用友网络分销V100发版说明Word下载.docx

用友网络分销V100发版说明Word下载.docx

《用友网络分销V100发版说明Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友网络分销V100发版说明Word下载.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

2、主要功能变化

2.1系统管理端

2.1.1新增面料档案

✧系统参数“企业经营行业”选“服装鞋帽”时，可设置面料档案。

2.1.2商品类别档案改进

✧系统参数“企业经营行业”选“服装鞋帽”时，商品类别档案增加“面料”选项。

2.1.3商品改进

✧系统参数“企业经营行业”选“服装鞋帽”时，商品档案增加“面料”选项。

在系统管理端和业务系统商品档案及商品查询的查询条件中，增加“面料”条件，列表也显示此列。

2.1.4样品档案改进

✧系统参数“企业经营行业”选“服装鞋帽”时，样品档案增加“面料”选项，可通过面料过滤样品，样品列表也显示面料。

✧样品档案中导入商品时，支持翻页多选。

2.2机构业务端

2.2.1业务处理专题

1.预警设置

✧增加商品类别超储短缺预警、仓库超储短缺预警。

✧商品超储短缺预警：

仓库、商品类别、商品可多选。

2.客户的超账期天数

✧单据额度检查、订单审核时辅助信息查询处，客户超账期天数的计算规则统一。

除销售出库单外，还考虑应收期初单、代销结算单、借出结算单。

目前在单据额度检查时只考虑了销售出库单，订单辅助信息-逾期未付款记录处未考虑应收期初单。

✧计算超账期天数时，若参数“账期是否参与计算”为否，则上述单据的账期不参与计算。

3.单据打印

✧销售出库单、直接销售出库单、代销出库单、直接代销出库单、借出出库单、调拨出库单：

将作废状态加入单据表头项目中，用户可在打印模板管理中配置打印。

4.成本计算

✧调拨差异处理生成的负数调拨出库单取对应的调拨出库单的成本，先进先出时做为入库处理。

✧由于本版调拨入库时可新增商品行，新增行找不到对应调拨出库单，移动加权和全月平均时调拨入库成本取其调拨参考价，先进先出时根据参数“不参加成本计算单据及调拨入库单、拆装入库单取不到成本价时，成本价取值顺序”取。

✧增加成本参数：

调拨入库单成本价取值：

调拨出库单成本、调拨出库单调拨参考价。

调拨入库单成本价取值为调拨出库单参考价时：

成本计算时，先找调拨出入仓库是跨仓库核算组的，取调拨入库单的调拨参考价（即对应调拨出库参考价）做为入库成本价，然后再进行成本计算。

✧全月平均时若调拨入库单成本价取值为调拨出库单成本，成本计算时，要先拿掉调拨入库单、拆装入库单，虚算一下出库成本，并将该成本写在调拨出库单及其对应入库单、拆装出库单及其对应入库单上；

然后再将有成本的调拨入库、拆装入库与其他所有入库单一起，重新计算一下出库成本，但此时不会再改写调拨出库、拆装出库单的成本，即保证调拨出库与入库单、拆装出库与入库单的成本是一致的。

由于第二次计算时，调拨出库成本不会改写，则有调拨入库单的仓库，会出现该仓库的调拨出库成本与其他出库单据成本不一致的可能，此认为正常。

✧移动加权和全月平均时，“成本取不到”的判断依据变更：

数量<

0，金额>

=0；

数量=0；

数量>

0，金额<

0，认为是成本取不到。

2.2.2采购业务

1.公共改进

✧以下单据表体增加无税单价、无税金额：

采购订单、采购入库单、采购退货单、受托申请单、受托入库单、受托归还单。

2.采购入库改进

✧销售出库单协同生成采购入库准备单设置：

增加“价格是否可改”选项。

✧参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库，单价、金额、税率、无税单价、无税金额是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。

