财政票据岗位职责多篇Word文档格式.docx

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将发票整理成册；

经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；

及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险

3.发票保管：

装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；

严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；

进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求

4.数据处理：

将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；

及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用

5.发票开具：

按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失

6.办理银行承兑：

按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。

★主要工作沟通：

1.公司内部：

税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等

2.公司外部：

供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等

税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力

1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的

4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值

5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。

第2篇：

票据管理岗位职责

票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。

3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。

4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。

5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。

6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。

7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管

8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。

10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；

对所有凭证的编号工作。

11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。

12、负责年度会计账册的打印和装订；

年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。

13、负责龙城化工的工作如下：

发票的领购和开具账及银票到期的收款

到银行办理相关款项的转

对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。

14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。

第3篇：

票据管理岗位职责

1、票据管理员岗位职责

一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；

二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。

认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；

三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；

四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；

五、负责收据核销工作。

票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。

核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；

七、完成领导交办的其他各项工作。

2、票据管理岗位职责

1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

①发票的领购和开具‚②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款ƒ③对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。

2015年3月

3、票据管理工作岗位职责

一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。

二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。

三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。

四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。

五、负责完成单位各项临时性的工作。

4、教育系统票据管理员岗位职责

一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。

二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。

三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。

每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。

四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。

五、及时清理发出的票据。

对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；

对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。

六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。

七、完成领导交办的其他工作。

第4篇：

财政票据管理

古冶区财政局

四措并举强化财政票据管理

古冶区财政局不断深化票据管理改革，完善管理措施，健全监管机制，在票据管理上下功夫，发挥票据源头控制非税收入的作用，有力的促进我区执收执罚单位的非税收入足额上缴。

一、强化票据领购程序。

要求所有执收单位和有收入往来款项的行政事业单位，必须按规定办理票据使用《购领证》，做到凭证购领。

对不符合要求的一律不予供票。

定期对票据使用情况进行检查，认真核定单位票据用量，严格核销旧票，限量供应新票，保证财政票据的安全使用。

加强票据使用的监督管理，定期或不定期对票据使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

2、强化以票管费。

要求各单位对收入缴存非税收入情况认真登记台账。

对各单位执收认真核对票据实开金额与缴存财政金额是否一致，并分析差异的原因，保证票款同行，督促执收单位及时足额上缴，做到“应收尽收不乱收，应缴尽缴不截留”，有效遏制非税收入的体外循环和坐收坐支现象的发生。

3、强化票据专票专用。

要求各单位必须严格按照票据适用范围的各项规定仔细操作，严禁串用、转借和不按规定随便代开。

否则，核销票据时，吊销购买证，不予提供财政票据。

4、强化票据专人管理。

为确保票据发放、购领、使用、核销等各项工作严格执行票据管理政策。

加强票据仓库的保管工作，强化了防火、防盗、防潮等安全保护措施，分门别类、整齐存放、使用专门标签、保证了票据存放、领取及点库的方便。

每月定时对库存票据进行盘点，并与库存账相核对，确保账实相符。

收费局：

稽查科

第5篇：

湖北省财政票据

湖北省财政票据

1、湖北省非税收入一般缴款书（滚筒五联）

2、湖北省非税收入通用票据（手工4联）

3、湖北省非税收入通用票据（滚筒4联）

4、湖北省非税收入定额票据（1元）（单层2联）

5、湖北省非税收入退付书（手工5联）

6、湖北省学校收费专用票据（手工4联）

7、湖北省学校收费专用票据（滚筒3联）

8、湖北省人民法院诉讼费缴费通知书（手工5联）

9、湖北省人民法院诉讼费退费通知书（手工4联）

10、湖北省行政事业单位资产收益票据（手工4联）

11、湖北省罚没收入票据（手工4联）

12、湖北省没收物资票据（手工4联）

13、湖北省暂扣款物票据（手工4联）

14、湖北省医疗单位门诊收费票据（手工3联）

15、湖北省医疗单位门诊收费票据（滚筒3联）

16、湖北省医疗单位住院收费票据（滚筒3联）

17、湖北省医疗单位门诊诊查费挂号费票据（滚筒单层2联）

18、湖北省公益事业捐赠统一票据（手工3联）

19、湖北省行政事业单位资金往来结算票据（手工4联）20、湖北省行政事业单位资金往来结算票据（滚筒4联）

21、湖北省社会团体会费专用票据（手工4联）

第6篇：

票据管理员岗位职责

票据管理员岗位职责