GSM移动通信终端投资项目核准申请报告正文.docx
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GSM移动通信终端投资项目核准申请报告正文
GSM移动通信终端投资项目
核准申请报告
（正文）
附录A：
附表
1.总投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
5.利润与利润分配表
6.项目投资现金流量表
7.项目资本金现金流量表
8.财务计划现金流量表
9.资产负债表
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
11.固定资产折旧费估算表
12.无形资产和其他资产摊销估算表
附录B：
附图
1.区域位置图K20-0-1
2.厂区总平面图K20-0-2
3.2号建筑一层工艺区划图K10-2-1
4.2号建筑二层工艺区划图K10-2-2
5.2号建筑三层工艺区划图K10-2-3
6.2号建筑四层工艺区划图K10-2-4
附录C：
附件
1.中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2005年265号附件《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》
2.某实业有限公司企业法人营业执照
3.高新技术企业认定证书
4.软件企业认定证书
5.软件产品登记证书
6.某实业有限公司资产负债表（2004年~2006年）
7.认证中心“环境管理体系认证证书”（注册号：
）
8.认证中心“职业健康安全管理体系认证证书”（注册号：
）
9.建设项目环境影响审查批复（）
10.外观设计专利证书
11.质量管理体系认证证书
12.商标注册证
13.用地协议书
14.某实业有限公司投资本项目董事会决议
15．企业资信证明
16.单位存款证明书
17.存款证明书
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
GSM移动通信终端投资项目
1.1.2申报单位
某实业有限公司
1.1.3法人代表
1.1.4通信地址：
南路170号
邮政编码：
传真：
电话：
电子信箱：
网址：
1.1.5内容提要
随着社会的发展，通信在国民经济中的地位在逐渐改变，尤其是知识经济时代的来临，为通信的发展提供了广阔的空间，通信业成为国民经济中基础性、先导性和战略性产业，发挥着不可替代的作用。
同时由于通信业具有低消耗、无污染、高渗透和高增值等特性，成为带动国民经济增长、推进国民经济信息化的一条重要的途径。
2006年是国家发展改革委员会颁布实施核准制的第二年，制度性的变革以及移动通信行业本身积极的变化为市场重新注入活力，在3G时代前夜中国手机市场进入新一轮快速增长期。
运营商优惠的资费政策和手机厂商低端产品扩张策略更进一步挖掘低端新增用户；细分市场深化、升级功能产品以及新一轮换机高峰的来临推动换机用户快速增长，这些有利因素促进2006年中国手机销量增长率超出35%，销量逼近1.2亿。
我国电子信息产业取得较快的发展，年均增长速度大约是全国GPD增长速度的3倍左右。
未来十年内，在整个国民经济稳定增长的同时，我国信息产业预计仍保持这一增长速度，即平均每年增长20%左右。
快速增长的用户需求造就了我国第一大移动通信市场和最具潜力市场的地位，同时也是推动我国手机产业快速发展的强大动力。
为了进一步明确当前高技术产业化的重点领域和方向，引导社会资源投向，提高有限资源的利用率，有重点地培育新的经济增长点，促进我国国民经济和社会全面、协调、可持续发展，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部于2004年4月联合编制了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》。
“指南”指出：
我国是世界上移动通信网络和用户发展最快的国家之一，市场潜力很大。
近期产业化的重点是：
