年产12万平方米三层聚酯成型网建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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9．3消防------------------------------------40
第十章组织机构及人力资源配置------------------41
10．1组织机构-------------------------------41
10．2人力资源配置---------------------------41
10．3工作制度-------------------------------41
10．4人员培训-------------------------------42
第十一章项目实施进度--------------------------43
第十二章项目招标方案--------------------------44
12．1项目招标范围及招标组织形式-------------44
12．2投标、开标、评标和中标程序-------------44
12．3评标委员会的人员组成和资质要求---------44
第十三章投资估算与资金筹措--------------------46
13．1估算范围及依据-------------------------46
13．2总投资---------------------------------47
13．3资金筹措-------------------------------48
第十四章财务分析与评价------------------------49
14．1编制依据-------------------------------49
14．2总成本费用-----------------------------49
14．3销售收入-------------------------------50
14．4增值税---------------------------------50
14．5利润及分配-----------------------------51
14．6清偿能力分析---------------------------51
14．7现金流量分析---------------------------51
14．8不确定性分析---------------------------52
14．9评价结论-------------------------------53
附表1-10
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产12万平方米三层聚酯成型网生产线项目
1.1.2承办单位及法人代表
承办单位：
法人代表：
***
1.1.3拟建地点
项目位于***市**区西工业聚集区，***市**网业有限公司院内
1.2承办单位概况
***市**网业有限公司是一家新崛起的专业从事造纸网研究、生产和销售的民营企业，是当地政府重点扶持和优先发展的企业。
公司位于***市**区西工业集聚区，占地面积66546m2，建筑面积15000m2，现有员工158人，其中网业高级工程师3人，工程师10人，各类专业技术人员36人。
公司投资1亿多元引进瑞典TEXO公司生产的具有国际先进水平的12.5米高速织网机3台，12.5米、6.5米热风定型机各1台。
公司现有总资产1.2亿元，年生产能力18万平方米，年产值8900多万元。
2006年4月通过了ISO9001：
2000国际质量认证，2006年12月公司被省科技厅评为“双高”企业（高新技术企业、高新技术产品）。
2008年11月被省发改委评为“最佳先进企业”。
公司主要产品有：
3层、2.5层、单层聚酯成型网、有端塑料网、污泥脱水网等系列产品。
公司拥有国内一流的专家，技术人员，每年引进国外先进技术的基础上，着重新产品的研究和开发，所生产的产品具有性能稳定、耐磨、成纸效果好等特点，适用于各种长网造纸机。
公司产品销往山东、浙江、宁夏、广东、广西、河南、湖北、安徽等省份，国际市场有越南、泰国等国际市场。
随着公司生产能力的不断发展壮大，市场占有率不断提高，目前公司的产品已占造纸网市场份额的8%。
公司拥有一支高素质、懂管理、善经营、富有开拓精神的强有力的领导班子。
近几年来，在深化改革、重视科学技术、搞活市场经济等政策指引下，已形成了比较完善的科研、新产品开发体系，有健全的质量保证体系，有较强的科研开发实力，并培养了一支熟练掌握生产技术的职工队伍，为本项目的实施提供了保证。
1.3项目背景与发展概况
1.3.1项目提出的背景
全国纸网年需求量240万平方米，而现在年生产量只有190万平方米，现有生产能力不能满足市场需求，特别是高档聚脂网（该项目产品）缺口甚大。
