蚕丝被加工项目可行性研究报告Word下载.docx
《蚕丝被加工项目可行性研究报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《蚕丝被加工项目可行性研究报告Word下载.docx（60页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
第4节仪器设备20
第5节土建工程20
1．技术依据20
2．建设内容20
第6节基础设施21
1．电力21
2．供排水21
3．供热22
第6章项目管理22
第1节组织机构23
第2节岗位定员23
第3节项目进度24
第4节消防安全24
1.消防设施24
2．消防管理25
第6节环境安全25
第7章项目投资25
第1节项目投资概算25
1.投资概算依据25
2．项目投资概算25
第2节项目资金筹措26
第8章财务评价27
第1节基础参数27
第2节销售收入27
第3节成本费用28
第4节利润总额28
第5节现金流量29
第6节财务损益29
第7节盈利能力30
第8节偿贷能力31
第9节敏感分析31
第10节盈亏平衡32
第11节评价结论33
第9章社会评价33
第1节社会效益33
第2节生态效益35
第10章结论与建议36
第1节结论36
第2节建议36
附表38
1.项目经济指标表38
2.项目投资概算表39
3.项目资金来源表40
4.项目收入分析表40
5.项目成本分析表41
6.项目资产折旧表42
7.项目财务损益表42
8.项目现金流量表43
9.项目偿贷计划表43
10.项目资金平衡表44
11.项目敏感性分析44
12.项目盈亏点分析44
附件45
1．企业《营业执照》45
2．企业《税务登记证》45
3．企业《组织机构代码证》45
4．《蚕桑产品经营许可证》45
5．企业《财务审计报告》45
第1章项目概要
1．项目名称：
2．项目单位：
3．项目产品：
蚕丝被（4种规格—单人单被、双人套被、双人单被、儿童睡袋）
4．项目目标：
贯彻《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》，开发蚕茧深加工产品，巩固“东桑西移”成果，发展桑蚕特色产业，拓展生态农业功能，增加农民经济收入，推进经济社会发展。
5．项目地点：
宁夏**市经济开发区
6．项目指标：
（1）产品产量20000套件
单人单被5000件
双人套被5000套
双人单被5000件
儿童睡袋5000件
（2）建设内容
占地面积20亩
建筑面积4550m2
购置设备9套件
（3）燃料动力年耗量
年用水量3600m3
年用电量24万度
（4）项目定员59人
管理人员5人
技术人员14人
生产工人40人
（5）项目投资与资金筹措
①项目投资1088万元
固定资产投资550万元
无形递延资产38万元
铺底流动资金500万元
②资金筹措1088万元
企业自筹资金488万元
申请银行贷款400万元
项目专项资金200万元
（6）财务评价指标
达产后年经营收入1350万元
年均总成本785万元
年均销售税金53万元
年均利润总额485万元
年均所得税79万元
投资利润率39.7%
投资利税率50.3%
所得税后内部收益率31.8%
所得税后财务净现值1430万元
所得税后投资回收期4.3年
所得税前内部收益率34.1%
所得税前财务净现值1756万元
所得税前投资回收期4.2年
第2章项目单位
第1节基本信息
项目单位：
机构代码：
7
住所地址：
设立时间：
性质类型：
注册资金：
股东人数：
5名（自然人）
技术团队：
公司现有员工48名，其中高级专业技术人员13名，中级专业技术人员15名，管理人员6人，操作工14人。
法人代表：
***联系电话：
第2节主营业务
