业务管理用友企业基础资料录入及业务处理Word格式.docx

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权限—权限-进入操作员权限界面。

设置41002327李丹为帐套主管，

点击修改-设置41000923周鑫为总账会计

同样设置113龚冰冰为出纳

帐套备份

（手工备份）帐套-输出-选择备份的文件夹即可备份

（自动备份）系统-设置备份计划-增加（添加路径）-选择帐套和年度-增加

♦帐套引入

用管理员admin身份登录，系统-引入（找到备份帐套位置引入）

♦帐套修改

♦账户安全策略：

系统-安全策略（于这里能够进行各种登录初始密码的设置）

仍有视图下清除日常上机日志等各种功能，这里不壹壹解释了。

（二）基础设置

♦打开企业应用平台：

操作员输入：

41002327（帐套主管）密码：

41002327选择“壹枝梅”帐套

基础档案

基础设置：

主要包括机构人员信息、客户和供应商信息、存货设置以及财务方面的设置。

◆机构人员设置：

1、设置本单位信息

基础设置-基础档案-机构人员-双击本单位信息

单击下壹步进行设置

2、部门档案设置

基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加

3.人员档案设置

基础设置-基础档案-机构人员-人员档案。

除此之外，人员类别设置、职位档案、岗位档案设置就省了。

◆客商信息设置

1、地区分类设置

基础设置-基础档案-客商信息-地区分类

2、客户行业分类

基础设置-基础档案-客商信息-行业分类

3、供应商分类

基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类

4、设置供应商档案

基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案

5、客户企业性质

基础设置-基础档案-客商信息-客户分类

6、客户级别设置

基础设置-基础档案-客商信息-客户级别设置

8、客户档案分类（如果于建立帐套时选择了客户分类，这儿就必须设置）

基础设置-基础档案-客商信息-客户档案设置

◆存货的设置

1、存货分类

基础设置-基础档案-存货-存货分类-增加（点击增加，分别添加以下存货）-保存

2、计量单位设置（设置之前先对计量单位进行分组：

无换算、浮动换算、固定换算3种）

基础设置-基础档案-存货-计量单位-分组（分别进行以下计量单位设置）-保存

计量单位-无换算关系组-单位-增加

如图：

2、存货档案设置（注意）

基础设置-基础档案-存货-存货档案-分组（分别进行以下存货档案设置）-保存

Ø

财务

1、凭证类别（顺序影响账簿查询顺序）

基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-关闭（这儿系统会自动保存）

2、外币设置

基础设置-财务-外币设置

3、会计科目设置

基础设置-财务-会计科目（库存现金勾选“日记账”，银行存款科目勾选“日记账“和“银行帐”）.添加以下：

（由于系统默认辅助核算功能，因此系统自己生成的壹些功能不能用）

根据《用友实验资料》修改。

部分

收付结算：

基础设置-基础档案-收付结算-结算方式

（注：

如果勾选了是否票据管理，则于执行该种结算方式时，系统会提示记录该笔业务的票据信息，否则不会提示）这里不选

付款条件：

基础设置-基础档案-收付结算-付款条件

本单位开户银行：

基础设置-基础档案-收付结算-本单位开户银行

◆业务信息（包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等）

1、仓库档案：

基础设置-基础档案-业务-仓库档案

2、收发类别：

基础设置-基础档案-业务-收发类别

3、采购类型：

业务-采购类型

4、销售类型：

业务-销售类型

摘要未设置

5、总账期初余额设置：

业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额

6、查找应收科目选择进行设置；

查找预付科目进行设置

试算平衡：

应收账款期初设置：

业务工作-财务会计-应收账款

科目结算方式：

坏账准备：

找不到坏账准备设置

逾期账龄区间设置

报警级别设置：

设置应收账款期初余额：

应付账款的设置：

结算科目设置：

账龄区间设置：

、企业应用平台

壹、总账（见书395）

实例1、【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】，（实例1到实例6均于填制记账凭证中进行）进入，单击【增加】，然后单击“浏览”，选择“自和氏公司凭证”

然后按照企业模拟数据的资料填写。

但注意壹下实例3，借方科目的差旅费是财务部门，当输入管理费用/差旅费后，点击借方或货方，系统自动弹出，点击浏览按钮，选择财务部，点击确定即可。

同时，于实例4中，于贷方选择银行存款/工行账户后，系统会自

动弹出以下这个窗口，因而不需要于摘要里填写“现金200901080012009.01.08”