2001年全国造纸行业进口高档聚脂网1.7亿元。
国内现有造纸工业用网厂家只有安徽芜湖、河北安平、天津、西安、沈阳、广东新惠、开封等七个厂家，年生产能力仅120万平方米，且生产的多为低、中档产品，高档产品缺口大，远不能满足市场需求。
造纸生产行业一方面随着新闻、印刷、出版业的发展和人民生活水平的提高，对高档新闻纸、高档生活用纸的需求逐年大幅度上升刺激造纸业的发展；
另一方面是由于治理环境污染，小造纸厂关停并转，对低档织网需求减少，因此以造纸业为主要销售对象的网业生产必须引进先进技术设备，生产宽幅、多层聚脂网，提高档次，扩大生产规模，适应现代化大型造纸企业的用网需要。
作为国内造纸用网的专业厂家，***市**网业有限公司看准市场，拟引进国际先进的2台瑞典TEXO公司的12.5米重型、宽幅的聚酯织网机，1台挪威KE公司的热定型机、1台胶边机，1台奥地利WIS公司的SC-5全自动插接机，生产三层造纸网。
项目实施后，企业可新增12万平方米三层聚酯成型网。
同时可顺应当前造纸网市场的潮流，满足国内外市场的需求，使企业获得较好的经济效益，因此本项目的建设是必要的。
1.3.2项目发展概况
目前，该公司已为本项目尽快实施，做了大量的前期工作，首先，公司组织有关工程技术人员，成立项目筹备小组，做了大量的市场调查，确定产品方案及生产规模，为编制项目前期文件提供可靠的基础数据，并已与国外设备供应商初步咨询接触，具体工作正在进行中，为项目顺利实施创造了有利条件。
1.4编制原则与范围
1.4.11.4.3编制原则
1、依据国家有关经济建设项目的方针、政策，对项目进行客观分析和评价，为上级主管领导部门的决策提供科学依据。
2、本着先进、可靠、经济、适用的原则进行设备选型和配套设施的规划。
3、充公利用**网业有限公司现有生产设施及其他有利条件进行合理使用，节约投资。
1.4.2编制范围
年产12万平方米三层聚酯成型网项目的工艺生产设施及相关公用工程的配套、平衡。
内容主要包括项目产品的市场需求预测和建设规模、厂址与建设条件、工程技术方案、环境保护与安全卫生、节能、投资估算、资金筹措和财务评价等。
1.5项目概况
1.5.1建设规模
根据市场要求，本项目拟引进瑞典TEXO公司的2台12.5米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，配套其它国产设备，新建三层聚酯成型网生产线，形成年产12万平方米三层聚脂网的生产能力。
1.5.2产品方案
根据市场需求与企业经营要求，确定本项目产品方案为：
年产三层聚酯成型网12万平方米。
1.5.3主要原料辅料消耗
根据产品方案，本项目年需各类聚酯线270吨，包装物36吨。
主要来源于国内市场，供货渠道稳定、畅通。
1.5.4配套建设条件
1、土建
***市**网业有限公司现有厂区内生产设施、公用配套设施和生活配套设施齐全，总平面布置合理，道路绿化设施完善。
本项目利用原有的生产车间，布置引进的织网机、热定型机、胶边机、插接机等设备，无须新增土建面积。
本项目利用原有建筑面积约3500平方米,可满足项目需要。
2、供电
利用公司现有10kV单回路供电，电源可靠。
本项目总装机容量为690kW，有功功率为415kW。
车间附房变电所新增一台500kVA变压器，能满足本工程的用电要求。
车间照明采用节能灯具。
3、供排水
给水：
项目给水水源来自地下水，利用公司现有深水井，厂区总干管为DN150，进水压力不低于0.25MPa。
给水管沿主要车间成环状布置，本工程用水量为16吨/天，给水系统采用生活、生产、消防合用的给水系统。
排水：
采用分流排水系统，废水、雨水分开排放，本项目生产、生活排水量为8吨/天。
雨水及洁净废水经厂区雨水排水系统汇总后排入市政排水管网。
生活污水中的粪便污水经化粪池处理，食堂含油污水经隔油池处理后可排入市政污水管网，经集中处理达标后排放。
4、压缩空气
根据生产工艺要求，本项目需压缩空气5立方米/min，新增Z-7/10-X空压机一台。
5、为改善车间生产条件，车间采用湿帘冷风机和低噪声轴流风机。
1.5.5环境保护与安全卫生
1、环境保护：
本项目生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后排入城镇污水管网，经集中处理达标排放。
织网车间内屋顶、墙四周安装吸音材料，车间四周已植树绿化，减少噪音对周围环境的影响，使厂界噪声达到国家标准。
2、安全生产：
项目引进设备为机电一体化设备，安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。
1.5.6节能措施
本工程项目引进的设备均为目前世界上较先进的设备。
配电室设置电容补偿，减少无功损耗。
车间照明选用节能灯具。
1.5.7总投资、资金筹措及效益分析
