年产亿双棉袜 资金申请报告.docx
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年产亿双棉袜资金申请报告
吉林省*****纺织工业园发展有限公司
年产5亿双棉袜项目
资金申请报告
吉林省******设计研究院
******年*****月
附图：
1、项目区域位置图
2、厂区规划图
附表：
1、总投资估算表
2、流动资金估算表
3、投资计划和资金筹措表
4、固定资产折旧费估算表
5、无形资产及递延资产摊销费估算表
6、总成本费用估算表
7、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
8、借款偿还计划表
9、项目财务现金流量表
10、损益和利润分配表
11、财务计划现金流量表
12、资产负债表
附件：
1、******项目备案的通知（*****）
2、国有土地使用证*
3、项目选址意见书*
4、项目环境影响报告书批复*
5、营业执照复印件
6、税务登记复印件
7、企业组织机构代码证复印件
8、企业AA级信用等级证明
9、贷款卡复印件*
10、银行贷款承诺函
11、资金落实情况
12、公司申报材料真实性声明
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
吉林省*****纺织工业园发展有限公司年产5亿双棉袜项目
1.1.2工程性质
既有项目法人项目（扩建项目）
1.1.3承办单位
项目承办单位：
吉林省*****纺织工业园发展有限公司
法定代表人：
****
注册地址：
**************
吉林省*****纺织工业园发展有限公司是经吉林省工商局核准，于2005年6月正式成立，公司位于***********，注册资本****万元，法定代表人*****，企业信用AA级。
公司总资产***万元，资产负债率**%，其中土地33.72万平方米，厂房及综合建筑面积8.4万平方米，袜机设备1500台。
公司现有职工***人，其中大专以上学历**人，中高级职称人员**人。
主营棉袜系列产品及针织系列产品的生产、加工、染整及相关贸易业务。
2006年实现销售收入1.6亿元，利税328万元（包括增值税275万元）。
公司自成立以来，始终坚持“以人为本，诚信经营，开发创新，优质服务”的宗旨，逐步建设成为中国北方最大的袜业生产专业集团公司。
公司现已成为中国针织工业协会副理事成员单位、会员单位，董事长田中君被推选为中国针织工业协会副理事长。
2006年公司被辽源市政府命名为“万名下岗员工进民企先进单位”，并获得“工业项目活动优秀企业奖”。
1.1.4报告编制依据和范围
1.1.4.1编制依据
1、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
2、《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国务院2007年38号文件）；
3、《关于印发首批资源枯竭城市名单的通知》（国家发改委、国土资源部、振兴东北办等部门联合下发发改厅[2008]712号文件）
4、《辽源市政府关于建立袜业和皮革制品集中工业区的函》（辽府函[2005]72号）；
5、《辽源市城市总体规划》（1996～2010年）；
6、《辽源市“十一五”发展规划》；
7、《吉林省辽源经济开发区总体规划纲要》（2003～2020年）；
8、国家现行其他相关专业规范、标准；
9、建设单位委托吉林省工程咨询科技公司编制报告的合同书；
10、建设单位提供的有关资料。
1.1.4.2编制范围
1、项目建设背景及建设必要性；
2、市场需求分析与建设规模；
3、建设方案；
4、投资估算及资金筹措；
5、财务评价；
6、结论与建议。
1.1.5项目提出的理由与过程
1.1.5.1项目提出的背景
2007年12月18日国务院发布了《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国务院2007年38号文件），提出了促进资源型城市可持续发展的工作目标，坚持就业优先的原则，努力为失业人员和新增劳动力就业创造条件。
