木材加工项目可行性立项建议报告.docx
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木材加工项目可行性立项建议报告
木材加工项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
木材加工项目
二、建设性质
新建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
（一）项目建设单位：
某木制品厂
（二）法人代表：
（三）所有制形式：
有限责任公司
四、建设地点、规模、内容及建设期限
（一）建设地点
某县盘龙街道永安村6组。
（二）建设规模
木材加工项目规划占地5053.33平方米（7.58亩），总投资1200万元，年产值2160万元，新建生产用房及管理用房5500m2，新增木材加工生产线设备65台（套），配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年加工木材成品8000立方米。
（三）建设内容
（1）根据木材加工项目工程方案，项目占地5053.33平方米（7.58亩），总建筑面积（新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施）5500m2；
（2）新增木材加工生产线设备65台（套），主要包括：
生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等；
（3）配套建设公用工程，主要包括：
供排水、供电、供气系统；
（4）配套建设附属工程，主要包括：
消防、环保、绿化等。
（四）建设期限
12个月，2011年1月至2011年12月
五、投资规模及资金构成
项目总投资人民币1200万元，其中：
建设工程费559.00万元，设备购置及安装工程费278.10万元，工程建设其他费155.65万元，预备费33.48万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金150.00万元。
六、资金筹措
本项目建设资金人民币1200万元，资金来源如下表。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自筹资金
900.00
75.00%
银行借款
300.00
25.00%
合计
1200.00
100%
七、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体控制指标
1
项目占地
平方米
5053.33
7.58（亩）
建筑占地面积
平方米
2750.00
绿化占地面积
平方米
950.00
绿化率18.80%
道路广场占地面积
平方米
1353.33
2
总建筑面积
平方米
5500
框架结构
生产厂房及仓库
平方米
5200
办公及附属设施
平方米
300
3
建筑密度
%
54.65
4
容积率
1：
1.09
5
绿化率
%
18.80
6
固定资产投资强度
万元/亩
138.52
>133.33万元/亩
7
年生产能力
立方米/年
8000
木材成品
8
新增就业岗位
个
80
安置库区移民及下岗人员
二
建设内容及规模
1
建筑工程
平方米
5500
框架结构
2
设备工程
台（套）
65
木材加工生产线
3
公用工程
批
1
水、电、气系统
4
附属工程
批
1
消防、环保、绿化等
三
投资与资金筹措
1
项目总投资
万元
1200
建筑/设备/公用/附属等
1-1
固定资产
万元
1050
1-1-1
工程费用
万元
837.10
1-1-2
工程建设其他费
万元
155.65
1-1-3
工程预备费
万元
33.48
1-1-4
借款利息
万元
24.00
年利率按8%计算
1-2
铺底流动资金
万元
150
按流动资金30%计
2
资金筹措
万元
1200
100%
2-1
自筹资金
万元
900.00
75.000%
2-2
银行借款
万元
300.00
25.00%
四
经济财务指标
1
年经营收入
万元
2160
正常年份
2
年平均总成本
万元
1822.60
正常年份
3
年平均税金及附加
万元
121.18
正常年份
4
年平均所得税
万元
32.43
正常年份
5
年平均纯收益（税前）
万元
216.22
6
年平均纯收益（税后）
万元
183.79
7
基准收益率
%
12
无风险报酬率+风险报酬率
8
投资利润率（税前）
%
18.02
9
投资利润率（税后）
%
15.32
10
投资内部收益率（税前）
%
23.23
11
投资内部收益率（税后）
%
19.32
12
财务净现值（i=12%,税前）
万元
946.25
13
财务净现值（i=12%,税后）
万元
797.12
14
建设期限
年
1
12个月
15
项目投资回收期
年
4.90