**经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于1999年，是宁夏唯一具有蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业，是商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业，是经备案登记具有进出口经营权的对外贸易经营企业。
公司经营范围包括蚕种扩繁与养殖、蚕桑种植，蚕茧收购、加工与营销。
经营方式主要是以“公司+农户”经营机制，为农户提供种桑养蚕的产前（市场信息与生产策划）、产中（种苗供与技术咨询培训）、产后（产品收购、加工与销售）服务，以其龙头功能推进桑蚕产业发展。
其中产后（产品收购、加工与销售）服务是公司盈利环节。
第3节经营状况
公司依托国家商务部“东桑西移”工程，在宁夏南部山区**、中卫两市8县（区）建成优质桑园3.2万亩（以“公司+农户”经营机制建成2.8万亩优质桑园，企业自营桑园0.5万亩），占当地桑园总面积7.6万亩的42.1%。
孵化种桑养蚕农户2.16万户。
公司现有每批催青2万张蚕种的全自动远程遥控催青室4个，蚕种扩繁能力达到20万张；
小蚕共育室190间（30㎡/间）、成蚕饲养棚305间（60㎡/间）；
拥有日加工鲜茧15吨自动烘茧站2处；
公司为农户提供种桑养蚕的产前、产中、产后服务的业务遍及宁夏全区，收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的76%。
2007年投产桑园1.8万亩，以“公司+农户”经营机制饲养桑蚕3.32万张，产鲜茧1264吨，种桑养蚕农户收入2192万元，公司烘制干蚕茧240吨，销售收入1263万元，获净利润256万元。
第4节财务财产
项目
期末数（万元）
流动资产
336.47
负债
557.46
固定资产
456.59
权益
520.24
无形资产
284.64
资产总计
1,077.70
负债与权益总计
1,077.70
2007年公司销售收入1263万元，获净利润256万元。
2007年底，公司总资产1078万元，其中流动资产336万元，固定资产457万元，无形资产285万元。
权益资产520万元，负债558万元，负债率51.7%。
第5节发展规划
——种桑养蚕。
公司规划到2011年，以“公司+农户”经营机制经营桑园5万亩；
饲养桑蚕10万张；
年产鲜茧4000吨；
烘制干蚕茧1500吨；
产业销售收入1亿元；
产业纯利润8000万元；
企业纯利润2000万元。
种桑养蚕农户亩均纯收益（含劳动工资）1500元/亩·
年，劳均纯收益（含劳动工资）8000元/人·
年。
——产品加工。
公司规划到2011年，建成集缫丝、蚕丝被加工于一体的蚕丝深加工生产线，年加工蚕丝被产品2万套件，加工升值干蚕茧100吨、蚕丝33吨，年销售收入1350万元，实现利税500万元。
——科研开发。
申请和实施科技攻关项目、成果转化项目、创新基金项目、新产品试产项目、科技开发项目，推进蚕桑产业科技进步；
申请和实施市场建设项目、市场开拓项目、外贸促进项目、信息条件建设项目，构建蚕桑产业流通体系。
实现规划的基本条件，一是已经奠定了发展桑蚕产业的认识基础、技术基础、设施条件基础；
二是蚕茧丝产品市场前景广阔，蚕茧市场需求旺盛，农民种桑养蚕积极性高涨；
三是国家以实施“东桑西移”工程为载体，扶持西部地区发展桑蚕产业，本公司是国家商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业；
四是**市以贯彻《国务院关于进一步加快宁夏发展的意见》为契机，制定了《蚕桑产业发展规划》，把蚕桑产业列入生态经济特色产业范畴给予大力支持。
第3章项目背景
第1节茧丝行业现状
1．世界茧丝行业发展格局
