实现了“立足XX、面向全省、走向西北”的企业发展方向。
该公司技术力量雄厚，机械设备先进，施工的工程大都为省优。
公司曾先后被政府评为明星企业；
同时被国家建设部信息中心《新编全国建筑业名录》收录；
2000年7月通过ISO9001：
2000质量管理体系认证。
1.3可行性报告编制依据
1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；
2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；
3、XX省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《XX省建设项目资源节约管理规定》；
4、XX县XX建筑安装总公司提供的有关资料；
5、调研中搜集的相关资料。
1.4建设地点及建设条件
本项目建设地址位于XX市东郊，李家堡村以北、化纤路以南、宏泰房地产公司以东，XX钢管钢绳厂以西。
本项目各项配套设施齐全，水、电等供应充足，可满足建设和生产需要；
所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。
因此，本项目的建设条件十分优越。
1.5建设规模与产品方案
项目占地47.61亩，其中代征路2.517亩，代征绿地8.499亩，实际用地36.595亩。
建设机加工车间、综合楼和附属设施。
具体内容包括建设加工车间9750平方米，科技办公楼5400平方米，其他附属设施用房3750平方米，总计建筑面积18900平方米；
新购置生产及辅助设备61台（套），建设年生产250万件各类不锈钢水暖系列产品。
1.6项目用地指标
土地利用指标如下：
总征地面积：
47.61亩
代征地面积：
11.016亩
有效用地面积：
36.595亩（24397平方米）
总建筑面积：
18900平方米
投资强度：
1440.4万元/公顷
容积率：
0.77
建筑系数：
62.7%
行政办公及生活服务设施用地所占比重：
2.5%
绿地率：
12.3%
用地指标19亩/百万件
上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《XX省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：
投资强度不低于1035万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%，绿地率13%，用地指标21亩/百万件）。
1.7总投资及资金筹措方案
项目总投资5776.12万元。
其中：
建设投资4571.88万元，建设期利息62.16万元，流动资金1142.08万元。
资本金出资3000.00万元，占总投资比例51.94%，其中：
用于建设投资2500.00万元，用于流动资金500.00万元。
项目债务资金2776.12万元，占总投资比例48.06%，其中：
建设借款2071.88万元，建期利息62.16万元，流动借款642.08万元。
自有流动资金比例43.78%。
1.8主要经济指标
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.35%，项目资本金净利润率为26.42%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为25.94%和19.5%，均高于12%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%时的财务净现值分别为3552.8万元和1847.82万元，全部投资回收期分别为4.83年和5.77年；
财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；
不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
本项目财务可行。
1.9研究结论
本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。
本项目承担单位具有满足生产经营需要的技术人才，产品具有市场竞争力。
项目的建设是必要的，也是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1XX市概况
XX市位于XX省XX平原中部，紧邻省会西安。
全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。
XX是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。
2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家——秦；
汉、唐等多个朝代也都把XX做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在XX，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；
数百位历史文化名人也埋葬在XX。
