环保科技项目商业计划书Word格式.docx

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1、企业经营项目：

本公司经营项目在公司发展的几个阶段稍有不同：

创业前期由于运转资金尚不充足主要从事废旧品的回收，并对回收进行归类组合，从而出售一部分二手产品；

对剩余回收品出售给较大型回收公司，从中赚取差价。

发展阶段：

除前期经营项目外，引进高技术人员及高新设备，将一部分回收品进行重新加工、制造成新的零件。

后期：

将回收、重加工、制造、合成一体化，打造出公司自己的品牌。

2、经营对象：

手机、废旧电池、电视机、空调等家用电器。

3、公司经营方式：

（1）电池、手机及各种电器的回收，

（2）废产品的修复，公司设立维修部，对还可继续使用的产品进行维修。

（3）以旧换新，消费者可以拿以前用过的废产品换取新的。

或以多换一，或加钱换少。

（4）新产品销售，前期可代售其他公司产品，后期可将本公司生产的产品进行销售。

4、公司主要负责人：

凤松，女，材化101班，策划人

毛云朋，男，材化092班，（管理人员还是什么要写清楚，同下）

黄穆华，男，材化092班

邵鲁现，男，无机091班，

金菲，女，材化101班，

5、合作方式（这个地方可以适当加一些合作方式）

提供最优质的服务，进而与商家建立长期的良好合作关系，以求取得一种双赢的局面。

6、公司初期人员结构：

（如图）

公司主要有企划部、市场部、生产部等，由于创业初期人员少，所以财务部暂与企划部合二为一，并未企业部更好地根据财务收入及时想出对策，做出策划来。

各部门职责如下：

1、企划部主要职责：

调查分析技术市场信息制定企业技术发展战略

制定规章制度制定经营计划

管理实施目标完成绩效考核进行年度考核

2、生产部主要职责：

研发管理企业新的产品消化吸收引进的新技术

管理企业新的工艺标准提供良好的技术支持

3、生产部主要职责：

编制生产计划编细生产调度

统计报表资料管理企业生产设备

管理生产安全

4、市场部主要职责；

发展战略的编制企业的公关业务管理

对外宣传企业文化建设

法律事物咨询专家顾问的管理

六、市场前景

我国每年旧家电超过一亿台,回收市场前景巨大,据中国家电协会统计，以8～10年的使用周期计算，我国一年电子产品的理论报销量：

电冰箱1500万台、空调近1000万台、洗衣机1800万台、电视机3500万台、电脑近3000万台，这5类旧家电一年就超过了1亿台。

此外，我国每年生产的14亿只电池中，回收利用的不足1%。

而在本市分布的也占有相当多的比例“中国废旧电子电器产品的处理企业目前仍处于起步阶段，还不能得到制造商的认同。

”4月21日，中国电子节能技术协会负责人在业召开的论坛上透露。

旧电器

每年产生量（万台）

每件约净平均回收利润（元）

电冰箱

1500

400

空调

1000

200

洗衣机

1800

150

电视机

3500

100

电脑

3000

600

电池

8000

10

其他

30

2009年3月4日，我国正式出台《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（以下简称《条例》），鼓励家电等生产企业和大型零售企业开展“收旧售新”、“以旧换新”业务，以带动新产品销售和资源节约。

业人士指出，该《条例》让目前处于弱势的电子垃圾处理业迎来产业化发展的机遇。

据专家介绍，电子废弃物含有大量的有毒物质。

如１台１５英寸的电脑显示器就含有镉、汞、六价铬、聚氯乙烯塑料和溴化阻燃剂等有害物质，电脑的电池和开关含有铬化物和水银，电脑元器件中还含有砷、汞等其他多种有害物质。

电视机、电冰箱、手机等电子产品也都含有铅、铬、汞等重金属。

目前我国大量的电子垃圾主要由两个非正规渠道处理，即旧货市场和拆解作坊。

旧货市场将廉价收到的旧电器，或者经过改装和翻新重新出售，或者拆解分离出值钱的物资，其余的当做普通垃圾扔掉。

拆解作坊则用土法分离电子垃圾中的贵重金属，其他物质随意丢弃。

中国人民大学环境学院副教授靳敏说：

“部分被收购的废旧电子电器产品，没有做任何有效处理就直接进了旧货市场；

而其他大量的电子垃圾则被非正规企业处理或当做普通垃圾扔掉，非正规企业通常以焚烧、强酸腐蚀等做法获得铜等金属，其余无用物质均随意丢弃。

这不仅浪费了资源，还直接对环境造成了二次污染。

”

即便是在北京这样一个较发达的城市，具备电子垃圾处理能力的正规厂家也只有少数几家，北京有投资意向的几家企业从2004年就开始参与电子垃圾回收的准备工作，但是直至目前，所规划的厂房仍然只是在图纸上。

但如果国家发布相关扶持政策，就担心回收不到维持企业正常生产的电子垃圾。

七、财务计划

房租

20000

注册费

装潢

7000

应付职工薪酬

2600/月

机器设备

6000

包装运输

500/月

桌椅

500

水电管理费

2000/月

原料

不可预见支出

2500/月

营销费

1000/月

流动资金

5000

1我们计划筹资90600，开业时主要支出如下：

●店面装潢15000天花板10000门窗15000

●机器设备6000

统计图表

2预计收入

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

预计收入

204600

244600

254600

264600

第一年的预计收入=产量*净利润*0.005%/30000=204600；

由于第二年随着公司规模扩大、信誉保证及消费者开始熟悉本公司，所以第二年利润将会增加。

3、营业现金流量表

年份

预计销售收入

付现成本

133200

折旧

19250

税前利润

52150

92150

102150

112150

所得税

1564.5

2764.5

3064.5

3364.5

税后利润

50585.5

89385.5

99085.5

108785.5

营业现金流量

69835.5

108635.5

118335.5

128035.5

*按小规模纳税人3%征税

*按直线法计提折旧

4、投资项目现金流量计算表

项目

第O年

固定资产投资

-77000

垫支流动资金

-4100

流动资金回收

4100

投资项目现金流量合计

-81100

112635.5

5、投资分析

计算投资期限T=1+（81100-69835.5）/（112635.5-69835.5）=1.263年，因此按照预计的营业收入，我们只需话1.263年即可收回成本。

