汽车环保测试设备项目建设可行性研究报告Word文件下载.docx
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目前，我国汽车工业水平与世界先进国家比较还有较大差距，除设计、工艺技术水平落后外，还有一个很重要的方面，就是缺少各种配套的高精度检测设备，严重影响汽车工业的发展和打入国际市场的能力。
做为汽车发动机的关键部件的化油器行业尤为突出，拖了整机发展的后腿。
为了发展汽车工业，迅速赶上世界先进水平，发展汽车行业测试设备的生产成了紧迫任务。
合营公司选定的初期产品：
化油器综合流量试验台，是专门用于化油器综合性能指标检测的试验设备，产品投产后，将结束依赖进口设备的状况、每年为另家节约大量的外汇支出。
同时还将开发出口需要的新型号。
燃油流量计是汽车行业普遍使用的检测仪器，目前国内自行设计、生产的，不仅批量小，而且精度低，满足不了技术要求和市场需求。
合营公司投产初期主要用于出口，以后随着产量的增加，也将满足国内市场需求。
环保行业所用监测仪器，目前在我国正处于开发阶段，随着我国环保法规的不断完善，许多空白监测仪器项目急待开发。
合营公司将生产供国内和出口两种型号产品。
现国内生产的同类产品，经调研表明，均不能满足国家新颁布的大气采样规范要求。
合营公司新型的大气采样器研制工作，已进入装配阶段。
外方在合资中主要提供技术、检测设备、仪器、需进口的零、部件及流动资金；
中方提供土地、厂房、能源、设备与仪器、流动资金等。
（一）外方情况：
外方是一家中型企业，现有职工×
人，注册资本为×
万XX元，年销售额×
万XX元。
其前身属研究所性质，职工大部分是技术人员，产品主要有汽车测试设备和环保监测仪器等多种产品；
技术力量，特别是新产品开发能力较强。
技术先进、质量可靠。
本身不具有加工能力，都是设计后外协加工部件，最后由它组来外销。
产品已在我国内主要大厂家销售。
（二）中方情况：
中方是一家专业生产×
、×
等精密机电产品的大型综合企业。
全厂有职工×
人，专业技术人员×
人，工程师和助理工程师各×
名，固定资产×
元，流动资金×
元；
机械设备总数×
台；
测试、计量仪器×
具有精密机械加工厂房和大型超净精密装配厂房，具备科研、设计新产品和批量生产的良好条件和能力；
年总产值×
、利润总额×
，今年仍将保持或高于去年水平。
该厂对新技术的吸收、消化、仿制能力较强。
生产汽车、环保测试仪器、设备，符合其工艺特点，并得到两个行业的支持。
双方的合作，将充分发挥各自优势，使合资企业的开发、生产、销售有新的发展
生产经营范围、产品技术性能及市场调研
（一）经营范围：
1．汽车行业用检测设备的生产、销售。
初期产品以化油器综合流量试验台、燃油流量计为主，逐部扩大范围。
2．环保用监测仪器的生产、销售。
初期产品以大气采样器为主，逐部扩大品种范围。
3．从×
进口中国还没有生产的产品零、部件，然后由合营公司或甲方配合牛产、组装成品在国内外销售。
4．技术先进，有一定市场或能出口创汇的仪器、设备的开发、生产、销售。
5．生产×
方设计的有关精密仪器的零、部件及产品返销×
。
6．开发计算机软件技术，进行咨询业务。
7．上述产品的售后服务。
合营公司采用国际先进技术和管理方法，提高产品质量，发展新产品，在保证外汇平衡的基础上，逐步扩大品种、范围，以有竞争能力的质量和价格，共同开拓国内外市场，使双方都获得满意的经济效益。
（二）产品的技术性能、用途：
外方具有生产这种设备的先进技术，先后为×
汽车公司和×
生产过多台，也为我国×
提供过生产型、科研开发型试验台，其产品水平先进。
外方为了这次合作，又设计出一种新型的系列产品：
以手动型为基本型，根据用户的要求可灵活多变为适合于不同用户要求，具有不同功能的部分自动型和全自动型。
向产品的系列化、标准化迈进了一步，在技术性能上又有新的提高。
其空气流量检测采用由多级音速喷咀构成的空气流量计，精度可达到×
燃料流量测量由于采用该公司的×
式流量计，精度也是±
0．5读数值。