茧丝绸行业是我国的传统优势产业，不仅拥有悠久的历史，更凝聚着源远流长而的中华民族文化。
改革开放以来，我国茧丝绸行业迅猛发展，一举成为全球生产和出口大国，生丝和坯绸产量分别占世界总产量的70％和45％以上，居世界首位；
生丝、坯绸和制成品出口量分别占国际市场贸易量的80％、60％和47％左右，居世界前列。
茧丝绸产品在国际市场具有优势，茧丝绸行业已成为由我国主导国际市场的优势产业。
随着世界经济结构的调整，国际茧丝绸贸易和消费格局正在发生变化，法国、日本、韩国等已相继退出茧丝绸行业，茧丝绸生产中心正在逐步向中国转移，市场前景看好。
但是，我国目前还只是“茧丝绸大国”，而不是“茧丝绸强国”。
我国加入WTO后，茧丝绸行业既拥有显著的优势和良好的机遇，同时也存在着突出的弱点，面临着来自周边国家激烈竞争的挑战，“茧丝绸大国”地位面临着严峻的考验。
一方面，生产技术装备还比较落后，尤其丝绸印染后处理技术水平与意大利等国相比差距很大，产品档次不高，国际驰名品牌几乎空白。
如果外资一旦进入，将给我国茧丝绸企业带来冲击。
另一方面，印度在世界银行、泰国在欧共体、越南在法国的支持下，茧丝绸业强势发展。
特别是印度和泰国已形成了独特的丝绸风格，越南则以低成本低价格与我国抗衡。
2．我国茧丝行业发展现状
茧丝行业是中华民族的传统产业，是我国最具国际市场竞争潜力的优势产业之一。
我国的茧丝行业经历了五个发展阶段。
1961-1978年为平稳发展期，蚕茧产量由6.2万吨发展到17.3万吨。
1979-1994年为快速发展期，蚕茧产量由17.3万吨发展到77.7万吨。
1995-1999年为调整收缩期，蚕茧产量由77.7万吨锐减到44.7万吨。
2000-2005年为恢复发展期，蚕茧产量由44.7万吨，发展到71.2万吨。
2006年以来，以实施“东桑西移”工程为标志，进入战略转变期。
我国加入WTO后，政府致力于发展茧丝行业、挺进国际茧丝绸市场。
目前，我国茧丝行业的现状是：
规模稳步增长。
2005年，我国蚕茧产量68万吨，比2000年增长49.6％；
桑蚕鲜茧平均收购价978元/担，蚕农年收入达120多亿元，比2000年增长45.8％。
实现工业总产值1500亿元，比2000年增长94.5%；
蚕丝产量13万吨，比2000年增长73.3%；
蚕丝产品销售收入1250亿元，比2000年增长94.8％；
实现利润48.6亿元，比2000年增长237.5％；
蚕丝产品出口85亿美元，比2000年增长183.3％，其中真丝类产品出口37.5亿美元，比2000年增长89.4%。
布局趋于合理。
区域结构调整加快，2005年，中西部蚕茧产量34万吨，占全国的58.5％，比2000年上升9.9个百分点；
蚕丝产量4.5万吨，占全国比重由2000年的27.5％上升到40％。
产业集约程度提高，2005年年产桑蚕茧5万担以上的县（市）达到63个，产量占全国的58.65％；
浙江、江苏、上海、广东、山东等五省（市）丝绸商品出口额占全国总额的90％；
形成了一批茧丝绸集中产区和企业集团。
产品领域不断拓展，资源综合开发利用领域拓宽，蚕茧蚕丝已广泛应用于食品、医药保健品、饲料、化工产品等多种行业。
技术不断进步。
桑、蚕育种领先国际水平；
小蚕共育、方格蔟、省力化饲养和病虫害防治等新技术和规模化、标准化经营模式广泛推广；
缫丝技术显著进步，截止2007年，自动缫丝机比重由2000年的20.5％提升到80％以上，茧丝及其产品质量居世界前列。
市场机制形成。
国务院办公厅转发国家经贸委《关于深化蚕茧流通体制改革意见的通知》打破了垄断经营格局，取消了丝类商品出口经营资格的限制，开放公平、有序竞争格局和市场价格体系初步形成，以“公司＋农户”为机制的一体化公司成为产业发展主体，多元化股份制企业比例达到90％以上，流通经营体制已与社会主义市场经济相适应。
