绿普生态农庄建设项目可行性研究报告正文Word格式文档下载.docx
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第二节投资估算50
第三节资金来源55
第四节资金使用和管理55
第九章财务评价56
第一节财务评价依据56
第二节营业收入、营业税金和附加估算56
第三节总成本及经营成本估算57
第四节财务效益分析59
第五节财务不确定分析60
第六节财务评价结论60
第十章社会效益分析61
第一节社会效益评价基本结论61
第二节农业产业化经营61
第三节农民增收农业增效评价62
第四节其他影响评价62
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位：
绿普生生态农业有限公司
1.1.4项目负责人：
####
1.1.5建设地点：
扎鲁特旗
1.1.6建设规模：
210亩
生活区：
3000平米
（分三期建设，一期建设餐饮区及烧烤吧，二期建设生态园，三期建设度假及养老区）
采摘区20亩：
药材及花卉区50亩：
种植区100亩：
养殖区：
10亩
狩猎区20亩
鱼塘及垂钓区2亩：
活动区及餐饮区老养老区：
2000平米
蔬菜区：
5亩。
1.1.7建设期限：
5年
1.1.8总投资：
项目总投资1000万元。
其中固定资产投资800流动资金200万元。
1.1.9资金筹措：
自筹500万元，申请贷款500万元。
1.1.10主要技术指标：
******
年销售收入：
300-500万元
总成本：
800万元
年税金：
100万元
内部收益率：
30.9％
静态投资回收期：
3.2年
财务净现值：
222.87万元
1.1.11项目辐射范围及带动能力：
项目以环保绿色为主题，以农庄为依托，发展，绿色餐饮连锁（产供销闭合产业链）、体验消费、观光度假、娱乐采摘，生态养老为核心业务的经济链条。
促进当地农业发展，带动农户形成绿色基地。
1.2可行性研究报告编制依据。
a、《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》
b、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
c、、《投资项目可行性研究指南》
1.3综合评价和论证结论
生态农庄提出观光旅游及绿色餐饮项目，推行“生产+加工+消费”闭合产业链生产模式。
农业种植及观光旅游、生态餐饮，效益高，一般一年即可实现盈利，且一次投资长久获利，还能享受免税、农业扶持贷款、土地、水电等方面的优惠。
还可以辐射周边，引导和鼓励农民大力发展以生态休闲农业为主的农家乐，从现有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建个“新、奇、特”的品牌农庄。
本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景：
本项目是在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：
我国农村已步入新的发展阶段，已经历由传统农业向现代农业、高效农业转变，走科技兴农之路，以满足新时期人民生活水平不断改善的需要，达到提高经济效益和增加农民收入的目的。
在传统的养殖业不景气的情况下，应在新、奇、特上作文章。
扎鲁特旗丰富的自然资源中，畜牧业为其中之一，畜牧业生产具有悠久的历史，近几年,县委、县政府不断加大力度，加强对畜牧业发展的投入和扶持，打造畜牧养殖发展的强势。
2.2项目建设的必要性及目的意义
随着人们生活水平的不断提高，对生活质量的要求，对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也就提出了更高的要求。
因此发展循环型生态养殖业和为消费者提供无污染、无残留、对人类健康有益、无公害的绿色食品是市场的所需。
通过该项目的建设进一步的整合品种的改良，产业化升级都起着积极的作用，产品投放市场，可以解决提高人民群众的生活质量，所以符合现代食品消费市场的竞争需要。
第三章建设条件
3.1地理位置及区域范围
扎鲁特旗海拔1113米，距离市区10分钟车程，距离通辽1小时车程。
交通便利。
3.3.1基础设施
供水:
项目所在地供水条件便利，能保证供应。
现水质优异，富含多种矿物质，十分适宜用作生态水源。
供电：
项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。
项目所在地供电条件便利，用电由迪庆州电力系统电网供应，能保证供应。
交通：
本项目区交通便利，属二级油路。
项目产品内外运输可用汽车运输。
3.4.2政策环境
政府将生态农业发展列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。