整机采用计算机控制，测量结果可以灯光判断，也可以屏幕显示。
该设备投产后，可为我国填补化油器测试方面的空白，为提高我国汽车工业水平做出贡献。
同时以产顶进，也将为国家节省大量外汇。
燃油流量计是汽车行业检测流量的不可缺少的重要仪器，可用微机控制实现精确自动计量。
可装在测试设备上，也可单独使用，填补了我国化油器测试设备方面的空白。
合营公司生产的燃油流量计精度达到国外同类产品水平，该产品主要用于出口。
合营公司生产的大气采样器，主要用于大气环境污染监测，质量、性能达到国外同类产品水平，对环境适应性强，达到国家新颁布的规范要求。
合营公司的产品将做为内、外销产品。
目前国内无此型号产品的生产。
引进技术的具体内容：
化油器综合流量试验台技术：
从手动基本型、部分自动型到全自动型的全套技术。
包括：
计算机自动控制技术、整机设计技术、整体原理及部件加工图纸、部件组合装配、整机总体组合装配图纸、管路联接图、电气电路图、组装技术、强、弱电配线技术、整机起动调整技术、精度检查技术、音速喷咀加工技术及流量系数计算方法、防爆技术等等。
程序清单、文件，程序块存储图以及程序调试、修改等技术。
重量试流量计、大气采样器技术包括：
全套图纸资料、调试细则、精度检查方法、计算机软件部分以及保证生产的决窍。
六、技术设备
合营公司初期三种产品技术是外方以×
元作价，做为投资部分转让给合营公司生产。
其中化油器综合流量台是外方的最新设计产品，稍加改进可变为半自动型和自动型，有可靠的国内市场。
燃油流量计是外销产品。
大气采样器也将部分外销。
生产以上产品所需进口的检测设备、仪器，外方也将做为出资部分投入。
其他凡可在我国国内购买的设备、仪器，将由中方以出资方式投入。
双方出资方式及清单将列入合同执行。
国内外产品销售价格调研与分析
单台：
万美元
产品型号
国际售价
国内售价
合营公司拟价
手动式综合流量台
半自动式综合流量台
科研用自动综合流量台
大气采样器
国外产品技术先进，设计精确，产品精度高，质量好，可模拟发动机各种工况下的精确检测，但售价高，需大量外汇进口。
国内生产的一种低级的流量台，满足不了各种检测手段，精度低。
合营公司初期生产的手动式综合流量台，质量、精度、性能均达到×
同类产品水平，且售价大幅度下降。
大气采样器，国内产品精度低，环境适应性差，质量不稳定，达不到国家颁布的规范要求。
合营公司生产的大气采样器，由于引进×
先进技术、设备，产品精度、性能和质量均达到国外同类产品水平，满足国家新规范的要求，而且售价合理。
从投入产出的角度和国内各厂家的经济承受能力分析，合营公司上述产品国内售价是合理的，是可以接受的。
随着产品国产化率的不断提高，其销售价格还将不断下降，这在国外市场销售时，竞争上掌握主动权，有利于打入国际市场。
产品生产能力与内外销量的判定
根据市场需求和目前双方的投资能力，对初期三项产品安排×
年生产、销售规划：
（一）化油器综合流量台：
年度
12345678910
年产量
国产化率（%）
销售方向
（二）燃油流量计：
（三）大气采样器：
合营公司将根据市场需求，逐步扩大生产能力和规模，不断增加新品种，向系列化产品发展，逐步向出日型的合资企业发展。
关于外销量与比例
经双方商定，合营公司初期外销产品主要是燃油流量计和部分大气采样器，且头×
年有个质量稳定阶段，出口数量不大；
为从开始阶段就达到外汇平衡，首先确定出口额。
头二年的外销渠道主要是依靠外方，合营公司与中方也将努力争取更多的渠道出口，前景应是乐观的。
物料供应规划
（一）所需要的主要原材料：
不锈钢板材、棒材：
年需用量×
吨。
市场价格：
元／吨。
角钢等型材：
特制无味煤油：
年需要量×
（二）半成品供应渠道：
由于合营公司初期受投资能力所限生产规模和能力不够，半成品主要依靠中方，以合同形式供给。
（三）配套件供应渠道：
经过中方调研，许多种配套件是由国内各厂家引进技术生产或合资生产的，质量、性能达到国外同类产品水平，可替代进口元器件。
中方已代合营公司签订了研制合同，也掌握了一些必需的元器件研制情况，这些将全部提供给合营公司，以便提高国产化比例，对一些国内暂不能生产的关键元器件，由外方协助进口。
