trlm2贷款入帐流程操作手册Word文档格式.docx
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01
创建文档
02
负责人
姓名
模块
业务角色
签名
关键用户姓名徐晓媛
TR
顾问姓名黄利民
批准人
分发给相关人员
目标
本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。
流程描述
本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。
首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001维护银行主数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。
如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。
操作步骤
作业号
TR-LM-002
操作部门/人员
贷款入账流程
SAP菜单路径
会计->
银行应用程序->
新业务->
一般贷款->
合同->
支付
SAP业务代码
FN5V
1.1贷款本金一次到账
以贷款合同1120000058为例
点
或回车进入下一界面
字段名
状态
输入值
说明
流类型
必选
1001
本金入账都选1001
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
付款日期
必填
29.11.2006
贷款流入日
起息日
开始计算利息的日期
保留日
与起息日填相同值
百分比支付率
100
表示本金一次全部支付
进入下一界面
记账日期
哪天记账就写哪天
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过账
模拟
不勾
如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。
一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。
贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。
1.2贷款本金分期到账，到期还本付息
以贷款合同1120000060为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。
1.2.1第一次入账
哪天收款就写哪天
修改默认值100为50
表示50%入账，即首次入账4000万
毛付款金额
默认值为80000000，回车后根据“百分比支付率”变为40000000，也可以不改“百分比支付率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百分比支付率”会根据这里的值自动调整。
过帐进入下一屏幕
如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐
进入下一屏幕
1.2.2下面演示的是第二次入账的操作
11.12.2006
开始计算利息的日子
30
表示30%入账，表示入账2400万
自动带出的
1.2.3下面演示的是第三次入账的操作
1.2.4合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化
显示
FNVS
现金流正确。
贷款本金已经正确到账
1.3债券资金入账
以债券溢价合同1120000064为例
确认相关信息后，点
溢价债券资金已经入账。
系统处理的责任人员
北方电力公司的贷款入账由北方电力公司贷款账务处理人员处理，各所属单位贷款入账由相应的所属单位的贷款账务处理人员处理。
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