设计主管岗位职责文档格式.docx

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3、有丰富的服装工艺知识，熟悉服装设计工艺流程；

精通服装面、辅料的特性及各种制作工艺；

4、时尚触觉敏锐，创意丰富新颖，能把握时尚元素。

　　为了温暖人生，也为了人生更温暖————诗斐服饰设计部主管岗位工作职责设计部主管岗位工作职责目的：

通过明确设计主管的职责和权限，充分调动设计部全体设计师及设计人员的劳动积极性和工作态度，为公司的发展和壮大尽职尽责。

　　一：

根据公司制定的经营方针和发展目标，优化组合公司设计人员，强化设计队伍。

　　根据公司的经营特色，切实结合市场广大消费者的喜好，制定公司产品风格路线。

　　领导，管理全体设计师，设计人员努力工作，积极向上，不断设计时尚，深受广大消费者喜爱的产品。

　　为实现公司制定的经济指标而努力。

　　二：

负责组织和解决新产品的研究，开发，以及新产品在实施过程中存在的各种主要技术，工艺难题。

　　积极开展设计部全体设计师，设计人员业务，技术学习，培养新产品科研队伍。

　　三：

负责公司新产品的总体策划，积极组织设计师和设计人员深入市场进行调查研究，包括产品构思,造形设计,结构设计,板形设计,工艺设计,价格策略以及头样会审.执行新产品的试制计划,组织落实,安排新产品设计任务.主持新产品鉴定,以及最终新产品的定板.了解市场消费趋势。

　　搜集新面料，新工艺等有价值的信息。

　　保持与公司营销部门的沟通，掌握公司产品销售动态,根据市场的需要,及时调整产品结构.及时开发应市产品.为公司的产品决策提供可行的方案.四:

考察服装材料市场,了解各种服装材料的性价,负责选定各种服装材料,为公司采购人员提供可靠信息.五:

绘制服装效果图,并按照公司的要求和规定程序填写新产品有关报告单,负责设计部设计稿的筛选,把关,新产品会审时及时组织营销,生产,财务等相关部门会审头样,并认真进行新产品的设计答辩.六:

团结全体设计师,设计人员,完成公司制定的全年设计指标.与公司技术部保持良好的合作,积极参与新产品试制过程.与制板师,样衣工沟通.发现技术,工艺难关应主动与技术主管,制板师,工艺师共同会诊解决.对不合理的工艺要及时调整设计效果.设计符合本公司生产和市场所需的产品.七:

负责制定本部门各项管理制度,报请公司批准执行.对不合格的设计师,设计人员,违反规章制度,劳动纪律的有权开除,辞退.八:

完成上级交办的临时任务.设计部2007年4月10日设备主管岗位职责设备主管岗位职责1、做好项目上自有机械设备、外租机械设备、分包队伍机械设备的管理工作。

　　2、遵循局、公司颁发的关于机械设备在使用、维修保养过程中对职业健康、安全和环境保护的规定，对机械设备进行使用、维修、保养全过程的监控。

　　3、确保机械驾驶人员必须持有国家承认的操作计可证上岗。

　　4、负责办理自有机械设备的检验合格证书工作。

　　5、对外租、分包队伍的特种机械设备必须持有检验合格证书，并做好收集、归档工作。

　　6、负责项目外租机械设备进场前的技术鉴定、安全设施状况鉴定、合同谈判、设备进场验收、设备退场等工作。

　　对外租机械设备结算前，核对运转记录的真实性。

　　7、对机械设备的安全运行负责，认真执行《建筑机械使用安全技术规程》和质量技术监督局关于特种设备相应规程，并监督各种设备的维修、保养管理工作，严格执行公司特种机械设备管理规定，对现场特种机械设备进行检查、验收，严格把关。

　　进场特种机械设备必须持有：

生产许可证、产品合格证、安装队伍的安装资质证、地方有相应资质的检验检测机构的检验合格证、司驾人员的上岗证。

　　8、严格执行《分包队伍自带机械设备管理规定》、《机械设备使用、维修、保养过程中健康安全和环境保护的管理规定》，做好机械设备在使用过程中的安全防护、环境保护和节能降耗工作，随时进行检查、监督并做好记录。

