新版城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告.docx
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新版城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告
城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告
附表
附表1建设投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3项目资金使用计划与资金筹措表
附表4销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表5外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表
附表6固定资产折旧估算表
附表7无形及其他资产摊销估算表
附表8总成本费用估算表
附表9利润与利润分配表
附表10全部投资现金流量表
附表11经济评价指标汇总表
附图
1、场址区域位置示意图
2、厂区总平面布置图
第1章总论
11.1项目名称与建设地点
项目名称：
城市生活垃圾三化处理项目
项目性质：
新建
建设地点：
遵化市崔家庄乡黄台村南
21.2项目承办单位基本情况
项目单位名称：
唐山凯文有机肥有限公司
法定代表人：
史闻彬130********
项目负责人：
张静东
项目单位地址：
唐山遵化崔家庄乡黄台村南
单位概况：
唐山凯文有机肥有限公司位于遵化崔家庄乡黄台村，占地面积292亩。
主要解决周边市区的生活垃圾处理问题，与山东天工环保机械有限公司合作，采用生活垃圾资源化处理技术和天工牌TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品。
兼顾环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产有机肥料促进生态农业发展，实现垃圾处理的可持续发展。
31.3编制单位
公司资格等级：
乙级
证书编号：
11420070005
发证机关：
国家发展和改革委员会
服务范围：
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：
建筑、市政公用工程
41.4编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委第40号）
（2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（3）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（4）河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（5）唐山市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（6）国民经济和社会发展《“十五”城镇化发展重点专项规划》及2010年远景目标纲要
（7）国家及地方有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范
（8）相关技术经济文件、技术规范、经济参数等
（9）项目承办单位提供的基础资料
51.5研究工作概况
受项目单位的委托，对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件等基本概况进行了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。
在此基础上，根据唐山市及遵化市的国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。
61.6项目概况
1.6.1建设地点
该项目位于遵化市崔家乡黄台村南，地理位置优越，给排水、供电、供气、电信等基础设施完备，可满足工程建设。
1.6.2建设规模
该项目以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，日处理垃圾600吨。
年产有机肥料10万吨、塑料制品3000吨、建筑砖400万块。
项目占地面积194668m2，合292亩。
建筑面积38370m2，购置设备123台套。
1.6.3工程技术设计
该项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状。
1.6.4项目实施进度
本项目总体工期为12个月，2010.11～2011.11。
1.6.5项目总投资及资金筹措
本项目总投资为15955.07万元。
本项目投资完全由唐山凯文有机肥有限公司自筹解决。
项目主要数据见表1.1。
表1.1主要数据和技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