第四章板块经营及盈利模式
1.1采摘区
1.2餐饮区（连锁招商：
火锅、烧烤、农家菜馆、快餐，直营店，亦是营销渠道及生态农庄养老的宣传窗口）
1.3生态农庄
1.4狩猎区及养殖区
1.5度假区
1.6观光体验区
1.7整体营销思路
1.8盈利测算
第五章项目建设方案
5.1项目规划和布局
本项目规划是以农庄建基地，以基地带农户，在农户养殖促经济发展，农庄为中心，辐射发展本市农户以及外地农户从事水产养殖、规模化和生态林木种植。
本农庄在内部实现生态循环的同时，将利用水产养殖、繁育为周边水产养殖户口提供种苗和科学管理方案、推广经济林种植的优质产品，发展垂钓、野味馆、茶庄、狩猎、动物表演、等餐饮、旅游、休闲项目。
而旅游业、休闲业又可以消化农庄的产品，并节省了大量采摘、运输、销售及损耗等费用，以实现农业向餐饮业、旅游业、休闲业的发展，形成行业之间的大循环，从根本上解决了产品的销售问题，实现了效益的最大化。
5.2项目具体建设内容和规模
项目总投资750万元，其中固定资产投资436.5万元，流动资金283.5万元，占地面积100000平方米，土建面积3520平方米，土塘35964平方米，重点建设办公用房，员工住宅兼仓库孵化场设施，孵化槽，催化池；
亲本鱼苗鱼种培育池；
水库淤泥清理，翻修；
修筑水坝；
及其他配套设施建设等。
购置循环水控温系统1套、水电设备、环保设备89套。
1、土建工程（表一）
序号
项目名称
单位
建筑规模
备注
1
办公用房
平方米
400
2
饲料加工车间
1120
3
水坝
长30m宽3m高3.2m
4
疫病检疫中心
100
5
员工住宅兼仓库
6
道路
米
2000
7
围墙
4000
8
水井
个
9
水池
10
孵化车间
1200
11
项目区围栏
铁丝+水泥桩（2000m）
12
饮水管道铺设
6522
2、设备引进（表二）
种苗名称
数量
循环水控温系统
台
水电设备
套
环保设备
加温加湿设备
防疫设备
搅拌机
粉碎机
运输车辆
挖掘机
3、种苗引进（表三）
备注
鲤鱼
尾
50000
罗非鱼
台湾青枣苗
株
台湾脆桃
双季板栗
1500
第六章投资估算和资金筹措
6.1投资估算
6.1.1依据
根据国家鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。
6.1.2估算
1、新挖鱼池（土池）14亩×
2000元/亩＝28万元
建设精养池10亩×
6700/亩＝67万元
2、苗种生产规模建设64万元
其中：
苗种池建设30亩×
4000元/亩＝12万元
孵化车间1200米2×
400元/米2＝48万元
3、鱼用配合饲料厂建设65.8万元
厂房720米2×
300元/米2＝21.6万元
仓库400米2×
280元/米2＝11.2万元
饲料加工机组2套×
4.5万元/套＝9万元
锅炉1台×
12万元/台＝12万元
运输车壹辆12万元
4、营销设备及工具132万元
其中：
销售用暂养池5亩×
1万元/亩＝5万元
活鱼运输车2部×
15元/辆＝30万元
不可预见费12万元
建设期利息5万元
挖掘机80万元
5、办公用房及公用工程16.2万元
办公室400平方米×
1800元=72000元
仓库200平方米×
800元=16000元
围墙4000米×
350元=14000元
检疫中心200平方米×
1000元=20000元
宿舍400平方米×
1000平方米=40000元
5、种苗款33.5万元
鲤鱼50000尾×
1元=50000元
罗非鱼50000尾×
3元=15000元
台湾青枣苗2000株×
10元=20000元
台湾脆桃2000株×
双季板栗1500株×
20元=30000元
种鱼50组×
4000元=200000元
6设备30万元
6.2资金来源及筹措
项目总投资720万元。
其中固定资产投资436.5流动资金283.5万元。
自筹500万元，申请贷款220万元。
6.3资金使用和管理
筹集资金到位之后，设立专门帐户，将专项资金进行统一规划、统一分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。
第七章财务评价
7.1财务评价
1、项目计算期8年，财务基准贴现率10%，公积提取5%。
2、利率：
流动资金贷款的利率6.14%。
3、税率：
交易税按10%。
4、平均折旧率5—10%
所得税按生产利润33%，优惠税收政策按出交后退的原则先按本节所列税率计算经营效益。
年出产鲤鱼苗200万尾，罗非鱼苗150万尾，鲤鱼50吨，罗非鱼50吨，珍奇水果、干果100吨项目。
7.2财务分析
销售收入:
736万元
年出产鲤鱼苗200万尾×
0.8元/尾=160万元
年出产罗非鱼苗150万尾×
1元/尾=150万元
年产鲤鱼50吨×
20000/吨=100万元
年产罗非鱼50吨×
40000元/吨=200万元
