一十唐山传染病医院收支预算安排.docx

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一十唐山传染病医院收支预算安排

一十三、唐山市传染病医院收支预算安排

唐山市传染病医院职责任务与目标

一、主要职责

唐山市传染病医院主要职责

1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

预算编制细化到科室、部门及各个项目，使预算执行具有较强的可操作性。

2、加强预算执行的分析评价，及时向领导反馈，做到适时监督和及时控制。

3、收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。

合理组织收入，严格控制支出。

加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。

凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

4、支出预算根据医院的需要，尽量压缩开支，控制各种材料的消耗。

本着少花钱，多办事的原则编制支出预算。

5、我们重点要增收节支,降低成本,立足本职搞发展,结合实际创效益。

6、从我院的实际出发,力求更加合理可行,使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展.

7、负责审定人员经费，公用经费支出标准和定额。

专项资金，专款专用，专人管理。

8、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报（决算）。

9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

10、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

11、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定我院卫生工作实施计划；研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。

12、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。

做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；积极对重大疾病的综合防治。

13、培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。

14、组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

二、主要任务及目标规划

唐山市传染病医院主要任务及目标规划

全面落实科学发展观，以人为本，以文化人，以病人为中心，持续改进医疗质量，不断优化服务流程，大力实施科教兴院战略，着力解决百姓看病难、看病贵问题，继续深化三项改革，逐步建立现代医院管理制度

1、制定2016年预算以后，我院还要编制医院内部各个科室的预算。

⑴实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

⑵加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

⑶加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

2、财务科协调和解决各个部门在预算完成过程中的问题。

3、随时检查预算的完成情况，分析实际与预算的差异，使医院预算能够完成预算所规定的数目。

4、监督采购部门认真执行纳入政府采购项目的采购程序。

实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

5、协调采购部门干好采购业务，完成审批手续。

随着医院改革的不断深入，医院收支规模的扩大，随着成本管理的加强，职工工资水平的提高,医疗市场竞争的激烈性,面临新的形式,新的考验,预算的编制与执行也成为一种规范和机制。

积极开展深入学习实践科学发展观活动，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度.

