银行外汇交易原理与实务试题.docx
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银行外汇交易原理与实务
[单项选择题]
1、根据下列行情，回答问题：
A.直接标价法B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案：
B
[单项选择题]
2、根据下列行情，回答问题：
货币为（）
A.CAD
B.CHF
C.JPY
D.USD
参考答案：
D
[单项选择题]
3、根据下列行情，回答问题：
表示报价行的BID价的一组数据是（）A.106.43，106.47，1.3278B.106.47，1.2805，1.3278C.106.43，1.2800，1.3273D.1.2800，1.2805，1.3273
参考答案：
C
[单项选择题]
4、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/JPY=110.00下列说法正确的是（）
A.USD升值，JPY贬值
B.USD贬值，JPY升值
C.USD贬值，JPY贬值
D.USD升值，JPY升值
参考答案：
B
[单项选择题]
5、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）A.13POINSB.17PIONSC.1.55POINSD.4PIONS
参考答案：
D
[单项选择题]
6、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）A.1B.1.41C.55D.0.0055
参考答案：
C
[单项选择题]
7、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被报价货币汇率报价货币
（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200
（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000
（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则
USD、GBP、CHF、JPY分别为（）
A.多头空头、空头、多头
B.多头、多头、空头、空头
C.空头、空头、空头、多头
D.空头、多头、多头、多头
参考答案：
A
[单项选择题]
8、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（）A.12B.13C.14D.15
参考答案：
C
[单项选择题]
9、已知USD/HKD=7.7900/7.8100，则中间价是（）A.7.7900B.7.8100C.7.7800D.7.8000
参考答案：
D
[单项选择题]
10、根据下列行情，回答问题：
（）
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案：
A
[单项选择题]
11、根据下列行情，回答问题：
对USD来说是
示（）
A.报价者买入1单位被报价货币的价格
B.报价者卖出1单位被报价货币的价格
C.询价者买入1单位被报价货币的价格
D.询价者买入1单位报价货币的价格
参考答案：
B
行情中SELL表[单项选择题]
12、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是（）
A.USD升值，GBP贬值
B.USD贬值，GBP升值
C.USD贬值，GBP贬值
D.USD升值，GBP升值
参考答案：
B
[单项选择题]
13、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）A.1.5770B.1.5870C.1.5820D.1.5850
参考答案：
B
[单项选择题]
14、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）A.0.5300B.0.53C.0.5380D.80
参考答案：
B
[单项选择题]
15、某银行承做四笔外汇交易：
（1）买入即期英镑400万
（2）卖出6个月的远期英镑300万
（3）卖出即期英镑250万
（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）
A.银行头寸为零，现金流平衡
B.银行头寸为零，现金流不平衡
C.银行头寸不为零，现金流平衡
D.银行头寸不为零，现金流不平衡
参考答案：
B
[单项选择题]
16、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？
（）A.12B.13C.14D.15E.16
参考答案：
D
[单项选择题]
17、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）A.0.6970，0.6970，0.6980B.0.6980，0.6980，0.6970C.0.6970，0.6980，0.6970D.0.6980，0.6970，0.6980
参考答案：
C
[单项选择题]
18、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？
哪家银行的报价最具竞争性？
（）
A.甲、乙
B.乙、丙
C.甲、甲
D.丙、丙
E.甲、丙
参考答案：
D
[单项选择题]
19、根据下列行情，回答问题：
中，这种行情被称为（）
A.直盘
B.交差盘
C.欧元报价法
D.套算盘
参考答案：
B
[单项选择题]
在外汇交易的行情20、根据下列行情，回答问题：
货币为（）
A.EUR
B.JPY
C.CHF
D.GBP
参考答案：
A
[单项选择题]
21、根据下列行情，回答问题：
行情表中，被报价
如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价（）A.7.8057B.7.8067C.7.8062D.7.8010
参考答案：
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[单项选择题]
22、根据下列行情，回答问题：
接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）
A.经纪人7.8058/65
B.经纪人7.8062/70
C.经纪人7.8054/60
D.经纪人7.8053/63
参考答案：
C
[单项选择题]
23、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是（）
A.USD升值，EUR贬值
B.USD贬值，EUR升值
C.USD贬值，EUR贬值
D.USD升值，EUR升值
参考答案：
A
[单项选择题]
24、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（）A.1.2780B.1.2880C.1.2680D.1.2800
参考答案：
C
[单项选择题]
25、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（）A.0B.0.0000C.0.7210D.10
参考答案：
A
[单项选择题]
26、某银行承做四笔外汇交易：
（1）卖出即期英镑400万
（2）买入6个月远期英镑200万
（3）买入即期英镑350万