在中华民族五千年的文明史上，XX闪烁过灿烂的光辉。
因此XX地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。
XX自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。
煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是XX的第二大煤田，为国家后备能源基地。
石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。
境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。
经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。
XX有耕地41.54万公顷，是XX主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居XX之首，每年提供商品粮5亿多公斤。
多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。
尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。
美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。
境内动物以家畜家禽为主，是XX驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为XX奶山羊基地之一。
天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。
中草药资源丰富，现发现品种已达626种。
野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。
XX是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。
纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。
电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂XX彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。
秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。
XX市已成为XX最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。
XX地理位置优越、交通十分便利。
陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；
西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川）等公路干线四通八达。
已建成的西安至天水、西安至铜川高等级公路穿境而过。
几千年的“XX古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。
国内第四大机场的西安XX国际机场已形成以西安为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有多条国际航线和包机航线。
2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次，跻身世界繁忙机场的行列。
西安与XX实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区，并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。
2.1.2项目提出背景
1、符合国家行业发展政策。
按照国家有关政策，将大力发展装备制造业。
据有关资料显示，2007年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。
2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。
另据海关统计，2007年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。
其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；
进口1522.96亿美元，增长20.07%。
不锈钢水暖管件广泛应用于建筑领域，随着我国房地产市场逐步升温，这一领域的需求呈上升趋势。
近几年，我国金属制造行业也显出朝气蓬勃的局面。
随着我国机械设备行业的崛起，国产设备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国需求，同时大量出口，远销世界各地。
本项目将通过建设不锈钢水暖管件系列产品等生产线，以满足建筑供暖的需求，为用户提供可靠高效的不锈钢水暖系列管线。