点击确定即可。

实例5和实例4过程相似，只需要把票号改了。

于借方输出库存现金/港币后，出现港币到人民币的换算

，

输入原始金额3000，选择港币换算率0.9，即可生成人民币。

如果没有港元的汇率，则于【基础设置】—【财务】—【外币设置】中重新设置即可。

于实例6中，于借方输出其他应收款/其他个人应收款以后，系统自动弹出

选择部门“总经理室”，个人“仁渴”，票号能够不填。

如果于实例6中，没有出现仁渴，则于【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】中修改仁渴档案，勾选“是否为业务员”。

港币问题和实例5壹样。

二、应收款管理系统（见书239页）

例7、首先，于登陆时，先进【应收款管理】—【设置】—进入选项，点击凭证，见“单据审核后是否立即制单”，如果打了勾就不管它，如果没有就需要点击下面【编辑】，然后于打勾，点击确定即可。

然后，点击应收款管理系统的【收款单录入】填完后，点击【保存】—【审核】，点击审核会出现壹个窗口“是否立即制单”，然后点击确认后，会出现壹个记账凭证页面，然后点击保存就是了。

最后要确定是否生成凭证，就于“单据查询”里的“凭证查询”里查见。

如果里面有就说明已经制单成功了。

三、应付管理系统

例8—例10、应付管理系统和应收管理系统的录入差不多。

记得首先要于选项里见壹下是否勾了“单据审核后是否立即制单”。

【应付款管理】—【应付单据录入】

后面就和实例7的填法壹样，记得【保存】后要【审核】。

3、存货核算系统

例11—例14、选择【业务工作】—【供应链】—【日常业务】—【采购入库单】按照企业模拟数据输入即可。

4、固定资产管理系统

例15、特别注意，【固定资产管理系统】—【选项】里点击“和账务系统接口”，然后点击“编辑”

然后于“业务发生后立即制单”前打钩，点击确定。

然后，再输入模拟资料上的数据。

【固定资产管理系统】—【卡片】—【资产增加】，然后依次填入，最后保存生成凭证就能够了。

五、总账中的出纳管理（见书418至421）

例16、【总账】—【出纳】—【支票登记薄】注意壹下，

选择工行账户，如果没有工行账户的话，就进入【基础档案】—【财务】—【会计科目】增加工行账户，然后再登陆就是了。

例17、点击【银行对账】—【银行对账单】,然后点击增加—填写内容后，点击保存。

用友实例18-36

登录日期为2009-1-18

实例18【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入，单击【增加】，

选择“记记账凭证”

于贷方科目名称中输入“工行账户”后，敲击回车键，就会出现下图，输入贷方摘要里的信息后，点“确定”即可。

点击“保存”后，点“增加”，输入下壹张凭证。

（实例19到实例21均于总账-填制记账凭证中进行）

实例20中，于贷方科目名称输入“差旅费”后，敲击回车键，于出现的表中选择“总经理室”，点击“确定”即可。

实例21先按照PDF上的输入，因为前面有外汇，所以后面会自动于“3000”后面自动生成借方金额。

最后那个“其他应收款”就按前面的方法填就行了。

（应收管理系统）实例22，【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据录入】

进入后，点击“增加”，填入数据后，点击“保存”后，点击“审核”，选择立即制单，出来的凭证保存就ok了。

（这里要注意点，就是自动生成的凭证有时候可能没有科目，那么你们就要自己去填）

实例23，【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据录入】，点击“增加”录入数据后，“保存”—“审核”—“立即制单”—“保存凭证”—ok。

（应付管理系统）例24

点击确定填写应付单---保存

保存——审核——立即制单——保存凭证

例25，26，27付款单填制的时候方法基本相同

应付款管理—付款单据处理—付款单—填写——保存—审核—制单—生成凭证

有时出现赤字金额，点确定生成凭证

例28

填写专用发票—保存—审核—制单

注意：

PDF例28记账凭证错误，应生成如下记账凭证：

例29，30录入采购增值税发票和28步骤相同

实例31点击应付账款管理——核销处理——手工核销，于供应商输入001新元电子，点击确定

登陆114—龚解元，进行出纳签字

实例32

实例32—34的操作步骤是壹样的

实例35

实例36