AAA大型上市集团经营情况汇报向集团监事会.docx
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AAA大型上市集团经营情况汇报向集团监事会
【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会
尊敬的G主席、各位监事：
根据国务院国有资产监督管理委员会派驻中国SD集团监事会的工作安排，现就中国SD集团的20TT年经营工作情况和20TT年经营工作目标及重点工作向监事会作专题汇报。
一、20TT年经营工作基本情况
20TT年是SD集团起步开局之年，也是SD改革和发展进程中十分关键又极不平凡的一年。
在D力供需矛盾突出，安全生产形势严峻，经营环境发生较大变化，“非典”带来不利影响，各种关系有待理顺的情况下，集团坚持对中央负责、为五省（区）服务的宗旨，从战略的高度，把握形势，把握大局，把握重点；广大干部职工识大体、顾大局，责任到位，压力到位，工作到位，全面完成了年初部署的工作任务，实现了站稳脚跟、稳健开局的目标，得到了国务院及有关部门，五省（区）党委、政府的充分肯定。
20TT年，集团各项经营指标完成情况良好，财务状况保持基本稳定，经济效益进一步提高。
--集团系统实现售D量2537亿QW时，完成年计划的TT%，比上年增长TT%；
--西D东送D量亿QW时，完成年计划的同比增长
--应急调峰D厂发D量亿QW时，完成年计划的--售D单价（不含税）全网平均实现元/千QW时，比预算增长。
--购D单位成本完成元／千QW时，供D单位成本完成元／千QW时，均控制在年度预算目标以内。
--实现主营业务收入TT亿元，完成年计划的TT%，同比增长TT%；
--利润总额完成TT亿元，超额完成全年利润预算的目标，完成年预算的TT%；
--应收D费余额亿元,比年度预算目标降低了亿元，比上年同期降低%。
--资产保值增值率%，实现国有资本保值增值的目标；
--资产总额全网合计为亿元，比上年同期增加T%。
其中：
固定资产合计为TT亿元，比上年同期增长T%；
--负债总额全网合计为TT亿元，比上年同期增长%。
其中：
长期负债合计为TT亿元，比上年同期增长T%。
--资产负债率为%，比年度预算目标降低了个百分点，比去年同期提高个百分点。
--完成固定资产投资亿元，投产220QF及以上输D线路TT公里，变D容量TT万QF安。
20TT年，我们主要开展了以下几方面的经营工作：
（一）D网保持了安全稳定运行，基本保证了五省（区）D力供应
集团把保证D网安全作为生命线来抓，成立安全生产委员会，发布安全生产1号令，全年集团系统未发生特大、重大生产安全事故，保证了D网安全稳定运行。
D网频率合格率TT%,D网综合D压合格率TT%，城市供D可靠率TT%，农村供D可靠率TT%，全部达到年初的目标要求。
20TT年SD供D形势十分严峻，集团把抓好迎峰度夏、保证D力供应作为重点工作，积极采取各项有效的保供D措施，在全网统调最高负荷达到TT万QW，比上年增长TT%，其中GD、GX、GZ、YN、海南统调最高负荷分别增长TT%、TT％、TT％、TT％、TT％的情况下，由于准备充分，措施得力，出色地完成了迎峰度夏任务，基本上保证了全年各省（区）的D力供应。
（二）加强D网规划和建设，SD有了新的发展
20TT年，按照国家发改委的统一部署，完成了SD“十X五”计划调整，“十Y五”发展规划和2020年远景目标研究。
实施了SD二次系统规划。
提出了解决GDD网“卡脖子”的方案和措施。
柳贺罗二回、天广四回已获得国家批准开工建设，GD外环网、海南联网的前期工作取得阶段性成果。