竞争能力增强。
随着消费水平逐步提高，蚕丝产品内销量日益增长，蚕丝被、蚕丝针织品等已成为消费新热点，我国企业打造国际知名品牌的意识增强，“凯喜雅”、“苏豪”、“丝丽”等一批国内外知名品牌的推出，标志着我国茧丝行业步入品牌战略轨道。
我国蚕茧和白厂丝产量已分别占世界总产量的75％和74％；
白厂丝和真丝产品出口量已分别占世界贸易总量的90％和70％；
主导国际茧丝绸市场价格的能力日益增强，正在改变着我国茧丝绸价格受制于外商的局面，正向成为国际茧丝绸交易、价格、信息中心的目标迈进。
面临严峻挑战。
虽然我国茧丝行业拥有发展优势，但目前仅是“茧丝行业大国”，而不是“茧丝行业强国”。
桑蚕生产仍未突破小农经济状态，蚕茧流通体制还需完善，科技原始创新与集成创新能力不强，产品形象策划与宣传推介不力，缺乏具有国际影响力的跨国集团和驰名品牌。
3．“东桑西移”工程简介
为了优化我国茧丝行业区域布局，进一步发挥品种、质量及成本优势，引导桑蚕茧丝绸原料基地从土地资源紧缺的东部向地域广阔、自然条件适宜的中西部转移，推进产业升级，提升竞争能力，加快从丝绸大国向丝绸强国转变的进程，国家商务部在“十一五”期间实施“东桑西移”工程。
“东桑西移”工程的目标是：
培育200个技术先进、市场服务网络体系健全、万亩以上的生态蚕茧基地，培育九大新兴蚕茧出口产区；
培育50个以“公司+农户”为机制、以自动化为特征的初级茧缫丝加工企业；
培育30个自主创新能力强、集科研开发和生产于一体的蚕丝产品大型企业；
培育20个拥有自主知识产权、国际营销网络的国内外知名品牌。
“东桑西移”工程的任务是：
桑蚕茧丝生产以点促面，重点扶持中西部地区建立国家级优质蚕茧蚕丝生产基地；
丝绸纺织以东促西，大力提升丝绸纺织的科技含量和产品质量水平；
丝绸及其它丝产品贸易以内促外，培育丝绸及其它丝产品名牌，开拓国内国外两个消费市场。
“东桑西移”工程的进度是：
前三年夯实基础、构建格局；
后两年拓展规模、实现目标。
第一阶段（2006-2008年），建设茧丝行业原料基地。
在中西部地区培育一批万担以上蚕茧生产基地，使100万户蚕农实现人均桑树1000棵，户均增收3000元（每斤蚕茧收益10元）；
使茧丝行业成为中西部部分地区的支柱产业或特色产业。
东部地区通过提升现有优质茧丝生产基地和丝绸加工园区现代化水平，带动西部发展。
第二阶段（2009-2010年），提升茧丝行业技术水平。
在中西部地区培育一批国家级重点蚕茧生产基地，培育一定规模的丝绸初加工能力。
东部地区全面提升丝绸深加工水平，丝绸品牌开发取得突破性进展，带动中西部茧丝行业稳步发展；
新增200万亩桑园200万担以上蚕茧增量，形成东部优化、中部提升、西部大力发展的茧丝行业格局。
“东桑西移”工程的措施是：
统筹安排部署、科学合理规划；
完善政策法规、构建运行机制；
落实优惠政策、加大资金投入；
加强国际合作、扩展国际影响；
强化宣传推介，弘扬丝绸文化。
4．宁夏茧丝行业发展现状
1998年，宁夏政府就发展茧丝行业聘请国内著名专家开展了全方位、深层次的调研论证。
专家一致认为，“发展茧丝行业是宁夏南部山区和中部干旱带调整农业结构、发展外向型生态经济的可行且有效的途径”，并建议将茧丝行业列为宁夏十大支柱产业之中。
自治区政府制定出以“10年内发展30万亩蚕桑种植基地”为总目标的茧丝行业发展规划；
政府从政策、资金、技术多方面积极扶持**（今原州区）、泾源、青铜峡、贺兰、红寺堡及宁夏农垦集团发展茧丝行业。
“九五”、“十五”期间，自治区科技部门主持完成两项重大科技攻关项目——《宁夏茧丝行业开发技术研究》和《宁夏沙荒地治理及优质蚕茧开发研究》，其研究成果分别获宁夏科技进步二等奖和四等奖。
2000年，国家茧丝绸办公室认定宁夏为国家茧丝绸原料基地西移示范区和茧丝行业科技开发研究基地；
