财务管理100过账.docx

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财务管理100过账

过账模块说明书

目录

一.[总账交易过账]2

二.[应收账过账]3

三.[应付账过账]5

四.[应收应付核销过账]8

五.[过账回存]9

六.[应收应付汇率自动重估]10

七.[订金汇率自动重估]11

八.[资产汇率自动重估]13

九.[应收应付汇率自动重估过账]14

十.[订金汇率自动重估过账]15

十一.[资产汇率自动重估过账]16

十二.[支出及收入科目过账至损益账]17

一.

[总账交易过账]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→总账交易过账

主界面

栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

日期

日期

N

设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一

商业中心

文本

C（10）

N

设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一

记账凭证

勾选框

N

确定此次过账是否包括[记账凭证]单据

记账凭证编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。

设定需要过账的记账凭证编号范围

记账凭证类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。

设定需要过账的记账凭证类别范围

待摊费用

勾选框

N

确定此次过账是否包括[待摊费用]单据

待摊费用编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。

设定需要过账的待摊费用编号范围

待摊费用类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。

设定需要过账的待摊费用类别范围

现金收据

勾选框

N

确定此次过账是否包括[现金收据]单据

现金收据编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的现金收据编号范围

现金收据类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的现金收据类别范围

现金付款

勾选框

N

确定此次过账是否包括[现金付款]单据

现金付款编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。

设定需要过账的现金付款编号范围

现金付款类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。

设定需要过账的现金付款类别范围

过账

按钮

Button

点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[总账交易过账]用于对[总账]模块下的财务单据进行过账处理。

与其他模块的关系

已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。

注意事项

二.[应收账过账]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应收账过账

主界面

栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

日期

日期

日期

N

设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一

核算项目类别

下拉框

N

可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”

设定需要对哪些核算项目类别的应收交易单据进行过账，筛选条件之一

核算项目编号

文本

C（10）

N

设定需要对哪些核算项目编号的应收交易单据进行过账，筛选条件之一

商业中心

文本

C（10）

N

设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一

应收账款交易

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应收账款交易]单据

应收账款交易编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收账款交易编号范围

应收账款交易类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收账款交易类别范围

预收单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[预收单]单据

预收单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的预收单编号范围

预收单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的预收单类别范围

收款单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[收款单]单据

收款单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的收款单编号范围

收款单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的收款单类别范围

销售发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[销售发票]单据

销售发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的销售发票编号范围

销售发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的销售发票类别范围

应收退款单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应收退款单]单据

应收退款单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收退款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收退款单编号范围

应收退款单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收退款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收退款单类别范围

应收核销

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应收核销]单据

应收核销编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收核销”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收核销编号范围

坏账发生单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[坏账发生单]单据

坏账发生单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的坏账发生单编号范围

坏账发生单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的坏账发生单类别范围

坏账收回单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[坏账收回单]单据

坏账收回单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的坏账收回单编号范围

坏账收回单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的坏账收回单类别范围

应收票据

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应收票据]单据

应收票据编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收票据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收票据编号范围

应收票据类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应收票据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应收票据类别范围

销售费用发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[销售费用发票]单据

销售费用发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的销售费用发票编号范围

销售费用发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的销售费用发票类别范围

过账

按钮

Button

点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[应收账过账]用于对应收账款模块下及其他应收财务单据进行过账处理

与其他模块的关系

已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。

三.[应付账过账]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应付账过账

主界面

栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

日期

日期

日期

N

设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一

核算项目类别

下拉框

N

可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”

设定需要对哪些核算项目类别的应付交易单据进行过账，筛选条件之一

核算项目编号

文本

C（10）

N

设定需要对哪些核算项目编号的应付交易单据进行过账，筛选条件之一

商业中心

文本

C（10）

N

设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一

应付账款交易

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应付账款交易]单据

应付账款交易编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付账款交易”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付账款交易编号范围

应付账款交易类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付账款交易”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付账款交易类别范围

预付单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[预付单]单据

预付单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的预付单编号范围

预付单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的预付单类别范围

付款单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[付款单]单据

付款单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“付款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的付款单编号范围