税前/不含建设期
16
项目投资回收期
年
5.55
税后/不含建设期
17
银行借款偿还期
年
5
18
项目盈亏平衡点（设计能力）
%
50.73
相当销售收入1095.77万元
八、项目辐射范围及带动能力
本项目属林业产业化项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安某”、“健康某”建设。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（一）《某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（二）《某县城市发展总体规划》；
（三）《某县新型工业化发展规划》；
（四）《中国木制品行业分析报告》；
（五）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料；
（六）《某县2007-2008年统计年鉴》；
（七）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（八）《投资项目可行性研究指南》，计办投资（2002）15号；
（九）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十）业主单位提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。
三、编制原则
（一）客观科学原则和谨慎周密原则；
（二）合理预期原则和经济效益原则；
（三）社会效益原则和移民效益原则；
（四）节能减排原则和环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
本项目属林业产业化项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安某”、“健康某”建设。
二、研究结论
本项目是根据某县社会经济发展总体规划和某县招商引资现状提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，项目投资经济指标良好，项目建设辐射范围广，带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。
第四节问题与建议
一、问题
本项目的建设与地方经济发展、产业结构调整、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题；与项目主管部门、建设管理部门、技术质量监督部门、劳动安全部门、施工单位等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
完善本项目现代化经营管理等相关研究，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解建设资金压力，使项目顺利实施。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
我国是世界木材消费和进口大国，木材生产在国民经济建设中起着十分重要的作用，由于我国森林资源匮乏，人口众多，经济持续高速发展，木材资源长期紧缺，供需矛盾十分尖锐，据有关资料统计，我国木材消费近20年来消费总量翻了一番、而且随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，其供应缺口会进一步加大，预计到2015年我国的木材供应缺口达1.4～1.5亿立方米。
多年来，我国为解决木材供需矛盾，采取了一系列措施，包括增加木材及林产品进口量、大力营造速生人工林、开展木材综合利用、发展人造板工业等。
2009年6月22日至23日上午，中央林业工作会议在京胜利召开。
中共中央政治局常委、国务院总理温家宝同志亲切会见了全体与会代表并发表重要讲话。
中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉同志出席会议并做主题报告。
会议充分肯定了新中国成立60年来林业建设取得的巨大成就，科学分析了当前林业工作的形势任务，进一步确立了新时期林业的历史定位，深刻阐述了集体林权制度改革的重大意义，全面部署了集体林权制度改革工作，明确提出了支持林业改革发展的政策措施，着力强调了要切实加强对林业工作的领导。
这次会议是新中国成立60年来召开的首次中央林业工作会议，对于进一步解放和发展农村社会生产力，发展现代林业，建设生态文明，推动科学发展，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。
只有大力发展林业产业，才能让农民充分利用林业生产资料实现增收致富的目的。
只有林业产业实现增效，农民群众才能增收，森林资源才能增长，才能最终实现兴林富民的改革目标。