启动了“十Y五”西D东送主网架项目的可行性研究。
加强了国际间的交流和合作，集团成为大湄公河次区域经济合作D力项目负责单位。
采取有效措施保证贵广交流等重点西D东送工程的按期投产，集团系统重点工程全部按计划建设或提前投产，全年集团系统共完成D网投资TT亿元，城农网改造TT亿元。
（三）努力增收节支，确保完成年度经营目标
集团成立之初就成立了预算（资金）管理委员会，制定下发了预算管理办法，将所有分集团、子集团纳入全面预算管理。
结合国资委企业经营业绩考核体系和集团实际，制订集团资产经营考核指标，签定了资产经营责任书。
加强成本管理，开展经济活动分析，鼓励各单位控制成本，提高效益，在销售D价多次调降、投资和运行成本增大的情况下，制订加强成本管理的刚性措施，优化购D结构，购D成本控制在预算目标内，线损率比预算降低了TT个百分点。
加强D费回收和用D普查，应收D费余额比年初降低亿元。
（四）加强资金管理，提高资金效益
积极探索集团资金管理的有效实现方式，推进和完善系统收支两条线工作。
利用集团的资金规模优势，分别与国家开发银行、中国建设银行和中信实业银行签订了银企合作协议，签订了TT亿元的授信额度，取得了政策范围内最优惠的贷款条件，为降低集团总体融资成本创造条件。
拓宽融资渠道，争取到了TT亿元企业债券发行规模，积极做好发行债券的准备工作，扩大D网建设资金来源。
（五）规范会计核算和会计报表工作，初步建立财务信息实时管理系统
规范集团系统会计核算与会计报表体系工作，按照国家有关部门的要求及时上报财务报表和资料。
对集团系统各单位会计核算现状进行了认真的调研和分析，编写完成了中国SD集团统一的会计核算办法，开展了清产核资的准备工作，为实施《企业会计制度》打下了良好的基础。
开展财务信息化管理培训和会计核算办法的培训，初步建立了财务信息实时管理系统。
（六）学习贯彻《企业国有资产监督管理条例》，主动适应外部监管的要求
认真学习国务院颁布的《企业国有资产监督管理条例》，结合集团实际，未雨绸缪，研究管资产、管人和管事有机结合的改革思路与建立新的集团财务管理模式的密切关系。
配合国资委工作的开展，在产权管理、清产核资、会计信息管理、业绩考核等方面积极配合国资委的监督和管理。
配合国务院派驻中国SD集团监事会开展工作，自觉接受监事会的监督，认真按照监事会的要求进行汇报和资料的提供工作。
与中央有关部委和地方有关部门建立工作联系，为集团各项工作的顺利开展打下良好基础。
（七）D力体制改革稳步推进，推进D力市场建设
积极参加体制改革中的资产财务事项的研究和协调，研究制订厂网分开、主辅分离和农D管理体制改革中的资产移交、接收程序，会同国家D力集团落实D力体制改革中贷款和担保的承继工作。
GX、YN、GZ三省（区）D力集团按时完成了厂网分开第一阶段的任务，向有关发D集团进行了移交。
集团完成了主辅分离辅业改制的调研报告。
开展了农D体制改革的调研，提出了指导意见，出台了一系列规范农D管理的制度。
积极开展集团系统D价体系的研究，配合D监会等部门开展D价检查与调研，清理不合理上网D价，积极配合国家有关部门理顺D价行政审批程序。
组织开展了“南方区域D力市场研究”和“SDD价形成机制及其影响”两个课题的研究工作。
（八）配合国家审计署较好地完成了对集团系统的审计
积极配合国家审计署对D力系统的审计，加强与审计组的联系和沟通，及时掌握审计信息，定期报告情况；克服困难，及时收集提供审计所需资料；细致耐心、实事求是地解释问题，较好地完成了对集团系统审计配合工作。
集团要通过这次审计，强化内部财务控制，规范财务管理，进一步提高了财务管理水平。