付款单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“付款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的付款单类别范围

采购发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[采购发票]单据

采购发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“采购发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的采购发票编号范围

采购发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“采购发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的采购发票类别范围

委外发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[委外发票]单据

委外发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“委外发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的委外发票编号范围

委外发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“委外发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的委外发票类别范围

委外工艺发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[委外工艺发票]单据

委外工艺发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“委外工艺发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的委外工艺发票编号范围

委外工艺发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“委外工艺发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的委外工艺发票类别范围

应付退款单

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应付退款单]单据

应付退款单编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付退款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付退款单编号范围

应付退款单类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付退款单”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付退款单类别范围

应付核销

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应付核销]单据

应付核销编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付核销”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付核销编号范围

固定资产采购发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[固定资产采购发票]单据

固定资产采购发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“固定资产采购发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的固定资产采购发票编号范围

固定资产采购发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“固定资产采购发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的固定资产采购发票类别范围

应付票据

勾选框

N

确定此次过账是否包括[应付票据]单据

应付票据编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付票据编号范围

应付票据类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑。

设定需要过账的应付票据类别范围

采购费用发票

勾选框

N

确定此次过账是否包括[采购费用发票]单据

采购费用发票编号

文本

C（20）

N

仅当勾选了“采购费用发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的采购费用发票编号范围

采购费用发票类别

文本

C（20）

N

仅当勾选了“采购费用发票”此栏位才可编辑。

设定需要过账的采购费用发票类别范围

过账

按钮

Button

点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[应付账过账]用于对应付账款模块及其他模块的应付财务单据进行过账处理

与其他模块的关系

已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。

注意事项

四.

[应收应付核销过账]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应收应付核销过账

主界面

栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

日期

日期

日期

N

设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一

应收应付核销编号

文本

C（20）

N

设定需要过账的应收应付核销编号范围

应收算项目类别

下拉框

N

可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”

设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一

应收核算项目编号

文本

C（10）

N

设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账，筛选条件之一

应付算项目类别

下拉框

N

可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”

设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一

应付核算项目编号

文本

C（10）

N

设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账，筛选条件之一

商业中心

文本

C（10）

N

设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一

过账

按钮

Button

点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[应收应付核销过账]用于应收应付核销单据进行过账

与其他模块的关系

已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。

注意事项

五.[过账回存]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账回存→过账回存

主界面

Header栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

交易性质

下拉框

Y

可以选择所有可进行过账处理的交易性质，详细可查看各相关过账模块中包含的单据类型。

日期

日期

日期

N

N

设定需要进行过账回存的单据日期范围

记账凭证编号

文本

C（20）

N

N

设定需要进行过账回存的单据编号范围

读取单据

按钮

Button

点击可根据设定读取已经过账的单据信息

Footer栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

交易种类

文本

文本

Y

显示已过帐单据的交易性质

记账凭证编号

文本

文本

Y

显示已过账单据的编号

日期

日期

日期

Y

显示已过帐单据的日期

过账回存

勾选框

勾选需要进行过账回存的单据

排列顺序

（注脚）

下拉框

N

可选择按“日期”或按“单据编号”对Footer中的单据进行排序

过账回存

按钮

Button

点击可以对所勾选的已过帐单据进行过账回存处理

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[过账回存]主要用于取消单据的已过帐状态，

与其他模块的关系

进行过账回存后的财务单据可以进行修改或删除。

六.[应收应付汇率自动重估]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→应收应付汇率自动重估

主界面

Header栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

上一次应收应付汇率自动重估日期

日期

日期

Y

显示上一次应收应付汇率自动重估的日期

执行者

文本

Y

显示上一次执行应收应付汇率自动重估的用户编号。

日期（截至

日期

日期

Y

设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围

记账凭证类别

文本

C

（2）

N

N

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.

