差旅费报销流程图形化操作手册.docx
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差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》
图形化操作手册
—财务管理-州级差旅费报销流程
模板修改记录
日期
作者
版本
备注
2010年09月25日
何理想
1.0
初稿
《企业运行管理平台》操作手册
财务-州级差旅费报销流程
一差旅费报销流程图
差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：
二“起草节点”操作
*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：
2.1）发起流程
在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；
选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；
鼠标点击区域
2.2）填写报销内容
输入报销主题
在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：
‘审批内容’页签
添加报销项
在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：
职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。
*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容
‘流程’页签
流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签
‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。
选择可阅读人员
2.3）提交/暂存
点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。
三“部门负责人审核”节点
起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：
点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。
四‘财务稽核’审定
当财务稽核登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：
点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务部负责人’审核。
五‘财务部负责人’审核
当‘财务部负责人’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：
点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管业务领导审批
六分管业务领导审批
当‘分管领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：
点开此申请，弹出下面登录界面，分管领导将在‘流程’页签中完成审批操作，点击流程页签，如下图：
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作”中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管财务领导审批
七分管财务领导审批
当‘分管财务领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：
点开此申请，弹出下面界面，分管财务领导在‘流程’页签中完成此流程审批，点击流程页签，如下图：
在这提交吧
填写审批意见
通过还是驳回
在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘收款人’反馈。
八收款人反馈
当分管财务的领导审批通过后，当“起草人"登录后，在工作待办区域会有流程提醒：
在此打印噶
当‘起草人’点开后即可进行“查看”和“打印报销单”等操作：
流程结束，欢迎大家提出宝贵建议！
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