（3）台湾青枣20亩×
4000KG×
10元/KG=800,000.00元
台湾脆桃20亩×
5元/KG=400,000.00元
双季板栗12亩×
500KG×
10元/KG=60,000.00元
2、总成本费用403.43万元
总成本＝种苗+固定资产折旧+饲料+人工+其它费用+贷款利息＝33.5万元+43.65万元+220万元+44万元+50万元+12.28＝403.43万元
3、所得税332.57×
33%＝109.7万元
4、税后利润：
7.3财务效益综合评价
10.3.1盈利能力分析
年销售收入：
403.43万元
109.7万元
7.4财务效益综合评价结论
上述财务效益各项评价指标均大大超过社会基准水平，高于目前同行业同类产品实际达到的较好水平，说明项目在财务上是切实可行的。
由于评价的产品价格定得偏低、税率计算偏高，因此实际实现的财务效益会超过本报告测算指标。
第八章环保、卫生防疫
8.1环保：
本项目对环境有影响的主要是产生少量生活污水，通过净化池净化后，进行生物处理，灌溉果树。
8.2卫生防疫：
在饲养和加工过程中，严格执行《家畜禽防疫条例》、《兽医卫生检验规定》和《食品卫生法》等法规，设专业的防疫检疫中心，实时监控疫情，实施水产检验与防疫，食品卫生检验与监督，以保护人以水产品健康。
水产和绿色植物之间存循环利用，人工养殖可以形成生态的良性循环。
第九章农业产业化经营与农民增收和效益评价
9.1农业产业化经营
项目以“农庄+基地+农户”为模式，以农庄为中心，有效地发挥示范作用，并为农户提供种苗、技术和信息服务。
农户以“订单式”方式与农庄建立长期合作关系，双方互利。
项目辐射带动作用大。
项目启动将带动周围100户农户养殖，外县、外地区的农户陆续前来签订养殖合同，项目达到设计要求后，农庄可解决1000人从事水产养殖规模化和生态林木种植的就业问题。
农户可家家户户养殖。
9.2农民增收
水产养殖规模化和生态林木种植投资少、成本低、见效快、效益高、饲养简便、饲料广泛、繁殖率高、发病率低、无声无味无污染，具有特殊经济意义和开发价值的。
依据国内外市场的需求，水产养殖规模化和生态林木种植还正处在商品化大生产的发展初期阶段，有着广阔的发展前景。
水产养殖规模化和生态林木种植是调整农业产业结构、增加农民收入的好办法。
第十章项目组织与管理
10.1依照相关法律，农庄组织机构示意如下：
投资人
↓
项目负责人
加工
养殖
财务
市场
信息
物业
总工程师
技术部
行政部
营销部
服务部
管理部
10.1.1机构职责
①负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。
②负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。
③负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。
④负责原料、种苗、产品的购销和信息服务。
10.1.2劳动定员
人员编制26人，其中：
管理人员13人。
投资人3人项目负责人1人
物业管理部1人信息服务部1人
市场营销部2人财务行政部2人
养殖技术部2人加工技术部1人
10.2项目经营管理模式
技术加工技术研究、开发
农庄
基地
↑↓
回收成鱼及果品提供鱼苗和果树种苗
销售销售
农户
10.3技术培训
1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。
了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项。
采取集体培训和个别辅导相结合。
2、对市场营销人员的培训。
了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。
采取理论培训和跟班见习相结合。
3、多形式开展培训活动，通过农庄举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训。
第十一章可行性研究结论和建议
11.1可行性研究结论
1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。
2、本项目符合得格里拉县国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。
3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善居民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。
11.2建议
本项目选项准确、新颖，应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。