本项目总投资4800万元，其中建设投资4650万元（含建设期利息80万元），铺底流动资金150万元。
资金来源：
自有资金2800万元，银行贷款2000万元。
项目建成后，年产三层聚酯网12万平方米，生产期内实现年均销售收入7520万元（正常年为8000万元），利润总额1438万元，投资利润率30%，投资利税率42.7%，投资回收期4.12年，贷款偿还期3.1年。
项目具有明显的经济效益和社会效益。
1.5.8主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
1.6研究结论
1、项目实施后，能优化企业产品结构，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
项目符合纺织业对产业结构和产品结构进行调整的方向，项目的建设是必要的。
2、本项目符合国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十七款纺织中第6条“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”的有关规定。
3、本项目拟引进的瑞典TEXO公司的12.5米聚酯织网机，挪威KE公司的热定型机、胶边机和奥地利WIC公司的全自动插接机，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。
4、本工程在***市**网业有限公司现有厂区内实施，可充分利用该公司部分生产设施、公用设施及技术力量，水、电、汽设施齐全，可缩短项目实施进度，节省投资，提高项目成功率。
5、项目实施单位***市**网业有限公司有一定的管理经验及销售渠道，为本项目的顺利实施提供了技术保证。
6、本项目基本无污染，符合环保要求。
7、本项目总投资4800万元（其中用汇585万美元）。
根据经济效益分析，项目生产期内可实现年均销售收入7520万元，利润总额1438万元，财务内部收益率为33.8%，投资回收期为4.12年（含建设期）。
8、从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
设计规模
三层聚配成型网
万m2
12
2
占地面积
亩
3
总建筑面积
m2
3500
已建
4
能源消耗
煤
吨
水
5000
电
万度
206
5
劳动定员
人
54
6
全年生产天数
天
300
7
项目总投资
万元
4800.0
7.1
建设投资
4570.0
7.2
建设期利息
80.0
7.3
铺底流动资金
150.0
8
资金筹措
8.1
自有资金
2800.0
8.2
银行贷款
2000.0
8.3
其他资金
0.0
9
年销售收入
7520.0
生产期平均值
10
年总成本费用
5469.0
11
年税金及附加
613.2
年利润总额
1437.9
13
投资利润率
%
30.0%
14
投资利税率
42.7%
15
投资回收期
年
4.12
含建设期
16
贷款偿还期
3.10
从贷款时算起
第二章市场需求预测
2.1纺织品工业需求
纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，纺织品和服装的出口额从1978年的24.30亿美元提高到2003年的804.8亿美元，已超过意大利、德国、香港地区，成为世界头号纺织品和服装出口国，远销世界一百多个国家和地区，成为美国、日本和欧共体等发达国家最大的纺织品供应者。
中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高，纺织品和服装出口占纺织工业总产值二分之一，已连续多年保持世界第一大纺织品、服装产品出口国地位，详见表2-1。
表2-1纺织品和服装贸易情况表
年份
进口（亿美元）
出口（亿美元）
进口/出口（%）
1991
59
178
33
1992
101
260
39
1993
96
278
35
1994
128
364
1995
158
380
42
1996
371
48
1997
172
455
38
1998
121
429
28
1999
431
30
2000
139
521
26
2001
137
533
2002
144
618
23
2003
160
805
20
我国加入WTO，可以成为纺织贸易自由化的最大受益者。
据WTO秘书处预测，经过10年过渡期，发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%，服装出口将增长93%。
中国业内人士预测，届时中国纺织品在欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%，预计我国纺织品、服装的出口将增加50亿美元。