要按照中央林业工作会议的要求，加快制定林业产业振兴计划，加强科技服务和政策扶持，因地制宜地发展林业产业，尽快形成有区域特色、竞争力强的产业集群，力争在以下五个方面取得新突破。
要在森林经营方面取得新突破。
森林经营既是林业发展的薄弱环节，也是林业发展的潜力所在，对提高森林质量效益、促进农民就业增收都具有重要意义。
各地要引导农民精心经营森林，提高森林的质量和效益，用森林的高产出实现农民的高收益，同时为发展林业产业奠定坚实的资源基础。
要加快引进国外先进的森林经营理念和技术，培育森林经营方面的典型，积累经验，作出示范。
要在林产品精深加工方面取得新突破。
目前，我国林产品加工业在整个林业产业中占有很大比重，是林业的主导产业，人造板、家具等产品产量居世界第一，但很多产品科技含量还很低，附加值还不高。
必须进一步向精深加工迈进，不断丰富加工产品种类，进一步提升林产品的档次。
要大力扶持林产品加工业龙头企业，加快新产品、新工艺、新设备的研究开发，不断提高林产品的附加值。
要在发展林下经济方面取得新突破。
林下经济具有周期短、品种多等特点，既适合规模经营，也适合一家一户的分散经营，是林业经济的重要组成部分，是农民发展林业的重要经营形式。
各地要进一步加大扶持力度，引导农民发展林下种植业、养殖业，开展立体经营，实现长短互补，提高林地利用率和产出率。
该项目的建设符合国家发展规划，有利于发挥当地林业和劳动力等资源优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。
本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了某县人民政府、县发改委、县经委、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助，使项目的前期准备工作进展顺利。
第二节项目建设的必要性
一、是库区新型工业化建设推进的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
某是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展所面临的矛盾和问题，实施全面建设小康社会的迫切需要。
随着三峡工程建设推进，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上时代步伐，用落后的工艺技术生产出过时产品或技术含量较低产品，市场竞争力极弱，形成库区特有的产业“空虚化”现象，已经引起国家的高度重视，随着东部经济发达地区林业产业化向西部转移战略的实施，某县是最佳承接产业转移的地区之一，通过项目的实施，实现规模化、现代化生产，推动经济技术向前发展，是库区新型工业化建设推进的需要。
二、是调整农业产业结构，增加社会就业的需要
发展林业实行集约化经营可以深化林产品的加工、进行资源的综合开发，保护环境；采用高新技术和实用技术改造传统产业会增加和拉长林业产业链条，带动产业结构的调整和优化升级；可为农民提供更多的创业门路和就业机会，又能提高农业劳动生产率和经济效益，从而为农民增收走向富裕开辟出新的途径。
三、是库区移民安置和社会稳定的需要
三峡库区幅员面积占某市的70%，人口约占50%，而GDP仅占全市的30%左右，在全市整个经济社会发展全局中还处于相对落后的状态 ，库区的经济发展水平只相当于全国平均水平的62%，也低于西部地区的平均水平，某县2008年人均GDP远低于某市平均水平，最突出的表现是产业空虚和就业难；本项目建成后，新增就业岗位5500个，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力，是库区移民安置和社会稳定的需要。
四、是保护环境，缓解环境污染压力的需要
该项目的实施，有利于项目区农业产业结构的调整，改善生态环境。
为某县工农业可持续发展奠定了坚实基础，森林覆盖率的提高，美化了环境，保护了农田，减轻了空气的污染，提高了空气相对湿度，防止水土流失，减轻了风害，控制了沙化面积，提高了粮食产量和质量。
改善了人们生活水平，提高了人民的生活质量。
林业的发展促进了社会经济可持续发展，确立了林业的社会地位，发挥了林业在国民经济中的重要作用。
综上所述，项目的建设是完全必要的。
第三节项目建设的可行性
一、符合国家产业政策导向
某县人民政府出台了《某县提振经济发展总体规划》和《某县新型工业化发展规划》，制定了鼓励加快林业产业化项目的优惠政策和措施。
本项目的建设，可以安置大量移民，推动新型工业化发展的进程，搭建招商引资平台，增加财政收入，带动地方经济发展，实现移民安稳致富的目的，符合国家产业政策导向。
二、符合库区优势产业项目建设的扶持条件