2001年日本协力银行和欧盟金融机构对宁夏茧丝行业提供了低息贷款和无偿援助；
2006年国家商务部批准宁夏**实施“东桑西移”工程，建立桑蚕茧丝基地，现已圆满完成2006～2007年度计划任务并通过国家商务部鉴定验收。
目前，宁夏茧丝行业呈现强劲的发展势头，桑园总面积10万余亩，桑蚕饲养量约20万张，鲜茧产量约720万公斤，涌现出一批示范典型，显示着茧丝行业在宁夏的生机与活力。
5．**蚕桑产业发展规划
**市政府以建设宁南山区生态农业示范园区为契机，制定了《**市蚕桑产业发展规划》。
《规划》提出，要以科学发展观为指导，深入贯彻《国务院关于进一步促进宁夏发展的意见》精神，紧紧抓住国家实施“东桑西移”工程的机遇，切实按照发展生态农业的总体要求，坚持以市场为导向，以种养基地为依托，以龙头企业为枢纽，以产业化经营为目标，着力强化扶持引导，稳步发展种养基地，重点培育龙头企业，积极延伸产业链条，不断提升科技水平，统筹完善运行机制，协调推进产业发展，努力建成技术先进、体系健全的生态蚕丝产品基地。
规划在2008～2012年期间，桑园面积从现有的3万亩发展到10万亩，饲养桑蚕20万张；
年产鲜茧8000吨，烘制干蚕茧3000吨，实现产值2亿元。
到2012年，建成集缫丝、蚕丝被加工于一体的蚕丝深加工生产线，年加工蚕丝被产品20万套件，消化蚕丝1000吨，年销售收入1.4亿元，实现利税5000万元。
第2节项目的必要性
1．是贯彻《纲要》的客观要求
贯彻国家《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》，开发独具特色的蚕茧丝深加工产品，创建拥有自主知识产权的品牌，推进茧丝行业发展，对于我国国民经济发展具有十分重要的战略意义。
“十一五”期间的发展目标是：
科学确定优势发展区域，实施“东桑西移”工程，建设一批优质茧丝生产基地；
建立桑蚕新品种开发研究体系，实现桑蚕品种更新换代；
发展产业化经营，培育一批贸工农一体化的大型龙头企业，整合优势资源，建立技术创新平台，使行业整体技术装备与产品质量基本达到国际先进水平；
建设现代市场体系，创建一批拥有自主知识产权和国际营销网络的国内外知名品牌；
进一步健全国家宏观调控手段，建立较为合理的茧丝价格机制。
在优化结构、提高质量、增加效益、节能降耗的基础上，实现平稳增长，到2011年，蚕茧产量达85～90万吨，蚕农年收入达到200亿元；
蚕丝产量达17～19万吨，工业年产值2500亿元；
年出口创汇50～55亿美元，初步实现“丝绸大国”向“丝绸强国”转变的目标。
“十一五”期间的发展任务是：
优化产业结构，促进东中西部协调发展，中西部要依据市场需求，坚持适度、平稳、持续增长的原则，结合退耕退牧还林，发展生态桑园，发展设备先进的缫丝、绢纺等加工工业；
深化贸工农一体化改革，提高组织化程度；
提高桑蚕生产技术，夯实行业发展基础；
增强自主创新能力，加快提升产业技术水平；
加强资源循环综合利用，进一步拓展应用领域；
拓展国内外茧丝绸市场，推进现代市场体系建设；
完善宏观管理体系，提高行业运行质量；
弘扬中华茧丝绸文化，树立茧丝绸强国地位。
“十一五”期间的主要措施是：
统筹“东桑西移”工程规划；
倾斜支持“东桑西移”工程；
加强市场信息引导；
强化行业制度建设；
健全质量保证体系；
构建自主创新体系；
推动流通体制改革；
弘扬蚕茧丝绸文化。
2．是增加农民收入的重要途径
中国茧丝绸业历尽沧桑，经久不衰，其根本原因是种桑养蚕的经济比较效益显著。
“十五”期间，我国蚕农总收入500多亿元，年均增长10%。
宁南山区地处欧亚大陆黄土高原暖温带湿润森林草原—干旱半干旱草原的过渡带，土层深厚土壤肥沃，气候凉爽光照充足，昼夜温差大，生态气候条件适宜桑蚕栽培和桑蚕饲养。