第三代移动通信系统设备、终端产品、专用芯片及应用软件，移动通信专用集成电路及软件，数字集群通信产品，移动通信设备关键配套件及测试仪器。
2004年7月公布了《国务院关于投资体制改革的决定》，文件指出“对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制”。
并在其附件《政府核准的投资项目目录（2004年本）》中指出“目录所列项目，是指企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类固定资产投资项目”。
本项目为移动通信终端产品研发及生产项目，项目不使用政府的投资建设，其生产产品属于《目录》第四条信息产业“电子信息产品制造：
卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目”，项目的提出符合国家法律法规。
某实业有限公司（以下简称“某”）是一家依靠通信产品营销起步，逐步发展成为主要从事无线通信系统终端产品及研究开发、工程设计、生产制造和销售的通信产业集团。
在移动通信领域，某依托遍及全国的高效营销网络，成为生产者和消费者之间最可信赖的桥梁和纽带；凭借对中国手机市场的深刻理解，致力于寻求丰富市场资源与现代营销模式的最佳结合点，打造中国通讯产品分销企业的旗舰。
以此为基础支撑，建立和完善集电子产品的技术研发、生产制造、市场营销及售后服务为一体的产业体系，逐渐形成更为强大的核心竞争优势，并以此积极参与国内外的市场竞争。
移动通信市场增长的80%来自GSM。
因此本项目产品方向是GSM移动通信终端。
拟建设年生产能力150万部GSM手机的生产规模。
某拟在**市青羊区青羊工业集中发展区新征用地54.0364亩，建设新的研发及生产基地，新建设面积30168.5m2，其中生产厂房及生产辅助用房10368m2，研发及办公用房14682.5m2，食堂及宿舍等配套用房5046m2；
·新增生产设备及测试仪器、研发设备仪器103台（套）；
·项目总投资18844万元，其中建设投资13736万元，铺底流动资金5108万元。
1.2项目提出的背景
1.3.1项目提出符合产业发展需要、符合国家法律法规
国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合发布第26号公告及附件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》。
指出：
“我国是世界上移动通信网络和用户发展最快的国家之一，市场潜力很大。
目前移动通信技术正在向宽带化、多媒体化方向发展。
第二代移动通信系统仍在不断改进，大大增强了对移动数据业务和多媒体业务的支持能力；第三代移动通信系统正在兴起，TD-SCDMA、WCDMA及CDMA2000等技术试验正在进行，数字集群通信等专用移动通信技术不断发展。
近期产业化的重点是：
第三代移动通信系统设备、终端产品、专用芯片及应用软件，移动通信专用集成电路及软件，数字集群通信产品，移动通信设备关键配套件及测试仪器”。
2004年7月国务院公布了《国务院关于投资体制改革的决定》及附件《政府核准的投资项目目录（2004年本）》。
本项目投资为企业自有资金，不使用政府性资金投资建设，符合国家的投资政策。
项目的生产产品为移动通信终端产品，属于《政府核准的投资项目目录》第四条电子信息产品制造条款“卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目”内容之一。
根据行业发展的客观形势，针对当前国内手机产业、投资风险增大的状况，从加强宏观调控，防止过度扩张，引导产业有序发展，不断提高研发能力、技术水平和质量，保持产业健康稳定发展，维护消费者权益的需要出发。
2005年2月19日，国家发改委正式下发了《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》手机生产牌照核准制开始实施。
本项目为移动通信终端产品研发及生产项目，是属于国家当前优先发展的高技术产业领域，完全符合国家产业发展政策；
1.3.2市场需要