主要数据
1
项目总资金
万元
16493.07
1.1
总投资
万元
15955.07
1.1.1
建设投资
万元
15725.07
1.1.2
铺底流动资金
万元
230.00
1.2
其他流动资金
万元
538.00
2
资金筹措
万元
16493.07
2.1
项目资本金
万元
16493.07
2.1.1
用于建设投资
万元
15725.07
2.1.2
用于流动资金
万元
768.00
3
年销售收入
万元
18070.00
正常生常年均值
4
年总成本费用
万元
10187.09
正常生常年均值
5
年销售税金及附加
万元
3256.70
正常生常年均值
6
所得税
万元
1156.55
正常生常年均值
7
年利润总额
万元
4626.21
正常生常年均值
8
年利税总额（6+7）
万元
5782.76
正常生常年均值
9
年税后利润
万元
3469.66
正常生常年均值
主要指标
10
总投资收益率
%
28.05
11
投资利税率
%
35.06
12
项目投资税前
12.1
财务净现值（i=9%）
万元
8477.66
12.2
全部投资内部收益率
%
14.00
12.3
全部投资回收期
年
7.63
含1年建设期
13
项目投资税后
13.1
财务净现值（i=9%）
万元
681.87
13.2
全部投资内部收益率
%
9.42
13.3
全部投资回收期
年
9.31
含1年建设期
14
盈亏平衡点
%
53.87
1.6.6结论
本项目以减量化、无害化、资源化为目标，处理城市生活垃圾生产有机肥料，符合国家宏观经济政策和产业政策，符合环保、节能等要求。
本项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状，功在当代，利在千秋，意义重大，十分必要。
项目生产的有机肥料满足市场的需求、符合区域农业发展的需要。
本项目建成后能够消耗大量的城市生活垃圾，解决了垃圾填埋土地紧张、污染环境等问题，符合区域经济社会发展。
项目市场前景好，潜力大，投资效益高。
从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资回收期均较理想，财务内部收益率大于同期银行贷款年利率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力，因此，项目从财务上讲是可行的。
因此，本项目建设的越快越好，早建设，早见效。
本项目建设理由充分，符合国家产业政策，经济、社会效益显著。
因此，项目的建设是必要的和可行的。
第2章项目背景与建设的必要性
12.1项目背景
随着我国工业化、城市化进程加快，基本建设规模扩大，城市居民消费水平大幅度提升，随之而来的是城市各种废弃物的大量产生，特别是生活垃圾与工业生产的“三废”、建筑废品不断增加，给城市环境与人民健康带来了严重威胁，已成为我国城市建设和环境建设的突出问题。
据初步调查，全国县以上城市，仅生活垃圾日产少则一两百吨，多则几百吨以至上万吨，加上工业废渣、建筑装饰废弃物、蔬菜水果垃圾、危险医疗垃圾等，其数量越来越大。
这些城市废弃物虽然有些地区已经采取措施进行了治理，但处理量仅占废弃物总量的15%左右，而大量废弃物仍然是处于露天堆放的未处理状态，既浪费了可再生利用的资源，又造成了城市空气、市容、地下水的严重污染，对人类和动植物生存环境造成了严重影响，使得气候变暖、冰山融化、灾害频发、怪病丛生、自然环境恶化等严重后果。
城市生活垃圾也正在以6~8%的年增长幅度迅速增长，城市废弃物的处理问题已非常严峻。
2.1.1我国垃圾处理现状
据统计，我国存量垃圾达80亿吨，70%的城市被垃圾包围；2005年我国县级以上城市产生垃圾2.06亿吨（并以每年不低于5%的速度增长），无害化处理率不足40%。
根据2007年统计年鉴，截止至2006年底，全国661座城市垃圾清运量1.48亿吨/年，集中处理量8000万吨/年，其中近80%为堆积或简单填埋。
在十一五期间，还将有234座县级以上垃圾处理设施将被关闭，垃圾处理能力将下降5.99万吨/日，生活垃圾带来的环境压力在逐年上升。
2.1.2传统处理方式的弊端
◇填埋法
占地面积大，垃圾中可回收利用资源浪费，长期占用和严重污染土壤和地下水源；填埋场释放的有害气体污染空气，滋生大量病毒、病菌；对未来的环境影响难以估量。
◇焚烧及焚烧发电法
高污染：
由固体污染变成焚烧过程中的气体污染，产生“二恶英”；高耗能：
焚烧中要消耗煤、油等助燃能源；高浪费：
浪费大量的可回收资源；高成本：
建设和运营成本高；低效益：
热能与电能的转换率低，效益差，亏损运行。
◇堆肥法
生产周期长（约一个月），占地面积大；在处理过程中产生恶臭、二氧化碳等有害气体的排放；C、N等营养成分挥发损失严重，品质不稳定；肥料中的有害物质和重金属超标，不能在农田使用等。
2.1.3垃圾处理的技术瓶颈
垃圾处理在国际上普遍存在着技术瓶颈，我国混合垃圾表现更为突出：