若不可改，上述字段在采购价格确认时也不可改。

3.采购退货改进

✧采购退货单表头增加“退货单位”。

✧采购退货协同生成销售退货，退货单位的取数同采购订单协同生成销售订单时收货单位的取值方法：

根据仓库所属的库存组织，到供应商账套对应客户档案中，取对应这个库存组织的收货单位。

未取到时则先按照采购退货单中的退货单位匹配客户收货单位名称，没有找到取客户档案的默认收货单位。

2.2.3销售业务

1.发货改进

✧销售订单单仓库发货、销售订单发货计划单仓库发货、代销申请发货、代销申请发货计划发货：

支持“扫描确认”和“拆箱扫描确认”。

2.销售出库改进

✧销售出库单表头上增加“预配状态、对应配货单号”字段，只有配货生成的出库单上的预配状态可编辑，其他来源的出库单预配状态均为否且不可编辑。

在单据自定义中，可指定出库单上的预配状态“是否进审核规则”，若为是，则可根据预配状态设置出库单的审核规则。

✧直接销售出库单增加“对应配货单号”。

✧销售出库单、直接销售出库单、红字销售出库单上增加“收发类别”，非必输，可作为查询条件并在单据列表中显示，同时可作为转账凭证模板上科目取值的逻辑条件。

3.红字销售出库改进

✧增加菜单功能“销售退货价格确认”，已审核且未开票且未进行应收核销且未生成凭证的红字销售出库单在此可修改单价、金额、无税单价、无税金额、备注。

退货价格确认不影响现存量。

4.配货单改进

✧支持预配业务，可对在途或库存商品进行配货操作，确定货品的配送去向，允许仓库预先备货打包，在商务或财务人员审核放行后再对外发货。

⏹入库类单据支持预配业务：

匹配订单或申请时也能参照入库单据，用于过滤商品、计算计划配货量；

可参照的单据增加“采购订单、采购到货计划、产成品入库计划、产成品入库单”；

记录被参照入库单据的已配货数量，控制已配货数量不可超过单据数量。

到货计划、采购入库单、产成品入库计划、产成品入库单、调拨入库单一旦参与配货（即已配货数量不等于0），则不允许作废。

⏹配货单新增：

匹配订单或申请时，点击按钮“未满足商品”，待配货商品、配货清单中，可用量<

待发货总量的商品背景以红色突出显示。

⏹配货单新增、修改：

参照销售订单配货时，可通过“发货设置”按钮按销售订单上的客户指定货品预配状态，影响配货单发货生成的销售出库单上“预配状态”取值。

5.代销业务改进

✧为支持按零售促销活动来进行代销结算，进行了如下改进：

⏹直营专柜上传零售单、退货单生成的红/蓝代销出库单，“价格属性”优先取零售单、退货单上的“促销活动”。

⏹价格属性最大为600个汉字，由下拉参照改为模糊参照，既可以选择也可以直接录入，涉及红蓝代销出库单、结算对账单、代销结算单、代销期初单以及代销结算明细表、出库商品结算明细。

查询价格属性时精确匹配。

⏹代销结算对账时，可按“价格属性”来批改结算率。

✧新增代销结算回冲单，用于处理用户因代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。

⏹可以直接录入也可以参照结算商品生成一张结算回冲单。

⏹可修改、作废、审核、查看代销结算回冲单。

已审核的代销结算回冲单不能作废。

⏹代销结算回冲单审核后自动生成红蓝代销出库单和负数代销结算单，生成的负数代销结算单与红字代销出库单核销完毕。

如结算了80个，在回冲单录入5，生成的代销结算单数量为-5。

6.借出归还改进

✧红字借出出库单编辑：

借A还B的行，数量可大于未归还数量。

✧借出归还、借出转销售：

未归还数量小于0的行不显示。

✧借出出库单查看：

借出数<

=归还数+转销售数时为已结清。

7.销售发票改进

✧待开票出库单和出库商品列表中的“订单号”改为“来源单据号”，所有列表都增加，销售出库单显示对应销售订单号、红字销售出库单显示对应退货单号、未开票期初单显示对应的应收期初单号。

8.销售报表改进

✧单个商品毛利分析、商品类别毛利分析、客户毛利分析、业务员毛利分析、部门毛利分析：

增加“是否含税”查询条件；

含税时，成本金额取含税成本，实销金额取单据金额；

不含税时，成本金额取不含税成本，实销金额取单据无税金额，已冲销售金额取单据上（已冲销售金额*无税金额/金额）。

✧销售收入成本明细表“成本价是否含税”改成“是否含税”。

✧除销售趋势表以外的所有销售代销报表：

查询条件中客户、商品类别、商品、部门、地区非必输时可多选。

✧订单执行统计表增加以下列：

订单数量、出库数量、仓库、发票数量。

✧订单明细执行统计表增加列：

仓库、欠货数量。

2.2.4库存业务

1.仓库取货改进

✧未审核但预配状态为预配未配的销售出库单，也可以取货。

✧取货查询条件增加“预配状态”。

✧取货列表增加以下列：

预配状态、数量、摘要、取货标识和打印次数。

2.调拨改进

✧调拨入库单改为全屏编辑，表头增加“差异处理”选项，表体可以增行。

✧调拨入库生成：

扫描确认、拆箱扫描确认时，对于错误明细中可以解析出商品，但找不到可匹配的表体行、或找到可匹配的表体行但超出可匹配数量的记录行，根据扫描页面表头选项决定是否作为差异数带入入库单表体。

