存货管理基本流程文档格式.docx

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具办公用品等公司内部领用物料的出库。

物料需求部门、仓管部、

5

制造入库流程

主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。

生产部/研发部、质检部、

仓管部、财务部

6

成品库批量销售出

库流程

主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。

销售部、生产部/研发部、

7

销售仓库零散销售

出库流程

主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。

销售部、财务部

说明：

1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）

2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。

1、采购申请流程

程序说明

相关部门与作业流程

权责人

相关表单/文件

申请部门会签部门总经理

、申请

A:

1.由仓管人（或物料需求部门）

提出采购申请。

2.由物料需求部门经理初步审批。

B:

由采购部根据ERP系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。

此时可跳过步骤3.。

、会签

3.采购部复审，货比三家提供采购报价。

4.财务部经理会签意见。

三、审批

5.采购申请总额在2000元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。

四、执行

6.由采购部将申请表归档，OA流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。

在OA系统提出采购申请

部门经理审批

申请人

采购部复审、报价

财务部经理审批

总经理审批

申请部门经理

采购人员

财务部经理

总经理

OA采购申请单

2、采购入库流程

采购部

质检部

仓管部

1.采购人员收到发票、及物品清单，如发票注明物料名称、数量、金额与采购订单不一致，退换发票；

如无误，交财务部入账。

2.采购人员采购到货，对比“采购订单”到货清点；

质检部抽样质检。

如检验时间较长，由仓管人员在ERP转暂收处理；

如现场验收合格转ERP验收入库，可生成“采购入库单”。

财务人员根据ERP“采购入库单”入账核

3.出现数量、规格不符，质检不合格，由采购人员联系退换货，仓管人员在ERP做采购退货处理，可生成“采购退货单”。

采购人员、财务人员

采购人员、质检人员

（物料需求人）、仓管

人员

发票原件

交财务部）

采购暂收单

（ERP查询）

3、生产领料出库流程

生产部、研发部仓管部财务部

1.生产部、研发部根据生产研发需求领用物料。

2.生产部经理/研发部经理审批同意领料。

仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。

对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。

3.领料出库审批未通过流程结束

生产人员、研发人员

领料领用

生产部/研发部经理

仓管人员、财务人员

制造领料单

（ERP打印，一式四联，交领

料部门、仓库、财务、存根）

领料单在月底以汇

总清单的形式一次

打印做账

制造退料单

（ERP打印，一式四联，交退

4.生产部、研发部如遇多余物料结存，物料按要求退回，经生产部经理/研发部经理审批同意，仓管人员收回物料，在ERP录入生成“制造退料单”。

4、日常领料出库流程

物料需求部门仓管部财务部

物料需求人员

部门经理

仓库操作员

仓库管理员、财务

内用物品领用单》

三联《领料单》

5、制造入库流程

生产部、研发部质检部仓管部财务部

1.生产部批量生产完成半成品、产成品制造，研发部生成完成小批次半成品、产成品。

2.质检部完成内部抽样质检，出具检测报告。

生产人员、研发人员生产记录表

3.检验不合格，生产部、研发部返工或回收不合格产品，或由仓库设不良品仓专门管理。

4.检验合格，仓管人员在ERP填写生成“制造入库单”：

ERP库存管理→“制造单转入库”或“制造入库”，物料编码、名称、数量、规格据实填写，单价、金额不填。

合格

产品根据状态入

相应库位。

并在ERP库存管

理→“制造单转入

库”或“制造入库”

中，根据生产记录

表对物料编码、名

质检人员

生产部/研发部）

生产、研发人员，仓

管人员

检测报告

相关人员留存）

制造入库单

（ERP打印，一式四联，交采

购、仓库、财务、存根）

6、成品仓库批量销售出库流程

相关表单/文件

销售部生产部、研发部仓管部财务部

OA流程分发财

1.销售人员签订销售订单，如OA提交销售订单审批流程通过后，将流程分发给生产部（或研发部）、仓管部、财务部。

OA销售出库

OA流程分发

物料需求分析：

务部，销售合

同或复印件留

销售人员

2.销售文员在ERP录入生成“销售订单”。

生产计划人员进行物料需求分析，如无库存即生成制造单并通知生产、研发部生产，转ERP制造管理，略。

如有存货，则按销售订单开“销售出货单”并制作装箱单，并分别通知以下人员：

1）仓管按装箱单备货

2）采购部联系物流公司提货发货

3）销售人员通知客户交货日期

销售文员在

ERP系统内开

销售订单：

ERPMRP计划→“物

3．仓库操作员根据装箱单备货，仓库管理员现场复核，财务传递发票，发货。

销售文员在ERP系统内进行“销售出货单”审核工作以系统内出货。

4.财务开具销售发票，在ERP确认应收款或预收款。

销售文员根据库存状况通知销售人员交货日期。

在ERP系统内开销售出货单→“销售订单转出货单”，并根据“销售出货单”制作装箱单，通知仓库操作员备货，同时通知采购部联系物流公

根据合同开具销售发票。

未收款：

ERP应收管理→销售出货生

销售文员

（李灏）

财务人员

销售合同、订单

原件或复印件交财务部备

查）

销售订单

（ERP查询）

销售发票

（财务开具，交销售人员）

销售人

员、仓管

7、销售仓库零散销售出库流程

销售部财务部

注：

此程序仅用于零散销售、对客户发送赠品时销售人员从销售部直接发货。

1.销售人员签订销售订单，在OA提交销售订单审批流程通过后，归档至销售文员。

赠品也需在OA提交销售订单审批流程，价格为零。

2.销售文员在ERP录入生成“销售订单”，并“转销售出货单”。

3.销售文员提交“销售出货单”给相关销售人员，由销售人员自行从销售仓库发货至客户并确保收回到客户签字的销售出货单，提交客户签字后的销售出货单至财务。

4.财务开具销售发票，提交相应销售人员收款，同时在ERP确认应收款或预收款。

归档至销售文员，其负责在ERP系统内开销售订单：

销售管理→“销售订单”，“销售订单转出货单（出货仓库为相应的销售仓库）”，并打印出销售

提交销售出货单给销售人员，由销售

销售人员发货后跟踪客户收货情况，

收回客户签字后的销售出货单后提

财务根据合同开具销售发

票。

ERP应收管理→销

售出货生成应收账款→应收账款生成发票；

销售人员销售合同、订单

（原件或复印件交财务部备

查，系统内文件归档至销售

文员）

销售出货单

（ERP打印，一式四联，客户、仓

库、财务、存根）