艰苦的美股波段交易员Word文档下载推荐.docx

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在下跌浪时，找支撑是件吃力不讨好的事，下跌的速度比上涨的速度大3倍，因为，恐惧

比乐观还可怕。

我的自信来自于我的失败，策略的目的在于让我们可以控制风险，而不是获取最大利润。

金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定

的，我们追求的是稳定的交易。

做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好,利润自然而来，

交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。

牛顿在事后说：

“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。

“策略重于预测”的观念，非常非常重要，策略可以在你预测不准的情况下挽救你的小命。

要有好的心态，信自己的理念和模式（当然是被证明正确的），不为暂时输钱而随便改来改去,我们终究能慢慢向罗马爬去。

势不变则守,势变则动。

在一个下降趋势没有改变的时候,要坚守

住自己的现金；

在一个上升趋势没有改变的时候,要坚守住自己的股票；

所谓“趋势”者，乃众缘和合而生。

缘聚则生，缘散则灭，如此而已（缘：

各种促使、生成趋势的大大小小、方方面面的因素）。

趋势来时，应之，随之；

此趋势去而彼趋势来时，亦应之，再随之；

无趋势时，观之，待之。

投

机市场生存的两个基本原则：

顺势交易、严格止损事物的发展都是需要一个过程的，就像船的转向一样，越庞大的船只，转向的过程就越缓慢，也越艰难。

趋势一旦露出苗头，就会延续下去，即使是再次转向，也需要一定的时间来完成。

这就是惯性——趋势的本质！

在一个大范围内，走势具有极强的惯性，或者说连续性。

当中长期均线开始转向的时候，庞大的体系惯性将使它延续这种趋势。

这就是市场中的确定性，精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱！

真正的利器是自己的感悟与思想，跟随趋势交易---永远不被市场淘汰的技术。

我有手段尽快地终止错误和有办法尽量地延伸正确。

听说过技术分析误区吗？

多数人过于关注细节的研究，以致忽略了大图形的踪迹。

日常运动的预测不可能达到起码的精确度，但是长期趋势是可以判断出来的。

时间越长，趋势越肯定，秘诀虽简单，但多数人极难做到。

不是他们不知道，而是因为人性的弱点。

你的意思是趋势向上就无坚不摧吗？

是的，做股票讲究的是恰当，而不是精确。

头脑清醒的人善于审时度势，他们明白真正的勇敢在于善于躲避危险而不在于征服危险。

介入的最好时机是等趋势走顺的时候才介入,什么时候趋势走顺了,趋势明朗了,趋势的发展已成为必然了（上涨成为必然）,这才是介入的最好时机!

常胜将军不一定都骁勇善战,但是他们却善于选择形势，对他们来说是必胜的时候才出击!