中国移动在2006年6月13日的宣传中称，全球GSM手机用户超过20亿户，每年增加5.37亿户；此外，到2006年12月12日，全球CDMA手机用户已经超过27亿户。
与此同时，全球手机产品的换机潮流日渐庞大，使全球手机市场得以保持高速成长。
2006年全球手机整机产量在10亿部左右，其增长率达到22%，市场规模在万亿元以上，2007年有望达到11亿部。
近年来，随着我国经济的迅速发展，手机产业在国民经济中的作用日渐提升，同时我国手机产业也是完全融入到全球经济竞争中的少数产业之一。
我国手机整机产量占到了世界的40%-45%。
在全球手机产业中发展最快的当属我国的手机产业，2007年全球手机用户将保持20%的增长速度，我国的手机用户增长率将会达到25%，每年增长将近6000万人。
2006年，通过正规渠道送到消费者手中的手机是1.2亿部，如果把灰色渠道也计算在内，实际送到消费者手中的手机接近1.4亿部，同比增长40%。
根据信息产业部的产销统计，2005年整年（GSM）终端销量为7910万部，销售额为1173亿元；2006年整年（GSM）终端销量为10372万部，销售额为1344亿元。
GSM手机的2006年销售总量比2005年销售高出2462万部，销售额高出170亿元。
预计2007年（GSM、3G、CDMA）总销售量为1.2亿部。
其中CDMA700万部，3G为3万部。
从整体环境看，手机将成为中国数字产品行业最具潜力和最有价值可挖掘的产品。
信息产业部最新统计数字显示，到2006年9月底，全国邮电通信业务收入完成5278.5亿元，较上年同期增长11.7%，其中电信业务收入完成4788.3亿元，较上年同期增长11.3%。
到9月底，全国固定电话用户较上年底增加1886.1万户，月均增长209.56万户，达到3.69306亿户；全国移动电话用户较上年底增加4974.8万户，月均增长552.75万户，达到4.43154亿户。
国内著名的市场调查机构赛迪顾问公布的一份报告预计，今后5年我国手机市场将以7.7%的复合增长率保持增长，2008年市场销售额将达1247.7亿元。
赛迪报告认为，未来5年，我国经济的平稳增长、城市化进程的加快和农民收入水平的提高，为手机市场的发展提供了良好的消费环境，市场前景乐观。
1.3.3**需要本土手机产业的建立和发展
**市是我国西南地区信息产业集中的地区，信息产业不仅保持了较高的发展速度，而且在结构调整和均衡发展方面获得较大突破，巩固了西部领头羊的地位。
其经济运行特点为集成电路产业成为新的经济增长点之一，正在形成从半导体、材料、IC设计、晶圆生产、芯片制造到封装测试的较为完整的产业链。
形成了芯片设计、信息安全、数字娱乐、应用软件、嵌入式软件、软件出口等特色产业集群。
形成了密码、安全芯片、信息安全产品整机、信息安全应用软件、信息安全教育培训等完整的信息安全产业集群。
初步形成了网游和动漫、手机游戏、游戏运营服务的体系。
制造业在投资与管理、民品与军品的多重作用下快速增长。
通讯运营业在话音和非话音双重业务推动下平稳发展。
对外开放出成果、出口进入稳定快速增长期。
软件业已初具规模，形成了发展的基本条件。
目前**市在经济总量、市场、科技、金融、产业、基础设施等方面具有相当的实力，在西部城市中位列前茅，**的电子信息产业已进入快速发展期，具有区位、人才、技术以及政策优势。
但遗憾的是，到目前为止，**尚无一家本地区自有品牌的手机生产企业。
某凭着在手机行业多年的营销经验，和一些企业的战略合作，对手机生产制造的成功经验，及未来在手机制造业的发展规划，相信可以成为**本土手机生产的领航者。
1.3.4项目实施的有利条件
1.3.4.1全球移动通信终端生产基地向中国转移
随着全球电子信息产业结构调整，电子信息产业正在从美国和欧洲向发展中国家转移，中国投资环境好、劳动力水平高、劳动力资源丰富，正好符合发达国家的产业转移要求；与此同时，中国内需市场成长迅速，从而在跨国公司全球化战略中举足轻重，近几年来，全球品牌制造商及专业电子工厂纷纷将生产基地转移至中国内地，世界著名的手机生产厂商，包括飞利浦、摩托罗拉、爱立信、诺基亚、三星、LG和三洋等国际知名的通信制造企业均在国内组建了合资企业。
