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logo时尚饮品项目管理可行性研究报告

第一部分总论2

一、项目背景2

二、可行性研究结论2

三、主要技术经济指标表3

四、存在问题及建议3

第二部分项目背景和发展概况3

一、项目提出的背景3

二、项目发展概况4

第三部分市场分析与建设规模5

一、市场调查5

二、市场预测5

三、市场推销战略6

四、产品方案和建设规模6

第四部分建设条件与厂址选择7

一、资源和原材料7

二、建设地区的选择8

三、厂址选择8

第五部分工厂技术方案8

一、项目组成8

二、生产技术方案8

三、总平面布置和运输9

四、土建工程9

五、其他工程9

第六部分环境保护与劳动安全9

一、建设地区的环境现状9

二、项目主要污染源和污染物9

三、项目采用的环境保护标准10

四、治理环境的方案10

五、环境监测制度的建议：

六、环境保护投资估算10

七、环境影响评价结论10

八、劳动保护与安全卫生10

第七部分企业组织和劳动定员10

一、企业组织10

二、劳动定员和人员培训10

第八部分项目实施进度安排10

一、项目实施的各阶段11

二、项目实施进度表11

三、项目实施费用11

第九部分投资估算与资金筹措12

一、项目总投资估算12

二、资金筹措13

三、投资使用计划14

第十部分财务效益、社会经济效益评价14

一、生产成本和销售收入估算14

二、财务评价15

第十一部分可行性研究结论与建议18

一、结论与建议18

二、附件19

第一部分总论

一、项目背景

（一）项目名称：

Logo时尚休闲吧

（二）项目的承办单位：

09工管二班

（三）项目的主管部门：

吉林农大发展学院工商管理学院

（四）项目的拟建地区和地点：

吉林省长春市双阳区东华大街

（五）承担可行性研究工作的单位和法人代表：

09届工管二班夏斌

（六）研究工作依据：

项目管理法规

（七）研究工作概况

1.项目建设的必要性

随着社会经济的快速发展，人们的消费水平越来越高，很多时候当人们停下手中的事情时，却不知道到哪里来享受自己的休闲时光。

而我们的休闲吧就是以学生为主要服务对象的。

我们提供美味食品、休闲娱乐服务，为广大学子提供了休闲娱乐的地方，丰富了广大学子的业余生活。

2.项目发展及可行性研究工作概况

学生课余生活单调，课余活动项目少适合少部分玩，大部分宅在

宿舍沉湎于网络游戏。

学生课余生活单调，课余活动项目少适合少部分

玩，大部分宅在宿舍沉湎于网络游戏。

随着就业以及学业压力，在校学生需要交流和沟通，而现在学生们的交流渠道狭窄。

我们可以提供这样一个平台，通过主题活动促进相互间交流。

二、可行性研究结论

（1）市场预测和项目规模

项目预测:

我们的休闲吧主要针对在校学生、教师、学校附近居民

项目规模：

占地面积114㎡。

桌子30，椅子150，

（2）原材料、燃料和动力供应

娱乐设施、饮品机、饮品原料及桌椅等均在京东商城、淘宝网购买

（3）厂址吉林省长春市双阳区东华大街

（4）项目工程技术方案

屋内精修：

内设独立单间10.雅座：

10，外场：

（5）环境保护

产生的生活垃圾都定期定点进行分类无毒处理，对周边环境影响微小。

噪音影响小.

（6）工厂组织及劳动定员

一名经理,二名服务员,一名调酒师，一名收银员

（7）项目建设进度

该项目处于进行可行性研究阶段

（8）投资估算和资金筹措

自筹资金。

年终按股份分配红利

（9）项目财务和经济评价：

由小组成员自筹资金，如果资金不足可向银行贷款。

根据项目的预测分析及资金投入状况，本项目有着广阔的发展前景，会取得较好的收益。

（10）项目综合评价结论：

本项目背靠双阳市区，面向农大学子，有着广阔的顾客源，并且本项目在双阳地区竞争对手较少，其自身有着很大的竞争优势。

三、主要技术经济指标表

四、存在问题及建议

无经营经验以借用，管理人员经验较少，各方面的设施设备不够完善，资金有限；建议有关管理人员进行业务培训，继续筹资扩大规模并完善设施设备，是本店更加具有市场竞争力。

第二部分项目背景和发展概况

一、项目提出的背景

（一）国家或行业发展规划

首先，从外部宏观环境来讲，2011年是我国“十二五”规划的开始年，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对休闲娱乐服务行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。