垃圾分选不彻底；有机质降解时间长；处理过程养分大量损失、重金属无法全部脱除、处理过程中三废的治理、有机肥作物吸收率低；垃圾制成的肥料中有毒有害物质超标等；国际上对上述问题尚无突破性的方案，人们还在努力解决这几种方式的弊端，仍跳不出技术的巢臼。
22.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
生物有机肥以生活垃圾为原料，其生产有利于减少垃圾占地，减少环境污染，同时能够改良土壤，提高作物产量，在各种土壤和各种作物中普遍适用，是发展生态农业、绿色食品、无公害食品及有机食品产业的优质环保肥料。
垃圾污染已经严重影响到城市卫生和人民生活，各级政府、领导对此非常重视。
以唐山为例，唐山市日产生活垃圾约1500吨，年产50多万吨，如采用传统的焚烧处理垃圾，将严重污染大气，如采用直埋盖法，臭味难免，又污染地下水源。
本项目建成后可以消耗大量的城市垃圾，甚至达到100%的处理。
这样可以消化相当部分的城市污染源及垃圾占地，为净化环境起到重大作用。
农业部自1990年至今多次召开了绿色食品工作会议，以推动无公害健康食品的开发生产。
国务院关于开发绿色食品的文件指出：
“开发绿色食品（无污染食品）对于保护生态环境，提高农产品质量，促进食品工业发展，增进人体健康，增加农产品出口创汇都具有深远影响”。
国务院在我国生态环境保护的十大对策中明确提出要推广“生态农业”。
为了发展生态农业，开发生产无污染“绿色食品”，农业生产中的施肥技术必须进行改革，即合理施用化肥，走有机无机配合施用的发展之路，而有机肥料更应大力提倡和发展。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》中“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发及应用”为鼓励类。
本项目建设符合国家发展循环经济、生态农业、低碳绿色环保等有关产业政策和可持续发展战略。
2.2.2有利于吸引民营资本，促进垃圾处理产业发展
根据“十五”计划纲要和《“十五”城镇化发展重点专项规划》，“十五”期间新增生活垃圾无害化日处理能力15万吨。
为实现上述目标，需巨大的资金投入，仅靠各级政府财政远远不够。
因此，必须解放思想，切实推进城市生活垃圾处理项目建设，运营市场化改革。
鼓励各类所有制经济积极参与投资和经营，实现投资主体多元化，运营主体企业化，运行管理市场化、形成开放式、竞争性的建设运营格局。
垃圾处理产业正逐步实现投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化；市场化运作利于民营资本的进入；城乡生活垃圾资源化综合处理技术的应用和推广对垃圾处理产业的规模化、产业化快速发展将起到极大的推动作用。
2.2.3实现绿色生态农业，保障农民增产增收
该技术生产的有机肥先后进行了多品种的基本农田试验和大面积的推广应用。
无论是在蔬菜、水果、大田作物，还是特色农产品和经济作物，都取得了可喜的试验示范成果。
大量的事实表明，施用该有机复合肥有改良土壤、增加地力的显著功效，而且产出的是果实饱满、色泽鲜艳、品质上乘的无公害“绿色”食品，有益人体健康，有益生态农业建设。
就其对农业的增产增收效果而言，有机肥料有明显的增产效果，它可以使大田作物增产5~10%，蔬菜增产10~30%，经济作物和水果的增产幅度也在10%以上。
采用该技术生产的精制有机肥，无毒、无害，高肥效、高吸收率和利用率；能够使农业生产出高产量、高质量的绿色产品；增加农业产业的经济效益和农民的收益，同时为农业垃圾的消纳和农村环境的改善作出贡献。
2.2.4项目的建设能够促进垃圾处理技术的发展
我国的发展正处在环境压力的上升时期，城市生活垃圾的大量产生，已经造成了环境污染的日趋严重，急增的生活垃圾已成为对人类生活的一大危害，威胁人类基本的生存条件。
为了有效地处理城市生活垃圾，我国曾引用国外先进技术建设过大型焚烧垃圾发电厂，由于该设备投资过大，运行成本过高，且不符合我国实际垃圾结构情况，难以推广，中小城市更是望尘莫及，影响了垃圾处理的进展，因此，技术先进、运行费用适中的小型城市生活垃圾处理成套设备，市场需求越来越大。
目前国内外处理垃圾主要采取焚烧法、填埋法、资源化综合处理法。
我国现今仍然以填埋法为主，而填埋法要求防渗保护严格，费用高，而且往往因填埋处理不好，重新造成污染，现在大多数地方政府采用简易堆放，造成四周环境污染，同时这也是造成现在垃圾围城的主要原因。
焚烧法，投资大，费用高，只有大城市能够用得起，中国国土面积巨大，如内陆城市采取焚烧处理垃圾，则产生的有害气体将无处散发，造成我国环境极大的伤害。
为解决城市环境保护问题，国家在《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中，明确提出“十五”期间，环境保护要作为经济结构调整的重要方面，使其成为扩大内需的投资重点。
