钻探机械加工建设项目可行性实施报告Word格式文档下载.docx
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6.3工程方案25
第七章总图运输与公用辅助工程28
7.1总图运输28
7.2场外运输31
7.3公用辅助工程31
第八章环境保护与资源节约33
8.1环境保护33
8.2资源节约35
8.3绿化37
第九章组织机构与人力资源配置39
9.1组织机构设置39
9.2人力资源配置及培训39
第十章项目管理及实施进度安排41
9.1项目组织管理41
9.2建设模式及管理制度41
9.3项目实施进度42
第十一章投资估算与资金筹措44
11.1投资估算44
11.2资金筹措46
11.3资金使用计划46
第十二章经济评价47
12.1经济评价依据及围47
12.2基础数据及参数选取47
12.3财务效益与费用估算48
12.4财务分析50
12.5不确定性分析53
12.6经济评价结论54
第十三章结论与建议55
13.1结论55
13.2建议55
第一章总论
1.1项目名称及工作阶段
项目名称：
钻探机械加工建设
工作阶段：
可行性研究
1.2项目建设单位概况
某厂位于中国历史名城——**，始建于1958年，占地100余亩，距古城某25公里，毗邻**国际机场，**铁路和、310、312国道，交通便利。
该所现有正研级、中高级专业技术骨干78人，职工361人，拥有固定资产2700多万元。
拥有钻探机械加工、热处理、锻、焊、装配等车间和雄厚的科研力量。
生产设备配套齐全，检测手段先进，产品质量稳定可靠，管理严细，是国家二级计量合格单位，省“重合同，守信誉”企业。
并且已形成从产品设计、试制、生产、销售和技术服务等为一体的完整的生产经营管理体系。
产品主要有两大类十几个规格，一类为地质工程钻探设备，主要型号有岩芯钻机、大口径工程钻机、拖车钻机等，其中HX—500型钻机、HQJ—50浅钻分别荣获部科技进步二等奖。
另一类为建筑机械产品，主要有挤压成型机、切割机、墙板机、路缘机、试块机，获建设部推荐产品、全国建筑机械用户“满意产品”。
经过多年的发展，主导产品有：
HXY-2000型岩芯钻机、HXY-1500型岩芯钻机、HXY-500型岩芯钻机、JU-1000型岩芯钻机、HGJ-15工程钻机、HGP-20工程钻机、HQJ-50轻浅钻机和以101型为代表的10余种预应力空心楼板挤压机，此外还研制生产与钻机配套的钻探辅助工具及设备，如TA-13钻塔、TA-18钻塔、CS-150除砂器、NJ-1000搅拌机等。
近年来研发的HXY-800TB沙漠拖车式钻探机组,HXY-300C汽车式钻探机组，HXY-800QT轻便式拖车钻探机组，CZP钻探平台等，在国处于领先水平，不仅提高了工作效率，同时降低了工人的劳动强度。
该所主要产品钻探机械曾荣获部级科技进步金奖，建筑机械曾荣获省第二届、第三届技术成果洽谈会金奖，并通过建设部鉴定，95年、98年、2001年连续三届被“全国建设机械设备用户委员会”评为“用户满意产品”。
2005年，该所通过了ISO9001：
2001质量管理体系认证工作，进一步提升了所的管理等级和质量标准。
1.3可行性报告编制依据
1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；
2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；
3、省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《省建设项目资源节约管理规定》；
4、提供的有关资料；
5、调研中搜集的相关资料。
1.4建设地点及建设条件
本项目建设地址位于某市西郊，某路西延段以北，过双路以西，某路以南，某某包装材料有限公司以东。
本项目的产品市场需求量较大，且逐年增加，前景广阔；
建设单位人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚；
各项配套设施齐全，水、电、气、热等供应充足，可满足建设和生产需要；
所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。
因此，本项目的建设条件十分优越。
1.5建设规模与产品方案
项目占地80亩，含代征路8.374亩，建设机加工及装配车间、综合楼和附属设施。
具体容包括建设机加工及装配车间24480平方米，综合楼6300平方米，宿舍楼4125平方米，办公楼0平方米，食堂浴室及卫生所1200平方米，其他附属设施用房1000平方米，总计建筑面积39205平方米；
新购置生产及辅助设备22台（套），建设年生产200台（套）各类钻探机械产品。
新建岩心钻机生产线2条、车载钻探平台生产线1条、工程锚杆钻机生产线1条、钻塔生产线1条，建设总装车间5个。
年产岩心钻机、车载钻探平台、工程锚杆钻机及钻塔200台（套）。
1.6项目用地指标
土地利用指标如下：
总征地面积：
80亩
代征地面积：
8.374亩
有效用地面积：
47751平方米
总建筑面积：
39205平方米
投资强度：
1935万元/公顷
容积率：
0.82
建筑系数：
43.7%
行政办公及生活服务设施用地所占比重：
5%
上述指标符合国土资源部国土资发[2008]24号文发布实施的《工业项目建设用地控制指标》的各项要求（对应本项目：
投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑系数不低于30%，行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过7%）。
上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：
投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%）。
1.6总投资及资金筹措方案
经估算，本项目总投资为9315万元，其中：
工程费用6602万元，其它费用1602万元，预备费用656万元，建设期利息381万元，铺底流动资金74万元。
本项目总投资资金来源为：
申请银行贷款4500万元，占项目总投资的48.3%；
企业自筹资金4815万元，占总投资的51.7%。
1.7主要经济指标