（二）项目发起人以及发起缘由

发起人：

夏斌

发起缘由：

我们团队经过市场调研，发展休闲娱乐服务行业的市场前景好，而且影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台，利用现有的基础设施，我们决定开发这一项目。

二、项目发展概况

（一）已进行的调查的研究项目及其成果

在东华大街开设休闲吧是最佳的选择。

新店的地段位置十分有利，交通发达，人流密集，特别是大学生，中学生较多，商业繁荣，足以吸引学生和一定数量的白领。

这为休闲吧的营销提供了有利的前提条件。

把店址选在这里不但能吸引周围三个学校的同学前来光顾，更能带动周边住宅区中的孩子和一些喜爱休闲的成年人在工作之余放松心情。

（二）试验试制工作（项目）情况

经过对周边目标顾客源的调查，对于本项目的期望值很高，经过对一些其他娱乐场所的调查发现，大多环境不是很好，而且管理不规范。

（三）厂址初勘和初步测量工作情况

本店位于东华大街，农大对面，总占地面积114㎡，

（四）项目建议书（初步可行性研究报告）的编制、提出及审批过程

关于logo时尚休闲吧的可行性研究报告由工商管理学院的09级工商管理专业学生编制及提出，由工商管理学院的老师进行审批

三、投资的必要性

我们在这投资会获得一定的经济效益，丰富了广大学子的业余生活，提供了一个环境优美的娱乐休闲场所，而且对当地经济、社会发展有着积极的影响，包括增加了税收、提高就业率、发展了第三产业。

而且国家对第三产业的扶持，也使该项目会顺利的发展。

第三部分市场分析与建设规模

一、市场调查

（一）拟建项目产出物用途调查

本店以提供各种饮品为主，购买者多为附近学院的学生，及附近的居民，基本上用于个人使用。

（二）产品现有生产能力调查：

本项目每个月最大生产能力：

啤酒300，咖啡200，食品：

200

（三）产品产量及销售量调查

本项目实际每月销量：

啤酒200，咖啡160，食品120

（四）替代产品调查

学院食堂有几家卖饮品的，但是产品单调，口味及样式较少，无够定场所，卫生条件不符合国家标准，无法满足学生的需要。

（五）产品价格调查

根据对目标顾客的调查走访，对于啤酒的理想价格是15元，咖啡的理想价格是25，食品的价格是20.