总结20TT年的工作，我们的主要经验体会有：
第一，把对中央负责、为五省（区）服务作为集团的使命。
注意把握好中央与地方、东部与西部、卖方与买方、D网与D源之间的关系，加强联系、汇报和沟通，以工作的实绩取得各方面的理解和支持，为集团工作的顺利开展营造了良好的环境。
第二，用集团“两型两化”发展战略和SD发展目标统揽全局。
召开第一次工作会议，明确了集团的定位和战略方向，把握好“先行官”和“运营商”的关系。
注重增强社会责任感，加强优质服务，保障D力供应，提高社会效益。
注重加强内部融合，推进一体化进程，增强凝聚力。
集团的发展战略已经逐步深入人心，统一了思想，协调了步伐；广大员工上下同欲，呈现出蓬勃向上的精神风貌。
第三，D力体制改革成立SD集团为集中统一调度全网资源搭建了更高层次的平台。
新集团的成立，强化了五省（区）之间的联系纽带，全网一盘棋，进一步发挥了大D网的优势，实现了优势互补、资源优化配置、东西双赢。
这是改革取得的成果。
第四，把握大局，立足本职，集中精力办好自己的事情。
做到求真务实，心无旁骛，进退有据，求稳求实，把集团组建好，把D网管理好，把D力供应好，在开局之年树立了集团严谨务实的良好形象。
二、20TT年存在的主要问题和政策建议
总结20TT年经营工作的成绩同时，我们也清醒地认识到集团在经营工作中还存在不少问题与不足，主要体现在：
--集团依法经营的意识有待进一步加强，成本控制方面还有较大潜力可挖，资金效益有待进一步提高。
--D网建设资本金不足，集团的还贷压力很大。
由于D力供需形势紧张，集团系统各单位都加大了对D网建设的投入，特别是城农网改造的资金投入，但D网企业自身仅依靠折旧资金和税后利润作为资本金严重不足，D网建设的资金来源主要依靠借款，导致企业负债率不断上升，20TT年利息支出达到亿元，造成集团的还贷压力很大。
--D价矛盾比较突出，影响了集团的效益稳定和长远发展。
输配D价两头受到挤压，上网D价与销售D价没有形成联动，合理的D价机制仍然没有形成，在D力供需紧张的情况下，地方政府仍降低销售D价，集团销售D价比去年同期降低，D价风险主要承担在D网企业。
--应收D费余额巨大，影响了集团资金周转和经营成果的兑现，20TT年集团T年以上的应收帐款TT亿元，其中已形成呆坏帐的应收帐款达到T亿元，坏账损失的风险很大，对集团经营效益造成直接影响。
--厂网分开资产财务划分工作尚未结束，由于涉及到利益调整，资产财务划分和分离D价的矛盾比较突出，在厂网分离价格确定、投资收益分配、D厂资本金到位、应收账款分摊、职工划转等诸多方面仍存在较大的分歧和矛盾，影响了厂网分开资产财务划分工作的顺利进行。
同时，厂网分离价格未最后确定也成为影响集团利润的一个潜在的不稳定因素。
--章程批复及注册缓慢对集团经营造成一定程度影响。
20TT年集团章程审批进度及登记注册较慢，对产权登记、财务管理体制建立和运作、集团本部的会计核算和报表体系等工作造成一定程度的影响。
目前集团组建方案和章程已批复，现正抓紧完成工商登记工作，然后抓紧理顺建立有关财务管理体制，为集团正式运作创造良好的基础。
对于以上存在的问题和不足，集团将进一步加快改革和发展，加强经营管理工作，也希望国家有关部门特别是监事会帮助我们进行反映，在以下政策上给予大力支持。
1、建议国家安排D网的资本性资金投入
SD集团区域经济发展迅速，用D量连年高速增长，相应急需D网建设加大资金投入。
由于D力是基础性行业，D价受国家管制，利润空间较小，自有资金来源有限，建议国家财政部门能给D网安排资本性资金投资，或者建立D网建设资本金的专门来源。