中国成为全球重要的移动通信终端生产中心，手机产量已居世界榜首，同时带动了相关配套产业的快速发展，产业链日趋完善。
这些为GSM移动通信终端的生产奠定了良好的外围配套环境。
1.3.4.2遍布全国的营销、服务资源。
某的主要股东为##华惠实业有限公司，公司的基业和成长历程使得某拥有丰富的运营资源，掌握着广泛的用户需求信息，能够从容应对市场变化。
某是集移动通信产品的研发、制造、营销为一体的综合性大型通讯企业。
公司成立于2004年1月。
公司成立之初即全面代理TCL手机，是TCL75系列，939系列，718系列的全国总代理。
2005年又与中兴通信（ZTE）和中电通信（CECT）全面合作，成为中兴和中电通信多款机型的全国总代理。
2006年又引入德赛（DESAY）电子和中天通信等战略合作伙伴，全面打造起一个全方位的复合营销渠道。
同时在各主要省市均建有分支机构，服务于各地通讯经销商。
公司从2005年开始致力于整合上手机产品研发资源，与国内最大的手机研发公司德信科技、SIMCOM、龙旗控股结成战略联盟，共同推出了五十多款时尚手机。
某在拓展全国营销网络上同时，通过ERP、CRM等先进的物流和信息流管理手段，提供了工作效率，在全国形成了高覆盖率、高密集率和高效率的营销网络体系。
1.3.5.2项目资金投入有保障。
本项目的主要股东——##华惠实业有限公司通过稳步的发展和诚信的经营，不仅取得了丰厚的利润和持续的成长，而且在业界、政府机构和社会上获得了良好的声望和信誉，自有资金加上银行等金融机构的大力支持将在资金投入上保障项目的顺利完成。
1.3.5.3项目具有可靠的技术和研发资源。
在高起步、高速度进入手机制造业的前提下，某将通过成熟的产品技术、生产技术和工艺质量保障体系，来迅速推出产品，率先进入市场，避免产品质量风险、技术开发风险。
从技术的核心能力上讲，国产手机厂商虽然没有核心技术，但有“次核心竞争力”，那就是个性化的机型设计、灵活的市场应变能力，更快的新品推出力度。
因此，某将已建立的研发中心重点是加快新品推出速度，将次核心竞争力做足，以弥补国产手机的缺失。
事实上，某将通过不断推出新款手机来保持较高的盈利能力。
更快的速度和更准的对中国市场流行的感觉将帮助某很容易把握住国人心理，做大有中国特色的手机市场。
由于国产手机的性能价格比具有明显的优势加之国产手机产品更加贴近市场，符合作为个人消费品的个性化要求，所以最近几年国产手机企业表现不俗，已从“贴牌”生产进入了核心技术研发层面，在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短。
某的手机研发中心，将以产品级、部件和应用级技术开发为主，通过自主研发，积累核心技术，增加手机的科技含量、培养自主的整机设计能力，支持手机业务长期稳定发展，在为其他企业提供技术服务的同时，来保障未来某产品在功能、外观和价位上满足用户不断变化的需求。
1.3项目建设的有利条件
1.3.1符合国家产业政策
为了进一步明确当前高技术产业化的重点领域和方向，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合发布第26号公告及附件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》。
在《指南》第一项“信息”第4款是“数字移动通信产品”。
《指南》指出：
“我国是世界上移动通信网络和用户发展最快的国家之一，市场潜力很大。
…近期产业化的重点是：
第三代移动通信系统设备、终端产品、专用芯片及应用软件，移动通信专用集成电路及软件，数字集群通信产品，移动通信设备关键配套件及测试仪器”。
本项目为移动通信终端产品研发及生产项目，是属于国家当前优先发展的高技术产业领域，完全符合国家产业发展政策。
1.3.2在GSM无线移动终端领域拥有领先技术优势
作为专业的IT厂商，本项目的控股公司有着深厚的技术底蕴，在GSM无线移动终端操作系统及硬件上都有着核心的技术储备。
本项目产品技术来源于其下控股公司——西姆通公司支持下研发成功的产品，目前研发工作已接近尾声，正在进行试生产前的调测工作。