✧新增调拨差异单，可以处理调拨过程中出现的少货、多货、以及数量虽然相同但是实际入库商品与出库单上不同等情况。

⏹调拨差异单，既可以通过选择调拨出库单生成，也可以在最后一次调拨入库时选中入库单表头的“差异处理”，调拨入库单审核后自动生成差异单。

⏹调拨差异单可以修改、审核、作废、查询。

已审核的调拨差异单不能作废。

⏹调拨差异单审核后根据“途损”情况进行不同的处理：

◆若为“非途损”，则自动生成一张已审核已确认已入库完毕的调拨出库单（数量有正有负，记录差异数），同时，原调拨出库单按出库确认数量回写累计入库数量，调整调出仓的库存。

◆若为“调出方途损”，则在上述非途损处理的基础上，同时自动生成代表途损的出库仓库已审核的其他出库单，数量=调出数-调入数。

◆若为“调入方途损”，则自动生成一张已审核的调拨入库单并回写原调拨出库单的累计入库数量，同时，生成一张代表途损的入库仓库已审核的其他出库单，数量=调出数-调入数。

✧可入库的调拨出库单需满足：

已出库确认、且未入库完毕、且未终止、且未产生调拨差异单或者产生的差异单已作废。

✧在调拨出库单查询和调拨入库单的新增、修改、审核、查看时可以查询出入库差异。

✧调拨入库单对应的调拨出库单有未作废的差异单时不能作废，一旦参与配货（即已配货数量不等于0）时也不能作废。

✧调拨入库单查看时，调拨入库单表体显示“已配货装箱数量、已配货数量”。

3.其他出入库改进

✧表头增加“单据来源”，直接录入、拆装箱、零售其他入库。

在列表和查询条件中显示。

4.装箱单改进

✧装箱单增加：

单价、扣率、折扣价、金额、税率、税额、无税单价、无税金额。

可打印，可控制字段权限。

5.库存报表

✧部分库存报表：

商品类别、商品、仓库、部门非必输时可多选。

✧商品当前可用量查询、商品进销存汇总表增加按“统计计量单位”进行统计。

✧新增报表“调拨差异查询”，可查询某一期间的调拨差异情况。

✧新增报表“商品类别超储短缺表”，根据事先设定的安全库存、报警库存的上下限额，自动计算所选仓库中所选商品类别的超储或短缺数量（金额）及其占实际百分比。

✧新增报表“仓库超储短缺表”，根据事先设定的安全库存、报警库存的上下限额，自动计算所选仓库的超储或短缺金额及其占实际百分比。

✧商品超储短缺表列表显示仓库。

✧商品成本汇总表：

以前版本只有移动平均法下且发票参与成本计算时才有此表。

本版改为此表永远可见。

✧商品库龄分析、机构商品库龄分析：

可选择显示金额、金额计算依据以及金额是否含税。

2.2.5应收应付

1.收付单据改进

✧商品销售返还单新增时，部门、业务员默认取收货单位上的设置，若为空，则取客户档案上的设置。

手工修改了收货单位后，刷新部门、业务员。

2.收付报表改进

✧新增收款明细表，用于查询选定期间的收款情况。

✧客户欠款统计表：

列表增加信用额度、信用余额；

查询条件增加“信用额度”，可选全部、超额度、未超额度。

✧回款计划达成分析表，增加查询条件“实际回款是否按核销金额统计”，为否时，实际回款取自当前计划对象的确认日期属于该月份的已确认的（收款单-退款单）。

以前只能按核销金额统计。

3.费用业务

✧费用报销单、红字费用报销单表头增加选项“执行单据已审核”，影响费用报销单、红字费用报销审核后生成的单据审核状态。

2.2.6基本档案

1.账户档案改进

✧账户档案支持停用。

✧以下单据新增、修改时，已停用账户不可被参照出来：

费用预支单、红字费用预支单、费用报销单、红字费用报销单、转账单。

✧以下单据执行时，已停用账户不可被参照出来：