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.47%，项目资本金净利润率为28.01%，所得税前及税后全部投资财务部收益率分别为20.63%和16.08%，均高于设定12%、10%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%、10%时的财务净现值分别为3966万元和3004万元，全部投资回收期分别为6.11年和7.12年；
按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于2，偿债备付率均高于1.3，说明项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力；
财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；
不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
本项目财务可行。
1.8研究结论
本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。
本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。
项目的建设是必要的，也是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1某市概况
某市位于省关中平原中部，紧邻省会某。
全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。
某是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。
2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家——秦；
汉、唐等多个朝代也都把某做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在某，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；
数百位历史文化名人也埋葬在某。
在中华民族五千年的文明史上，某闪烁过灿烂的光辉。
因此某地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。
某自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。
煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是的第二大煤田，为国家后备能源基地。
石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。
境有泾河、渭河、沣河、、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。
经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。
某有耕地41.54万公顷，是主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居之首，每年提供商品粮5亿多公斤。
多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。
尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。
美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示园。
境动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为奶山羊基地之一。
天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。
中草药资源丰富，现发现品种已达626种。
野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。
某是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。
纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。
电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。
秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。
某市已成为最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。
某地理位置优越、交通十分便利。
陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；
西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川）等公路干线四通八达。
已建成的某至、某至高等级公路穿境而过。
几千年的“某古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。
国第四大机场的某某国际机场已形成以某为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有多条国际航线和包机航线。
2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次，跻身世界繁忙机场的行列。
某与某实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区，并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。
2.1.2项目提出背景
2007年7月中共某市委某市人民政府对于实行“三大创业”的若干意见中指出，全面推行“全民创业、家庭创业、自主创业”的重大战略举动。
此举动是贯彻落实科学发展观的根本要求，是构建社会主义和谐社会的重要基础，是实现某在关中地区率先发展的必由之路。