该产品基于ADI以及MTK平台。
产品的软硬件初期均采用商用化芯片提供的解决方案。
后期在了解的基础上，着重解决部分软硬件的改型和二次开发，通过对产品性能的逐步升级，推出更新更优的型号，满足市场需求。
某从2004年开始启动手机终端的开发，组建了自己的技术队伍。
目前已经在ADI、MTK、skyworks等平台上具备了研发的能力，产品可以覆盖GSM2.5G、2.75GEDGE等技术领域。
某通过学习、掌握合作伙伴的先进设计技术和开发工具，在手机开发、生产方面已具备了手机系统设计的能力、手机外形结构设计能力。
对手机外观进行2D和3D的设计，并设计外形对磨具进行修改，手机硬件设计能力。
具有手机模块PCB板的布线制板的能力，对射频和基带部分独立设计能力。
软件设计方面。
拥有无线通信协议栈的研发设计能力，对GSＭ、GRPS、及WAP等协议可以进行设计和修改。
具有开发手机人机操作接口（MMI）的能力，使得用户操作更简单方便和人性化。
具有对硬件模块驱动软件开发的能力，和嵌入式操作系统软件和应用软件的开发能力。
某手机的技术能力不仅表现在研发方面、还体现在生产转化方面。
具有独立设计手机生产解决方案的能力，例如，设计专用测试夹具，开发生产测试软件。
拥有一批经验丰富的生产质量控制和品质管理工程师。
1.3.3有良好的生产技术基础和完善的质量管理体系
某在其发展过程中为构筑使消费者满意的质量保证系统作出了持续不断的努力，导入了ISO9000、ISO14001和OHSAS18000等先进的企业管理系统，为某进一步腾飞打造了坚实的基础。
在生产上公司建立了完善的生产控制系统和质量控制体系，在原材料、设备、工序控制、员工技能培训等方面制定出详细、严格的管理及工作流程，使与产品质量相关的每一个要素、每一个过程都在受控的范围内，并得到持续的改进。
在产品研发的过程控制方面中，某研发中心十分注重现有研发内部管理和技术服务质量，形成了一套富有成效的项目管理制度和项目管理办法，目前正在建立符合CMM3标准的质量体系，所有软硬件产品／项目的开发与生产都严格按照软硬件工程开发规范进行，确保为用户提供满足需求的、高质量的产品和优质的信息技术服务。
1.3.4拥有国内最强的GSM无线移动终端研发能力和研发团队
某现已建有产品研究中心，其研发人员大致占员工总数的45%，他们主要集中在技术中心、工程研发中心，有少部分分散在各事业部。
项目组采用项目经理负责制，提高了项目的反应速度，更有利于产品对市场的适应能力。
其系统集成部主要负责前瞻性的研究，研究产品的发展方向和产品发展的潮流，产品的整体设计和规划，设计过程中的互相协调和技术管理，系统参数的设计和调整工作。
软件开发部则主要负责所有软件设计工作，以通信软件的开发为主。
如底层软件，协议层软件，应用软件和MMI等。
产品部负责生产技术的开发和研究，负责预生产和解决预生产和大生产过程中出现的问题。
如指标不合格，成品率低，影响生产速度等问题，主要以生产环节为中心开展工作。
硬件开发部：
负责硬件设计，调试和解决一切硬件问题。
包括射频电路开发，基带电路开发和电路CAD分析和模拟。
结构设计部：
负责产品的外观设计和结构设计，配合模具设计、加工和注塑等工作以及测试工装夹具的的设计和安装。
保证产品在外观上符合顾客要求和心理，在结构上满足产品的体积要求、形状要求、电性能指标要求。
产品测试部：
负责中试生产测试，入网测试和型号认证测试等产品测试工作以及生产线测试软件的研发安装和调试等工作，保证高效率，高成品率，低损耗生产。
公司也十分重视新技术的掌握和不断提高员工的技术水平，一方面与高等院校合作交流，建立了稳定的技术合作、人才培养合作关系，另一方面公司积极引进国内外技术，全方位地开展国际合作与交流，运用其工程化研究开发和产品设计优势，积极开展国内、外先进技术的消化、吸收和创新，成为企业采用国内、外先进技术、提高产品质量的技术依托。
1.3.5拥有一个健全、庞大的销售网络和精干、灵感的营销团队
在拥有先进的技术与强有力的生产能力支撑的同时，公司的市场营销部门也在发挥着巨大的作用。
