铁路项目可行性研究报告编制大纲.docx
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铁路项目可行性研究根告
编制大纲
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称.
2.承办单位概况
3.可行性研究报告编制依据
4.项目提出的过程、理由及意义（对国民经济发展、区域综合运输网布局、铁路网布局等方面的作用和意义）
（二）项目概况
1.线路起讫点、经由
2.建设规模与目标（线路等级、长度、运输能力等）
3.主要建设条件
4.项目投人总资金及效益情况
5.主要技术经济指标
（三）问题与建议
二、运量预测
（一）预测的依据与范围
（二）吸引范国内的经济发展状况
1.吸引范围的确定
2.行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化情况
3.资源分布及开发利用情况
4.工农业现状及发展情况
5.交通运输现状（各种运输方式的路网构成、能力及历年运量的变化情况,社会客货总运量的历年变化趋势,各种运输方式的市场占有份额分析等）
（三）客运量预测
1.预测的方法和依据
2.历史年度客运状况
（1）吸引范围内居民出行及过境客流量
（2）各种运输方式所占市场份额及其原因
（3）客流特点、主要流向的0D资料
（4）主要站（大中城市所在地）旅客发送量及最高聚集人数
（5）各区段客流密度资料
3.预测年度客流分析
（1）正常客流量
（2）转移客流量
（3）诱发客流量
（4）各区段客流密度
（四）货运量预测
l.预测的方法和依据
2.历史年度货运状况
（l）货运特点、主要品名货物的0D资料
（2）各种运输方式的市场份额资料
（3）主要站历年货物发、到运量统计资料（分品名）
（4）铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路
（5）各区段的货流密度和货流波动系数资料
3.预测年度货流分析（按主要品名）
（1）正常货运量
（2）转移货运量
（3）诱发货运量
（4）各区段货流密度和货流波动系数
三、线路方案选择
（一）线路起讫点、经由及长度
（二）车站设置方案
（三）线路地质条件
1.自然地理条件
2.水文地质条件
3.工程地质条件
4.地层岩性与地质构造条件
（四）拟建项目与邻线的关系
（五）拟建项目与公路、水路等运输的关系
（六）沿线的社会条件
（七）法律支持条件
四、建设规模与标准
（一）建設规模
1.线路长度
2.客货输送能力
3.年正常客货运量
4客货列车开行对数
5.编组站、主要装卸站、区段站等设置
（二）技术标准
1.正线数目
2.限制坡度
3.牵引种类
4.机车类型
5.到、发线有效长
6.最小曲线半径
7.牵引质量
8.闭塞方式
五、工程和设备方案
（一）工程方案
1.线路路基、轨道工程
2.桥涵、隧道工程
3.车站、货场、编组站工程
4.机车交路工程
5.电气化工程
6.建筑安装工程量及“三材”用量估算
7.主要建、构筑物工程一览表
（二）设备方案
1.机车车辆
2.通信信号设备
3.主要设备清单
六、燃料动力供应
（一）燃料动力供应品种、质量与年需要量
（二）燃料动力供应来源
（三）主要燃料动力价格
1.价格现状
2.主要燃料价格动力预测及确定
七、环境影响评价
（一）沿线环境现状
（二）项目施工与运营对环境的影响
（三）保护和治理措施
1.综合防治措施（防振、防噪声等）
2.生态环境保护
（四）环境保护设施与投资
（五）环境影响评价
八、劳动安全卫生与消防
（一）影响劳动安全与卫生的因素分析
（二）危害防治措施
（三）消防设施
九、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构及适应性分析
（二）人力资源配置
十、项目实施进度
（一）建设工期
（二）施工组织方案
（三）项目实施进度表（横线图）
十一、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1.建筑工程费
2.设备及工器具购置费
3.安装工程费
4.工程建设其他费用
5.基本预备费
6.涨价预各費
7.建设期利息
（三）流动资金估算
（四）校资估算表
1项目投入总资金估算汇总表
2.单项工程投资估算表
3.分年投资计划表
4.流动资金估算表
十二、融资方案
（一）资本金筹措
1.新设项目法人项目资本金筹措
2.既有项目法人项目资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十三、财务评价
（一）新设项目法人项目财务评价
1.财务评价基础数据与参数选取
（1）财务价格
（2）计算期与运输负荷
（3）财务基准收益率设定
（4）其他计算参数
2.运营收人估算（编制运营收人估算表）
3.成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）
4.财务评价报表
（1）财务现金流量表
（2）损益和利润分配表
（3）资金来源与运用表
（4）借款偿还计划表
