绿谷集团票据稽核岗位职责完整版.docx
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绿谷集团票据稽核岗位职责完整版
编号：
TQC/K265
绿谷集团票据稽核岗位职责完整版
Definetheresponsibilities,rightsandobligationsofthestaff,soastomakethestaffunderstandthenatureofthejob,andultimatelyeffectivelypreventthejobwranglingduetojoboverlap,improvethevitalityofinternalcompetition,andbetterfindandusetalents.
【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】
编写：
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时间：
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部门：
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绿谷集团票据稽核岗位职责完整版
下载说明：
本岗位职责资料适合用于界定人员责任、权力与义务，实现让员工自己明白岗位的工作性质，最终有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象，同时提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
绿谷集团票据稽核岗位职责
1、对票据进行真实性、合法性稽核。
若存在下列情形的，应认定为不符合规定的票据，予以退回：
①应有而未有税务机关发票监制章的;
②填写的项目不齐全的;稽核
③内容不真实的;
④字迹不清楚的;
⑤没有加盖财务专用章或发票专用章的;
⑥伪造的发票;
⑦作废的发票;
⑧其它不符合税务机关规定的发票。
2、对票据进行合规性稽核：
①稽核票据是否符合公司规定的签批程序;
②稽核票据内容和金额是否符合公司的费用开支范围和标准。
3、上级领导交办的其它工作。
篇2：
建筑施工会计内容稽核制度
建筑施工会计内容稽核制度
1.总则
（1）为加强会计内部控制监督，提高会计核算管理水平，维护公司资金财产安全，特制定本制度。
（2）财务部门必须设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员，出纳人员不得兼管此项工作。
（3）稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》，严格财经纪律，按财务制度进行稽核;稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求，熟练掌握国家财经法律、法规、制度，同时要求遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，终于职守。
2.稽核人员的职责
（1）依据国家各项方针政策、有关财务法规和财务会计制度、会计核算基本规则，以及岗位责任制对财务部门的会计核算等业务进行内部事后稽核监督检查。
（2）负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规程和执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行。
（3）负责对前一天所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督察。
（4）负责对会计账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。
（5）核查各种重要印鉴、印章的保管和使用情况。
（6）根据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全。
（7）对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责任呢汇报;如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报。
（8）对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录
3.稽核工作重点
（1）会计凭证稽核重点：
各类凭证其经济内部是否符合国家政策或公司有关规定，是否真实合法，凭证内容各项要素是否完整，印鉴及有关签章是否齐全，数字（包括大小写、金额、日期）是否准确有效，编制的会计凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据，更正已登记入账的记账凭证是否符合规定，记账凭证是否按规定装订成册，封面内容填写及有关人员签章是否齐全。
（2）汇款凭证填制稽核重点：
检查汇款凭证填制和供货方合同是否金额相符，是否有财务部门负责人的签章。
（3）科目日结单和科目余额表稽核重点：
科目日结单中科目与凭证数是否相符，科目余额中借贷方发生额、科目余额是否准确。
（4）记账凭证稽核重点：
记账凭证使用是否正确，会计科目分录是否正确;检查是否有漏记积压回单。
（5）各类账簿的记载是否符合记账规则的要求;有关账簿和会计报表的数字与内容是否与账簿一致;会计报表之间有关数据及内容构稽关系是否一致，上下期报表是否衔接，数字是否真实准确。
4.基本方式
库存现金和有价证券，采用抽查和不定期检查的方法;对原始凭证在受理时应及时检查;对记账凭证采用经常性检查;对会计账簿和报表采用定期检查;对银行对账单和银行账进行定期检查;对材料物资的稽核采用抽查、实地盘点的方法。
篇3：
建筑公司经营稽核管理办法
建筑公司经营稽核管理办法
为适应市场经济的变化和项目管理的需要，结合企业情况制定以下稽核管理办法。
一、稽核任务：
对公司所属部门的稽核是由经营稽核部会同财务部、物资设备部、工程部的同步稽核审计，减少和杜绝亏损项目。
二、稽核工作目标：
（一）依据市场部编制的投标报价，作为项目部经营管理和确定上缴利润的依据。
（二）对项目部的施工生产和经营管理进行检查指导，促进项目部经营过程的管理和控制，确保公司利润和项目部最终经营成果的实现。
三、稽核工作内容：
（一）经营稽核部定期或不定期对项目部实行稽核工作，检查指导项目部的经营管理，保证项目部经济效益的实现。
1、制定稽核工作计划。
2、检查项目部执行公司的各项经营管理制度和管理办法的执行情况，是否有超越权限和违规行为。
3、对项目部签订的分包合同、劳务合同、材料采购合同、周转材料租赁合同、机械租赁合同检查，是否按公司规定签订和执行。
4、对项目部与施工队、承包人和供方的结算单和结算资料进行稽核，是否无合同结算;是否按时按结算流程和规定工程数量结算;是否按签订的合同单价结算;结算单和结算资料签字手续是否完备和真实。
5、对项目部的工程收入、工程成本和各项管理费、上缴管理费等稽核，调整工程成本，预测项目部的经营成果。
（二）根据工程实际完成情况，对项目部编制的两算对比进行核对检查，作为项目部经营管理的依据。
1、按照工程现场实际情况，由施工技术负责人确定可行的施工组织设计、施工方案和施工工期，为结算提供依据。
2、依据市场价格或项目签订的合同单价，确定人工费单价。
3、土方开挖和填筑按工程量计算，单价按市场价格或协商单价。
4、混凝土单价按施工配合比数量和材料单价计算。
（三）根据工程实际情况调整和补充施工图预算。
（四）编制稽核报告。
1、对项目部实施的稽核数据和资料，公正地作出稽核结论。
2、对项目部经营管理存在的问题，提出纠正措施和改正意见。
3、对项目部在施工管理和经营管理上采取降低成本的有效措施和办法，给予肯定和推广。
4、对项目部上次稽核审计提出的纠正措施和改正意见的执行落实情况。
四、稽核工作要求：
1、必须向公司领导提供真实可信的稽核报告，严禁加重或减轻事实。
2、严格对公司管理制度执行情况进行稽核监督，对于违规行为一定要给予纠正和处理。
3、禁止不按时稽核项目，补报和伪报资料。
4、对于以下违规违纪行为，公司将对稽核人员视情节严重程度给予处理：
向违规部门和个人泄露有关事项内容的;与违规者订立攻守同盟的;借助违规事项帮助自己或别人向当事者索要好处的;接受违规者钱财和不适当宴请的;发现违规事实真相隐瞒不报的，视情节严重程度处理。
5、对项目部出现重大亏损，要作为稽核的重点，对稽核出的违纪行为，移交公司直至司法公司处理。
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