2008年国家发改委、国土资源部、振兴东北办等部门联合下发《关于印发首批资源枯竭城市名单的通知》（发改厅[2008]712号文件），共有12个城市入选首批资源枯竭城市名单公布。
辽源市成为全国首批12个资源枯竭型城市经济转型试点之一。
以市场为导向，以企业为主体，大力培育发展六大接续替代产业，使失业人员能够充分就业、资源综合利用、传统产业高新化、支柱产业规模化、构建新的产业发展格局，再造产业集群优势成为辽源市资源转型工作的重点。
扩大内需是我国当前及长远任务，加大辽源传统优势产业袜业的结构调整力度、使其成为接续产业，可以达到扩大内需的目的。
辽源市是以煤炭立市的资源型城市。
辽源矿务局是国家“一五”计划中156个重点项目之一。
辽源煤炭产量在全国占有较大比重，为国家经济建设做出过重要贡献，过去煤炭产业一直是辽源的支柱产业。
由于辽源煤田开采历史较长，煤炭资源严重枯竭，煤炭产业的优势地位已不复存在，随之而来的下岗职工增加，就业问题日益突出。
辽源市除以煤炭为主的资源型城市外，还是国内重要的棉袜生产基地。
辽源市1937年就出现了第一家袜厂，初步有了用机器代替手工业加工袜子的行业。
在中国的袜业格局里，广东、浙江产品历来占据绝对优势。
然而，辽源市近年来却异军突起，到2006年末辽源市有50多家制袜企业，已经拥有“天马”、“松鹤”、“欧蒂爱”等名牌产品，军工袜品连续三年全国第一，形成了集团公司和个体私营小厂结合的袜业产业集群，是中国长江以北最大的袜业生产基地。
辽源袜业产业链条长，基础好，加大袜业产业发展力度，将会有效加粗加长袜业产业链，更有利于形成集群发展的规模效益，壮大产业，增加就业人数。
袜子生产在国际、国内市场非常活跃，各国人均消费逐年上升，特别是2000年以来，全国的袜子产业已经从产品竞争年代跨入到品牌竞争的年代，品牌已经成为袜业市场营销的有利工具。
随着我国消费水平的不断提高以及农村城镇化的发展趋势，人们对袜子的消费需求也从单一的保暖向注重质量、品牌、讲究舒适、美观等方面发展，一些著名品牌袜子越来越受到消费者的青睐。
全国的袜子生产基地的知名企业、知名品牌都在积极引进意大利、南韩、日本等国的先进织袜机设备，向集团化、品牌化、国际化发展。
近年来，辽源市袜业发展迅速，形成了一定的产业基础优势，但在发展过程中，由于受资金、市场和环保因素的影响，尤其是在技术、人才等核心竞争力方面，已经滞后于南方省份。
主要存在以下几方面问题：
一是企业所使用的设备陈旧落后，多数为国产设备，且处于淘汰阶段；二是产品结构性矛盾突出，有品无牌，为人作嫁衣，多以加工为主，品种单一，竞争能力弱；三是除两家规模较大企业具备染色及污水处理达标能力外，其他企业均无能力保证达标要求，造成了严重的环境污染；四是企业生产规模小，无序竞争现象普遍，内耗较大；五是企业资金短缺，信息闭塞，生产经营环境恶劣，达产能力不足，实际达产率为60%。
针对上述就业等现状，辽源市委、市政府积极响应国家资源枯竭型城市经济转型的总体发展思路，落实和贯彻《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》和《关于印发首批资源枯竭城市名单的通知》，提出利用辽源市袜业具有领先地位和特色优势的产业高地，整合资源，建设东北袜业纺织工业园，以适应袜业市场日新月异的发展，吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司审时度势，提出在东北袜业纺织工业园内，建设年产5亿双棉袜项目，项目可实现扩大内需、人员就业、资源综合利用和发展接续替代产业的目标。
1.1.5.2项目建设的必要性
1、项目的建设是资源枯竭城市经济转型的需要
辽源这一资源型城市为我国经济社会发展做出了突出贡献。
《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》指出：