5财务评价指标
（1）盈利能力分析
①项目财务内部收益率
②资本金收益率
③投资各方收益率
④财务净现値
⑤投资回收期
⑥投资利润率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
（二）既有项目法人项目财务评价
l.财务评价范围确定
2.财务评价基础数据与参数选取
（l）“有项目”数据
（2）“无项目”数据
（3）增量数据
3.运营收人估算（编制运营收人估算表）
4.成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）
5.财务评价报表
（1）增量财务现金流量表
（2）“有项目”损益和利润分配表
（3）“有项目”资金来源与运用表
（4）借款偿还计划表
6.财务评价指标
（1）盈利能力分析
①项目财务内部收益率
②资本金收益率
③投资各方收益率
④财务净现値
⑤投资回收期
⑥投资利润率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
（三）不确定性分析
1.敏感性分析（编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图）
2.盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）
（四）财务评价结论
十四、国民经济评价
（一）影子价格及通用参数选取
（二）效益费用范围调整
1.间接效益与间接费用计算
2.转移支付处理
（三）效益费用数值调整
l.投资调整
2.运营费用调整
3.效益计算
（1）运输费用节约效益
（2）运输时间节约效益
（3）减少拥挤效益
（4）提高交通安全效益
（5）提高运输质量效益
（6）包装费用节约效益
（四）国民经济效益费用流量表
1.项目国民经济效益费用流量表
2.国内投资国民经济效益费用流量表
（五）国民经济评价指标
1.经济内部收益率
2.经济净现值
（六）国民经济评价结论
十五、社会评价
（一）项目对社会的影响分析
（二）项目与所在地互适性分析
1.不同利益群体对项目的态度及参与程度
2.各级组织对项目的态度及支持程度
3.地区文化状况对项目的适应程度
（三）社会风险分析
（四）社会评价结论
十六、风险分析
（一）项目主要风险因素识别
（二）凤险程度分析
（三）防范和降低风险措施
十七、研究结论与建议
（一）推荐方案总体描述
（二）推荐方案优缺点描述
1.优点
2.存在问题
3.主要争论与分歧意见
（三）主要对比方案
1.方案描述
2.未被采纳的理由
（四）结论与建议
附图、附表、附件
（一）附图
1.线路地理位置图
2.线路平、纵断面缩图（应含两端接轨站和枢纽相关范围,并填绘重要地质构造线和重大不良地质现象）
3.线路平面图（含所有推荐方案和重要比较方案,比例1:
50000）
4.推荐方案和重要比较方案线路平面图（应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线）,比例（l:
2000或1:
5000）
5.线路纵断面图（含推荐方案和主要比较方案,比例横1:
10000,竖1:
500或1:
10000）
6.全线工程地质图（含主要比较方案的地震基本烈度,比例1:
10000~20000）
7.详细工程地质图（含推荐方案和主要比较方案,根据需要全部或重点绘制,比例（l:
2000或1:
10000）
8.各设计年度货流图（含主要品名）
9.车站分布和区间通过能力图
10.复杂中间站、接轨站、区段站编组站和其他大站的平面布置量（含比较方案）;以及进出站线路布置和疏解平面图（简单的可以和车站平面图布置图合并，比例l:
2000）
11.机车交路图（必要时应包括相邻区段）
12.牵引供电设施及供电方案、牵引网供电方式示意图
13.通信网图
14.设计区段信号设备总布置示意图
（二）附表
1.投资估算表
（1）项目投入总资金估算汇总表
（2）主要单项工程投资估算表
（3）分年投资计划表
（4）流动资金估算表
2.财务评价报表
（1）营业收入、营业税金及附加估算表
（2）总成本费用估算表
（3）财务现金流量表
（4）损益和利润分配表
（5）资金来源与运用表
（6）借款偿还计划表
3.国民经济评价报表
（1）项目国民经济效益费用流量表
（2）国内投资国民经济效益费用流量表
（三）附件
1.项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件
2.国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划
3.城市、水利、文物、环保等部门对线路方案的意见
4.环保部门对项目环境影响的审批意见
5.银行等金融机构对项目贷款的意向书
6.项目资本金的承诺文件
7.项目利用外资的意向协议
8.合资项目外方出资比例协议书
9.科研开发新技术的鉴定证书
10.有关外部配套工程意向书
11.组织股份公司的协议书
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