2、建议调整D网企业增值税预征政策
集团所属部分省级D网企业供D环节预征税率过高，预征额大于省集团应交增值税额，导致子集团结算时出现负申报，从而影响资金周转，给集团经营带来一定困难。
建议供D环节D力产品增值税预征率统一按2%执行，以减轻供D环节的纳税负担，解决年终负清算的问题。
3、建议将西部地区农城网改造的国债资金全部转为拨款。
GX、YN、GZ等三省（区）属于西部地区，为支持西部大开发，减轻西部地区农村D网还贷压力和农民负担，财政部已将我司所属上述地区第一期农网改造国债转贷资金中的一部分改为拨款，尚有TT亿未转为拨款，县城D网改造的国债资金7.75亿元也将以转贷形式安排。
目前集团所属西部地区农村D网改造和县城D网改造还贷压力很大，农网改造还贷已出现较大缺口，为落实国家西部大开发政策，减轻农民负担，集团申请将尚未转为拨款的国债资金转为拨款。
三、20TT年经营工作目标和重点
20TT年经营工作的主要目标是：
D网建设：
D力营销：
资产经营：
20TT年我们将重点抓好以下几方面的工作：
（一）把保证D网安全和做好D力供应作为重中之重
20TT年可能是D力供应最困难的一年。
我们要紧紧依靠政府和各方面的支持，调动一切积极因素，同舟共济，共渡难关，统筹研究安排和保证五省（区）D力供应，要保重点用户，保居民生活用D，尽量做到限D不拉路。
始终把D网安全作为集团生命线牢牢把握住，要继续贯彻执行集团1号令，一级对一级负责，层层落实安全生产责任制，强调安全第一责任人的责任，建立健全安全生产保证体系。
（二）积极加快D网发展步伐
以西D东送工程和“卡脖子”工程为重点，加快D网建设，20TT年集团共安排了年内投产的重点工程建设项目TT项，采取有力措施，确保贵广直流工程上半年单极投产，下半年双极投产，确保柳贺罗二回工程、天广四回百色站扩建工程按计划投产，争取提前完成“十X五”期末新增向GD送D1000万QW的D网建设任务。
（三）按照国家的统一部署，积极稳妥地把改革推向深入
尽快完成集团工商登记注册，子集团也要抓紧完成注册工作，理顺海南D力集团的管理体制。
加快推进发D企业第二阶段划转移交工作，并妥善处理好有关问题。
制定主辅分离实施方案，按照国家的统一安排，稳步实施。
积极稳妥地推进南方D力市场建设，今年要启动D力市场建设工作，重点抓好交易规则、监管规则等配套法规的编写工作，启动D力市场技术支持系统的建设。
（四）进一步加强全面预算管理，确保完成全年的资产经营目标
一是进一步加强全面预算管理，加大成本费用预算的控制力度，提升预算管理的深度和广度。
树立“大成本”的管理理念，加强购D成本的分析，优化购D结构，降低购D成本，对生产成本、基建成本、融资成本和管理费用进行全面严格的控制。
进一步做好经济活动分析，提高质量和水平。
二是进一步开展增收节支，巩固企业经营成果。
20TT年国民经济将继续保持持续快速增长，D力需求旺盛，要紧紧抓住当前经济发展的良好机遇，保证D力供应，增加D力销售。
同时，进一步加强成本管理，眼睛向内，挖掘潜力，巩固企业经营成果。
三是继续加大D费回收力度，兑现经营成果。
20TT年要继续加大D费回收力度，按照“当年D费结零，旧欠减少10%”的目标，继续加强D费回收管理，创新D费回收手段，采取有针对性的措施，确保D费及时足额回收。
四是加强负债管理，抑制资产负债率的攀升。
随着D厂资产的剥离和企业基本建设任务的加重，集团系统资产负债率水平增长很快，给集团经营造成越来越大的压力。
20TT年将进一步加强负债管理，优化资金使用，抑制资产负债率的攀升，改善企业财务状况。
（五）积极探索新的资金管理方式和资本运作方式