费用报销单、红字费用报销单。

2.应收应付期初

✧提供实施工具：

应收期初导入、应付期初导入。

3.未开票期初改进

✧销售收款按商品核销时，未开票期初记录来源的应收期初单号，开票时可据此过滤。

4.价格折扣

✧客户折扣设置、查看时，客户查询条件增加“客户类别、所属地区、客户价格等级、部门、业务员”。

✧客户折扣设置时，按商品设置折扣页面，商品查询条件增加“折扣率范围、折扣额范围、折扣价范围、代销结算折扣率范围、代销结算折扣额范围”。

2.2.7条码改进

1.条码解析规则改进

✧对照解析增加“条码为序列号”选项，系统参数“是否启用序列号管理”为是时显示。

对照表非空时不能改。

✧“条码为序列号”为是时：

⏹对照表只能选择序列号管理的商品，无装箱，取最小计量单位，数量为1。

⏹对照表一行商品可点“序列号”按钮录入多个序列号，已在对照表条码处显示的序列号不在序列号窗口中重复显示。

2.条码对照表导入改进

✧导入模板的条码列可录入序列号，多个时使用英文逗号分隔。

3.入库时将序列号生成条码

✧账套参数增加“入库单生效时将序列号生成条码”选项。

“是否启用序列号管理”为是时显示。

✧参数为是，且仓库设置为序列号严格管理时，产成品入库单、采购入库单、其他入库单、受托入库单、借入入库单、拆装入库单审核通过结束时将序列号与商品的对应关系保存到条码对照表中。

✧以下情况序列号不生成条码：

⏹商品行有多个自由项取值或存在装箱规格；

⏹找不到条码长度与序列号长度相同且“条码为序列号”为是的已启用条码解析规则；

⏹条码对照表中存在与该序列号和商品明细完全相同的行；

✧系统提示成功生成条码的个数，未生成条码的序列号可以从系统管理端-工具-系统日志中查看。

4.条码解析改进

2.3业务转账端

✧销售出库单、代销结算单、借出结算单、红字销售出库单、其他应收单、代销出库单、红字代销出库单设置凭证模版上科目取值的逻辑公式时，“客户类别”可作为逻辑条件。

✧以下单据明细生成凭证时将单据上的摘要或备注带入凭证摘要：

采购入库单、采购退货单、（红字）费用报销单、其他出库单、其他入库单、（红字）销售出库单、调拨出库单、调拨入库单。

✧增加报表“科目明细账”，便于与U8等财务系统对账。

2.4连锁零售接口

✧账套配置参数：

与零售系统有关的所有参数均在新增页签“零售业务”下显示。

✧增加分销账套参数“直营店的默认收发类别”，直营店上传生成的销售出库单、红字销售出库单上收发类别取参数指定的“收发类别”。

✧条码为序列号的对照式条码规则及其条码对照表不下发到零售系统。

✧支持零售系统直营店赊销业务：

⏹客户档案增加“零售赊销客户”和“门店收款”选项。

零售赊销客户为是的下发到零售系统，作为直营店的客户，可赊销。

若该客户在门店赊销后门店需负责收款，则勾选“门店收款”标志；

否则不勾选。

⏹有赊销客户的零售单据上传后，分销对应单据中的客户取赊销客户。

⏹接收直营店上传的赊销收退款单，并按门店核销关系进行核销。

⏹为门店提供某客户的当前信用余额。

⏹门店上传的、门店收款赊销客户的销售出库单/红字销售出库单不能在分销系统核销。

涉及收款单核销、批量核销、自动核销，退款单核销，冲应收核销、批量核销、自动核销，冲销售核销、销售调整。

✧支持已上传预订零售单退订，直营店当参数设置为自动确认核销时应收核销处理如下：

⏹若上传后生成退款单，则先将退款单与红字销售出库单核销，若红字销售出库单有未核销金额，则将预订上传的销售出库单与其收款单反核销，然后将收款单与销售出库单、红字销售出库单未核销金额进行核销。