（4）卖出6个月远期英镑150万则：
（）
A.头寸为零，无风险；
B.头寸为零，有风险；
C.头寸不为零，无风险；
D.头寸不为零，有风险
参考答案：
B
[单项选择题]
27、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？
（）A.12B.13C.14D.15
参考答案：
D
[单项选择题]
28、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）A.112.40，112.50，112.50B.112.50，112.50，112.40C.112.40，112.40，112.40D.112.50，112.50，112.50
参考答案：
B
[单项选择题]
29、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？
哪家银行的报价最具竞争性？
（）
A.甲、丙
B.甲、乙
C.乙、丙
D.丙、丙
参考答案：
D
[单项选择题]
30、择期与远期外汇合约的区别在于（）
A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割
C.远期和择期都只能在到期日交割
D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割
参考答案：
B
[单项选择题]
31、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做（）
A.远期外汇交易
B.掉期交易
C.补偿套利交易
D.非补偿套利交易
参考答案：
C[单项选择题]
32、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（）
A.卖空
B.买空
C.买卖掉期交易
D.卖买掉期交易
参考答案：
A
[单项选择题]
33、交易者能在短时间内获利的是：
（）
A.套汇
B.套利
C.货币期货
D.外币期权
参考答案：
A
[单项选择题]
34、六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（）交易
A.套汇交易
B.套利交易
C.掉期交易
D.择期交易
参考答案：
C
[单项选择题]
35、下列属于择期交易特点的是（）
A.交易成本较低
B.买卖差价大
C.客户事先必须交纳保证金
D.可以放弃交割
参考答案：
B
[单项选择题]
36、某投机商预测将来某种外汇会升值，则现在就买入该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是（）
A.卖空
B.买空C.买卖掉期交易
D.卖买掉期交易
参考答案：
B
[单项选择题]
37、如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20，掉期率为SPOT/3MONTH184/195，则远期外汇报价为（）A.1.6594/1.6615B.1.6615/1.6594C.1.6226/1.6225D.1.6225/1.6226
参考答案：
A
[单项选择题]
38、即期交易的标准交割日：
（）
A.当天；
B.第一天；
C.第二天；
D.第三天
参考答案：
C
[单项选择题]
39、A：
GBP0.5MioB：
GBP1.8920/25A：
Mine，PlSadjustto1Month上述交易中，A、B之间做的是（）
A.即期外汇交易
B.远期外汇交易
C.外汇掉期交易
D.外汇期货交易
参考答案：
B
[单项选择题]
40、即期外汇交易一般使用即期汇率是：
（）
A.电汇
B.信汇
C.票汇
参考答案：
A
[单项选择题]
41、期权的分类中，依履约价格可以分为（）
A.价内、价外、价平
B.买权、卖权
C.美式期权、欧式期权
D.时间价值期权、内在价值期权
参考答案：
A
[单项选择题]
42、某银行承做四笔外汇交易：
（1）卖出即期英镑400万
（2）买入即期英镑300万
（3）买入即期英镑250万
（4）卖出即期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）
A.银行头寸为零，无风险
B.银行头寸为零，有风险
C.银行头寸不为零，无风险
D.银行头寸不为零，有风险
参考答案：
A
[单项选择题]
43、某美国进口商，3个月后将收回125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？
如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？
（）
A.空头，买入2张英镑合约
B.多头，买入2张英镑合约
C.空头，卖出2张英镑合约
D.多头，卖出2张英镑合约
参考答案：
D
[单项选择题]
44、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（）
A.卖空
B.买空
C.买卖掉期交易
D.卖买掉期交易
参考答案：
A
[单项选择题]
45、抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
A.远期与掉期
B.无抛补套利与即期
C.无抛补套利与远期
D.无抛补套利与掉期
参考答案：
D
[判断题]
46、为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制（）
参考答案：
错
[判断题]
47、相对物价上涨率高，本币趋于贬值，相对物价上涨率低，本币趋于升值（）
参考答案：
对
[判断题]
48、本国利率上升，本币即期汇率走强。
本国利率下跌，本币即期汇率趋于贬值（）
参考答案：
对
[判断题]49、1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日（）
参考答案：
错
[判断题]
50、外汇市场可以24小时全天进行外汇交易（）
参考答案：
对
[判断题]
51、在外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高（）
参考答案：
对
[判断题]
52、即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的（）
参考答案：
错
[判断题]
53、在直接标价法下，银行采用双报价方式报价，前一个数字为外汇卖出价（）
参考答案：
错
[判断题]
54、对债务进行套期保值时，在外汇市场上应做先买入后卖出的套期保值（）
参考答案：
对
[判断题]55、1月28日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日（）
参考答案：
错
[判断题]
56、外汇交易中“1”表示10万（）
参考答案：
错
[判断题]
57、利率低，远期汇率趋于升水（）
参考答案：
对
[判断题]
58、在进出口报价中，本币报价改为外币报价时，应按买入价计算（）
参考答案：
错
[判断题]
59、在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同（）
参考答案：
错
[判断题]
60、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的（）
参考答案：
错
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