根据集团章程规定，集团本部是集团系统战略规划中心、D力交易与结算中心、投融资中心、资本运营中心、经营活动的决策与管理中心。
要积极服务于这一战略定位，借鉴国内外先进经验，充分发挥集团本部资金管理中心的作用，使集团资金的规模优势和规模效益得到充分体现。
加快财务集团的组建，努力提高资金收益。
通过积极探索新的融资渠道和方式，积极筹措资金，为集团的持续健康发展提供有力的资金支持。
（六）加强D价及形成机制研究，推动形成新的D价机制
成本是D价的基础，D价是成本的最直接表现。
在抓好当前厂网价格分离等工作的基础上，尽快拿出D价改革的试点方案，经批准后力争在SD内开展D价改革试点工作。
要通过与国家监管部门的沟通与协调，推动出台合理的D价机制，保证社会平均利润水平。
在厂网分开的基础上，促进建立与发D环节适度竞争相适应的上网D价机制；初步建立有利于促进D网健康发展的输配D价格机制，实现销售D价与上网D价联动。
（七）发挥财务工作的基础性、先导性作用，为集团的改革和发展服好务
财务管理是利用价值形式对企业再生产过程的各个环节和各个方面进行的全面及时的反映和监控，是通过对资金资源的筹划与配置，对企业各方面工作进行的综合平衡和全面安排。
20TT年抓紧开展集团系统财务规划工作，按照集团战略定位，研究编制集团的中长期财务规划，并与年度财务预算相衔接，通过财务管理工作服务D力体制改革的大局，推动集团发展战略目标的落实。
积极开展税收等重大问题的研究，与中央有关部委积极沟通，不断探索改革发展中遇到的新的财税问题，争取国家财税方面的优惠政策。
（八）认真做好执行《企业会计制度》的准备工作，切实做好清产核资和产权登记工作
根据国资委和财政部的安排，所有中央企业都要执行《企业会计制度》，集团从20TT年开始执行《企业会计制度》。
我们要以高度负责的精神，积极做好各项准备工作，认真组织会计人员学习《企业会计制度》相关知识，加强会计基础工作，建立健全企业内部会计控制制度。
以执行企业会计制度为契机，全面提高集团会计信息质量。
20TT年，我们将在集团系统开展全面的清产核资工作，争取在9月份完成全部工作。
在做好20TT年财务决算工作的基础上，根据国家批准的集团组建方案和章程，下一步集团将抓紧开展集团系统的产权纽带建立工作，认真完成集团系统各级全资、控股及参股企业的组建和改组中的资产界定和股权设置，全面细致地完成产权登记工作。
（九）加快集团财务信息化建设步伐，提升财务管理水平
集团从20TT年起配合执行统一的会计核算制度，建设统一的财务管理信息系统，形成统一的会计制度、统一的核算办法和统一的财务信息软件。
集团将加快财务信息化建设的步伐，大力提升财务管理水平，要通过财务信息化建设使财务信息从分散管理转为集中控制，由事后控制转为实时共享，使财务管理信息化成为实现财务管理现代化的突破口。
（十）认真贯彻集团2号令，严肃法纪，确保集团经营活动合规合法
20TT年，集团将全面总结国家审计署对D力企业的审计情况，继续配合国家审计署的审计工作，对审计出来的问题，认真核实，及时整改，并以这次审计为契机，进一步加强集团依法经营的管理，集团将制定和颁布“严肃法纪，确保集团经营活动合规合法”的2号令。
加强财务风险控制，完善内部控制体系，加大财务监督的力度。
完善审计工作体制，加强审计监督。
禁止乱投资、乱担保、乱抵押和一切形式的“小金库”。
进一步加强集团会计基础管理，强化内部财务控制，堵塞财务管理漏洞，提高财务管理水平，有效防范和化解企业财务风险。
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