－－－－－心态第一，策略第二，技术第三心态第一，策略第二，技术第三

1、以老子的哲学观，训练调整自己的心态。

不要眼红别人的几年就暴富。

安心自己20-30%的年收益率就足够了。

股市只是一种理财的手段，我们将在其他行业上辛苦积攒下来的钱投入股市，为的是继续投入另一个行业挣钱，不能期望能暴富。

我想，一年能挣4、5万就很不错了，我们毕竟是凡夫俗子。

心态好了，您空仓的时间就多了，反而不易被套，更易等到好机会。

一次机会抓5-7%的收益，一年之中，能有4-5次就行了。

2、策略。

重点是持仓的策略，以及分散投资的策略。

可以三分之一。

打新股或考虑买基金，自己做一点，请高手代理一点，这样风险就小了。

您自己做董事长，三个部门，年终都有效益，这样的董事长就很舒心了，一辈子都不会有人炒您的鱿鱼。

3、技术。

万变不离其中，量价均线。

当然，今后基本面越来越重要，很多个股，被炒做的题材，一年、半年前就已经公布，主力会越来越喜欢炒冷饭。

多看少做，胜率大增。

5年职业交易员的对交易的理解

交易者，和学历没有必然关系。

那都是师徒制的。

这是精英教学。

不是批量产的。

教的是什么？

教的就是本质。

如果没有本质，就学技术等什么，那不到处都是高手了。

但是大家不要以为只要知道本质就一定能百战不殆。

一，本质很难参悟，这么多人学佛，只有寥寥几人成大德，这么多人学武术，才几人成名家，古今中外，多少人的战场为什么有常胜的军神，这么多人下围棋才几人成棋圣？

凡是博弈，必有道，得道才能成高人，高人中精深的才是圣人。

这需要，艰苦的训练，总结。

没有休息日，一刻不停的

参悟。

或许有一天你能做的到。

而不要说艰苦，又有几人能

放弃游乐，静心专研的？

二，道是本质，道需要外延来体现，这就要技术，和战术，

表现出来。

这是表里互通的，就想我前面说到，可以通过技术窥探本质，也可以通过本质表现技术。

三，要想触及本质，拨开层层迷雾。

可以苦心专研，这是主要途径。

还可以论道，通过旁人点化提携，现在叫头脑风暴。

还有就是名师指点。

指点是捷径，但是归根结底还是要靠自己的天赋。

华尔街的核心就在干这事，而且收罗的全是天赋异禀的高手。

中国现在，还有未来很长一段的将来，就是一帮不太出色的二流水平，和顶级高手过招，或许还是一代宗师，所以结局不太乐观哪。

而个人却足够灵活，在大战役的时候，不

需要与高手们同等水平，哪怕你低个档次，打不赢，全身而退总是没有问题的。

专长于一两项投资投机，是终生有

益的。

第一操盘手

十一回老家，带了一本书火车上看，吴晓波的《跌荡一百年》下册。

上册我已经看过，觉得不错，下册更有趣。

有了这本书，5个多小时的旅程一晃而过，居然不觉得疲累。

书中有一段讲到老一辈领导人陈云，说他早年在商务印书馆当学徒，练就了一手叮当作响的打算盘功夫，号称党内第一算盘手。

我一时眼花，给看成第一操盘手，呵呵。

不过看到后来，发现陈云居然“操盘”过一次期货，那第一操盘手的称号送给他也不为过。

那是在1972年，国家物资短缺，不得不向国外求购。

中国粮油食品进出口总公司布置香港华润公司所属的五丰行，购买原糖47万吨。

当时国际市场原糖供不应求，货源紧张，中国一旦求购，必将刺激价格上涨。

陈云于是指令五丰行，通过香港的民间商人，先在伦敦和纽约的原糖交易所购买期货26万吨，平均每吨82英镑。

然后，又立即向巴西、澳大利亚等国买进现货41万吨，平均每吨89英镑。

中国的求购信息传出后，期货价格大幅上扬，涨至每吨105英镑。

陈云指令将所持期货全数抛出，这番交易，五丰行和香港商人共赚进300万英镑。

这位亲手将上海证券交易所给关掉的人，跑去资本主义的

交易所操了一回盘，呵呵。

convergence

止损才是赚钱的根本

一个老人带着自己的笼子去捉火鸡，他只要在笼子里撒上诱饵并躲在很远的地方安静地等待，在火鸡被诱进笼子达到最佳数量的时候把牵引机关的细绳轻轻一拉就可收获。

某天，有12只火鸡进了笼子，过了一会其中一只吃饱了跑了出去。

"

早知道刚才就应该拉绳子了！

老人说到，"

哎，再

等一会吧，或许刚才那只还会再跑回来。

过了一会儿，又有2只火鸡吃饱了跑出去了。

老人后悔了，"

再多捉一只，

我一定收手。

结果越来越多的火鸡吃饱了并离开了笼子，他还是不愿放弃他多捉一只的期盼。

因为曾经有12只进笼，少于5只他不愿回家。

最后只有1只火鸡待在笼子里面了，"

哎！

要么全部跑光，要么再回来一只我才肯罢休"

。

结果落单的那只火鸡也吃饱了找同伴去了，老人只能空手

而归。

（对我思考股市有启发性质的作用有两个股市，还有一个故事也是关于鸟和网的，万岩收录在博文里面。

印象是很深的。

）这是奥尼尔（William

J.O'

Neil）引用佛瑞德•凯利（Fred

C.Kelly）讲给投资人的一个故事，它反映了这个市场中一般投资人的心态。

在这个市场中每个人都会犯错误，即使一个优秀的投资人也不可能在任何时候都能够做出正确的决策，更关键的是要在犯错时使自己的损失额降到最低水平。

巴菲特也告诉人们两个类似的准则：

准则一、永远不要赔钱；

准则二、永远不要忘了准则一。

令人难以置信的是，国际上最成功的几个投资人几乎都在遵守同样的准则。

违背这个准则的人常常会损失惨重，即使是辉煌一时的投资人也难免例外。

1998年美国股市下跌的过程中，长期资本管理基金（LTCM）管理的资产在短短的六个月由50亿美元缩水到4亿美元，而这50亿资产的积累期长达4年。

相信很多A股市场的投资人或多或少也有类似的经历，当我们围绕着赚钱而不是保本为目标而做投资时，就会随时面临承担巨大损失的风险。

在我们所选择的股票当中，尽管总有一些能够实现预期，有一些超出预期，但总归会还有一些让我们损失惨重，如果忽视了必要的止损而任由损失扩大，那些优秀股票给我们的资产带来升值的部分就会大打折扣。

其实，所有的股票都有可能带来风险，无论优质股还是劣质股，在业内所有分析师一片看好的时候，股价也许已经悄悄上涨到了顶端。

股票的定价有些像大宗商品，当大家哄抢购进的时候，股票价格节节攀升，直到有一个合适的高价刚好使供求平衡为止。

其实在市场回调10%-20%的时候，很多股票也许要下跌50%以上，其中不少是我们以前认定的有潜力股。

在股市的波动中，市场的过度预期通常会放大这样的结果，在股票疯狂上涨的时候投资人疯狂买入，股票下跌的时候却持股不动，任由损失持续放大，对于绩优股更是如此。

资金总有机会收益，股价初始下跌而不做任何反应，不对更好的投资机会做耐心准备，其结果很有可能就是那位数火鸡的老人，最后很有可能一无所有。

止损的唯一方法就是在损失不大的时候尽快出手，做好行业与个股的选择以耐心等待下一个赚钱的机会。

相信很多投资人把目标主要集中在赚钱上，而忽视了通过止损来对投资组合进行改善。

在我们的组合当中，通常会有表现不佳的股票，如果不做调整，即使选择了更加优秀的股票并为组合带来丰厚的回报，这些差股票也总在抵消我们辛辛苦苦所选择的股票给带来的收益。

如果持续对劣质股票止损，就可以看到一个投资组合

"

帕累托改进"

的过程，因为我们决不是为了赔钱而投资股市。