024三季度度经济活动分析物流部Word文件下载.docx
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-2348.00
-419.00
-22.12
增幅
-43.13%
-9.46%
-14.34%
附表2、2012年物流业务收入分析表：
单位：
万元
年度预算经营收入
年度预算考核差价
完成经营收入
完成考核差价收入
与预算比
完成年度预算进度
经营收入
考核差价收入
1
2
3
4
5
6=4-2
7=5-3
8=4/5000
9=5/2950
年度计划
5000
2950
1-9月
3750.00
2212.5
3677.55
2527.28
-72.45
314.78
73.55%
85.67%
注：
经营收入含水电收入368.28万元；
直接差价收入未扣除职工薪酬、消耗性费用。
附表3、2012年物流业务实际收入差价分析表
单位：
万元
行次
主要业务模块
业务收入、成本、差价
同比（按2011年考核成本口径为基数）
2012年1-9月
2011年1-9月
收入
成本
差价
钢材
1514
511
1004
1726
581
1145
-212
-71
-141
大宗
529
60
469
376
105
271
153
-46
198
租赁
1348
1050
298
0
总计
3391
570
2821
3152
686
2465
239
-116
356
说明：
1、收入不含水电费收入286.39万元。
2、为与上年可比，成本按2011年的考核口径计算，不含职工薪酬、车站费用，三项消耗性费用。
2、经营业务分析：
钢材储运业务
（1）装卸业务
附表4、钢材装卸收入分析：
（单位：
万元、万吨）
2012年
2011
同比增、减
结算数量
结算金额
室内
5.71
120.52
8.93
183.77
-3.22
-63.25
室外
21.98
456.7
16.22
355.54
5.76
101.16
到达小计
27.69
577.22
25.15
539.31
2.54
37.91
发送
35.9
716.84
43.27
854.48
-7.37
-137.64
装卸合计
63.59
1294.06
68.42
1393.79
-4.83
-99.73
从上表可以看出：
装卸收入减少99.73万元，增减原因：
A.室内到达减少收入63.25万元，主要原因是西九仓将拆除导致入库量的减少；
为弥补室内入库量的减少，加大引进建材类客户力度，主要有伟宸、闽旭大公司的进驻，加之现场工作的有效协调，场地的充分利用，故室外建材装卸收入增加37.91万元；
B、由于竞争对手中外运公司与柳钢公司的合作关系、西南方向改用托架装车方案，以致大客户重庆江南公司转场，导致发运收入减少137.64万元。
（2）运输业务
附表5、1-9月份钢材运输收入分析表：
单位：
万吨、万元
2011年
数量
****
6.160
421.67
8.06
495.54
-1.9
-73.87
欧维姆
2.20
65.98
2.12
64.38
0.08
1.6
华侨紧固件厂
0.39
9.54
0.33
7.22
0.06
2.32
中铁湘桂铁指部
24.88
34.24
柳钢卷板发送
1.5
16.47
7.5
82.54
-6
-66.07
公铁联运
1.39
196.34
0.77
163.25
0.62
33.09
合计
36.52
744.24
18.78
812.93
17.74
-68.69
从上表可以看出：
运输收入减少68.69万元，主要增减原因：
A、****属室内到达，因受汽车市场低迷、西九仓拆除等因素影响导致入库量的减少；
减少收入73.87万元；
B、因西南方向改用托架装车方案的改变，重庆江南、成都巨川的退出而减少收入66.07万元。
大宗储运业务
（1）仓储类