（六）国外市场调查

二、市场预测

（一）国内市场需求预测

1.本产品消耗对象

水，电及生产咖啡食品的原料

2.本产品消费条件

具有学生消费群体，且具有一定的消费水平。

3.本产品更新周期的特点

更新周期短，越来越取向个性化。

4.可能出现的替代产品：

酒吧及其他休闲服务场所

5.本产品使用中可能产生的新用途：

（二）产品出口或进口替代分析

1.替代出口分析

2.出口可行性分析

（三）价格预测

三、市场推销战略

（一）推销方式

1.投资者分成

本项目盈利归投资者所有

2.企业自销

可以由员工及其家属购买和使用

3.经销人代销及代销人情况分析

（二）推销措施

1.价格策略：

在本店开业之际以及以后的周年店庆期间，都进行优惠大酬宾活动。

主要以打折或赠送礼品的形式。

2.积分策略：

对我们的顾客实行积分制，每购买不同价位的产品就记录不同积分。

在大学生都了解的重大节假日装扮店内气氛，并对具有不同的积分的顾客进行不同的回馈。

（三）促销价格制度

1.秉持着诚实守信的经营原则，促销价格必须低于原产品价格。

2.针对于本休闲吧具有不同的积分的顾客促销价格不等，但都高于成本价。

（四）产品销售费用预测

1．购物袋800个/月，需要20元，200元/年

2．海报选传50元/月，需要500元/年

3．周年店庆或节假日的促销活动，小礼品的需要1000元

4．对于积分较多的顾客的回赠需要1000元

四、产品方案和建设规模

（一）产品方案

1.列出产品名称

现磨咖啡及奶茶，啤酒各种饮品等

2.产品规格标准

酒类

名称

价格

简介

雪津啤酒

4.5元/听

精品雪津听装

青岛扎啤

6元/杯

新鲜的选择

百威啤酒

8元/瓶

美国口味

咖啡

名称

价格

简介

香芋奶茶

5元/杯

淡淡的紫色魔芋香气

椰香奶茶

5元/杯

轻甜的椰子香

玫瑰奶茶

6元/杯

玫瑰花的芳香沁入奶茶

沙冰

名称

价格

草莓沙冰

5元

蓝莓沙冰

5元

薄荷沙冰

5元

小吃

名称

价格

圣女果

2元

山楂片

2元

梅干肉

2元

甜品

名称

价格

雀巢威化

1元/个，5元/6个

夹心酥

1元/袋

卡布奇诺司

2元/个

（二）建设规模

本休闲吧占地114平方米，桌子30，椅子150。

第四部分建设条件与厂址选择

一、资源和原材料

（一）资源详述

桌子椅子饮料机柜台

（二）原材料及主要辅助材料供应

1.原材料、主要辅助材料需求量及供应

2.燃料动力及其他公用设施的供应

3.主要原材料、燃料动力费用估算

（三）主要做生产试验的原料

二、建设地区的选择

（一）自然条件地势平坦，无自然灾害，位于农大附近，环境优美。

（二）基础设施水电充足，保暖措施齐全

（三）社会经济条件

（四）其他应考虑的因素

三、厂址选择

（一）厂址多方案比较

1、地形、地貌、地址的比较

2、占用土地情况比较

3、拆迁情况的比较

4、各项费用的比较

（二）厂址推荐方案

1、绘制推荐厂址的位置图

2、叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由

3、环境条件的分析

4、占用土地种类分析

5、推荐厂址的主要技术经济数据

第五部分工厂技术方案

一、项目组成

二、生产技术方案

（一）产品标准

见产品标准规格表

（二）生产方法

（三）技术参数和工艺流程

（四）主要工艺设备选择

（五）主要原材料、燃料、动力消耗指标

（六）主要生产车间布置方案

见附件一

三、总平面布置和运输

秉承合理安排，节省空间原则。

布置店内装修格调典雅、大方。

吧台位置摆放能突显商品特征，使顾客产生购买欲望，又便于他们挑选和购买。

室内灯光布置能够衬托出明显的颜色效果，给人以轻松愉快的感觉。

（二）场内外运输方案

每半个月乘坐双阳—长春大客到长春市中东批发市场进行商品批发

（三）仓储方案

有两台冰柜可以冷储这些饮品

（四）占地面积及分析

占地114㎡。

其中柜台占10㎡。

桌椅占80㎡

四、土建工程

（一）主要建、构建筑的建筑特征及结构设计

（二）特殊基础工程设计

（三）建筑材料