6、时间价值分析

考虑到时间价值因素，用净现值法进行分析

NPV=∑NCFk*（p/s,I,k）-∑OCFk*（p/s,I,k）

=69835.5*（p/p,10%.1）+108635.5*（p/s,10%,2）+11835.5*（p/s,10%.3）+128035.5*（p/s,10%,4）-94100=69835.5*0.9091+108635.5*0.8264+118335.5*0.7513+128035.5*0.6830-94100=235517.5

现值系数PI=∑NCFk*（p/s,I,k）/∑OCFk*（p/s,I,k）=350.2%，由此可见，此投资项目现值很高，收回成本快。

7、投资报酬率

ROA=年均现金流量/总投资额

=（69835.5+112635.5+118335.5+128035.5-81100）/4/94100=95%

8、资产负债表

流动资产

流动负债

货币资金

77500

287500

307500

10500

61500

应收账款

4077.3

短期借款

存货

2000

应付工资

32600

35200

其他应收款

1060

1321.69

应缴税费

其他流动资产

应付利息

3810

流动资产合计

82560

92821.69

319877.3

流动合计

94745

13274.5

19574.5

固定资产原价

49000

36750

24500

长期借款

30000

减：

累计折旧

12250

合计

净值

所有者权益

无形资产

10000

实收资本

60000

开发支出

4000

资本公积

10283.5

22604.7

33725.2

长期待摊费用

21000

14000

盈余公积

12340.2

27125.6

40470

固定资产合计

58750

45500

32250

未分配利润

80211.6

176316.8

263056.8

所有者合计

62835.5

186047.1

247252.8

资产合计

141310

238321.69

350827.3

负债和所有者合计

9、预计未来三年的利润表

年度

1

2

3

主营业务收入

减:

主营业务成本

55200

50000

44000

营业税金及附加

4600

总利润

149400

190600

206000

销售费用

18000

管理费用

24000

财务费用

利润总额

104400

148600

164000

所得税费用

净利润

102835.5

145835.5

160935.5

加：

期初余额

80211.69

可供分配利润

226047.5

337252.3

12340.26

10283.55

263056.8

10、现金流量表

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

受到其他的有关现金

经营活动现金流入小计

购买商品支付的现金

支付给职工的现金

支付税费的现金流量

其他与经营活动有关的现金支出

4834.5

6284.5

6584.5

经营活动现金流出小计

38999

44249

44849

经营活动现金流动净额

30836.5

68386.5

73486.5

二、投资活动现金支付

构建固定资产，无形资产现金支出

投资活动流入小计

投资活动净额

-49000

-5000

-10000

三、筹资活动现金流量

吸收投资收到的现金

90000

筹资活动流入现金小计

分配股利、现金、利润的现金支出

支付其他与筹资有关活动现金

筹资活动流出小计

筹资活动现金净额

86190

-3810

累计现金流量

68026.5

59576.5

59676.5

11、三年后的偿债能力、盈利能力和营运能力分析

（1）、偿债能力

速动比率=速动资产/流动负债=307500/61500=5

资产负债率=总负债/总资产=19574.5/350827.3=5.57%

（2）、营运能力

流动资产周转率=销售收入/流动资产=254600/319577.3=0.7963

总资产周转率=销售收入/总资产=254600/350827.3=0.7212

（3）、盈利能力

销售利润率=净利润/销售收入=160935.5/254600=63.21%

资产利润率=净利润/总资产=160935.5/350827.5=45.87%

权利金利率=净利润/所有者权益=160935.5/247252.8=62.%

12、速动比率为5:

说明偿付短期负债能力很强，资金宽裕，可用于宽大投资。

资产负债率只有5.57%，资产远远大于负债，无需担心偿债的压力。

营运能力总体效果不错，需要增强资产流动性。

盈利能力的三项指标均较高，说明公司的销售很好。

总体说来，开设电器回收环保公司是一个有利可图的、有着远大前景的好的投资项目。

附件：

项目名称：

环保科技有限公司

团队队长

情况

凤松

性别

女

学院

材料学院

专业

材化

现学历

本科二年级

联系

1516104508

出生年月

91年六月

电子

1031805808@qq.

地址

理工大学

其他队员情况

姓名

性别

专业

备注

邵鲁现

男

本科三年级

无机

金菲

毛云朋

黄穆华

指导老师

游维雄

申报项目

类别

（）信息通讯产业类（）机械产品与现代工程类

（）环保与生物工程（）新材料与新能源

（#）现代农业与绿色食品（）现代化服务业

（）其他

作品的基本

思路

面对WTO后我国农业面临的严峻挑战、越来越严重的环境污染及越来越多的有害食品的普及，1、设计出一套一切废物回收利用的可循环的企业结构模型2、利用生物及化学方法降低每一环节中的成本3、提高其可推行实施性

作品的科学性、先进性及独特之处

此模式实现可持续发展的策略，不仅可以保护环境，保护人们的健康，还节省了许多国家资源，而且它也迎合了现代消费者的绿色消费的消费要求。

作品的实际应用价值和现实意义

不仅可以实现可持续发展的计划，而且对人们的身体健康提供了安全保障，这势必会促进人们的消费，从而促进经济发展。