（四）辅助材料、维修材料的供应：
国内市场开放，合营公司根据需要自行解决。
八土地、厂房、及水电
厂址选择
合营公司厂址选在中方内北部边缘，占地200亩，和中方划开成独立厂区。
准备筹建×
m2的二层厂房，带办公室及其他配套设施。
厂区建设安排在×
年底前完成。
第年采用甲方闲置厂房，边生产、边建设，这样有利于产品抢占市场和增加合营公司效益。
（五）水、电、热以及其他公用设施等来源：
合营公司规模建厂在中方现场地内，因初期用量不大，用量指标由合营公司申请，并入中方指标。
合营公司采用租用办法解决。
将列入合同内解决。
九生产组织及人员培训
生产组织、劳动定员和人员培训计划
（一）合营公司董事会由×
人组成，董事长由中方委派，副董事长由外方委派。
第一任总经理由外方推荐，副总经理由中方推荐，经董事会讨论聘请。
（二）合营公司设二个部：
1．生产技术部，甲方技术人员×
人，乙方技术人员×
人。
2．经营销售部：
职员×
人；
3．生产工人：
初步定×
人，以后根据生产发展的需要，自行确定所需各类人员。
（三）合营公司人员的培训：
由于产品复杂，技术先进，还有外销产品，并将不断开发新产品，技术培训工作很重要。
合营公司根据需要，计划每年派×
人次去乙方培训属技术投资范围内的先进技术，合营公司不另付费用。
对试验用油，综合流量试验生虽然使用国产×
无味煤油，但由于是循环使用，所以不会造成对环境的污染。
废油统一交专业收购单位。
其他不存在污染危害。
该设备整机运行时噪声小于×
分贝，对室内外人员均不会造成污染。
九、项目实施的综合计划
双方已就合资办厂洽商多次。
×
年×
月×
日在×
签署了协议书；
日完成了可行性研究报告，报×
批，同时双方审定了合同、章程以及有关协议等文件。
预件×
正式签署合同、章程，然后报×
审批。
在审批同时，召开第一届董事会会议，成立筹备小组，筹备开办企业的各项准备工作。
月办理登记注册，正式成立合营公司。
年年底，双方第一年出资投入合营公司，由第一任总经理组织生产。
年合营公司利用租用厂房生产，年底力争完成新建厂房任务，合营公司迁入，生产。
十一投资概算
投资估算
按照产品方案和生产规模估算，本项目投资总额为×
元，按×
：
（汇率）折合人民币×
万元。
其中：
用于固定资产×
元，无形资产×
元，流动资产×
其所需资金全部由双方分别以厂房、设备、场地、技术投资和现金投资。
其中甲方出资×
元，占投资总额×
％，外方出资×
％。
资金的概算来源
该项目的总用汇额为×
元。
其中：
公司投入×
元，配套人民币为×
外方投入×
中方除上述外汇投入外，还需投入人民币×
建×
厂房及配套设施投资×
总投资额为×
元人民币将全部自筹。
外汇额度将申请×
解决。
以后合营公司为发展生产所需贷款，由合营公司自行解决和偿还。
十一、企业经济评估
（一）基础数据
1．产品方案，生产规模：
在十年合营期间生产的三个品种具体产品方案和生产规模如下表：
时期产量
产品名称
单位
第五年第四年第三年第二年第一年
第六—十年
总产量
每年合计
综合流量测试台
燃油流量计
台
十三经济效益分析
3．产品成本估算
①估算说明：
制造产品所用原材料、零部件，第一年按外方报价的所需原材料零部件价格，外方提供×
%零部件，中方负责×
%原材料及零部件，中方零部件价格按外方报价的×
％计算，以后年度递增国产材料比例。
固定资产折旧按税法规定分类直线法计算，残值按×
％计留。
工资按《中外合资经营企业劳动管理规定》及实施细则的有关规定，并按每年×
％递增估算。
公共设施租赁费每年按×
元计算，厂房出租费每年×
元，新厂房建成后旧厂房停止租赁，其他费用按国家有关规定和具体情况估算。
②产品总成本：
合营期间产品总产量：
综合流量测试台为×
燃油流量计为×
大气采样器为×
台，总成本为×
元，其中原材料占×
％，动力占×
％，工资占×
％，折旧占×
%，总成本中的的变动成本为×
元，占×
%。
4．销售收入和销售税金估算