由于资源衰减等原因，城市在发展过程中积累了许多矛盾和问题，主要是经济结构失衡、失业和贫困人口较多、接续替代产业发展乏力、维护社会稳定压力较大等。
加大对资源型城市尤其是资源枯竭城市可持续发展的支持力度，尽快建立有利于资源型城市可持续发展的体制机制，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，也是当前保障能源资源供给、保持国民经济持续健康协调发展的重要举措。
资源型城市要统筹规划，加快产业结构调整和优化升级，大力发展接续替代产业，积极转移剩余生产能力，加强各种职业培训，促进下岗失业人员实现再就业，解决资源型企业历史遗留问题，保障资源枯竭企业平稳退出和社会安定。
以市场为导向，以企业为主体，大力培育发展接续替代产业。
要选择好产业转型方向，重点用高新技术、先进适用技术改造传统产业，因地制宜，尽快形成新的主导产业。
在规划重大产业项目布局时，要适当向资源枯竭城市倾斜，帮助其加快培育新的经济增长点。
本项目属于劳动密集型产业，它的建设就是针对就业，坚持就业优先的原则，努力为失业人员和新增劳动力就业创造条件，可以安置大量就业人员，同时本项目的产业基础较好，是辽源这座资源枯竭城市经济转型最好的接续产业，能够促进资源型城市可持续发展的工作目标的实现，解决辽源资源枯竭城市存在的就业突出矛盾。
2、项目的建设是拉动内需振兴东北老工业基地的需要
拉动内需是我国当前及长远任务，加大辽源传统优势产业袜业的结构调整力度、使其成为接续产业，可以达到拉动内需的目的。
吉林省是东北重要的老工业基地，2003年11月省委书记王云坤指出：
“实施老工业基地振兴战略，是历史性的、总体性的、根本性的机遇，是决定吉林前途、人民命运的机遇，也是千载难逢、失不再来的机遇”。
根据中央关于振兴东北老工业基地战略的指导思想和原则，吉林省2004年初编制了《振兴吉林老工业基地规划纲要》，明确了振兴吉林老工业基地的具体目标和重点任务，为支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业建设与发展，并根据辽源市袜业的产业优势和特色，确定发展、扶持和建设袜业项目，提供良好的政策环境和基础设施条件。
3、项目的建设是辽源市经济转型试点的需要
2008年国家发改委、国土资源部、振兴东北办等部门联合下发《关于印发首批资源枯竭城市名单的通知》（发改厅[2008]712号文件），辽源市成为全国首批12个资源枯竭型城市经济转型试点之一。
作为经济转型试点城市，辽源承担着探索经济转型的历史重任。
为落实《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》和省委、省政府相关要求，从我市实际出发，解放思想、科学发展、加快振兴，着力推进我市经济转型和城市转型，市委市政府特制定2008年—2012年辽源经济转型实施意见。
把推进经济转型和城市转型作为今后我市加快发展的工作主线，转型发展的重点工把调整和优化产业结构作为推进经济转型的核心任务，立足发展壮大我市“三大产业”，遵循国家产业政策，研判重点产业发展趋势，推进高新技术产业化、传统产业高新化、支柱产业规模化、企业布局园区化，重点抓好六个接续替代产业，构建新的产业发展格局，再造产业集群优势。
转型发展的重点产业，包括发展以棉袜织造为主的纺织产业。
突出抓好东北袜业园建设，规范企业发展，做大中国棉袜之乡等知名品牌，强力推进项目建设，扩大就业。
本项目已经纳入《辽源市资源型城市经济转型规划》，是重点接续产业。
4、项目的建设可安排下岗职工就业，带动地方经济的发展。
自2005年1月1日起，发达国家取消了纺织品服装配额，在全球范围内为纺织品贸易制造了一个公平的竞争环境，为中国纺织工业发展提供机遇。
袜子作为小商品，属劳动密集型产业，项目建成后，能为12000人提供就业机会，可缓解辽源市因煤炭资源枯竭引发的职工就业难压力，稳定社会不安定因素，带动地方经济的发展。
5、项目的建设满足增强企业在市场中竞争能力的需要
袜品是人们生活中的必须消耗品，随着人民生活水平的提高，袜品需求量在不断增加，我国正处于工业化中期和新一轮经济周期的上升阶段，今后几年乃至更长一段时间内，袜品工业必将有一个新的发展。