加强以污水垃圾处理为重点的城市环境综合治理工作，坚决纠正以牺牲环境为代价发展经济的行为，坚持经济建设和环境保护设施同步规划、同步建设、同步发展，以保护和改善生态环境。
唐山凯文有机肥有限公司投资、建设日处理600吨的资源化垃圾处理项目，该项目技术是针对城市生活垃圾，以减量化、无害化、资源化为处理目标，设备投资少，运行成本低，各地地方政府垃圾处理费用容易承受等特点。
近几年，我国政府在环保方面加大投入，环保要求逐渐提高，各地政府在资金短缺的情况下，该项目技术就成为在环保投入方面的最佳选择。
2.2.5项目建设符合公司发展战略
为了大力提倡和发展生物有机肥，本项目拟建设城市生活垃圾三化处理项目生产基地，适应唐山甚至全国农业肥料的需要。
项目建设可扩大生产规模和改善研发条件，从而可以向社会提供更好、更新的产品，提高公司在市场中的综合竞争力，进而使公司进一步做大做强。
因此本项目的建设符合公司的发展战略。
2.2.6项目实施后具有较好的经济效益和社会效益
本项目总投资为15955.07万元，年均销售收入18070万元，年平均利润总额可达4632.85万元。
同时通过本项目的建设可为当地提供更多就业机会，带动当地运输、包装等有关行业的发展，推动当地的经济发展。
因此本项目具有较好的经济效益和社会效益。
第3章产品市场分析
13.1国内外生物有机肥的发展现状
农业科学知识的普及提高和有机食品的发展，重新促进了有机肥的开发和使用。
目前，美国有200余家从事生物复混肥生产的企业，主要经营添加活性菌剂或经生化处理的动植物有机体和排泄物。
日本从20世纪70年代开始十分重视有机肥的使用，制定了《肥力促进法》，提出日本农业必须"依靠施用有机肥料培养地力，在培养地力的基础上合理施用化肥"。
在化肥工业发达的美国、日本，农业生产中却大量施用生物有机肥，这是世界农业的一个新趋向。
我国素有利用有机肥的传统。
早在3000多年前的春秋时期，我国的农民就开始应用有机肥。
到汉代，已有有机肥10多种，并开始应用种肥、基肥、追肥等不同的施肥技术。
南宋陈敷的农书云：
“若能时加新沃之土壤，以粪治之，则益精熟肥美，其力当常新壮矣”。
我国农民在几千年的农耕中，努力开拓有机肥源，大量使用有机肥料，一方面保护了土壤肥力，做到了地力长盛不衰，另一方面形成了无废物排放的农业循环经济，保护了农村环境的安全。
到了清代，据杨双山的“知本提纲”，我国已有有机肥10大类100多种。
直到近代，因为化肥的使用，有机肥才逐步让出了一统天下的地位。
但在上个世纪50～60年代，有机肥仍占有主要地位。
据农业部农技推广中心的数据，有机肥在肥料总投入量中的比例为:
1949年99.9%，1957年91.0%，1965年80.7%，1975年66.4%，1980年47.1%，1985年43.7%，1990年37.4%。
据李家康的研究，这一比例在1995年降至32.1%，2000年继续降至30.6%。
再据《2004年中国环境状况公报》公布的数字，2003年全国有机肥施用量仅占肥料施用总量的25%。
总之，我国有机肥的施用比例已经降到了严重的程度，发展有机肥势在必行。
我国农业科技人员普遍认为，有机肥以占50%左右的比例为好，高产田可以低一些，化肥与有机肥的比例约为60∶40，而低产田还应更高一些，化肥与有机肥的比例约为40∶60。
由此可见，目前有机肥的施用比例是很不恰当的。
我国近年来在畜禽粪便、工厂有机废弃物和城市垃圾的肥料处理方面积累了许多技术，同时也开发了多种高效生物菌肥。
加快推广这些有机肥的生产和使用技术，对于提高农业生产水平和土壤肥力状况、改善作物品质、提高化肥利用率和减少环境污染均有重要意义，是农业可持续发展的重要环节。
依据我国当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，现代农业近期产业化的重点是：
“大中型畜禽养殖场粪污资源化加工处理、城市生活与工业有机废弃物肥料化系列产品规模化生产及其相关的成套设备制造，实现高效肥料菌剂及菌肥的产业化生产，形成高效有机肥产业。
”因此生物有机肥的发展成为生态农业市场与生态环境保护必不可少的需求。
据全国农技中心肥料处最新资料，目前我国有机肥料生产企业约有500多家，大致可分三种模式：
一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料：
生产企业占31%；二是有机无机复混肥料类，既含有一定比例的有机质，又含有较高的养分，生产企业占58％，三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占11％。
23.2市场供需状况
目前，全球正在发生第六次饮食文化的变革，这就是由消费热量食品转向消费安全、卫生、营养食品，人们更加注重食品的安全性。
近年来，随着人民生活水平的不断提高，我国人民已从温饱型转向质量型。
对无污染、安全、卫生的绿色食品的需求日益增加。
而肥料是绿色食品的基础，只有配制绿色肥料才能达到这一目的。
“生物肥”、“活性有机肥”、“生化复混肥”等无污染绿色生态系列肥料就是这一领域最先进的肥种。