今年与存糖客户——露塘糖厂早沟通协商，以“早入库，晚出库”为原则，争取早收、多收仓储管理费，今年仓储管理费收入42.97万元，比去年同期的42.74万元增加0.23万元，增幅0.55%。
（2）发运类：
发运业务利用到达车皮、现有集装箱，组织好糖、木板类车皮对装业务和糖、大理石的集装箱对装业务，1-9月份共发运1323车皮，与上年同期比减幅7.87%，发运346组集装箱，与上年同期的789组相比减少443组，减幅56.15%。
减少主要原因是铁路政策调整，分别于今年5月、9月取消我公司专用线的集装箱到发办理及木板整车发运业务；
白糖价格低迷，糖厂缺乏销售动力，纷纷交国家储备及地方储备，通过铁路发运的实际销售量大幅降低；
缺乏满意的服务导致大量的个体客户流失，合作伙伴减少业务量；
车站的一些措施在很大程度上伤害了客户也是装车量下滑的主要原因。
附表6、发运类：
车皮（车）
集装箱（组）
吞吐量（万吨）
仓储收入（万元）
发运收入（万元）
收入合计（万元）
2011年一~三季度
1436
789
26.42
42.74
212.01
254.74
2012年一~三季度
1323
346
20.90
42.97
153.68
196.66
-7.87%
-56.15%
-20.87%
0.55%
-27.51%
-22.80%
（3）到达类
附表7、
吞吐量（万吨）
到达收入（万元）
1573
797
27.12
186.22
2312
224
30.19
186.61
47%
-72%
11%
0%
从2011年4月份起集装箱到站吊箱费由我公司直接向客户收取，且在5月停止我公司集装箱办理业务，集装箱到达量减少72%，集装箱到达量减少，大宗业务开始抓车皮到达业务，牛奶、玻璃、饲料等火车到达量均有所增加，车皮量增幅47%，从而使大宗到达业务1-9月份收入与上年基本持平，弥补了集装箱到达业务减少带来的损失。
但铁路部门对经营管理的松懈及工作方式机械在很大程度上也打消了客户加大车皮到达量的意愿。
租赁业务
租赁业务2012年预算营业收入2100万元，1-9月份应完成营业收入1575万元，实际仓库租赁产生的租金收入和其他收入共计1716.65万元，完成年度预算的77.84%。
租赁业务实现收入1348万元，较上年同期的1050万元（考核收入）增加298万元，增幅28%。
租赁收入增长的原因有如下几点：
A、提高仓库和办公室的出租单价:
近年来随着物价的多次上涨以及我园多年的市场氛围的培育，我部年初成功的提高了30000㎡仓库的出租单价。
在每平米提高1元的基础上，增加月租金收入3万元，增加季度租金收入27万元。
空地提高单价增加收入9万元。
B、办公室出租单价的提高:
根据门面办公室供不应求的市场行情,我部将门面办公室租金增长的目标幅度定在15%-20%。
对于地理位置较好且独门独栋的3000㎡连排门面办公室，增加月租金收入9万元，增加租金收入81元。
2-4层的商务楼办公室,增加月租金收入1.5万元，增加租金收入13.5万元。
C、西5仓增加出租面积1160㎡的办公室,增加月租金收入1.16万元，增加租金收入10.44万元。
D、2-5号办公楼多增加出租面积210㎡，增加出租面积及涨价原因，每月增加租金收入0.7万元，增加租金收入6.3万元。
E.与去年上半年相比,新增加9-10号办公楼的月收入6.8万元,增加租金收入61.2万元。
（4）、考核费用
本部门2012年考核的费用有业务招待费、交通费、差旅费。
三项费用的使用如下表：
2012年物流部费用使用情况表单位：
费用项目
年计划指标
上年1-9月实际
本年1-9
实际
同比
完成预算进度
业务招待费
15
10.07
10.93
0.86
72.87%
交通费、
4
1.61
3.48
1.87
87%
差旅费
2
0.5
4.53
4.03
201.5%
费用合计
16
12.18
18.94
