一十唐山传染病医院收支预算安排Word格式文档下载.docx
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严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度.
1、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。
⑴继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。
强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；
规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；
开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。
⑵处理突发公共卫生事件方面。
手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。
⑶继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。
规范护理三基培训，增强责任意识；
加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。
2、经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；
3、优化财务管理，深化财务控制。
⑷依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；
⑸实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。
4、对支出预算严格控制、精打细算、厉行节约，努力降低各项成本。
5、以人为本，切实缓解群众看病难，看病贵的问题基础上完成好各项预算。
6、完善我院采购部门的工作职责，积极配合政府采购部门工作，完成我院的政府采购项目。
收支预算安排总表
617016唐山市传染病医院
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
11151.03
1
一般公共预算拨款
278
其中：
财政拨款（补助）收入
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
10873.03
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
人员经费支出
6032.75
工资福利支出
5601.9
对个人和家庭补助
430.85
公用经费支出
4840.28
正常公用经费支出
410.81
专项公用经费支出
4429.47
专项项目支出
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
一、工资福利支出
5601.90
2100203
30101
1、基本工资
607.93
2、津贴补贴
32.68
（1）地区附加津贴
30102
工作津贴
生活补贴
增发津补贴
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
31.67
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
回族补贴
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
1.01
职务津贴（2004年6月执行标准）
职务津贴（2004年7月提高部分）
保留补贴
通讯费补贴
公务车改革补贴
女职工卫生费
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
719.01
30104
（1）基本养老保险费
413.58
2100502
（2）基本医疗保险费
274.04
（3）事业单位失业保险
16.62
（4）事业单位工伤保险
11.08
（5）职工生育保险费
3.69
5、伙食补助费
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
869.15
30107
（1）基础性绩效工资
500.27
（2）奖励性绩效工资
252.64
（3）事业单位上年度12月份基本工资
116.24
（4）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
3373.13
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
（2）人事代理人员工资
1257.38
（3）劳务派遣人员工资
（4）其他编外人员工资
（5）病假两个月以上期间的人员工资
（6）教师超工作量津贴
（7）各种加班工资
（8）预留人员经费
2115.75
二、对个人和家庭的补助
30301
1、离休费
6.48
30302
2、退休费
30303
3、教育系统养老金补贴
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
0.56
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
1.31
30309
（1）独生子女父母奖励
（2）其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
177.25
10、其他对个人和家庭的补助支出
245.25
30314
（1）在职人员取暖补贴
103.02
（2）离退休人员取暖补贴
71.05
30399
（3）其他
71.18
单位正常公用经费支出安排表
正常公用经费
一、定额安排公用经费
166.74
30201
1、办公费
5.00
30207
2、邮电费
3.60
30211
3、差旅费
0.70
30209
4、物业管理费
48.00
30213
5、维修（护）费
48.60
30231
6、公务用车运行维护费
10.67
30299
7、其他商品和服务支出
50.17
二、按规定比例提取安排公用经费
80.07
2050803
30216
1、培训费
20.41
30217
2、公务接待费
3.33
30228
3、工会经费
27.22
30229
4、福利费
15.20
5、其他
13.91
（1）离休人员福利费
0.54
（2）退休人员福利费
6.92
（3）离休干部公用经费、特需费
0.88
（4）退休干部公用经费、特需费
5.57
三、非定额安排公用经费
164.00
30205
1、水费
19.00
30206
2、电费
37.00
30208
3、取暖费
108.00
专项公用经费支出安排表
617016唐山市传染病医院
经费来源
合计
专项公用经费
台式电脑购置
5.60
冰箱购置
1.20
液晶电视机购置
0.45
针式打印机
0.90
激光打印机
0.52
空调
10.80
药品购置
3795.00
医用低值消耗品
403.00
设备维修
保洁服务
专项项目经费支出安排表
项目编码
专项项目经费
278.00
617016B16DX0001
传染病院肝胆外科、妇产科手术室工程
“三公”及会议培训经费预算
支出内容
合计
34.41
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费
”三公经费“小计
14.00
四、会议费
五、培训费
人员经费计算依据情况表
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正科级
3
编制人数
210
4
实有人数
191
5
在职实有人数
6
公务员、事业单位管理人员
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
8
非在职人数
9
离休人员
10
11
12
退休人员
127
13
53
14
74
15
实有编外人员
153
16
其中：
劳务派遣
17
人事代理
18
其他编外人员
19
遗属
20
预算年度全日制在校学生人数
21
1、本科生
22
2、专科生
23
3、高中生
24
4、中专生
25
5、体校生
26
6、技校生
27
7、函授生
28
8、夜大生
29
9、初中生
30
10、小学生
31
11、幼儿
正常公用经费计算依据情况表
计量单位
单位内设机构数
在职正省级
在职副省级
在职正厅级
在职副厅级
在职正处级
在职副处级
在职其他
待分流
分流学习
病休
提前离岗
离休实有人数
退休实有人数
车辆编制数
辆
实有车辆数
小轿车
越野车
旅行车（大）
旅行车（中）
旅行车（小）
艘
其他
34
办公使用面积
平方米
10208
唐山市传染病医院收支预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
项目名称
项目总计
项目文本说明
61701616GGZ0001
我院购置台式电脑14台，每台4000元，共计56000元。
61701616GGZ0002
购置冰箱14台，每台0.3万元，共计1.2万元。
61701616GGZ0003
购置液晶电视机3台，每台0.15万元，共计0.45万元。
61701616GGZ0004
购置针式打印机3台，每台0.3万元，共计0.9万元。
61701616GGZ0005
购置激光打印机4台，每台0.13万元，共计0.52万元。
61701616GGZ0006
购置空调18台，每台0.6万元，共
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