本项目建设是提高产品的附加值，注重品牌效益，实现企业上规模、产品上档次，满足增强企业在市场中竞争能力的需要。
综上所述，本项目的建设符合国务院《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》的目标要求；符合国家发展纺织行业的产业政策；符合当前拉动内需、加大产业结构调整力度、发展接续产业政策；符合吉林省“十一五”发展规划，充分利用辽源市袜业优势，做好资源枯竭型城市经济转型工作，为加快吉林省老工业基地调整、改造，走出一条符合省情的可持续发展道路；符合辽源市作为全国首批12个资源枯竭型城市经济转型试点之一，解决目前存在的就业突出矛盾，承担经济转型历史重任的实施方案；已纳入《辽源市资源型城市经济转型规划》，是重点接续产业；项目建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
吉林辽源经济开发区***路
1.2.2建设规模
建设规模为年产5亿双棉袜，安置就业12560人。
1.2.3项目总投资及效益情况
1、总投资及资金筹措
项目总投资为26581.00万元，其中建设投资20606.93万元，贷款利息974.07万元，流动资金5000.00万元。
资金筹措：
固定资产投资21581万元，拟申请银行贷款13400万元，公司自筹8181万元。
流动资金5000.00万元，全部由公司自筹解决。
2、效益分析
经测算，项目建成后，平均年销售收入113013.64万元，利润总额5871.14万元，上缴税金1764.47万元，总投资收益率22.09％，税前财务内部收益率17.06％，可满足项目基准收益率12％要求，从财务评价的角度看，项目可以接受。
1.2.4主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
26581.00
1.1
建设投资
万元
20606.93
1.2
建设期利息
万元
974.07
1.3
流动资金
万元
5000.00
达产年份
2
营业收入
万元
113013.64
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
440.24
增值税
万元
4402.33
各年平均值
4
总成本费用
万元
102299.93
各年平均值
5
利润总额
万元
5871.14
各年平均值
6
所得税
万元
1764.47
各年平均值
7
净利润
万元
4106.67
各年平均值
8
总投资收益率
%
22.09
9
总投资利税率
%
40.31
10
资本金净利润率
%
23.58
11
贷款偿还期
年
6.76
包括建设期
12
盈亏平衡点
%
75.07
达产年值
%
74.74
各年平均值
13
投资回收期
年
7.05
所得税前
年
7.57
所得税后
14
财务净现值
万元
10073.91
i=12%所得税前
万元
4483.19
i=12%所得税后
15
财务内部收益率
%
17.06
所得税前
%
14.59
所得税后
1.3问题与建议
1、尽快落实银行贷款，保证建设资金足额到位。
2、对拟购置的各种设备进行详细比选，选择最佳性价比的设备，在质量和数量上保证产品供应。
3、要重视设备操作和生产人员的培训，提高设备的使用效率，降低生产成本。
4、尽快做好本项目的环评工作，以使项目能够顺利实施。
5、要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日建成、投产。
第二章吸纳就业、资源综合利用和接续替代产业分析
2.1吸纳就业
由于辽源曾是煤炭资源型城市，目前资源枯竭，带来大量下岗失业人员，就业问题突出。
本项目就是针对这一突出矛盾而建设的，吸纳就业，成为辽源接续替代产业，二者相辅相成。
本项目不仅可以吸纳大量的下岗人员，还可以使辽源市农村剩余劳动力参加工业生产。
本项目属于劳动密集型的纺织产业，吸纳就业人员多。
