咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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第四章市场分析与销售方案------------------------------21

4.1市场分析-----------------------------------------21

4.1.1市场供求现状及前景分析---------------------21

4.1.2市场竞争优势分析---------------------------25

4.2营销策略、方案、模式-------------------------------26

4.2.1营销策略-----------------------------------26

4.2.2营销方案------------------------------------30

4.2.3营销模式-----------------------------------30

4.3市场风险分析-------------------------------------31

4.3.1项目产品市场风险因素分析-------------------31

4.3.2防范和降低风险对策-------------------------31

第五章建设方案----------------------------------------32

5.1产品方案和建设规模-------------------------------32

5.1.1产品方案-----------------------------------32

5.1.2建设规模-----------------------------------32

5.2建设规划和布局-----------------------------------33

5.2.1项目规划及运作模式-------------------------33

5.2.2项目布局-----------------------------------33

5.2.3项目在实现总体规划目标中的地位-------------34

5.3建设标准和产品标准-------------------------------34

5.4技术（工艺）方案---------------------------------36

5.4.1技术路线及流程-----------------------------36

5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性---------------37

5.4.3主要工艺（技术）参数------------------------37

5.4.4物料消耗定额及平衡-------------------------40

5.5主要设备方案-------------------------------------40

5.5.1设备选型-----------------------------------40

5.5.2设备清单-----------------------------------41

5.5.3现有设备情况------------------------------42

5.6主体工程方案-------------------------------------42

5.6.1建筑数量、结构类型--------------------------42

5.6.2现有建筑情况------------------------------42

5.7辅助工程及其它工程方案---------------------------42

5.7.1管理综合楼---------------------------------42

5.7.2给水工程-----------------------------------42

5.7.3排水工程-----------------------------------43

5.7.4电气工程-----------------------------------45

5.7.5道路设施-----------------------------------46

5.7.6现有辅助工程情况---------------------------46

5.8实施进度安排-------------------------------------47

5.8.1项目建设工期-------------------------------47

5.8.2实施进度安排-------------------------------47

5.8.3工程建设进度表-----------------------------47

第六章环境影响评价及节能减排措施---------------------48

6.1环境影响-----------------------------------------48

6.1.1项目建设对环境的影响-----------------------48

6.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响-----------48

6.2节能减排措施-------------------------------------48

6.2.1污染物治理措施-----------------------------48

6.2.2节能措施-----------------------------------50

6.3环境影响评价及审批-------------------------------51

6.3.1环境影响评价-------------------------------51

6.3.2环境审批情况-------------------------------52

第七章项目组织与管理----------------------------------53

7.1组织机构与职能划分-------------------------------53

7.1.1项目建设阶段组织机构设置-------------------53

7.1.2项目竣工后的组织机构设置-------------------54

7.2劳动定员-----------------------------------------54

7.3经营管理措施-------------------------------------54

7.4技术培训-----------------------------------------56

7.5劳动安全、卫生与消防------------------------------57

7.5.1劳动安全-----------------------------------57

7.5.2工业卫生-----------------------------------58

7.5.3消防设施-----------------------------------58

第八章投资估算及资金来源------------------------------60

8.1投资估算依据-------------------------------------68

8.2投资估算-----------------------------------------61

8.2.1总投资-------------------------------------61

8.2.1.1建设投资估算-------------------------61

8.2.1.2建设期利息---------------------------61

8.2.1.3流动资金估算-------------------------61

8.3资金来源-----------------------------------------62

8.3.1中央财政资金-------------------------------62

8.3.2地方财政配套资金能力分析-------------------62

8.3.3自筹资金及来源-----------------------------62

8.4财政资金的使用范围-------------------------------62

第九章财务评价----------------------------------------63

9.1财务评价依据-------------------------------------63

9.1.1相关的取费标准-----------------------------63

9.1.2财务制度规定-------------------------------63

9.1.3税收政策-----------------------------------63

9.1.4银行贷款利率-------------------------------64

9.1.5计算期及生产负荷---------------------------64

9.1.6财务基准收益率设定-------------------------64

9.2营业收入、营业税金和附加估算---------------------64

9.2.1营业收入估算-------------------------------64

9.2.2营业税金及附加估算-------------------------64

9.2.3营业税金及附加-----------------------------65

9.3总成本及经营成本估算-----------------------------65

9.3.1单位产品生产成本估算-----------------------65

9.3.2项目总成本估算-----------------------------66

9.3.3经营成本估算-------------------------------66

9.4财务效益分析-------------------------------------66

9.4.1盈利能力分析-------------------------------66

9.4.2清偿能力分析-------------------------------67

9.5不确定性分析-------------------------------------67

9.5.1盈亏平衡分析-------------------------------67

9.5.2敏感性分析---------------------------------69

9.6财务评价结论-------------------------------------71

第十章社会效益分析----------------------------------72

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析-------------------72

10.2与农户利益联结机制分析---------------------------72

10.3带动基地分析-------------------------------------72

10.4带动农户及农民增收效果分析-----------------------72

10.5带动就业分析-------------------------------------73

10.6对比分析-----------------------------------------73

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

1、项目单位简介

生态茶业有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号422800400000044，法定代表人崔.，委托法人代表李峰。