（四）土建工程造价估算：

墙面：

6000

五、其他工程

（一）给排水工程：

建有良好的排水设施

（二）动力及公用工程

（三）地震设防

（四）生活福利设施

成员节假日发放节日礼物、提供员工工作午餐。

第六部分环境保护与劳动安全

一、建设地区的环境现状

本店位于农大附近，环境优美，无重大污染源，并且有着良好的废品回收处理系统。

二、项目主要污染源和污染物

（一）主要污染源：

生产饮品产生的各种外包装

（二）主要污染物：

朔料包装

三、项目采用的环境保护标准

《中华人民共和国环境保护法》

四、治理环境的方案

五、环境监测制度的建议：

六、环境保护投资估算

七、环境影响评价结论

八、劳动保护与安全卫生

（一）生产过程中职业危害因素的分析

（二）职业安全卫生主要设施

（三）劳动安全与职业卫生机构

（四）消防措施和设施方案建议

第七部分企业组织和劳动定员

一、企业组织

（一）企业组织形式

个体工商户

（二）企业工作制度

采用计时工作制

二、劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

一名经理,二名服务员,一名调酒师，一名收银员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

经理2000，服务员1200，调酒师1500，收银员1200

年总工资：

85200年平均工资：

17040

（三）人员培训及费用估算

第八部分项目实施进度安排

一、项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

由于本店规模较小，不需设立管理机构，只需投资人自行管理即可。

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

凭借学过的专业课及其自身的购买经验，还可以向从事这方面工作的人请教。

（四）勘察设计和设备订货

到其他及长春市的饮品店进行观察，及结合本店实际进行布置。

与长春市供货商及在网上购买。

（五）施工准备

对店面进行布置，及其电路的通顺，货架的摆放，到长春去把我们的货物购买到手。

（六）施工和生产准备

经过一个月的施工建设及生产材料准备，本店准备营业

（七）竣工验收

2012年2月27号审核结束开始试营业，3月1号正式营业

二、项目实施进度表

（一）横道图

（二）网络图

三、项目实施费用

（一）建设单位管理费

物业费及供暖费，电费。

（二）生产筹备费由投资人自行筹资10万元

（三）生产职工培训费

职工都有经理培训，无须费用

（四）办公和生活家具购置费

项目

费用金额

制冰机

1000元

保温桶

200元

封口机

3000元

桌椅

20000元

电脑

3000元

音响设备

3000元

吧台

1000元

吊灯

1500元

刨冰机

1300元

总计费用

34000元

（五）勘察设计费

（六）其他应指出的费用

宣传费用：

2700元/年。

水费：

根据长春市人民政府关于水价通知长府发[2001]50号文件宾馆、旅店、餐饮单位用水价格为8元每立方米，每年大概为2400元

电费：

根据长春市人民政府关于水价通知长府发[2001]50号文件宾馆、旅店、餐饮单位用电价格为每千瓦时0.908元，每年大概为6600元。

取暖费：

29.00每平方米。

共114平方米，总计3300元。

营业税：

地税局的营业税是按营业收入的5%交纳，为8000元/年

城建税：

随营业税还要交纳营业税额1-7%的（城市7%、县城和镇5%、乡村1%），为8000元/年。

企业所得税：

小型微利企业为20%，按营业收入的20%缴纳，为32000元/年。

第九部分投资估算与资金筹措

一、项目总投资估算

（一）固定资产总额：

固定资产总额表

项目

费用金额

制冰机

1000元

保温桶

200元

封口机

3000元

桌椅

20000元

电脑

3000元

音响设备

3000元

吧台

1000元

吊灯

1500元

固定装修费用

6000元

刨冰机

1300元

总计费用

40000元

（二）流动资金估算:

第一年流动资产总额表

项目

费用金额（元/年）

总投资

100000

主营业务收入

160000

家具及装修费用

-34000

应付职工薪酬

-85200

应缴税费-营业税

-8000

应缴税费-城建税

-8000

应缴税费-所得税

-3200

宣传费用

-2700

租金

-30000

水电费

-9000

网费

-600

取暖费

-3300

总计

76000

二、资金筹措

（一）资金来源自筹资金包括自己储蓄向父母朋友借款

（二）项目筹资方案：

自筹资金或向银行贷款

三、投资使用计划

1、装修费：

6000元

2、生活家具购置费：

34000元

3、租金：

30000元

4、其他费用：

63600元

a、宣传费用2700元/年

b、水电费：

9000元/年

c、取暖费：

3300元。

d、营业税：

8000元/年

e、城建税：

8000元/年。

f、企业所得税：

32000元/年

G、网费：

600元/年。

5、工资费用：

85200元/年

总费用218800元

第十部分财务效益、社会经济效益评价

一、生产成本和销售收入估算

（一）生产总成本

1、租金：

30000元

2、其他费用63600元

a、宣传费用：

2700元/年

b、水电费：

9000元/年

c、取暖费：

3300元

d、营业税：

8000元/年

e、城建税：

8000元/年

f、企业所得税：

32000元/年

G、网费：

600元/年

3、工资费用：

85200元/年

总计生产总成本178800元

（二）销售收入估算

休闲吧销售收入单位：

元

档次

销售量

销售价格

总价

酒类

100

3000

咖啡

100

2000

食品

200

5000

合计

400

10000

注：

以上表格的销售收入是半个月的。

故：

月总销售收入=销售收入×2=10000×2=20000元

年总销售收入=月销售收入×2=20000×10=200000元

二、财务评价

（一）项目收益净现值

项目收益净现值表单位：

元

序号

内容

年份

合计

销售收入

200000

1000000

总支出

218800

178800

934000

净现金流量

-18800

21200

66000

现金系数（10%）

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

净现值

-17089.2

17511.2

15921.2

14479.6

13165.2

43988

累计净现值

-17089.2

（二）投资收益率及投资回收期

静态投资回收期T静=2-1|-18800|/21200=1.88年

动态投资回收期T动=2-1+|-17089.2|/17511.2=1.97年

投资收益率E=1/T=1/1.97=50.76%

（三）内部收益率

财务内部收益率估算表

序号

内容

建设期

生产期

合计

净现金流量

-18800

21200

66000

折现系数（10%）

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

现值

-17089.2

17511.2

15921.2

14479.6

13165.2

43988

累计现值

-17089.2

422

16343.2

30822.8

43988

偏高折现率50%

0.667

0.444

0.296

0.198

0.132

12539.6

9412.8

6275.2

4197.6

2798.4

35223.6

内部收益率%

通过以上计算得不出内部收益率

（四）、不确定性分析

1、预测正常年份的各项收入与支出，计算出正常情况下的净现值和内部收益率

项目基本情况表单位：

元

年份

投资成本

销售收入

生产成本

净现金流量

10%贴现系数

现值

4=2-1-3

6=4*5

40000

200000

178800

-18800

0.9091

-17089.2

200000

178800

21200

0.8264

17511.2

200000

178800

21200

0.7513

15921.2

200000

178800

21200

0.6830

14479.6

200000

178800

21200

0.6209

13165.2

合计

40000

1000000

894000

66000

43988

2、进行投资成本增加的敏感性分析

假设该项目由于建筑材料涨价，导致投资成本上升25%，原来的178800元的投资额增加为223500元，在基本情况表中对投资成本进行调整。

项目投资成本增加25%时敏感性分析表单位：

元

年份

投资成本

销售收入

生产成本

净现金流量

10%贴现系数

现值

50000

200000

178800

-28800

0.9091

-26182.08

200000

178800

21200

0.8264

17519.68

200000

178800

21200

0.7513

15927.56

200000

178800

21200

0.6830

14479.6

200000

178800

21200

0.6209

13163.08

合计

50000

1000000

894000

56000

34907.84

由以上数据无法得出内部收益率

3、进行销售收入减少的敏感性分析

在市场经济条件下，产品价格呈上升趋势，但也不能排除价格下降的可能性。

经过市场预测后得知，项目投产后市场需求减少，产品价格下降10%。

在其他条件不变的情况下，销售收入也随着减少10%，在基本情况表中对销售收入做相应的调整。

项目销售收入减少10%的敏感性分析表单位：

元

年份

投资成本

销售收入

生产成本

净现金流量

10%贴现系数

现值

40000

180000

178800

-38800

0.9091

-35273.08

180000

178800

1200

0.8264

991.68

180000

178800

1200

0.7513

901.56

180000

178800

1200

0.6830

819.6

180000

178800

1200

0.6209

745.08

合计

40000

900000

894000

-34000

-31815.16

当贴现率为25%时，净现值为-11000元。

当贴现率为10%时，净现值为-31815.16元。

内部收益率=10%+（25%-10%）*丨-31815.16丨/（丨-31815.16丨+|-11000|）=2

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