三峡库区移民后的产业“空虚化”现象突出，按照国务院《三峡库区经济社会发展总体规划》，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，给予了极大的支持和帮助，本项目的实施能带领移民安稳致富，推动地方经济发展，符合库区优势产业项目建设的扶持条件。
三、地方政府高度重视
切实解决“三峡移民”问题，情系党中央国务院，项目的实施，有利于移民安稳致富，符合“平安某”、“健康某”建设精神，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向，得到了地方人民政府的高度重视，落实了配套政策，协调了建设资金。
四、相关部门单位支持
某县发改委拟批复项目立项备案，县环保局拟审批项目的环境影响安全评价，工业园区拟提供建设用地，金融机构对项目建设予以资金支持等，对建设中遇到的具体问题进行协调解决，项目建设得到相关部门和单位极大支持和帮助。
五、项目业主单位积极
某木制品厂，对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。
六、建设资金落实
本项目建设资金人民币1200万元，经过多方面、多渠道努力，项目建设资金可以落实。
七、建设条件成熟
经过对国内外木制品市场发展趋势的调查、研究和专家组多次论证，实施木材加工项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：
项目属库区鼓励发展类林业产业化，其产品市场前景美好，项目的建设方案、工程管理、施工力量、设备设施供应、交通运输等相关条件齐备，资金来源可靠，项目建设条件成熟。
综上可见，项目的建设是完全可性的。
第三章建设单位基本情况
第一节建设单位概况
某木制品厂成立于2010年，法人代表吴勇。
经营范围：
加工销售木制品。
第二节发展规划
为了进一步扩大经营规模，降低生产成本，合理布置生产基地，满足市场消费需求，提高企业品牌知名度，公司在某县成功建立了木材加工项目。
木材加工项目规划占地5053.33平方米（7.58亩）。
根据公司总体发展规划，现阶段拟实施木材加工项目，纳入整个工业园区规划发展平台，实现规模化、现代化生产，使企业步入新的台阶；本项目以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、财务部、工程部、市场管理部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、协调等项目建设相关工作。
第三节财务状况
某木制品厂拥有严格的财务管理制度和规定，拥有高素质财务管理人员，项目建设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁挪作它用。
第四章市场分析与销售方案
第一节我国木制品行业发展现状
木制品行业以飞快的速度发展。
近期不会有萎缩，所以，木制品市场由于其具有家用耐用消费品的特点,市场规模与增幅基本不会由于一般突发事件而剧烈波动。
该行业生产厂家9500多家，平均每个厂家的年度市场规模大约为7万左右。
木制品生产企业主要分布在华南、华东和东北等地区，以广东较为集中。
第二节我国木制品市场发展趋势分析
一、木制品的品味正在全方位提升
党的十六大提了建立新型工业化思想，对于成长中的中国木制品领域，构筑新的行业发展思路，是一个极好的契机。
从新世纪以来的木制品行业运行轨迹中已经初步显露。
木制品发展线路的基本走向透视国内外经济环境的变化和国家宏观经济战略及政策新的选择，今后几年中国木制品行业发展总体走热应该是清晰的，即新型工业化道路应该极力推动木制品行业层次的整体提升，用新型工业化的发展思路，突出行业整体“创新”，抓住国内市场具有巨大潜力的优势。
二、市场结构现状
1、高端木制品产品市场及其消费群
南方沿海、上海为主要区域的木制品市场形成了较为固定高端客户消费群,高端客户市场主要集中在该区域:
有超过30％的潜在消费群体具有了解高端产品特点的需要，并具有在正确咨询引导下完成其对高端产品消费之能力。
国内其它主要大城市的高端消费群体:
高端产品的介入以特定消费群为服务对象，其潜在客户群占有率低于15％，而最终完成购实行为的约为7％-10％。
另外一小部分高端客户为内地非中心城市和农村中的高端消费者，他们会到本地区的中心城市去购买高档产品.
2、中高端与中端木制品产品市场及其消费群、
内地一般中心城市，是中或中高端产品市场的主力市场,当然,南方沿海、上海为主要区域的木制品市场,以及国内其它主要大城市也有一定规模的中或中高端市场客户。
这部分市场也是目前、的主力细分所在。
另外,上述地区的中低档的消费目标市场，也有可能转化为中高档消费市场的，尤其是在木制品这种单价比较高的耐用消费品中尤其明显。
3、中低与低端木制品产品市场及其消费群
内地非中心城市和农村市场。
其消费市场以中低端消费群为主:
该类区域的客户由于财力限制，消费行为主要解决其“有没有”，这部分消费群对价格非常敏感，同时，希望产品坚固、耐用.