职员

文本

C（10）

Y

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。

附单据（）张

数字

Numeric

N

N

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。

设定汇率

按钮

Button

点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的[每天汇率表]中的汇率值，可修改。

读取未完成发票

按钮

Button

点击可以读取截止日期前的未完成应付和应收发票，仅限于货币为非本位币的未完成发票。

撤销上一次重估

按钮

Button

点击可以撤销上一次汇率自动重估。

Footer栏位属性

（以应收发票界面为例说明，应付发票界面说明可参照应收发票界面）

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

清缴发票

文本

Y

显示读取的未完成应收发票编号

客户

文本

Y

显示读取的未完成发票中的客户编号

客户英文名称

文本

Y

显示读取的未完成发票中的客户英文名称

客户中文名称

文本

Y

显示读取的未完成发票中的客户中文名称

发票日期

日期

Y

显示读取的未完成发票的发票日期

商业中心

文本

Y

显示读取的未完成发票中的商业中心编号

货币

文本

Y

该栏中的货币一定是非本位币

显示读取的未完成发票中的货币

汇率

数字

Numeric

Y

显示读取的未完成发票中货币在发票日期时的汇率

发票金额

数字

Numeric

Y

显示发票金额

未完成金额

数字

Numeric

Y

显示所读取得发票中未完成的金额

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[应收应付汇率自动重估]主要用于对应收应付发票进行汇率自动重估

与其他模块的关系

不能对汇率重估日期当天及之前的应收应付发票进行修改或删除。

注意事项

1.操作说明，读取未完成发票后，点击工具栏中的“保存”按钮，即可进行应收应付汇率自动重估；

七.[订金汇率自动重估]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→订金汇率自动重估

主界面

Header栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

上一次订金汇率自动重估日期

日期

日期

Y

显示上一次订金汇率自动重估的日期

执行者

文本

Y

显示上一次执行订金汇率自动重估的用户编号。

日期（截至

日期

日期

Y

设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围

记账凭证类别

文本

C

（2）

N

N

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.

职员

文本

C（10）

Y

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。

附单据（）张

数字

Numeric

N

N

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。

设定汇率

按钮

Button

点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的[每天汇率表]中的汇率值，可修改。

读取未完成订金

按钮

Button

点击可以读取截止日期前的未完成预收款和预付款，仅限于货币为非本位币的未完成订金单据。

撤销上一次重估

按钮

Button

点击可以撤销上一次汇率自动重估。

Footer栏位属性

（以预收款界面为例说明，预付款界面说明可参照预收款界面）

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

预收单编号

文本

Y

显示读取的未完成预收款编号

订单编号

文本

Y

显示读取的未完成预收款关联的订单编号

客户

文本

Y

显示读取的未完成预收款中的客户编号

客户英文名称

文本

Y

显示读取的未完成预收款中的客户英文名称

客户中文名称

文本

Y

显示读取的未完成预收款中的客户中文名称

日期

日期

Y

显示读取的未完成预收款的单据日期

商业中心

文本

Y

显示读取的未完成预收款中的商业中心编号

货币

文本

Y

该栏中的货币一定是非本位币

显示读取的未完成预收款中的货币

汇率

数字

Numeric

Y

显示读取的未完成预收款中货币在单据日期时的汇率

金额

数字

Numeric

Y

显示预收款金额

未完成金额

数字

Numeric

Y

显示所读取得预收款中未完成的金额

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[订金汇率自动重估]主要用于对订金单据进行汇率自动重估

与其他模块的关系

不能对汇率重估日期当天及之前的订金单据进行修改或删除。

注意事项

1.操作说明，读取未完成订金单据后，点击工具栏中的“保存”按钮，即可进行订金汇率自动重估；

八.[资产汇率自动重估]

路径：

点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→资产汇率自动重估

主界面

Header栏位属性

栏位

种类

格式

必填

只读

检测

备注

日期（截至）

日期

日期

Y

设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围

记账凭证类别

文本

C

（2）

N

N

控制输入系统中设定的记账凭证类别

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.

职员

文本

C（10）

Y

控制输入系统中设定的职员编号

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。

商业中心

文本

C（10）

Y

控制输入系统中设定的商业中心编号

汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的商业中心编号。

汇率盈亏科目

文本

C（14）

Y

控制输入系统中设定的科目编号

设定汇率盈亏科目

附单据（）张

数字

Nu