年生产加工液压产品等工程器械1900台套项目可行性实施报告文档格式.docx

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（二）节水……………………………………………………41

八、环境保护与安全卫生……………………………………42

九、组织机构和劳动定员…………………………………44

（一）组织机构设置…………………………………………44

（二）劳动定员………………………………………………45

十、项目实施进度…………………………………………46

十一、项目投资估算及资金筹措……………………………47

（一）投资估算依据…………………………………………47

（二）建设工程投资估算……………………………………47

（三）资金筹措………………………………………………50

十二、财务分析………………………………………………51

（一）财务评价基本数据与参数选取………………………51

（二）销售收入估算…………………………………………51

（三）成本费用………………………………………………52

（四）财务评价指标…………………………………………53

十三、工程招标………………………………………………54

十四、结论与建议……………………………………………57

（一）结论……………………………………………………57

（二）建议……………………………………………………57

一、总论

（一）项目概述

1、项目名称

某产业园

2、项目建设地点

某县经济开发区

3、投资规模

原始注册资金2000万-4000万元，总投资约3.5亿元

4、主办单位

单位名称：

某工程机械有限公司

单位性质：

民营科技企业

法人代表：

单位概况：

某工程机械有限公司长期开展机械设备零配件的加工生产、技术研发、经营销售业务，汇集了技术骨干、生产能手的民营科技企业。

公司具备机械设计、制造、质量检测、工程安装等方面的技术实力，经济效益和社会效益比较显著。

主要产品工程机械设备的零配件共10大类100余个品种，产品销售覆盖了华东、华北、华南、东北、西南等20多个省、市，在煤炭、冶金、化工、建材、电力、工程机械等行业享有较高的知名度。

公司制定了“质量第一，顾客至上，信誉为本”的发展方针。

公司长期注重科技投入，与省煤炭工业设计院、中国矿业大学、理工大学等研究部门及高等院校建立了广泛的合作关系。

公司部建立了CAD计算机辅助设计系统，通过合作研究、技术引进、自主研发等各种形式不断开发新产品。

为更好地适应工程机械设备的发展形势，公司拟选址在环境条件更为优越的某经济开发区工业园，加快公司的发展和升级。

4、项目主要建设容：

本项目设计生产能力为年生产加工液压凿岩、液压分裂期等工程器械1900台套，按照“统一规划，分期建设，滚动发展”的原则，项目占地178亩，计11.87平方米。

建设工程建筑面积80200平方米，主要建设容包括：

标准化厂房2栋共计48070平方米，综合办公楼及技术开发中心2160平方米，职工宿舍、食堂4320平方米，以及厂区道路、绿化、亮化工程及其他配套基础设施。

购置生产线设备、供配电设备。

（二）项目背景

液压产品及刮板输送机以其稳定的性能正在被越来越多的行业采用，特别是近年来的工程机械行业，煤炭支护行业，提升设备行业，石油开采行业，钻探行业。

液压油缸总成是各类液压机械的核心配套部件，国工程机械产品已向高水平，高效节能，安全可靠性强，机电液一体化方向发展，对高品质的液压油缸需求加大。

掌握先进的液压油缸制造技术和开发技术是企业成功的关键。

单体液压支柱的最大需求群体是工程机械配套市场和煤炭采掘支护市场，刮板输送机广泛用于采煤配套方面，市场潜力大，市场需求大。

某市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。

为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进某经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。

（1）矿山机器设备制造业面临难得的发展机遇。

在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要容；

省“861”行动计划也明确指出，要把省建设成为全国重要的加工制造基地。

在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；

各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。

某市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。

（2）具有坚实的发展基础。

上世纪九十年代以前，某市在矿山机械制造上积累了一定的发展基础，某矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、洗选设备、液压支柱、采掘机械等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。

近年来，县区工业园矿山机械制造企业如雨后春笋，发展势头加快。

某市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着某、皖北、神火、、兖矿、等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。

据初步统计2010年某、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而某市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。

面对良好的资源和市场优势，某市发展矿山机械制造业势在必行。

（3）拥有良好的发展保障。

主要表现在，依托与中国矿大、某煤碳师大学等大专院校及科研单位的长期合作关系，某市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；

拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；

有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；

有着初具规模的开发区和工业园平台；

有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的某矿机博览会载体。

可以说发展矿山机械制造业条件初备。

（4）发展缓慢。

某市的矿山机械制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。

但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。

虽然某市“十一五”发展规划也将发展机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。

（5）产业集聚度不高。

主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机械设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型机械设备的加工能力不强等。

企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。

（6）产品技术含量较低。

某市矿山机械制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。

低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。

（7）企业创新能力不强。

近年来，一些企业多注重外延扩，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。

综上所述，社会各界有识之士建议某市把发展矿山机械制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，某、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。

目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。

同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规化把某市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。

①培育品牌优势。

目前，某工程机械有限公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量，国市场占有率达30%；

大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技术，填补了省的空白；

某矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；

中意胶带、阻燃运输带市场看好。

对于这些品牌产品，已经制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“某制造”在同行业的地位和影响。