目前以南京、兰州、北京、保定、武汉、沈阳、**、贵阳、广州、汕头城市为中心，在全国主要城市已设立了多个维修站，正在运营并将进一步增加二级维修网点。
营销中心致力于各种产品的销售推广、渠道建设和市场管理等工作，下设营销管理部、商务部、系统产品销售部、桌面终端产品销售部、区域销售管理部等六个部门，各部门均由资深专业人士领衔构成，并拥有经验丰富、素质过硬的营销团队。
营销中心目前已经建成系列产品的健全、庞大的销售网络体系。
1.3.6资金筹措方面的优势
某自2004年成立以来，效益显著，目前总资产达2.55亿元。
2004年销售收入8356万元，净利润132万元，利税197万元；2005年销售收入28532万元，净利润469万元，利税700万元；2006年销售收入47835万元，净利润1093万元，利税1632万元。
公司较强的盈利能力和良好的发展预期可以为项目的实施提供坚实的资金保障。
1.4编制依据
1.4.1中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2005年265号附件《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》
1.4.2某委托进行项目核准报告编制的合同。
1.4.3某提供的有关技术、经济基础资料。
1.4.4国家、部、委及地方有关政策、法规、标准、规范等。
1.5研究结果
1.5.1研究结论
a、数字移动通信产品是技术含量和附加价值较高的高新技术产品，国家发改委、科技部、商务部联合编制《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》的第一条第4款“数字移动通信产品”中指出：
近期产业化的重点是：
第三代移动通信系统设备、终端产品、专用芯片及应用软件，移动通信专用集成电路及软件，数字集群通信产品，移动通信设备关键配套件及测试仪器。
本项目生产产品为移动通信终端产品，对该项目的投资是符合国家产业政策的。
b、移动通信在过去的几年得到迅猛发展，移动电话成为世界上最为普及的主流通讯工具之一，截止2006年6月全球GSM手机用户超过20亿户，每年增加5.37亿户；此外，到2006年12月12日，全球CDMA手机用户已经超过27亿户。
根据信息产业部最新统计数字显示，我国手机产业2006年产量大约为4.5亿部，增长率大于50%，占全球出货量的40%还多。
2006年手机出口量约为3.5亿部，年增长率大于60%。
这表明了中国手机出口量已超过全球手机出口量的一半。
据专家分析，全球手机产业高速增长有两个原因：
一是全球移动通信用户高速增长,年增4亿户，2006年年底手机用户接近27亿；二是全球手机换机率进一步加快，如我国已由24个月下降到21个月。
而全球手机产业2006年年增长率达到22%，总出货量大于10亿部，2007年预计年增长率为20%。
众所周知，我国国内手机市场已经成为了全球最具活力的手机市场。
目前，我国国内手机市场总量继续在扩大，2006年手机国内销售量1.2亿部，增长率为40%。
据称2007年手机国内市场销售量预计为1.5亿部，年增长率为25%。
赛迪报告认为，未来5年，我国经济的平稳增长、城市化进程的加快和农民收入水平的提高，为手机市场的发展提供了良好的消费环境，市场前景乐观，GSM移动通信终端制造业有着广阔的发展空间。
c、某从2004年开始启动手机终端的开发，组建了自己的技术队伍。
目前已经在ADI、MTK、skyworks等平台上具备了研发的能力，产品可以覆盖GSM2.5G、2.75GEDGE等技术领域，在GSM无线移动终端行业中奠定了坚实的基础，建立了广泛的客户群，也通过和国际大公司的接触不断提高了自身的管理水平，具备了和国际公司合作的能力。
在市场、人才、技术、生产实力等方面完全具备了实施该项目的能力。
d、本项目根据实际需要建设必要的科研、生产场所以及部分配套生活设施，进行各种设备仪器以及软件的补充，项目建设地点位于##省**市**青羊工业集中发展区，
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