多项检测数据和测试结果表明，宁夏蚕茧解舒率、茧层率均居国内名列前茅，质量可与国内最好的山东省的蚕茧相媲美，国家茧丝绸办公室指定宁夏为国家茧丝绸原料基地西移示范区和茧丝行业科技开发研究基地。
多年实践证明，在宁南山区种桑养蚕，平均每亩桑园产茧量近80公斤，蚕病损失率≤0.8%，鲜茧烘干率达到41.5%，干蚕茧解舒率72%，出丝率达到29.6%，白厂丝品质达到4A～6A级，具有强劲的质量竞争优势。
农户种桑养蚕，旱地桑园每亩毛收入可达1200余元，纯收益可达800元以上；
水浇地桑园每亩毛收入可达1500余元，纯收益可达1000元以上；
经济效益显著高于种植其它经济作物。
农民群众通过种桑养蚕脱贫致富的实例不胜枚举。
例如泾源县农民于文学，建成旱地桑园5.6亩，2008年与**永鑫蚕业有限公司签订的合同养蚕11张，鲜茧销售收入7066元。
**市原州区彭堡镇组建了桑蚕协会，与永鑫蚕业公司签订了《种桑养蚕技术服务与产品收购合同》，以河东村为示范基地，养蚕户已达116户，种植桑树700多亩。
2008年是桑园投产第一年，已交售了3批蚕茧，户均鲜茧销售收入达到3000多元，预计到年底户均鲜茧销售收入超过6000元，亩均超过1000元。
培育蚕茧丝深加工龙头企业，开发蚕茧丝深加工产品，大力发展劳动技术密集型的桑蚕特色产业，是发挥资源比较优势、构建农民增收的长效机制，推进社会主义新农村建设的重要途径。
3．是发展生态农业的迫切需要
《国务院关于进一步促进宁夏发展的意见》指出，要加快建设南部黄土丘陵区生态农业示范区；
要扎实推进生态建设，支持大六盘生态经济圈建设，落实退耕还林后续配套政策。
自治区党委、政府决定，宁夏南部山区要在今后五年建成100万亩黄土丘陵区生态农业示范区。
宁南山区（简称西海固地区）是典型的少数民族贫困地区。
长期以来，以粮食旱作种植为主体，经济结构单一，广种与薄收恶性循环，植被资源遭受破坏，水土严重流失，生态环境失衡。
为控制水土流失、改善生态环境，增强可持续发展能力，国家实施退耕还林草工程。
国家规定的退耕补偿期之后，当地农民如何维持生计、持续增收的问题，是事关能否巩固生态环境建设成果、实现可持续发展战略的重大现实问题。
桑树具有旺盛的生命力和广泛的适应性，一季育成多年利用，根深叶茂，密植成林，抗旱耐寒，水分利用效率较农作物高2～3倍。
不仅经济效益显著，而且具有绿化环境，防风固沙，保持水土，涵养水源，净化空气的生态效益。
抓住国家提供退耕补偿的机遇，大力发展资源循环再生型的桑蚕特色产业，既是改造传统农业，调整农业结构，转变农业增长方式，推进集约化经营，增强农业竞争能力的可行途径；
也是培育退耕还林的后续产业，巩固和发展生态建设成果，发展抗旱避灾节水农业，实现经济社会和谐可持续发展的迫切需要。
4．是实现统筹发展的战略举措
透视**市产业结构问题，一是工业规模小、技术水平低；
二是工业与农业衔接不紧密，带动城乡经济协调发展的龙头功能弱。
以贯彻国家《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》、实施“东桑西移”工程为契机，以市场需求为导向，以自然资源为依托，以科学技术为支撑，着力培育和充分发挥龙头企业的枢纽功能，积极构建集种植、养殖、精深加工、科研开发于一体，熔农、工、商、贸、科于一炉的产业化经营链条，不断开发蚕茧丝深加工产品，努力推进桑蚕特色产业发展，把潜在的资源优势转化成为现实的产业优势，对于推进产业结构战略性调整，延伸特色产业链条，拓展农业新功能，加快农业产业化、工业化进程，推动生态经济可持续发展和城乡经济统筹协调发展必将产生积极而深远的影响。
第3节项目的可行性
1．自然环境适宜
宁南山区地处我国西北黄土高原欧亚大陆暖温带湿润森林草原—典型草原的过渡带，属温带大陆性季风气候。
平均气温
升级会员 