实行“三大创业”，有利于调动全市公民的创业积极性和开创性，使创业者的创业能力变为创业实践，实现人的全面发展；
有利于培植开拓精神，整合各类发展因素，激励全社会的创造活力；
有利于扩展社会就业，增添城乡居民收入，消除各种不安定因素。
大力推进劳动、知识、技能、管理和资本等的活气竞相迸发，使创造社会财富的源泉充分涌流，形成人人加入创业、各业竞相发展的活泼局势。
相应政府号召，以自身专业的钻探机械技术结合某市当地机械制造类下游企业多的优势，大力发展自身钻探机械制造业，为拉动经济发展与人口就业起到良好作用。
据有关资料显示，2007年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。
2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。
另据海关统计，2007年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。
其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；
进口1522.96亿美元，增长20.07%。
中国机械装备自给率已超过80%。
机械行业在航空制造、船舶制造、机床、工程机械等多个领域发展迅速，其中便包含了机械钻探领域。
机械钻探作业广泛应用于交通、地矿、石油、水利、建筑等部门的勘探、建设领域。
通过地质钻探，可获取地表下准确的地质资料，而且通过钻探的钻孔采取原状岩土样和进行现场力学试验。
钻探是指在地表下用钻头钻入地层的勘探方法。
在地层钻成具有相当深度的圆通形孔眼，其上部口径较大，下部口径较小，成阶梯状。
根据自然条件的复杂性以及工程要求，实际作业中选择相应的钻机和钻进方法。
钻机一般分为回转式和冲击式两种。
回转式钻机是利用钻机的回转器带动钻具旋转，磨消孔底地层而钻进，通常使用管状钻具，能取柱状岩芯样品。
冲击式钻机则利用卷扬机借钢丝绳带动有一定重量的钻具上下反复冲击，使钻头击碎孔底地层而形成钻孔后用抽筒提取岩石碎块或扰动土样。
针对不同岩石及地层条件，需选取不同的钻进方式、钻机与钻具进行岩土破碎和取土。
因此，与此相关的钻探设备需求种类众多。
近几年，我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛，已成为国家支柱性产业，并逐步与国际接轨。
该行业发展的同时，与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。
随着我国机械设备行业的崛起，国产钻探设备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，钻探机械不仅满足我国机械装备自给需求，同时大量出口，远销世界各地。
但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱，行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。
高技术、高附加值的产品仍依赖进口，产品竞争力不强；
机械行业组织的结构不尽合理，机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现，往往产品滞后单一，无法满足市场的需求。
通过引进岩心钻机、车载钻探平台、工程锚杆钻机、钻塔等多条钻机生产线，生产多种钻机与钻探平台，以满足钻探机械加工工业的需求，为钻探行业提供先进的勘察设备。
2.2项目建设必要性
2.2.1是我国矿藏勘探、开采的需要
以煤炭开采为例，据煤炭行业发展规划相关容，“十一五”期间，我国将新建煤矿3亿吨左右，其中投产2亿吨。
国家将在“十一五”期间，对煤炭行业的工业结构进行调整，适度加快大型煤炭基地的建设，开工一批现代化大型煤矿，置换落后的生产能力。
到2010年形成5～6个亿吨级生产能力的特大型企业集团，5～6个5000万吨级生产能力的大型企业，产量将占全国煤炭总产量的60%。
通过新建和老矿井技术改造，全国将建成300处高产高效矿井，高产高效的矿井产量将占全国总产量50%左右。
“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高，使我国大型煤矿采掘机械化程度达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上；
大型煤矿国先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。
随着煤炭需求的急剧增长，煤矿开采力度加大，相关煤矿采掘机械化水平仍有提升，急需使用大量先进、高效的煤矿装备。
通过煤炭开采行业的前景可知，矿藏钻探设备未来将在矿藏开采设备大规模使用的趋向中蓬勃发展，在我国矿藏勘探、钻探领域广泛应用。
2.2.2是实施装备制造业振兴战略的需要
装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。
作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。
国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。
兴建钻探机械加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展钻探机械设备。
2.2.3是企业发展壮大的需要
是下属的工程及建筑机械制造企业，建所50年来，一直从事军工机械、工程机械、建筑机械的研发、生产和销售。
随着近几年，能源开采利用行业发展迅猛，相关机械设备制造业的市场容量也逐渐增多，特别是地质钻探行业的设备供给已远远跟不上市场需求。
通过先进的技术与设备工艺生产各种新型钻机，在满足钻探机械设备市场的同时，扩大该企业产品的市场占有额，为企业发展壮大和持续发展提供契机。
本项目的建设，加快完善钻探机械加工建设，集生产、科研和技术服务为一体，强化了企业自主创新能力，提高企业员工队伍的专业技术水平。
第三章市场分析
3.1市场现状
3.1.1行业宏观分析
钻探机械的应用围很广，交通、地矿、石油、水利等部门的勘探、建设工作都离不开钻探机械设备。