根据纺织“十五”规划目标，纺织品服装的出口在2005年将达到700-750亿美元。
而我国2003年全年超过了800亿美元，同比增长25%以上，提前两年完成纺织“十五”规划目标。
从国际巾场看，我国纺织业外向依存度较高，世界经济形势的变化是影响我国纺织品出口的关键因素之一。
2003年全球经济山现回升，经济增长率达到3.7％，世界贸易增长4.6%,特别是美国经济回升显著，美国经济增长率达到3.1％，是2000年以来增长最快的一年。
国际货币基金组织预测2004年全球经济增长为纺织品出口市场的快速增长创造相对有利的外部条件。
2.2产业用纺织品工业需求
目前国际纺织品服装市场贸易额在3600亿美元左右，纺织品服装进口主要集中在美国、欧盟和日本，分别为800亿美元、1400亿美元和250多亿美元。
我国出口的纺织品中，服装产品占70％左右，而家用纺织品和产业用纺织品只占很少的一部分。
但是欧美发达国家对纺织品的需求则是：
服装占40％，家用和工业用纺织品分别为35%和25%。
从这一比较就可以看出，我国出口的纺织产品结构不甚合理，不甚适应国际市场的需求。
最近10多年来，世界产业用纺织品发展迅速，以数量计，1985年世界产业用纺织品消费量为606万吨，1995年增长至932万吨，年平均增长率为4.4%,占当年世界纤维总量的17.6%；
2000年上升到1329万吨，预计到2005年，全世界产业用纺织品消费总量将达到1576.9万吨，2010年继续上升到1926.5万吨。
以出厂价计，其销售额1985年为273亿美元，1995年为419.6亿美元，其变化如表2-2所示。
如以最终销售额计算，1985年为331.7亿美元,1995年为500亿美元1。
表2—21985年～2003年产业用纺织品销售情况单位：
亿美元
1985
1990
销售额
273
357
419
507
611
中国的产业用纺织品一直以较快的速度发展，据不完全的统计表明：
1988年产业用纺织品产量为53万吨，1993年为86万吨，1997年为132万吨，1998年产量提高至155万吨，1988年～1998年10年间，年平均增长率为11％。
2003年产业用纺织品的产量达到261．79万吨，比2002年的208．1万吨增长了53.69万吨，增长率达到25.8％。
这样的增长速度是近10多年来少有的。
最近10多年来产业用纺织品的产量情况如表2-3所示。
表2—3产业用纺织品的产量情况单位：
万吨
产业用纺织品产量
1988
53
174
86
202
132
262
155
2010
400
2003年其各类产品的数量如表2-4所示。
表2-4产业用纺织品分类统计的产量单位：
名称
产量
骨架材料
农用纺织布
蓬盖材料
过滤材料
渔业用纤维
22
国防用布
4.4
造纸用纺织品
1.5
屋顶材料
4.6
合成革基布
31.5
医疗用布
土工织物
包装材料
工业用毡
7.4
文体用品
汽车、火车内饰布
绳、带、缆
9.5
防护物
绝缘、隔音材料
其它
8.89
总计
261.79
目前我国人均纤维消费量10公斤，与发达国家美国的39.0公斤／人·
年、日本的25.4公斤／人·
年、欧州共同体（15国）22.0公斤／人·
年相比，差距还很大。
今后几年我国经济稳步发展，将进入一个新的经济景气周期。
根据工业化先进国家的经历，纺织行业还有相当大的增长空间，特别是在质量、个性化和多样化文化品位以及产业用纺织品方面都有更大的增长空间。
国内市场的扩大，虽然会有外国产品进入，但我国纺织工业仍处有利的竞争地位，具有充分的市场依托，因此我国国内市场是世界上最具潜力的市场。
2.3造纸网需求
造纸用纺织品，包括成形网、压榨用毛毯及烘干用布等，它与造纸行业息息相关，2003年消费量达到了1.5万吨。
据了解，2003年中国造纸工业的生产量为3780万吨，比上年递增18.13%，消费量为4332万吨，比上年递增17.62%,产销两旺。
进口纸和纸板636.94万吨，比上年递增13.2%。
中国造纸工业的总产量和消费量低于美国，居世界第二位。
同时中国造纸工业处于高速发展阶段。
预计2005年纸和纸板的消费量为5000万吨，2010年为6000--7000万吨，2020年为10000万吨，年递增率4.8%。
因此造纸用纺织品市场潜力巨大，预计2010年将达到2.4万吨。
目前国内造纸厂用脱水器材方面大体分两大块。
车速在100米／分以内的造纸机沿用造纸毛毯，约占网毯市场的三分之二，现有150多家企业生产，技术含量低，产品竞争激烈；
车速在100米／分以上的造纸机用造纸网，占网毯市场的三分之一，国内主要有芜湖、天津、开封、西安、沈阳等大的网厂生产，同时需大量进口造纸网。
随着国家对造纸行业产业结构调整力度的加大，国家三令五申要关闭年产五万吨以下的
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