同时由于设备的现代化程度越来越高，降低了工人操作难度，可使其他行业的下岗人员在经过短期培训后即可再次就业。
项目中的手工对目缝头工序，是辽源棉袜的一大特色，它使棉袜外观平整，穿着舒适，此工序手工操作，简单易学，用工量大，下岗工人和农村剩余劳动力易于参加。
项目可直接吸纳安置就业12560人，带动就业6010人，共可以解决18570人上岗工作，可使辽源市因资源枯竭产生的下岗人员充分再就业。
是促进资源型城市可持续发展工作目标实现的最佳载体。
2.2资源综合利用
袜业是辽源市传统优势产业，已有70多年的历史，2005年辽源已有袜企50余家，全部为民营企业，规模小，分散生产，污染情况难以治理。
为发展辽源袜业，吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司在2006年3月建设大型污水处理中心，解决了袜业发展的瓶颈问题，壮大了产业规模，形成了较为完整的产业链，袜业成为辽源这个资源枯竭型城市的接续产业，也成为辽源市标志性产业。
2007年12月，公司成立专门的能源管理组织机构，对公司能源现状进行节能减排技术改造，既符合国家节能减排的重要国策，更可降低企业运行成本，实现较好的社会效益和经济效益。
经过对主要用汽设备和用电设备的实地监测和实验，确定坚持规范化和集约化路线，制定节能减排的具体方案，根据实际情况，在实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展的同时，对能源使用进行整合和技术改造资金投入，实行余热利用、电机节能减排技术改造、印染废水综合治理、中水回用等节能减排措施，资源综合利用效果良好。
2.3接续替代产业
《关于印发首批资源枯竭城市名单的通知》（发改厅[2008]712号文件）中，辽源市成为全国首批12个资源枯竭型城市经济转型试点之一，本项目已经纳入《辽源市资源型城市经济转型规划》，承担着探索经济转型的历史重任，成为六个接续替代产业中的重点接续产业，可以稳定社会不安定因素，带动地方经济发展。
2.4项目组织机构
本项目建成后由吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司负责管理，并实行总经理负责制。
公司设总经理、副总经理、总工程师、总会计师。
在总经理的统一管理下设生产部、市场销售部、财务管理部、新品开发研究所、采购部、质检部、人力资源部、办公室等若干部门对生产、经营、科研、行政管理实行统一领导，各负其责。
2.5人力资源配置
项目建成后需劳动定员12560人。
其中技术及管理人员420人，生产工人12140人。
2.6岗位需求分析
劳动定员组成一览表
序号
工种
人数
1
挡车工
2360
2
保全工
980
3
缝头工
4200
4
检验工
2300
5
辅助工
2300
6
技术及管理人员
420
合计
2.7工作制度
车间工人年工作日为300天，日工作班次为三班生产，其它行政人员工作日为255天，班工作时间为8小时。
2.8带动产业链就业
本项目的建设带动了袜业产业链的发展，现已形成袜业的原料基地、织造基地、加工基地、物流基地、销售网络、综合服务平台等产业集群发展规模，带动产业集群就业6010人，见带动就业一览表。
带动产业链就业一览表
序号
带动行业
人数
1
原材料企业
2900
2
加工企业
1900
3
物流企业
350
4
销售网络
500
5
综合服务平台
360
合计
2.9职工来源及培训
本项目属于劳动密集型产业，由于设备的现代化程度越来越高，袜机生产均由电脑控制，降低了工人操作难度，棉袜织造等工人操作变得越来越简单，可以使大量的其他行业的下岗人员在经过短期培训后即可再次就业。
项目中的手工对目缝头工序，是辽源棉袜的一大特色，它使棉袜外观平整，穿着舒适，此工序手工操作，简单易学，用工量大，下岗工人和农村剩余劳动力通过简单技术培训就能参加生产，可见本项目的职工来源宽泛，普通待业人员、下岗职工、农村劳动力等均可参与生产。
本项目所需职工多为生产工人，招收后通过辽源市纺织技术学校和公司人力资源部门的职业培训，经考试合格持证上岗。