据FAO（世界粮农组织）肥料年鉴的有关报道，世界肥料的发展方向是：
向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展；走有机、生物、无机相结合的道路。
发达国家70～80%的化学肥料，转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。
同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。
而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。
距80%相差太远，但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。
我国是农业大国，有两千多个县，农作物播种面积20多亿亩，年需化肥约1亿4000万吨，而我国年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥的更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产的需求。
这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间，同时，化肥是一种高耗能产品，原材料涨价和环境污染的影响，致使许多小型化肥厂濒临倒闭状态，而国家由于受经济和能源条件的限制，目前还无能力改造这些化肥厂，限制了我国肥料总量的增加。
专家们迫切呼吁减少化肥使用量，多使用新型生物肥，多施有机肥。
广大农民也迫切需要一种新型肥料来满足农业生产的需要。
目前，美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50％。
在我国，若有机肥料能占到化肥使用量的10％，其市场容量将达到1400万吨。
唐山市周边县区均为农业大县，农民以花生、果树、葡萄、蔬菜的种植为主业。
目前，农作物使用的肥料大体是化肥和牲畜粪便。
生物有机肥成本低，污染小，能够改良土壤，提高作物产量，在各种土壤和各种作物中普遍适用，随着农产品绿色革命的不断强化，生物有机肥日益受到农家的认可。
因此，在唐山市建立生物有机肥基地，仅在唐山及周边县区就有广阔的市场。
33.3生物有机肥发展趋势
随着人们生活水平的不断提高，环境污染、生态破坏和农产品质量的下降已经成为人民普遍关注的社会问题。
因此，发展生态农业和开发绿色食品以成为农业发展的必然趋势。
由于大量使用化肥，不仅破坏土壤结构使土地板结，地力下降，而且还造成了严重的环境污染、生态破坏和农产品质量的下降，近而危及人类健康。
生物肥料既具有改良土壤、促进农业增产和改进农产品质量的经济效益，又有防止环境污染和保护生态良性循环的社会效益和生态效益，代表了今后肥料发展的新方向，生物有机肥集化肥的速效性、有机肥的缓释性、微量元素肥的特效性，微生物肥的增效性于一体，代表了新型肥料的发展方向。
43.4市场竞争与产品市场价格
据全国农技中心肥料处最新资料，目前我国有机肥料生产企业约有500多家，大致可分三种模式：
一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料：
生产企业占31%；二是有机无机复混肥料类，既含有一定比例的有机质，又含有较高的养分，生产企业占58％，三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占11％。
本项目主要产品即属于此类肥料。
目前，唐山地区只有几家规模很小的生物有机肥厂。
目前美国生产的二铵，售价人民币2200-2500元/吨，中国产的复合肥、尿素均达2200元/吨，据此本产品售价暂定1700元/吨。
第4章建设规模和产品方案
14.1建设规模
本项目根据市场需求及预测、企业自身能力，生产规模和产品方案拟定为日处理城市生活垃圾为600吨，年产生物有机肥10万吨。
24.2产品方案
1、粒状生物有机肥10万吨，单价1700元/吨。
2、塑料颗粒3000吨，单价2500元/吨。
3、建筑用砖400万块，单价0.8元/块。
全部为25kg编织袋包装，产品质量执行中华人民共和国农业行业标准NY884-2004。
34.3建设内容
本项目的建设内容包括：
菌种车间、烘干车间、粉碎车间、配料车间、固体发酵车间、包装车间等主要生产工程，成品库、原料库、化验室、维修间等辅助生产工程，锅炉房、配电室等公用工程和办公宿舍楼、食堂等服务性工程。
建设内容详细情况参见表4-1项目组成表。
表4-1项目组成表
序号
单项工程
建筑设计要求
备注
1
主要生产工程
1.1
菌种车间
1座，建筑面积1200m2
1.2
烘干车间
1座，建筑面积1200m2
1.3
粉碎车间
1座，建筑面积1200m2
1.4
配料车间
1座，建筑面积3000m2
1.5
固体
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