⏹若销售出库单与预订收款单的核销关系或核销金额已改变，不进行反核销及后续操作；

反核销不成功时不进行后续操作。

⏹退订无退款单时不进行核销处理。

此时销售出库单和红字销售出库单的应收核销状态都为“未核销”。

✧支持零售门店直发业务：

⏹供应商档案增加“适用零售”标志，为是的下发到零售系统

⏹门店有供应商的要货申请上传生成分销的未审核采购订单。

⏹分销中未入过库的入库准备单下发至门店，生成门店的入库准备单；

⏹已下发的入库准备单，分销中不允许入库。

⏹门店入库单上传生成分销的已审核已确认采购入库单。

✧零售单据增加业务类型：

⏹业务类型增加“适用零售”字段，“适用零售”的业务类型下发至零售。

⏹零售系统的零售单、退货单、要货申请单可指定“业务类型”。

⏹直营店上传后生成的销售单据的业务类型取零售单、退货单上的，若取不到则根据参数“直营店默认销售业务类型”取。

⏹加盟店上传生成的销售单据根据参数“加盟店默认销售业务类型”取。

✧接收直营店、直营专柜上传的其他出入库单：

⏹有“适用零售”标记的末级收发类别下发至零售。

⏹接收门店上传的其他出入库单，生成分销审核通过结束的其他出入库单。

2.5U8与分销集成

2.5.1主数据集成

✧增加合法性校验：

部门档案若U8设置大于五级，认为无法集成使用。

✧双方都有的档案中，新增以下档案的同步：

其中商品自由项取值范围取自U8存货自由项对照表和结构化自由项档案。

✧在U8中新增分销独有的档案有：

✧由于档案数据结构变动如新增字段或者增加字段长度等，主数据同步时进行了相应改进的档案有：

商品、自由项取值、客户、客户开票单位、客户收货地址、供应商、供应商商品、部门、人员、仓库、结算方式、退货原因、收发类别。

2.5.2单据集成

1.产成品业务

✧在U8录入产成品单据，传递到分销中。

✧U8中产成品入库单审核时，同步到分销系统生成已审核的产成品入库单。

✧U8中红字产成品入库单审核时，同步到分销系统生成已审核的红字产成品入库单。

2.采购业务

✧在U8录入采购单据，传递到分销中。

✧U8中采购入库单审核时，同步到分销系统生成已审核已确认的采购入库单。

✧U8中红字采购入库单审核时，同步到分销系统生成已审核已确认的红字采购入库单。

3.销售业务

✧在分销录入销售单据，传递到U8中；

在U8录入收款及发票数据，不回传分销。

✧分销中销售订单审核后，同步到U8供应链生成已审核销售订单。

分销中订单整单终止、行暂停发货时，同步对U8中的订单进行关闭、行关闭。

✧分销中销售出库单确认后，同步到U8供应链生成已审核发货单和已审核的销售出库单。

✧分销中红字销售出库单审核时，同步到U8供应链生成已审核销售退货单和已审核的红字销售出库单。

集成时，分销中红字销售出库单“价格确认”功能不可用；

红字销售出库单增加“需要开票”选项，自动生成单据的取“是”，同步到U8退货单中。

✧销售收款、销售发票在U8中处理。

4.代销业务

✧在分销录入代销单据，传递到U8中；

在U8录入收款及自动生成的发票数据，不回传分销。

✧分销中（直接）代销出库单确认时，同步到U8供应链生成已审核的委托代销发货单和已审核的销售出库单。

✧分销中代销退货单审核时，同步到U8供应链生成已审核委托代销退货单及已审核红字销售出库单。

✧分销中代销结算单审核后，同步到U8供应链生成已审核委托代销结算单。

5.调拨业务

✧在分销录入调拨单据，传递到U8中。

✧分销中调拨出库单出库确认时，同步到U8供应链生成已审核调拨单、已审核其他出库单和未审核其他入库单。

✧分销中调拨入库单审核时，同步到U8供应链修改对应其他入库单表体数量、货位及表头表体备注，并将单据审核。

✧由于U8与分销单据处理流程不同，使用时需对以下操作人为进行限制：

⏹分销中一张调拨出库单只能入库一次，不能多次入库；

⏹不使用分销的调拨出库终止功能；

⏹不使用分销10.0新增的调拨差异处理功能。

6.盘点业务

✧在分销录入盘点单据，传递到U8中。

✧分销中盘盈入库单审核时，同步到U8供应链生成已审核其他入库单。

✧分销中盘亏出库单审核时，同步到U8供应链生成已审核其他出库单。

7.其他出入库业务

✧在分销录入其他出入库单据，传递到U8中。

✧分销中其他入库单审核时，同步到U8供应链生成已审核其他入库单。

✧分销中其他出库单审核时，同步到U8供应链生成已审核其他出库单。

8.货位调整业务

✧在分销录入货位调整单，传递到U8中。

✧分销中货位调整单审核时，同步到U8供应链生成已审核货位调整单。