②培育竞争优势。

统筹协调，对某市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。

引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。

③培育产业集群优势。

打造某机械制造基地，某市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械制造项目有序向工业园区集中，实现产业集聚。

注重部挖掘，对于液压、机电、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成某制造业中“旗舰”。

注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。

目前某市已规划在某开发区、某开发区、杜集开发区、临涣煤化工工业园、某南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。

④培育市场优势。

作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。

市委、市政府给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为某市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把某市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。

1、工程机械配套件发展的巨大空间

（1）按工程机械行业对需求的预测，我国工程机械从无到有，近年来发展势头非常猛烈，短短10年时间很多企业就发展成了巨头，如：

山河智能、三一重工、四维、中联重科、徐工集团等，通过上述企业的发展速度可以看出工程机械市场之巨大。

目前我国各主要机种每年递增，预计2012年仅液压挖掘机的产销量将由目前的80000多台增加到120000台，装载机、推土机、压路机、叉车等机种也会有16-30%的增幅。

工程油缸是这个行业的关键终端配件，工程机械的发展就是我们发展博大基础。

（2）主要机种的社会保有量至2012年，保守估计也有400余万台，同时也需要每年提供大量的维修配件。

（3）配套零部件国际化采购量将大幅增加。

随着市场的国际化，近年来跨国公司不断的来华采购。

2．工程机械配套件近年来的发展

工程机械配套件行业工业总产值1996年仅为129878万元，至2004年已达到593482万元，2004年的工业总产值为1996年的4.6倍，到了2005年利润增长了143.5%，到2006年利润增长187.7%，虽然2007年至2008年世界经济在金融风暴的冲击下大幅下滑，但是，我国的工程机械市场依然保持平稳增长，2010年后工程机械行业将迎来新的增长高峰期，我国不仅是工程机械制造大国，也是工程机械使用大国。

3．工程机械市场

工程机械是液压产品的最大用户，占行业销售的42.7%，今后比例还会扩大。

根据有关行业资料统计，每年国生产的挖掘机、道路机械、等配套所进口的液压件，约达1.5亿美元以上，2010年达到350万台。

总之，为工程机械配套、维修用液压市场已面临关键发展和成熟的新时期。

近两年来，随着国家固定资产投资的不断增大和民间投资的活跃，汽车起重机市场产品销售数量增长速度均超过60%。

我国工程起重机行业从2006年起连续3年快速发展，2007年产销量达到历史最高水平，同比增长93.4%。

在市场销售区域的分布上，省一直占据着销量第一的位置，依次是、、和。

静液压桩机是近几年来新兴的城市建设机械，目前国打预制桩大部分用气动锤击方式，噪声大，环境污染严重，锤击时桩头有破击碎的可能，且对桩段质量要求较高。

静液压桩机，具有无震动、无噪声、高效节能、压桩速度快、成本质量高等特点，符合环保施工的潮流，代表着桩工机械的发展趋势，将成为城市建设机械行业中成长率最高的产品。

4．煤炭市场

煤矿机械已经受到国家的高度重视，当前煤炭工业的生产技术水平将明显提高。

国家将建成140对高效安全现代化矿井，并加大对煤矿建设项目的支持力度，大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。

中型煤矿的机械化程度将达到80%以上；

随着采掘设备的发展，为采掘机械配套的油缸市场也将有大幅度的增长。

2010年全国煤炭需求量为30-32亿吨，占能源需求量的60%以上。

到2020年，新建和在建的国有煤矿的生产能力约为7.1亿吨。

如果届时中国小煤矿的产量仍保持目前的6亿吨，按需求预测的高端方案，未来20年中国需新增煤矿产能17亿吨，年均8500万吨。

随着近年来我国煤炭行业的快速发展，大型煤炭井下综合采煤设备倍受青睐，以煤机为例：

2008年煤机集团产出综采支架11000架，产值50多亿，支架油缸按其总产值的20%计算，市场需求也有十个亿。

刮板输送机50台，产值10亿。

全国煤机企业还有很多，综采支架上配置的液压油缸将是一个空前的市场。

（三）可研报告编制原则

（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。

（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

（3）依据环保法规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降到最低程度。

（四）可研报告编制依据

（1）国务院十大产业《装备制造业调整和振兴规划》

（1）省《设备制造业发展规划》（2005-2020）

（2）某市《国民经济和社会发展“十二五”规划》

（3）某市统计年鉴2010

（4）《项目可行性研究报告编制规》

（5）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发{2006}8号）

（6）《产业机构调整指导目录（2005年本）》（中华人民国国家发改委令第40号）

（7）《国务院关于印发实施<

国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）>

若干配套政策的通知》（国发{2006}6号）

（8）中共某县委和某县人民政府《关于招商引资若干优惠政策的规定（暂行）》（濉发【2009】12号）

（9）某县人民政府办公室印发的《某县人民政府关于加快新型工业化进程的决定》（濉政【2006】82号）

（10）市某科技有限公司与省某经济开发区管理委员会签订的投资协议和补充协议

（11）项目单位提供的有关资料。

（五）可行性研究分析围

（1）产品市场

（2）工程规模和产品方案的确定

（3）工艺技术方案选择及主要设备选型

（4）公用工程需要量及供应方案的确定

（5）辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定

（6）总图布置的确定

（7）环境保护措施

（8）工程投资估算及财务评价

（六）主要经济技术指标

1、项目投资：

3.5亿元

2、年销售收入：

78800万元

3、总成本：

63800万元

4、利税额：

15000万元

其中：

年利润10000万元，税金5000万元

5、投资利润率：

28.57%

6、财务部收益率：

18.4%

7、投资回收期：

5.3年（税后，含建设期）

8、盈亏平衡点：

69.7%

二、市场分析与销售方案

油缸总成是工程机械的核心配套件，也是液压支护产品的核心构件。

目前工程机械和煤机行业突飞猛进的发展，发展油缸总成是行业呼唤。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出：

