内蒙古自治区科技计划项目财务验收决算报告文档格式.docx

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年月日

财务部门负责人（签章）：

　　　　　　　　　　　　　　年月日

自治区科技计划项目财务验收决算报告编写提纲

．项目专项经费实际到位情况、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；

项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。

项目专项经费实际到位情况

（具体说明专项经费拨款文件名称及文件号，专项经费到账时间、金额，是否与批复预算相符）

项目专项经费使用情况

（分别说明专项经费各预算科目的预算金额、实际支出金额、支出主要容）

项目专项经费未能按预算执行的情况及原因

（具体说明哪些专项经费预算科目在支出金额、支出容与预算不符，说明不符原因）

项目执行过程中发生的预算调整及报批情况

（具体说明哪些专项经费预算科目之间发生调整，是否符合科技经费管理办法的规定，是自行调整还是上报项目承担单位或上级主管部门）

．项目对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。

外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

（说明专项经费下拨时间、下拨单位、金额，是否与批复预算相符。

未按预算下拨经费的具体情况及原因，是否报上级主管部门批准）

．设备购置情况，劳务费、咨询费的审核和发放情况。

设备明细账（单价万元以上）、劳务费和咨询费发放签收单作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

设备购置情况

（说明设备购置费预算金额、支出金额，支出容，与批复预算是否相符，说明购买设备的时间、规格、数量、金额，与预算相比相关事项是否有调整。

）

劳务费审核发放情况

（说明劳务费预算金额、支出金额、支出容，提交的劳务费发放表应包括：

、号、劳务时间、劳务容、发放标准、发放金额、签字，要有审批手续。

咨询费审核发放情况

（说明专家咨询费预算金额、支出金额、支出容，提供的专家咨询费发放表应包括：

、工作单位、号、职称、咨询时间、咨询容、发放标准、发放金额、签字，要有审批手续。

．项目自筹经费实际到位情况，若自筹经费未能及时到位说明原因。

自筹经费银行进账单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

（说明自筹经费到位形式、提供配套经费的单位及金额，自筹经费的支出方向，是否与批复预算相符。

若自筹经费未能到位，说明原因）

．项目经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。

．项目承担单位制定科技专项经费管理相关规章制度情况，包括经费是否单独核算，账目设置及管理等。

单位制定的相关规章制度纸质材料作为报告附件。

（说明项目单位制定了哪些管理制度，是否能够有效执行；

项目专项经费、自筹经费是否分别单独核算，是否按预算设置会计科目。

．项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。

.决算报表，附相关报销凭证和票据（复印件）。

自治区科技计划项目经费支出情况表

表

项目名称：

　　　　　　　　　　　　　金额单位：

万元

行次

项目

批准预算数

实际发生数

结余数

专项经费

自筹经费

合计

（）

一、经费支出

（一）直接经费

、设备费

（）购置设备费

*

（）试制设备费

（）设备改造与租赁费

、材料费

、测试化验加工费

、燃料动力费

、会议差旅国际合作与交流费

自治区科技计划项目经费支出情况表（续）

续表

　　　　　　　　　　　　　金额单位：

、出版文献信息传播知识产权事务费

、劳务费

、咨询费

、其他费用

（二）间接经费

其中：

绩效费用

二、经费来源

、申请从专项经费获得的资助

、自筹经费来源

（）其他财政拨款

（）单位自有货币资金

（）其他资金

自治区科技计划项目专项经费对外拨付明细表

表

　　　　　　　　　　　　　　金额单位：

填表说明：

、该表填报容为项目第一承担单位实际发生的项目研究经费外拨情况。

、是否为预算单位：

如果是预算单位，填“”，如果是预算外单位，此列填“”。

序号

单位名称

组织机构代码

实际累计拨付数

验收后拨付数

备注

是否为预算单位

累计

自治区科技计划项目固定资产——仪器设备明细表

　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：

、单价万元以上设备需详细列示每台设备的情况，单价万元以下设备只需填写合计数；

、设备编码：

按照“附录.科学仪器设备分类编码表”填写，若分类编码表没有包括的仪器设备，填写个“”作为特定设备的编码；

、设备来源：

分为、购置；

、试制；

、无偿调入；

、捐赠或其它；

、安置单位：

指对资产具有使用、管理权的资产安置单位，表示资产目前所在或被管辖的单位；

、是否为预算设备：

如果是预算设备，填“”，如果是预算外设备，此列填“”。

设备编码

设备名称

设备型号

主要性能指标

设备生产国别及厂家

单价（元台件）

数量

（台件）

总价

从专项经费列支数

资产登记卡号

购买

日期

安置

单位

是否为预算设备

单价万元以上设备合计

／

单价万元以下设备

注：

本表（）列＝本表（）列×

本表（）列／；

本表（）列累计数表（）列相关数字；

本表（）列累计数＝表（）列相关数字。

自治区科技计划项目参加人员基本情况表

、职称分类：

、正高级、副高级、中级、初级、其他；

、人员分类代码：

、项目负责人、项目骨干、其他研究人员；

、是否有工资性收入：

、是、否；

、项目固定研究人员需填写人员明细。

工作单位

技术职称

投入本项目的全时工作时间（人月）

是否有工资性收入

人员分类

固定研究人员合计

流动人员或临时聘用人员合计