2.2项目建设必要性
2.2.1是实施装备制造业振兴战略的需要
装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。
XX作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。
国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。
该项目兴建不锈钢水暖管线加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展潜力巨大。
2.2.2是企业发展壮大的需要
近几年来，建筑行业发展迅猛，相关设备制造业的市场容量也逐渐增多，特别是性价比较好的不锈钢产品供给已远远跟不上市场需求，市场前景广阔。
该项目通过先进的技术与设备工艺生产不锈钢水暖系列产品，在满足当地市场的同时，扩大该企业产品的市场占有额，为企业发展壮大和持续发展提供契机。
本项目的建设，集生产、科研和技术服务为一体，强化了企业自主创新能力，提高企业员工队伍的专业技术水平。
第三章市场分析
3.1行业宏观分析
2009年1-4月机械行业完成工业总产值28868.29亿元,完成销售产值27999.41亿元,同比增速分别为5.33%、4.70%,比去年同期分别回落23.70、25.26个百分点;
此外受海外经济拖累,出口形势比较严峻,1-4月行业出口交货值完成3087.68亿元,同比下降22.77%,增速迅猛回落了47.4个百分点。
总体看,当前经济形势比预期严峻。
不过目前机械行业出现了一些趋暖迹象,主要经济指标同比增长速度开始回升,4月当月工业总产值增长10.96%。
另外固定资产投资（尤其是基础设施投资）继续快速增长,采购经理指数PMI已连续五个月温和回升,这些领先指标也预示着机械行业的企稳趋暖。
因此,2009年上半年有可能是机械工业近数年来增速最低的时段,由于国家保增长措施,故下半年形势有望逐步回暖,全年机械工业预计将呈前低后高之势。
由国务院研究中心、中国社会科学院联合评选的“中国百佳产业集群”日前揭晓，南安五金水暖器材产业集群名列其中。
据了解，南安市现拥有五金水暖器材生产企业从业人员3.1万人，销售及售后服务人员5万多人，年出口创汇近3000万美元，五金水暖器材产品节水认证和中国名牌、行业知名度等处于全国领先地位。
福建南安，作为全国三大水暖产业基地之一，大小600多家水暖企业年产值超过50亿元，占据国内市场半壁江山。
目前该市拥有中国名牌4枚、中国驰名商标8枚，设立在企业的国家实验室、国家检测中心2个，还拥有全国惟一以国字号命名、规模最大、专业化程度最高的水暖专业市场———“中国水暖城”，南安已成为国内最具影响力的水暖产业聚集地。
以南安为中心的福建水暖卫浴产业集群，经过30年的发展，如今已经占据全国每年同类产品市场消费总量的70%。
中国水暖业，业内人士第一反应是福建南安市，这里早已成为中国最大的水暖洁具制造、销售中心，并控制了中国7成以上的市场。
全国7个水龙头“中国名牌”中，福建占了4个，并全部出自南安市。
因此，以“国”字号命名的交易市场“中国水暖城”也坐落这里。
但目前，TOTO、美标等20多个国际品牌全部进入中国，占领着国内高端市场，并逐步向中低端市场发展。
特别是去年，铜、锌等原材料价格大幅上涨，中国水暖产业遇到了前所未有的挑战。
这一严峻的形势直接震动了以福建水暖制造业为代表的中国水暖产业，福建省水暖、卫浴、阀门行业协会于2006年紧急召开全体会员会议，达成了提升企业档次、规范市场，联手打造民族品牌的战略议题。
这一议题很快在各企业落实，去年下半年以来，辉煌、申鹭达等多家水暖企业扩大投资卫浴陶瓷生产线，实现产品一体化经营，与国外品牌的产品供应模式相一致。
申鹭达董事长洪光明说：
“只有实现产品一体化，保证自己的产品质量和新产品的研发速度，才能和国外品牌竞争。
”
3.2现状概况
在发达国家中，如美国、英国等，不锈钢管件的应用较为普遍，多用在建筑与住宅中的供水系统，一直是建筑管材的首选材料。
据英国商品研究所（CRU）分析，2005年全球不锈钢管件的总消费量大体保持在110.0万吨的水平，其中，美国的消费量达39.8万吨。
虽然国内在这方面的应用起步较晚，但是近几年的市场培育和发展速度还是令人鼓舞的。
根据国际行业协会的报告，国内不锈钢的消费量1998年时只有6500吨，但是2001年就增长到1.4万吨，2003年则继续提高至3.0万吨.不过，随着不锈钢价的上涨，此后的增速开始放缓，2004年国内的消费量为3.36万吨，2005年只略提高为3.5万吨，并占全部建筑用市场份额的6.8%。
国内主要消费地区集中在华东地区，如上海、浙江、江苏等，其中最具有代表性的是上海。
其次为北京、西安等中部城市，但北京管件品种较多，有PE管、铸铁管、铜水管等，因品种多也对管件提出了更高的要求，这对不锈钢管件的推广应用带来了一定难度；
而发展较快的广东、长沙、成都等南方城市市场也较大。
根据调查，目前国内不锈钢管件的生产企业主要分布在江浙福建一带，即福建南安、浙江的宁波、绍兴、温州和台州地区，估计管件产量可占到国内产量的75%。