三、三类细分市场的规模现状
1、高端市场价格比较没有规范，不统一，初步统计显示，可以占到整个木制品市场的20%，而且，其生产厂家一般也并不是全部为高端产品的，生产厂家大都是高端与中端相结合，没有严格的界线划分的，是一个平滑的缓冲。
2、中与中高端市场，此市场现在是木制品市场的核心，高端木制品向下延伸到中高档，低端木制品向上延伸到中低端，也就是说，这部分市场是最庞大的一部分，初步统计占整个市场的60%左右，兵家必争之地，有卖点，质量过得去的，由专利品牌的厂家，大都在此细分市场之内。
此市场之内的竞争也是最激烈的，利润空间相较高端和低端也是最低的，但是从最终的总体顾客满意率上讲，也是比较低的。
存在很大的运作空间。
3、中低端市场，此市场占到总体木制品市场的20%，主要是各地无品牌的木制品厂家，和有品牌但是规模相对太小，仅是市场的补缺者，力量相对分散，但是由于价格低，也抢走了很大的一部分市场，由于价格低，顾客也就不期望有很高的质量满意度，定位比较低的客户去购买。
第三节市场竞争优势
一、政策优势
三峡工程建设成败的关键在于移民安置和环境保护，涉及整个库区的社会安定和可持续发展，党中央、国务院对库区产业“空虚化”特别关心，出台了多项支持和帮助库区经济建设的政策；本项目是库区鼓励发展的林业产业化项目，享受国家产业扶持等优惠政策，具有明显的政策优势。
二、地域优势
某县是某直辖市的移民大县、人口大县和资源大县，交通、通讯、广播电视、教育等基础设施比较完善；连接港口、机场、铁路出境公路干道，全部实现“硬化”或“油化”，已融入长江经济带大网络，实施本项目，其原材料和产成品进出运输效率高、周转时间短，交通十分便捷。
三、市场优势
从整个发展趋势看，国内木制品销售市场呈现快速增长趋势，每年以30%-40%速度发展，近几年我国经济发展较快，人民生活水平不断提高，为了塑造企业形象，企业负责人对木制品的购买力也在提高，项目市场潜力巨大。
四、技术优势
某木制品厂拥有高素质职工队伍，公司具有雄厚的经济实力和技术队伍，项目技术优势突出。
五、价格优势
某县的交通四通八达，水、陆、空交通网络已经形成，其运输方便，产品销售成本较低，同时库区劳动力丰富，原材料供应充足，价格较低，形成生产总体成本低，具有较强的价格竞争优势。
综上所述，本项目建成后，其市场前景美好，盈利空间巨大，具有极强的市场竞争优势。
第四节产品方案和销售方案
一、生产纲领
年加工木材成品8000立方米/年
二、销售方案
建立西部地区销售市场，重点拓展大中城市市场，批发销售为主，零星销售为辅；建立和完善销售网络，不断开拓产品市场，与国内木制品销售单位和网点、知名木制品原料企业建立长期合作关系，保证稳定的销售市场。
第五节销售策略和销售模式
以市场和销售指导生产。
营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，进一步搞好新品开发，稳定质量，品种多样化，实施品牌战略，开拓国内和国外市场。
导入CIS系统，全方位整合营销。
新成立的实力较强企业，建议直接导入CIS系统，通过周密和完整的策划，确定市场定位、实施准则和标准的视觉规范，多角度、全方位地反映企业的经营理念，充分发挥企业的优势。
对已经经营多年较成熟的企业市场定位和发展方向已基本确立，公司内部也能协调配合，可以只导入VI视觉识别系统，将原有的资源整合利用，优势互补，发挥企业的优势，对内获得员工认同，对外树立企业形象。
第六节销售队伍和销售网络建设
一、销售队伍
项目建成后，销售人员达5-10人，所学专业为营销、木制品等相关专业，经过3个月销售专业培训合格后，方能派往各销售地区，保持信息畅通，决策统一，执行严格，销售人员的职业素质和业务素质要求较高。
二、销售网络
项目建成后，逐渐建立和扩大销售区域及销售网络，重点拓展国内大中城市销售市场，延伸农村销售市场，形成梯度市场，公司配备专业销售联络员，主要负责发货、跟踪、收款及服务，保障产品销售畅通。
产品销售是企业的生命线，结合该项目建设，计划组建十余人的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。
同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。
加大广告宣传力度，实施广告效应。
进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍
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