合营期间销售收入为×
元，其中内销×
元，外销×
合营期间内销产品应缴纳工商统一税×
元（税率按×
％），外销部分依法可申请免税，故未予计算。
（详见表二）
5．利润和利润分配估算
合营期间产品销售利润总额为×
万元，按照合外合资税收法规，所得税免二年，减半三年的规定，测算合营期间应纳所得税为×
万元，占利润总额的×
税后利润×
万元，按×
％计提三项基金×
其中在合营期间可作再投资增加注册资本或合营结束时，按出资比例分配的两项基金（生产发展基金、储备基金）为×
计提三项基金后，合营期间可供日常年度分配的利润为×
万元，加上合营结束时可供分配的两项基金×
万元，按照出资比例合营双方分得利润如下表：
项目
分成各方
出资比例
可供分配利润
可供分配
二项基金
合计
中方
外方
（以上详见表二）
6．外汇收支估算
合营期间的外汇总收入为×
其中外方投资为资为×
元，中方外汇投资为×
元，外销收入为×
元，占外汇总收入的×
外汇总支出为×
其中进口材料×
元，占总支出的×
%；
外方人员工资×
/%；
中方分得利润及二项基金×
合营结束时，外汇结余×
此项目不但可以外汇平衡，而且还剩余较多的外汇资金。
（二）企业经济评价
合营期间现金流入×
元，现金流出×
元，净现金流量×
在保证×
%收益率的情况下，整个寿命周期的净现金值为×
从筹建期开始，静态回收期×
月，不包括筹建期为×
月。
从筹建期开始，动态回收期为×
内部收益率为×
由此可见，本项目的投资回收期短，经济效益很好。
财务平衡表的测算与分析：
本项目获利能力较强，所以财务平衡结果，整个合营期间，从第一年开始资金就有剩余，×
年累计剩余达×
可见本项目不但有较强的支付能力，而且应考虑如何有效运用这些大量的剩余资金。
（三）不确定分析
1．盈亏平衡点分析
由于合营期间生产规模不同，固定成本也有差别，所以本项目的静态盈亏平衡分析，按五个期间分别测算如下：
期间
第一年第二年第三年第四年
十年累计
盈亏平衡点销售量（台）
盈亏平衡点销售额（万元）
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点%
安全边际率%
2．敏感性分析：
通过敏感性分析说明此方案随着不同给定值的变化，论证其是否可行。
下面将单位销售价格、可变生产成本和固定成本变化，对生产能力利用率的影响表明如下：
以生产能力较充分、较稳定的第六年为例。
首先将燃油流量计、大气采样器的产量折算为综合流量测试台的产量。
综合流量测试台
燃油流量计
大气采样器
合计
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点公式：
BEP=
固定生产成本
100%
销售价值—可变生产成本
①假定单位价格从×
元降到×
元和×
元，其盈亏平衡点的销售量分别为×
台和×
台，销售额为×
该项目盈亏平衡点的销售价格为×
如果达不到×
元，将面临亏损。
若把生产能力得到充分利用的盈亏平衡点时价格，同计算出来的销售价格比较，该项目的安全幅度为×
％，也就是说，这个安全幅度可以用价格操纵。
②假设可变生产成本按×
％增长和按×
％减少，而折旧和固定经营成本保持不变时，其盈亏平衡点的销售量分别为×
台，销售额分别为×
③假设折旧和可变经营成本保持不变，其他固定经营成本按×
％增加和按×
％减少，其盈亏平衡点的销售量分别为×
和×
通过上述分析，该企业最低限度的年产量为×
台，或×
元的销售额。
鉴于年产量是×
台，该项目必须以不少于×
元的单位售价，收回到少×
元的生产成本。
意见与建议：
综上所述，该项目可行。
理由是：
1．产品选型正确，市场广阔，具有发展前景。
2．产品技术先进，质量可靠。
3．利用外资、技术，投资少，收益快。
4．产品可以出口创汇，使外汇平衡有保证。
5．产品技术先进，属政府扶持鼓励的先进技术企业，可享受优惠待遇。
中方（盖章）外方（盖章）
代表：
代表：
日
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