其中，宁波和温台地区的管件主要以出口为主，产品质量及档次也较高，而绍兴地区的产品主要供应国内，质量也显得参差不齐。
另外在广东东莞、南海地区，以及河北保定等地，也有一些以生产管配件为主的企业。
总体而言，目前国内不锈钢水暖管件的生产有区域性较强、企业众多且经营方式灵活的特点，但是产业规模都不太大，基本上还处于一种从家族企业为主体向民营股份制企业转变的阶段。
与此同时，随着市场发展的需要，近年来，国内的生产企业开始相互渗透。
因此在原材料使用和充分利用方面更具有竞争优势。
3.3前景分析
在发达国家，不锈钢管件之所以应用如此广泛，是因为其有以下优点：
易安装、易连接、易制造、耐腐蚀、抗压、防火和耐热、不可渗透、可循环使用，而且有益健康。
但是，由于持续高涨且居高不下的不锈钢价格，对近两年的市场需求也产生了不小的影响。
据CRU估计，2007年欧洲的用量可能减少了3万多吨。
而2007年国内在一般建筑市场的推广也并不如预期乐观，增速也较往年有所放缓。
不过，鉴于国内房地产市场持续景气，且奥运场馆及高档别墅、宾馆的拉动，行业专家认为，2008年国内的需求量估计在12.2万吨。
另外，供热体制的改革及节能降耗的需求，使独立采暖的普及率迅速提高。
从理论上来讲，随着经济的发展与生活水平的提高，追求健康及高品质的生活将从愿望变成现实，而中国不锈钢管件的市场需求如果达到发达国家的普及率，市场供应会有30万吨的缺口，这对生产企业而言无疑是块巨大的蛋糕。
因为根据《中国房地产发展状况与发展趋势预测分析》报告预计，城镇商品住宅竣工面积将由2004年的131.2亿平方米增加到2010年的200.8亿平方米。
2010年之前中国城镇商品住宅需求增速将呈逐年递增态势，商品住宅需求增速预计将由2004年的5.77%递增到2010年的8.4%，2005-2010年期间年均增速为7.35%。
但是，希望与现实之间的差距如今却因为铜价的高居不下而不断拉大。
一方面是除了消费观念需要转变外，另一方面则是原材料价格高涨已经对普通住宅需求产生了直接且明显的冲击。
据一些厂家的地区代理商反映，在价格上涨之前，在民用建筑中的应用就已经出现了大幅度萎缩，而国内市场普及率最高的上海市，如今的市场需求量据称也下降了三分之一。
经销商认为，今后两年，随着国家重点工程的完工，高档住宅项目的需求也肯定不会如预期乐观。
因此，就目前的情况来看，水暖不锈钢管件在中国的大幅度增长，将会有一段时间仍只是停留在憧憬和设想的层面。
当然，替代产品较少，这保证了不锈钢管件市场的稳定，前景也会随住宅需求看好而稳步增长。
从国际市场的情况来看，在进入21世纪后，美国房地产业开始了一个非理性的高速增长期，促进了需求增长，不过自2005年以来，美国房地产业已经全面降温。
然而，在欧洲，总的来说市场还是呈现缓慢增长的势头，但西欧国家的建筑业显得有些低迷，不过从与东欧国家的建筑业支出总量对比来看，德国、法国、英国、意大利和西班牙等国依然中占据着重要的位置。
不锈钢管件在这些国家的应用已经十分普及。
就此来看，在国内市场需求不能有效增长的情形下，扩大向国际市场的出口已经成为企业发展的一个必然选择。
因此，国际市场上相对稳定或可能增长的行业，应该是国内生产企业关注的重点。
当然，今后国内高端建筑的开发建设也会成为一个很有潜力的消费市场。
3.4市场预测
综合以上情况，根据有关行业协会的资料以及行业专家的意见，经过调查和分析整理，对今后几年国内不锈钢管件的生产量和消费量给出以下初步预测：
从总体上来讲，“十五”期间是中国不锈钢管件行业快速发展的时期。
在短短的五年时间内，产量从2001年的36.8万吨增长到2005年的105.1万吨，年均增长率接近30.0%。
另外，从事管件生产的企业至少可以获得15%的利润。
据业内人士分析，由于管件产品的特殊性，生产企业对外销售以“元/只”为计量单位，而不是以“万元/吨”为计量单位。
这样折算到每只管件也就几块钱，对于用量不多的用户，就不会太斤斤计较；
对于大的用户，管件厂又以批发价可下调15-25%的幅度，大的用户也就感到价格有优惠，很有诱惑力。
可即使这样，管件厂家仍有丰厚利润空间。
例如：
2004年3月平均原料价3万元/吨，某厂等径水龙头批发价为26.9元/只，即便下调25%，售价最终也高于近5万元/吨。
可以讲，长期以来管件生产厂就是以这种方式进行销售而获取了较高的利润。
当然，对于管件的价格，近来一个突出的问题就是原料价的波动异常。
很多小型加工企业因为不能承受剧烈冲击而停产或转产，生产企业在原料价高长中利润空间备受挤压。
各管件生产企业也都承受了价格波动给企业带来的冲击。
不过，对于已经驰名中外的一些大型加工企业，如辉煌、申鹭、九牧王等，因其产品质量标准起点较高，并先后开拓了卫浴市场，因此抗市场风险能力也较强，且能够凭借其相对低廉的生产成本与便捷的经营服务，而在市场竞争中占得一些先机。
应该讲，在建筑用水暖管件中，塑料管、不锈钢管、铜管等各种材料的替代与被替代一直就没有停止过。
虽然现阶段高涨的价格对不锈钢管件在民用住宅中的应用形成了抑制，但由于不锈钢具有经久耐用、健康环保、机械性能好、外观美观等优点，因此被认为是21世纪建筑用给水管材的好材料。
与此同时，随
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