1、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

⑴继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。

强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

⑵处理突发公共卫生事件方面。

手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

⑶继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。

规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

2、经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

3、优化财务管理，深化财务控制。

⑴实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

⑵加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

⑶加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

⑷依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

⑸实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

4、对支出预算严格控制、精打细算、厉行节约，努力降低各项成本。

5、以人为本，切实缓解群众看病难，看病贵的问题基础上完成好各项预算。

6、完善我院采购部门的工作职责，积极配合政府采购部门工作，完成我院的政府采购项目。

收支预算安排总表

617016唐山市传染病医院

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

　　　　　　　　预算收入

11151.03

一般公共预算拨款

278

其中：

财政拨款（补助）收入

278

　行政事业性收费

　罚没收入

　专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　债务收入

　上级转移支付资金

　其中：

一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

其他来源收入

10873.03

其中：

事业收入

10873.03

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

　　　　　　　　预算支出

11151.03

人员经费支出

6032.75

其中：

工资福利支出

5601.9

对个人和家庭补助

430.85

公用经费支出

4840.28

其中：

正常公用经费支出

410.81

专项公用经费支出

4429.47

专项项目支出

278

其他支出

结余

单位人员经费支出安排表

617016唐山市传染病医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

人员经费

6032.75

一、工资福利支出

5601.90

2100203

30101

1、基本工资

607.93

2、津贴补贴

32.68

（1）地区附加津贴

2100203

30102

工作津贴

2100203

30102

生活补贴

2100203

30102

增发津补贴

2100203

30102

（2）艰苦边远地区津贴

2100203

30102

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

31.67

（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴

2100203

30102

回族补贴

2100203

30102

职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

1.01

2100203

30102

职务津贴（2004年6月执行标准）

2100203

30102

职务津贴（2004年7月提高部分）

2100203

30102

保留补贴

2100203

30102

通讯费补贴

2100203

30102

公务车改革补贴

2100203

30102

女职工卫生费

1.01

2100203

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

719.01

2100203

30104

（1）基本养老保险费

413.58

2100502

30104

（2）基本医疗保险费

274.04

2100203

30104

（3）事业单位失业保险

16.62

2100203

30104

（4）事业单位工伤保险

11.08

2100203

30104

（5）职工生育保险费

3.69

5、伙食补助费

2100203

30106

（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）

2100203

30106

（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）

6、绩效工资

869.15

2100203

30107

（1）基础性绩效工资

500.27

2100203

30107

（2）奖励性绩效工资

252.64

2100203

30107

（3）事业单位上年度12月份基本工资

116.24

2100203

30107

（4）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

3373.13

2100203

30199

（1）在职提前离岗人员差旅费

2100203

30199

（2）人事代理人员工资

1257.38

2100203

30199

（3）劳务派遣人员工资

2100203

30199

（4）其他编外人员工资

2100203

30199

（5）病假两个月以上期间的人员工资

2100203

30199

（6）教师超工作量津贴

2100203

30199

（7）各种加班工资

2100203

30199

（8）预留人员经费

2115.75

二、对个人和家庭的补助

430.85

2100203

30301

1、离休费

6.48

2100203

30302

2、退休费

2100203

30303

3、教育系统养老金补贴

2100203

30304

4、抚恤金

2100203

30305

5、生活补助

0.56

2100203

30307

6、医疗费

2100203

30308

7、助学金

8、奖励金

1.31

2100203

30309

（1）独生子女父母奖励

1.31

2100203

30309

（2）其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

177.25

10、其他对个人和家庭的补助支出

245.25

2100203

30314

（1）在职人员取暖补贴

103.02

2100203

30314

（2）离退休人员取暖补贴

71.05

2100203

30399

（3）其他

71.18

单位正常公用经费支出安排表

617016唐山市传染病医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

正常公用经费

410.81

一、定额安排公用经费

166.74

2100203

30201

1、办公费

5.00

2100203

30207

2、邮电费

3.60

2100203

30211

3、差旅费

0.70

2100203

30209

4、物业管理费

48.00

2100203

30213

5、维修（护）费

48.60

2100203

30231

6、公务用车运行维护费

10.67

2100203

30299

7、其他商品和服务支出

50.17

二、按规定比例提取安排公用经费

80.07

2050803

30216

1、培训费

20.41

2100203

30217

2、公务接待费

3.33

2100203

30228

3、工会经费

27.22

2100203

30229

4、福利费

15.20

5、其他

13.91

2100203

30299

（1）离休人员福利费

0.54

2100203

30299

（2）退休人员福利费

6.92

2100203

30299

（3）离休干部公用经费、特需费

0.88

2100203

30299

（4）退休干部公用经费、特需费

5.57

三、非定额安排公用经费

164.00

2100203

30205

1、水费

19.00

2100203

30206

2、电费

37.00

2100203

30208

3、取暖费

108.00

专项公用经费支出安排表

617016唐山市传染病医院　

单位：

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项公用经费

4429.47

2100203

台式电脑购置

5.60

2100203

冰箱购置

1.20

2100203

液晶电视机购置

0.45

2100203

针式打印机

0.90

2100203

激光打印机

0.52

2100203

空调

10.80

2100203

药品购置

3795.00

2100203

医用低值消耗品

403.00

2100203

设备维修

164.00

2100203

保洁服务

48.00

专项项目经费支出安排表

617016唐山市传染病医院　

单位：

万元

项目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项项目经费

278.00

617016B16DX0001

传染病院肝胆外科、妇产科手术室工程

278.00

“三公”及会议培训经费预算

617016唐山市传染病医院

单位：

万元

支出内容

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

34.41

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

10.67

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.67

公务接待费

3.33

”三公经费“小计

14.00

四、会议费

五、培训费

20.41

人员经费计算依据情况表

617016唐山市传染病医院

单位：

人

序号

项目

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位规格

正科级

编制人数

210

实有人数

191

在职实有人数

191

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

191

非在职人数

离休人员

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

退休人员

127

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

实有编外人员

153

其中：

劳务派遣

其中：

人事代理

153

其中：

其他编外人员

遗属

预算年度全日制在校学生人数

1、本科生

2、专科生

3、高中生

4、中专生

5、体校生

6、技校生

7、函授生

8、夜大生

9、初中生

10、小学生

11、幼儿

正常公用经费计算依据情况表

617016唐山市传染病医院

序号

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位内设机构数

编制人数

人

210

实有人数

人

191

在职实有人数

人

191

其中：

在职正省级

人

在职副省级

人

在职正厅级

人

在职副厅级

人

在职正处级

人

在职副处级

人

在职其他

人

191

非在职人数

人

待分流

人

分流学习

人

病休

人

提前离岗

人

离休实有人数

人

退休实有人数

人

127

实有编外人员

人

153

其中：

劳务派遣

人

其中：

人事代理

人

153

其中：

其他编外人员

人

车辆编制数

辆

实有车辆数

辆

小轿车

辆

越野车

辆

旅行车（大）

辆

旅行车（中）

辆

旅行车（小）

艘

其他

辆

办公使用面积

平方米

10208

唐山市传染病医院收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

617016唐山市传染病医院

单位：

万元

项目编码

项目名称

项目总计

项目文本说明

合计

4429.47

61701616GGZ0001

台式电脑购置

5.60

我院购置台式电脑14台，每台4000元，共计56000元。

61701616GGZ0002

冰箱购置

1.20

购置冰箱14台，每台0.3万元，共计1.2万元。

61701616GGZ0003

液晶电视机购置

0.45

购置液晶电视机3台，每台0.15万元，共计0.45万元。

61701616GGZ0004

针式打印机

0.90

购置针式打印机3台，每台0.3万元，共计0.9万元。

61701616GGZ0005

激光打印机

0.52

购置激光打印机4台，每台0.13万元，共计0.52万元。

61701616GGZ0006

空调

10.80

购置空调18台，每台0.6万元，共

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