培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有四个途径：
一是请专家到厂讲课培训；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是由在岗职工现场传授，师傅传帮带，有效的传统培训方式；四是参与该厂设备的实际安装，在安装调试工程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，使生产顺利进行。
生产工人的培训时间因工种需要进行设置，一般为20天至90天即可正式上岗工作。
本项目可直接安置就业12560人，带动产业链就业6010人，共可以解决18570人上岗工作，可使辽源市因资源枯竭产生的下岗人员充分再就业。
第三章市场预测
3.1产品市场现状及预测
3.1.1市场现状
目前世界经济发达的美国、英国等国家人均年消费袜子已达80多双，而韩国、日本、香港等国家和地区年人均消费袜子也已接近40双。
我国人口占世界人口的五分之一，目前人均年消费袜子不足15双。
据分析,预计2010年国内袜品总需求量220亿双，出口量占30%，而且这个出口量每年在以15%的速度递增。
随着服装个性化时代的到来，与之搭配的服饰产品也呈现出丰富的个性与特色。
袜类产品，作为服装的一个重要配角、针织服饰产品的主要门类，已经开始向人们展示她独特的魅力，也越来越受到人们的关注。
目前，在国内市场，由于需求趋旺，袜类产品的生产及销售一直呈增长之势，根据相关资料报道，预计2010年国内袜品总需求量220亿双，销售收入在210～220亿元之间。
中国袜业在经历激烈的市场竞争之后，已形成了非常明显的集群效应：
已经涌现出了相当多有实力的袜子企业。
据不完全统计，民营小袜企数量约50家以上，近5年来年均增速达26%。
随着市场的变化和人们穿着的需求，袜子品种不断翻新，袜类产品结构更加完善，但国内袜业市场的品牌发展仍处于初级阶段，大多数袜业企业品牌观念尚未树立，大部分产品的定位不清晰，品质不稳定，广告宣传少，袜类产品的品牌运作薄弱，导致好的产品难以显现市场优势。
价格成为惟一的竞争手段，厂商纷纷以低价产品抢占市场。
另外产品同质性现象比较严重。
这些问题阻碍了袜业的发展。
但是，也有一些品牌经过多年的努力，在国内市场开创出一片天地，2005年末，中华全国商业信息中心对全国重点零售企业的女袜和童袜的销售进行了一次调查，调查结果显示，在国内女袜市场中，销售比较好的品牌有浪莎、恒源祥、俏佳人等；国内童袜市场则有米奇、浪莎、巴布豆、耐尔等品牌。
从现有袜类产品企业的规模实力、产品特征、品牌价值、市场渠道、营销管理等各方面进行综合分析，国内袜类产品的品牌市场格局可分为三个层次：
第一层是国际上成熟的流行品牌；第二层是一些知名度很高，面对大中城市中档和中高档市场的拥有巨大消费群的国产品牌；第三层是数量最多的无名品牌或具微弱品牌效应产品。
目前三个层次的袜类产品已形成各自的优势，并分别拥有相应的顾客群体，某个品牌要获得商家和消费者更多的认可，需要有区别于其他品牌的鲜明特点。
国内袜类消费的特点表现为：
品牌消费初现端倪，受穿着习惯变化影响，短丝袜销路不畅，个性化另类丝袜开始走俏，袜类产品紧跟服装时尚潮流走，男士袜子更讲究舒适、健康，童袜更注重质地、图案和色彩。
市场特点为：
1、个性化另类丝袜走俏。
为了迎合一些时尚女性的口味，厂商在袜子的款式上大做文章，带蕾丝花边的高筒袜、带金线和银线的闪光丝袜、鱼网丝袜等纷现市场；丝袜的色彩也得到极大丰富，桃红、橙、紫、蓝等抢眼的彩色长袜纷纷面市，在许多城市穿彩色丝袜已经成为潮流。
这些款式大胆的另类丝袜价格不菲，零售价低则二十多元，高则上百元，但依然很受欢迎。
2、袜类产品紧跟服装时尚潮流。
袜类产品作为一种服饰产品，只有不断紧跟服装时尚潮流的变化，才能创造更大的市场。
正是如此，不少厂商都不断推出新颖独特的产品，以刺激销路
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