　　9、开展本部门工作有关的危险源和环境因素识别工作，评价出重大危险源和重要环境因素，并针对评价结果制定相应管理措施或管理方案。

　　负责对本部门工作有关的重要环境因素进行合规性评价。

　　10、11、12、中交一公局沪昆客专贵州段工程指挥部一工区建立健全机械设备各种台帐，建立定期检查、考核评价制度。

　　负责项目机械设备各种材料的上报工作。

　　协助有关部门对机械设备操作人员进行操作技术的培训和考核。

　　会计主管岗位职责篇一：

会计主管岗位职责总会计师职责：

1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；

7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。

　　会计主管岗位职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。

　　协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

　　2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；

3负责的企业日常财务活动的管理。

　　按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；

开展全面预算管理，严格控制财务收支；

建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

　　4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。

　　5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。

　　按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；

6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；

8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。

　　10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

　　总出纳岗位职责：

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。

　　2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。

　　填制送款薄，及时送存银行；

4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；

5负责编制企业每日资金报表和银行存款每日报告表6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。

　　7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。

　　9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。

　　10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。

　　11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；

15负责所得税扣缴申报事项；

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；

1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

　　2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。

　　4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

　　二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；

1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

　　2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；

3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；

4处理销售收入与支出的记录。

　　篇二：

会计主管岗位职责（新）会计主管岗位职责一岗位名称：

财务部主管二直接上级：

总经理四、本职工作：

负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。

　　五、工作职责：

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。

　　根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

　　2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。

　　对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

　　5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

　　6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

　　7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

　　8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。

　　9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。

　　专用基金的往来款项要及时对账清算。

　　11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　　12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。

　　记录每笔发票的重要要素内容。

　　14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。

　　15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

　　16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

　　17、制定下属的工作规范与主要考核条例。

　　对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

　　18、负责本部门的日常管理工作。

　　19、制定本部门的工作目标和实施计划。

　　20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

　　21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

　　篇三：

主管会计岗位职责说明书主管会计岗位说明书岗位职责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　负责会计监督。

　　根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　负责社会集团购买力的审查和报批工作。

　　及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

　　篇四：

财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

　　2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

　　3、每月工资表的考勤及核算等审核。

　　4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

　　5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

　　6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

　　7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

　　8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

　　9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

　　10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。

　　月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。

　　月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。

　　月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

　　11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

　　（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

　　2供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外号前全部录入pos系统）。

　　4应商往来成本额。

　　（电子档与系统相符）。

　　5来结算单（4号到5号）。

　　6核对（6号到10）。

　　7票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　101112日销售会计岗位职责1销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

　　2应商费用扣取项和代扣税额。

　　3楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

　　4商往来结算额。

　　5、根据合同核对、每月1号前要费用明细，（并于2、计算出实付供、打印供应商往、与供应商往来、收取供应商税收集自行完税证明，、根据供应商（提、将收款收据，、、、、核对供应商当月、根据合同核对供、每月2号要求各、计算出实付供应、开具供应商往来结算单。

　　6、与供应商往来核对。

　　根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。

　　待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

　　8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

　　9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　费用会计岗位职责：

1销凭证的处理。

　　3摊销。

　　4平帐、催收。

　　5收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

　　6编制银行存款余额调节表。

　　税务往来会计岗位职责1务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2证及帐务处理。

　　3收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴4进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

　　5有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

　　6上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

　　7初pos机银联刷卡帐户的核对。

　　出纳（主管）职责、进行日常费用报、月未待摊费用的、员工个人往来的、月底出纳现金，、银行存款核对，、做好与商户的账、供应商税票的验、税务报表的报送、销。

　　、税务报表在网上、负责处理、督促、核对供应商往来，于每月5号汇总出、协助出纳主管月1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

　　2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

　　3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖己付款章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

　　4、负责供应商费用收取。

　　5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

　　6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

　　7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

　　8、检查，指现金出纳日常工作。

　　9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

　　10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

　　出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

　　2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

　　3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

　　4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

　　9、负责及时收回注销购物卡。

　　10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

　　11、完成会计主管交办的其他工作。

　　篇五：

财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

　　2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

　　（3）现金、银行存款日记账准确性。

　　（4）库存现金管理出错次数。

　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任职资格要求

（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验一年以上出纳从业经验。

　　（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

　　二、资金主管1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

　　2.主要工作

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

　　（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

　　（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

　　（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　3.关键业绩指标

（1）资金预算编制及时率。

（2）资金预算达成率。

　　（3）月度流动资金计划编制及时率。

　　（4）资金使用目标达成率。

　　（5）资金收支准确度。

　　（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

　　4.任职资格要求

（1）学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。

　　（3）能力要求关注细节的