第一章总论----------------------------------------6
第二章项目背景及必要性------------------------------9
第三章建设条件-----------------------------------16
第四章板块经营及营销方案-------------------------18
第五章项目建设方案--------------------------------24
5.1项目规划和布局---------------------------------26
5.2项目具体建设内容和规模-------------------------26
第六章投资估算和资金筹措------------------------26
6.1投资估算表说明---------------------------------26
6.2项目建设投资估算-------------------------------26
6.3资金来源与筹措--------------------------------27
第七章财务评价-----------------------------------27
7.1财务效益评价参数-------------------------------27
7.2财务分析---------------------------------------28
7.3财务效益综合评价-------------------------------28
7.4财务效益综合评价结论---------------------------28
第八章环保、卫生防疫---------------------------29
-----------------------------------------29
-------------------------------------29
第九章农业产业化经营与农民增收和效益评价----------29
9.1农业产业化经营---------------------------------29
9.2农民增收---------------------------------------29
9.3其他社会影响-----------------------------------30
第十章项目组织与管理----------------------------30
10.1机构职责--------------------------------------32
10.2劳动定员--------------------------------------32
10.3.项目经营管理模式------------------------------32
10.4技术培训--------------------------------------32
第十一章可行性研究结论和建议--------------------33
11.1可行性研究结论-------------------------------33
11.2建议-------------------------------------------33
1.1项目概况：
1
1.2项目承担单位1
1.3建设规模及目标1
1.4主要技术经济指标2
1.5项目建设背景2
1.6编制依据和范围4
第二章项目建设的必要性和可行性5
2.1项目建设的必要性5
2.2项目建设的可行性7
第三章市场分析9
3.1产品优越性和综合经济效益9
3.2螺旋焊管市场分析10
第四章建设规模及产品方案14
4.1建设规模14
4.2产品方案及生产纲领14
第五章工艺技术与设备方案15
5.1工艺技术方案15
5.2主要设备选择15
第六章主要原材料、能源供应18
6.1主要原材料供应18
6.2能源供应18
第七章土建及公用工程方案19
7.1厂址选择19
7.2总图及运输32
7.3土建工程33
7.4主要公用工程34
第八章环境保护、节能及劳动安全35
8.1厂址环境条件35
8.2项目生产对环境的影响35
8.3环境保护初步方案35
8.4节能36
8.5安全卫生的措施37
第九章投资估算与资金筹措38
9.1投资估算与融资方案38
9.2 融资方案40
第十章财务评价41
10.1基础数据与参数选取41
10.2销售收入41
10.3成本费用估算42
10.4财务评价48
10.5财务评价结论49
第十一章项目招投标及建设进度计划50
11.1招标方案依据50
11.2招标范围50
11.3招投标组织50
11.4项目招标组织的步骤51
11.5项目进行招标的内容51
11.6项目实施进度52
第十二章结论与建议53
12.1可行性研究结论53
12.2建议54
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