该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。

公司经营范围：

茶叶生产、加工、销售。

主导产品为铁观音乌龙茶。

2、发展历程

2004年5月，福建客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。

2006年，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其中，咸丰县茶叶有限公司占股30%，崔.女土占股70%。

2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元（1500万元人民币）。

合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到300吨。

2007年7月，“馨源”商标登记注册，2007年11月，“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。

3、生产经营情况

表1-2馨源公司生产经营情况表单位：

万元

序号

项目

2008年度

2009年度

1

乌龙茶（吨）

138.5

152.79

2

主营业务收入

1800.00

1985.66

2.1

减：

主营业务成本

1390.72

1534.17

2.2

税金及附加

83.90

6.35

3

主营业务利润

325.38

450.86

3.1

营业费用

89.71

3.2

管理费用

208.20

238.78

3.3

财务费用

4

营业利润

117.18

122.36

4.1

营业外支出

5

利润总额

所得税

6

净利润

4、人员结构

公司现有员工175人，其中：

管理人员22人（大专8人，中专14人），技术人员13人（中级职称3人），工人140人（中专5人，高中130人，初中5人）。

5、原有项目基本情况

2009年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2865.5平方米，其中，生产加工车间1632.00平方米，空调做青车间1132.36平方米（做青车间996.28平方米，生产部及质检部136.08平方米），茶叶成品冷库101.14平方米。

工程总投资628.5万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨，年新增乌龙茶产品150吨。

工程于2009年9月动工建设，于2009年12月竣工。

农业综合开发财政补助资金150万元，已全部到位。

财政补助资金使用范围：

（1）生产车间建筑工程42万元；

（2）加工设备102万元,（3）科技投资2万元；

（4）前期工作费4万元。

财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。

企业自筹资金478.5万元，已全部到位。

严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。

1.1.2财务状况

1、财务报表

表1-1馨源公司财务报表单位：

年　　度

2008年12月

2009年12月

资产总额

2568.18

2828.18

1.1

流动资产

166.01

125.74

1.2

固定资产

1601.26

1903.81

1.3

无形资产及其他资产

800.91

798.63

负债总额

876.55

1061.31

流动负债

长期负债

0.00

所有者权益合计

1691.63

1766.86

实收资本

1500.00

资本公积

6.09

盈余公积

5.56

25.56

3.4

未分配利润

179.98

284.34

2、财务指标

表1-3馨源公司财务指标表

固定资产净值（万元）

1616.85

净资产（万元）

资产负债率（%）

34.13

37.53

1.1.3法人代表基本情况

1、基本情况

企业法定代表人崔.，委托法人代表李峰。

企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年～1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年～1998年赴香港经商，1998年～2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年～2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。

善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。

2、诚信状况

诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目

2、建设性质：

扩建

3、建设地点：

本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。

1.2.2产品方案及规模

1、建设规模：

建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2460m2。

在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。

2、产品方案：

以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。

1.2.3品种、技术、设备方案

1、品种方案

本项目产品品种为铁观音。

2、技术方案

本项目生产技术采用“半青半红”，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。

乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。

3、设备方案

主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。

共计设备116台（套）。

1.2.4土建工程

生产加工车间：

钢结构、建筑面积1170m2；

空调做青车间:

砖混结构，建筑面积810m2；

管理综合楼:

砖混结构，建筑面积480m2。

1.2.5建设期限

本项目建设工期8个月，即2010年4月至2010年11月。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资526万元，其中，建设投资497万元（建筑工程费232.9万元，设备购置费173.0万元，安装工程费5.6万元，工程建设其他费用64.9万元，基本预备费20.6万元。

），流动资金29万元。

资金来源为：

1、申请农业综合开发财政补助资金150万元，其中，中央财政补助资金100万元，省财政配套资金50万元；

2、企业自筹376万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益

项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增营业税金及附加8万元，年均新增增值税85万元，年均新增净利润128万元；

财务内部收益率23.0%（税后）、财务净现值516.5万元（税后）、投资回收期5年（税后）。

项目经济效益较好。

2、社会效益

本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展起到积极的推动作用。

以公司+基地+农户的方式，可直接带动2679户种植农户稳定增加收入，还可安排206人农村劳