6.76
118.38%
从上表看出，部门业务费的使用基本按计划严格控制，交通费略超计划，差旅费已超全年计划的201.5%，超支原因有三：
1、指标额度不足：
当时做预算时本部门只负责园区内的物流业务，今年部门职责调整之后业务范围扩展到了园区外。
2、今年本部门业务员多次“南下”到南宁、防城港、百色等地洽谈业务，
现在防城港港口已开辟了铁矿粉的火车代理业务，需业务员长时间驻守在港口，因此2万元的差旅费指标缺口较大，造成费用超支。
3、现本部门与湘桂铁路扩改工程配送的水泥电杆已在永福段实施，业务员与货车司机需不定时的往返及驻守。
二、三季度经济活动总结
1、三季度经营活动中出现的特点、面临的问题、采取的经营方针和重要举措。
（1）由于目前园区的室外钢材客户大部分是以经营柳钢产的钢材为主，而公司的竞争对手中外运与柳钢集团有着密切的合作关系，受此层关系的影响，部分室外钢材客户出现了换场的现象。
（2）钢材室内仓现场卫生状况不佳，部分仓库存在有漏雨的现象，导致了****公司在8月份减少了部分入库量。
由于各相关部门的通力协作，加强了对室内仓现场的管理，室内仓卫生状况有所好转，在9月份****等客户也恢复了正常的入库量。
（3）第三季度柳州****等室内钢材到达客户入库量有所增加，但是室内仓库面积显现不足。
为了解决不断增加入库量与现阶段室内仓库面积不足的矛盾，我部门从红卫仓引进了新的业务模式，即与九江铁涛公司开展了钢材到达后3天内快速出库的业务。
目前此业务已经开始开展，运作情况顺利，该业务即可给公司带来收入同时也在一定程度上缓解了室内仓的仓储压力。
2、经济活动存在的问题
（1）室内钢材破损、变形现象在三季度频频发生，这不仅给公司带来经济上损失，而且也严重影响了公司的服务形象。
现场装卸工人的违规操作是导致货物发生损坏、破损、变形的主要原因。
（2）园区内钢材配套开平、剪切、加工能力不足，尤其是热轧钢卷开平、剪切能力十分薄弱，这限制了我部门对新客户的引进。
（3）卷钢发运仍用钢丝绳加固方案，在装车过程中翻卷导致了卷钢表面有划伤的现象，为此客户提出了用托架装车方案代替钢丝绳加固方案。
（4）集装箱业务的停办，对大宗整体业务的开展产生极大地影响。
（5）部分出租的室内仓库存在顶棚漏雨的现象迟迟未能解决极大地影响了仓库的续租和招租工作。
三、下半年重点工作及关键举措：
1、做好公司重点客户的的各项服务工作，及时了解周边市场动态，特别是柳钢钢材市场的经营政策。
2、重点引进除柳钢外经营国内其他钢厂产品的客户群体。
目前园区的建材类客户主要是经营柳钢产的钢材为主，受中外运与柳钢集团之间特殊关系的影响，引进经营柳钢钢材的客户不仅难度大而且面临易流失的风险。
我部门将加强与钢铁部的协作，大胆开拓新市场，积极向客户推广金融贸易与仓储服务相结合的业务模式，充分发挥公司的资金优势，从而吸引更多新类型的客户进驻园区。
3、重点拓展港口及周边货代业务。
一方面我部门将加强与矿产部、能源部沟通，争取开展更多的货物贸易与货代运输相结合的业务模式，另一方面我部门将加强在港口的宣传工作，充分利用“中国铁物”的品牌优势，更加深入开拓港口的货代市场。
4、做好门面及仓库的招租工作，加强与客户的联系，做好客户的服务工作，提前了解客户的续租或退租的意向，防止门面及仓库出现闲置的现象。
5、作好货物场地划分的协调工作，加快各类物资流转效率，从而提高场地使用率。
6、探讨尝试引进热轧卷钢开平、剪切线的可行性，深入市场调查，做好相关成本测算工作。
7、做好小麦、饲料等大宗物资的到达服务工作，特别是做好防范人力装卸能力不足的问题。
8、加强学习相关业务知识，协同公司其他业务，探索业务新途径、新模式。
9、在适当的时机申办集装箱办理站，增加业务项目，扩大业务规模。
物流部
2012年9月29日
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