“以结构调整为主线、优化装备制造业产品和产业结构。

进一步提高装备的产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。

”“以装备制造业振兴为挈机，带动相关产业协调发展。

有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。

”

（一）市场需求量分析

1．工程机械配套行业市场

2006年全国工程机械行业产品销量同比增长28.5%，2007年同比增长38.8%，在世界金融风暴的冲击作用下，2008年同比增长依然保持10.5%，企业收入都出现了快速增长。

2009年装载机、叉车、挖掘机的销量分别超过18万、19万和10万台，增速分别为16.5%、17%和16%。

中国目前挖掘机生产厂家主要有：

现代、大宇、小松山推、日立、卡特彼勒、神钢、小松、工程、工程、工程、长江、上海彭浦、黄河、宣工、挖掘，起重等厂家。

挖掘机主要生产企业2010年生产数量为83975台，按照我国目前情况和综合世界经济复苏因素，预测未来5年销量见下表：

预测未来5年挖掘机市场增长率将在20%左右，具体预测数据如下表：

年度

项目

2012

2013

2014

2015

2016

销量

120831

141372

171060

198429

228200

增长率

25%

17%

21%

16%

15%

起重机目前生产企业主要有：

徐工集团重型机械厂、浦沅集团公司、起重机厂、长江起重机公司、重型机械公司、北京起重机厂、振冲安利机械公司、工程机械总厂等。

起重机主要生产企业2010年生产数量为21419台，预测未来5年销量见下表：

预测未来5年起重机市场增长率将在20%左右，具体预测数据如下表：

31057

37889

45470

53650

63300

22%

20%

18%

目前国生产静液压桩机主要生产企业有：

山河智能机械公司、上海谷登机械公司、上海天正公司、天河机械公司、新河公司、广西建工集团建筑机械公司等。

静液压桩机主要生产企业2010年生产数量为10210台，预测未来5年静液压桩机市场增长率将在45%左右，具体预测数据如下表：

年度项目

16330

25310

37450

56920

82500

55%

48%

52%

45%

40%

目前生产装载机的主要企业有：

工程机械有限公司、工程机械有限公司、龙工集团公司、常林股份有限公司、工程公司、工程机械公司、徐工集团装载机厂等。

装载机主要生产企业2010年生产数量为162335台，预测未来5年装载机市场增长率将在15%左右，具体预测数据如下表：

188308

222203

266643

314638

364980

2．工程机械维修行业市场

国工程机械拥有量现在已经到达300万量以上，每年还以30万量左右的速度递增，保守估计到2012年我国工程机械拥有量也要在430万量以上。

这么庞大的数字其配件维修需求量也是另人振奋的。

如果按工程机械3年一换液压油缸总成的初步估计，那么全国工程机械维修行业所需要的油缸总成配套件和液压系统配套件的数量约为110万件/年。

3．煤炭设备配套行业市场

国家将在“十二五”期间，对煤炭行业的工业结构进行调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，同时适度加快大型煤炭基地的建设，开工一批现代化大型煤矿、置换落后的生产能力。

国家将建设高效安全现代化矿井，同时加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，100多个普采工作面升为高档普采工作面。

这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。

大型煤矿国先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。

煤炭开采的机械化给煤炭行业的机械发展带来机遇，随着油缸和液压系统的发展，给煤矿支护和刮板输煤机系统带来前所未有的技术设备支撑，使煤矿开采的事故率也大大降低，煤矿产品越来越重视油缸产品和液压系统及刮板输煤机系统的应用。

按照每开采100万吨煤碳需要100吨液压油缸和一套刮板输煤机系统进行估算，煤矿产品所需要的油缸总成数量、刮板输煤机系统市场容量巨大。

中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。

2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；

年销售额1000万以上企业有300家；

亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；

10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。

　　2006年工程机械市场比较火爆，总体稳步上升，生产销售指标保持30%以上的速度增长。

2006年1－12月我国工程机械行业完成工业总产值991.13亿元，同比增长37.14%；

实现销售收入969.96亿元，同比增长34.17%。

　　在国外两个市场旺盛需求的拉动下，2007年中国工程机械行业发展迅速，全行业产品销售收入达2223亿元（人民币），比2006年的1620亿增长了37%；

利润总额175亿，提高了48%。

　　2008年1-8月，工程机械行业销售产值增速稳定，同比增长45.60%；

实现销售收入1471.68亿元，同比增长48.05%；