三峡工程、西气东输、南水北调等国家重点工程，以及防洪修堤、抗旱打井、矿产探察、道路建设、住宅建设等城市基础设施的建设和改造，无不与钻探机械息息相关。
“十一五”规划中更是明确提出要加强重要矿产资源的地质勘察和开发，为钻探机械制造企业的市场环境和发展机会带来了大好前景。
3.1.2微观市场分析
国家的宏观政策对钻探机械制造行业起着良好的推动作用，市场需求的快速增长对企业产生明显的拉动作用，但市场的竞争依然十分激烈。
1、行业竞争加剧
对钻探机械的需求刺激着制造商的快速发展，世界著名机械制造商也相继在中国建立独资或合资公司，阿特拉斯、英格索兰、山特维克、美国长年、日本小松等国外知名品牌，以其资金、技术、管理等诸多优势占领了中高端产品的主导地位，对国钻探机械产品产生了极大的冲击。
与此同时，由于国传统的钻探机械技术含量低，经历几十年仍然没有创新性的突破，缺乏技术创新和管理创新，同类及仿制产品不断涌现，产品日趋同质，行业竞争日趋加剧，国的钻探机械制造企业所能把握的利润空间在日益缩小。
2、客户需求层次提高
中国钻探机械行业的格局在发生着巨大变化，用户群体也开始由国企向私营业主转变。
一方面，激烈的竞争和多样化的市场，给客户带来了更加广泛的选择机会，也提高了客户购买和使用产品的能力，并促使他们对产品和服务提出更高的要求；
另一方面，随着收入水平的提高和消费观念的更新，客户潜在的个性化需求逐步外显进而更加鲜明。
这一趋势推动竞争向着“以客户为中心”的方向发展。
3、资源匮乏，管理滞后
钻探机械制造企业的资金、技术、人才等资源都较为匮乏，企业管理者大多出身于技术岗位，缺乏专门的管理知识与经验。
钻探设备的发展与工业技术的发展、钻探工艺技术的进步密切相关。
长久以来，我国钻探业使用的岩心钻机、钻塔主要使用国外机型，因其具有给进行程长、工作平稳、孔上钻杆柱导向性好、采用机上加接钻杆、易于实现斜孔钻进、钻进工艺适应性好等优点。
随着大量钻机的引进，国有关机构也加快了研发和改进工作，随着国产钻机设备标准与国际标准接轨，产品质量、性能的提升，国产新型钻机正在陆续走入市场，扩大市场份额，并开始对外出口。
3.2市场分析
机械行业是一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要的地位。
机械行业与GDP的关系非常密切，是典型的周期性行业；
从生命周期来看，机械行业已经进入成熟期。
近年来，由于中国重化工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的良好快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进机械行业长期持续的发展。
仅2007年机械工业的工业总产值便首次突破7万亿元，预计2008年将会有更大的发展。
国钻探设备的主要发展方向为全液压钻机与机械钻机。
在孔深300米～1500米围，全液压钻机的使用领域正逐步扩大，与机械钻机一起在研发、改型、改进方面同步进展。
从钻机本身的特点看，全液压钻机在给进行程、工作平稳性、转速调节、对金刚石钻探工艺的适应性以及实现斜孔钻进上存在优势；
机械钻机的消耗功率小、制造成本低、传动效率高、对操作技能要求较低、维修方便、可靠性较高、提下钻辅助时间短、处理事故能力高等方面优点突出。
针对我国钻机制造出现的趋势，开发制造商需充分考虑我国国情，考虑使用者的技能状况和使用条件现状，更要考虑国使用者的经济承受能力，大力降低制造成本，制造出创新能力强，质量、性能高的产品。
生产的钻探机械设备，正是满足国使用者的需要，产品覆盖机械钻机与全液压钻机的岩心钻机系列、车载钻探平台系列、工程锚杆钻机系列和钻塔系列共四大类十五个设备品种，具有良好的市场前景与产品份额，市场前景可观。
第四章建设地址及建设条件
3.1场址选择
3.1.1选址原则
1、本项目建设用地符合某市城市规划及土地利用总体规划。
2、在技术经济合理的前提下，本项目采用先进的生产工艺和设备，缩短工艺流程，扩大零部件、动力、运输等公用设施的协作围节约用地面积。
3、厂址有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。
4、厂区建、构筑物和运输线路，按照生产工艺和物流流程，充分利用地形、地势合理布置。
对生产联系密切的车间、仓库和辅助建筑物，在满足生产使用和符合安全、卫生条件下，可设置多层厂房或合理布置协作路线。
3.1.2具体位置
占地面积约80亩，含代征路8.374亩。
3.2建设条件
3.2.1原材料的供应情况
本项目生产所用的原材料主要为钢制板材、棒料及型材。
本项目地处某、紧临某，区域周边生产、加工该类原材料的企业众多，在该区域采购原材料，完全满足企业生产所需。
3.2.1地形、地质条件
某市区位于关中平原中部，渭河以北。
地处关中构造盆地中部的渭河地堑地带，上部地层属新生代第四纪陆相沉积。
地势西北高，东南低，呈阶梯状倾向渭河。
自北而南依次为黄土台塬，渭河三、二、一级阶地和渭河漫滩，分为明显的两个地貌单元区域，即北部黄土台塬区和南部渭河平原区。
黄土台塬区：
属于风基准平原，奠基于中更新世，形成于上更新世。
上部为黄土状砂质粘土，富含钙质结核，具有平面层次和垂直节理构造，厚约80～100m，中间有7—8层古土壤，下部为亚粘土、亚砂土及中粗砂质。
其坡降2.5～3.5％，海拔422～527m。
渭河平原区：
由渭河冲积而形成，分为四个小地貌单元，即渭河漫滩，一级阶地、二级阶地和三级阶地，其中一级阶地高出河床0.5m，为全新世形成近代冲积物，以沙砾石、卵石部为沙质粘土，下部为砂层或砂卵石层。
二级阶地海拔400～425m。
西部平坦，东部直接与台塬相接。
更新世早期形成。
三级阶地海拔420～440m，为中新世晚期形成，二、三级阶地均属侵蚀堆积阶地，都有风积形成的20多米厚的黄土覆盖层，为黄土状砂质粘土，下部为砂、砾卵石层。
本项目坐落在渭河的二级阶地上，本区地势平坦开阔，无特殊不良地质条件。
3.2.2气象条件
某地处北温带陆地区，属温带大陆性气候，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明。
主要气象条件如下：
1、气温
年平均气温13.1℃
年极端最高气温42.1℃
年极端最低气温-19.7℃
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